WETZEL INVESTMENT ADVISORS, INC.

CIK 2009211 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$288.5M
13F価値別で9,443件中 #5,297 位 · 56.1% トップ
ポジション
139
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
54.39%
上位25銘柄のウェイト
74.95%
1%超のポジション
24
実効ポジション数
26.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 9.03% 推定買付額 $54,398,585 · 推定売付額 $24,365,579

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 79.9% はまだ保有

新規ポジション
16
増加
17
減少
86
クローズ
8
このページについて

セクター別内訳

Financials
7.2%
Healthcare
5.5%
Technology
3.4%
Energy
1.5%
Industrials
1.3%
Retail
1.0%
Financial Services
0.8%
Communication Services
0.7%
Utilities
0.5%
Communications
0.3%
Materials
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Telecommunication
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
その他/マッピングなし
77.1%

ポートフォリオ全体 139 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO $26,164,710 9.07% 38,096 $9,913,699 上昇 ×6
SFLR $24,365,400 8.45% 631,184 $7,019,305 上昇 ×6
IWF $22,838,432 7.92% 183,929 $-807,522 上昇 ×2
VTV $15,281,681 5.30% 70,122 $-1,948,518 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13,500,742 4.68% 11,256 $3,148,030
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12,841,061 4.45% 39,230 $1,176,668 下落 ×6
BRTR iShares Total Return Active ETF $12,746,467 4.42% 253,283 $1,473,944 上昇 ×4
GOVT $10,627,580 3.68% 466,531 $5,260,959 上昇 ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $10,481,673 3.63% 122,607 $-2,163,836 下落 ×6
DYNF $8,044,767 2.79% 118,288 $3,738,690 上昇 ×4
SPY SPY $5,690,648 1.97% 7,601 $732,441 下落 ×1
JHMM $5,136,322 1.78% 68,521 $1,217,974 上昇 ×4
VXF $5,051,491 1.75% 20,517 $308,213 下落 ×6
SPIB $4,793,804 1.66% 143,270 $138,951 上昇 ×4
SPHQ $4,454,454 1.54% 49,439 $626,352 下落 ×6
IEMG $4,385,776 1.52% 52,943 $-583,281 下落 ×1
SPMO $3,874,224 1.34% 23,983 $1,140,179 下落 ×5
C Citigroup, Inc. Common Stock $3,868,634 1.34% 27,641 $280,228 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,838,419 1.33% 13,265 $274,141 下落 ×2
THRO $3,396,723 1.18% 78,792 $2,697,568 上昇 ×2
IJH $3,211,736 1.11% 41,651 $150,479 下落 ×6
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $3,006,848 1.04% 107,196 上昇 ×1
FDL $2,932,253 1.02% 60,260 $-229,886 下落 ×6
BINC $2,919,475 1.01% 55,779 $-420,895 下落 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2,752,903 0.95% 56,843 $1,947,491 上昇 ×3
FTCS First Trust Capital Strength ETF $2,615,939 0.91% 27,853 $-20,796 下落 ×6
EMGF $2,451,719 0.85% 33,466 $297,148 下落 ×1
VO $2,155,696 0.75% 26,756 $162,473 上昇 ×1
VIG $2,138,098 0.74% 9,036 $153,309 下落 ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1,903,719 0.66% 7,446 $-12,117 下落 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,850,104 0.64% 5,177 $360,831 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,821,419 0.63% 9,103 $427,709 上昇 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,742,279 0.60% 15,383 $-776,539 下落 ×1
QDPL $1,627,038 0.56% 35,900 $178,997
DMAR $1,466,449 0.51% 32,783 $39,011 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,432,770 0.50% 3,841 $-32,733 下落 ×3
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund $1,307,