ROBINSON SMITH WEALTH ADVISORS LLC

CIK 2008554 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$166.9M
13F価値別で9,443件中 #7,046 位 · 74.6% トップ
ポジション
98
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
55.92%
上位25銘柄のウェイト
78.02%
1%超のポジション
23
実効ポジション数
17.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.24% 推定買付額 $16,063,979 · 推定売付額 $6,674,190

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 83.1% はまだ保有

新規ポジション
17
増加
23
減少
36
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Healthcare
5.7%
Technology
3.4%
Industrials
1.6%
Communication Services
1.2%
Retail
1.0%
Financials
1.0%
Financial Services
0.6%
Consumer products
0.5%
Consumer Staples
0.5%
Utilities
0.3%
Communications
0.1%
その他/マッピングなし
84.1%

ポートフォリオ全体 98 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHB $31,063,081 18.61% 1,072,620 $3,943,369 下落 ×1
PVAL $10,054,881 6.02% 197,348 $1,290,988 上昇 ×2
DFIC $9,413,031 5.64% 252,631 $1,389,575 上昇 ×3
CGMU $8,957,818 5.37% 326,095 $-536,114 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8,291,867 4.97% 32,649 $-578,861 下落 ×1
DUHP $6,308,473 3.78% 151,174 $751,872 上昇 ×6
DFAU $5,723,826 3.43% 110,734 $925,885 上昇 ×2
NBSD $5,232,018 3.13% 103,592 $-379,145 下落 ×1
VOO $4,277,921 2.56% 6,229 $1,415,295 上昇 ×1
IWF $4,018,265 2.41% 32,361 $561,014 上昇 ×1
QUAL $3,688,744 2.21% 16,811 $446,047 下落 ×2
DFAI $3,590,482 2.15% 87,042 $129,297 下落 ×3
FLMI $3,548,467 2.13% 140,980 $-314,980 下落 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $3,045,385 1.82% 27,648 $147,594 下落 ×3
JMST $2,932,245 1.76% 57,495 $-578,697 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,487,849 1.49% 8,598 $85,562 下落 ×2
OEF $2,370,631 1.42% 6,479 $309,717
VIG $2,320,437 1.39% 9,807 $169,657 下落 ×1
ITOT $2,261,079 1.35% 13,764 $300,619
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2,214,184 1.33% 11,772 $734,134 上昇 ×1
SPY SPY $1,948,236 1.17% 2,609 $261,329 上昇 ×1
VUG $1,804,979 1.08% 20,954 $279,383 上昇 ×1
SCHG $1,794,376 1.07% 53,025 $249,794 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,467,936 0.88% 6,159 $320,577 上昇 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1,408,366 0.84% 7,423 $-65,197 下落 ×1
IVW $1,338,992 0.80% 9,736 $237,753
DFAC $1,278,500 0.77% 28,821 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,262,946 0.76% 3,534 $424,996 上昇 ×1
SCHX $1,168,298 0.70% 39,698 $150,453
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,153,751 0.69% 3,093 $-52,664 下落 ×4
IQLT $978,181 0.59% 19,741 $-132,678 下落 ×3
AIVL $959,321 0.57% 7,316 $77,301 下落 ×1
VYM $908,673 0.54% 5,750 上昇 ×1
SCHV $868,510 0.52% 24,950 $92,285 下落 ×1
BRKB $842,657 0.50% 1,684 $35,684
IWD $752,745 0.45% 3,105 $89,300
DFSI $739,920 0.44% 16,406 $301,952 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $731,393 0.44% 2,070 $137,593
DFUS $730,167 0.44% 8,911 $-67,925 下落 ×1
GNW Genworth Financial Inc Common Stock $727,126 0.44% 76,782 $103,656
USFR $725,493 0.43% 14,409 $144
IBDU $710,673 0.43% 30,685 $84,040 上昇 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $704,065 0.42% 587 $-332,516 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $655,921 0.39% 4,473 $-20,668 下落 ×1
VEA $649,159 0.39% 9,111 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $616,877 0.37% 3,083 $177,214 上昇 ×2
IVE $610,564 0.37% 2,689 $42,782
SCHA $590,910 0.35% 16,355 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $549,260 0.33% 1,678 $-120,836 下落 ×1
IBDS $544,369 0.33% 22,476 $-40,688 下落 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $530,533 0.32% 552 $224,957 上昇 ×1
CVSB $512,274 0.31% 10,116 $-10,121 下落 ×1
IBDT $506,219 0.30% 20,048 $-477 上昇 ×6
TFLO $483,147 0.29% 9,543 $282 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $481,682 0.29% 5,488 $-65,195 下落 ×1
VO $478,264 0.29% 5,936 上昇 ×1
DLN $458,772 0.27% 4,763 $33,293
BND Vanguard Total Bond Market ETF $446,113 0.27% 6,077 上昇 ×1
VTI $443,678 0.27% 1,199 $109,073 上昇 ×1
DON $440,856 0.26% 7,800 $12,077 下落 ×1
IBDR $419,227 0.25% 17,302 $-133,493 下落 ×2
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $411,827 0.25% 3,821 $67,517
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $409,073 0.25% 5,577 $51,561 下落 ×1
PRF $407,805 0.24% 7,548 $35,039 下落 ×1
VTV $394,889 0.24% 1,812 $-13,329 下落 ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $378,385 0.23% 334 上昇 ×1
VWO $367,467 0.22% 6,156 上昇 ×1
DFSU $355,681 0.21% 7,628 $85,231 上昇 ×3
DES $353,509 0.21% 8,690 $35,260 下落 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $353,474 0.21% 2,611 $-200,598 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $352,147 0.21% 2,522 上昇 ×1
IBDV $331,951 0.20% 15,227 $11,887 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $326,796 0.20% 452 上昇 ×1
BINC $320,507 0.19% 6,124 $12,170 上昇 ×2
VBR $312,728 0.19% 1,287 $33,127
MUNI $305,253 0.18% 5,803 $4,346 上昇 ×1
IVV $296,194 0.18% 396 $37,843
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $295,019 0.18% 3,733 $-2,164 下落 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $293,583 0.18% 1,044 $-67,820 下落 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $289,567 0.17% 1,293 $26,855
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $288,128 0.17% 1,145 上昇 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $280,269 0.17% 3,220 $64,304
VOE $265,772 0.16% 1,345 $17,915
SCHO $255,406 0.15% 10,580 $-32,501 下落 ×5
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $247,006 0.15% 1,454 $46,997 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $241,584 0.14% 2,133 $-23,505
PHYS $241,360 0.14% 8,000 $-42,160
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $232,285 0.14% 4,016 $803
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $231,686 0.14% 1,803 $-220,289 下落 ×1
SCHD $228,032 0.14% 7,191 $7,407
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $226,757 0.14% 3,167 $-59,441 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $226,650 0.14% 600
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $226,533 0.14% 760 上昇 ×1
IWN $215,006 0.13% 972 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $207,323 0.12% 1,146
VOOG $204,647 0.12% 2,477 上昇 ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $201,056 0.12% 10,521 $19,674
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $119,570 0.07% 11,000 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DFIC $9,413,031 5.64% 3倍増
DUHP $6,308,473 3.78% 6倍増
IBDU $710,673 0.43% 6倍増
IBDT $506,219 0.30% 6倍増
DFSU $355,681 0.21% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
DFAC $1,278,500 28,821 0.77%
VYM $908,673 5,750 0.54%
VEA $649,159 9,111 0.39%
SCHA $590,910 16,355 0.35%
VO $478,264 5,936 0.29%
BND $446,113 6,077 0.27%
URI $378,385 334 0.23%
VWO $367,467 6,156 0.22%
INTC $352,147 2,522 0.21%
AMAT $326,796 452 0.20%
ABBV $288,128 1,145 0.17%
AVGO $226,650 600 0.14%
TXN $226,533 760 0.14%
IWN $215,006 972 0.13%
PM $207,323 1,146 0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SCHB 削減 -8K +$3.9M
VOO 買い増し +1K +$1.4M
DFIC 買い増し +27K +$1.4M
PVAL 買い増し +8K +$1.3M
DFAU 買い増し +4K +$926K
DUHP 買い増し +15 +$752K
IUSG 買い増し +2K +$734K
JNJ 削減 -4K -$579K
JMST 削減 -11K -$579K
IWF 買い増し +24K +$561K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VTEB 2025年6月30日 10,034 $497,887 追跡終了
LQD 2025年6月30日 3,221 $350,090 追跡終了
IBDQ 2025年12月31日 12,208 $307,520 追跡終了
VUSB 2025年9月30日 6,158 $307,069 追跡終了
AMGN 2025年6月30日 953 $296,907 57.2%
IRM 2025年6月30日 3,425 $294,687 20.9%
HD 2025年6月30日 775 $284,030 -5.3%
GDDY 2025年3月31日 1,284 $253,423 -45.5%
IDXX 2025年12月31日 380 $242,778 -15.8%
PFE 2025年9月30日 9,800 $237,563 10.9%
T 2026年6月30日 8,006 $232,096 22.3%
YUM 2026年6月30日 1,490 $231,665 -8.1%
T 2025年12月31日 8,006 $226,091 2.0%
ISRG 2025年9月30日 415 $225,515 -10.0%
REGN 2025年12月31日 390 $219,285 8.9%
ANET 2025年3月31日 1,976 $218,407 143.6%
DE 2025年12月31日 476 $217,656 27.2%
MUB 2025年9月30日 2,066 $215,862 追跡終了
VTI 2025年3月31日 723 $209,533 追跡終了
MCD 2025年12月31日 687 $208,772 -11.2%
PM 2025年9月30日 1,146 $208,721 15.6%
GDDY 2025年9月30日 1,155 $207,969 -28.2%
AVGO 2026年3月31日 600 $207,660 16.9%
XOM 2026年6月30日 1,217 $206,476 22.8%
MA 2026年3月31日 360 $205,517 16.3%
HD 2025年12月31日 500 $202,595 0.9%
PGR 2025年9月30日 753 $200,946 -13.5%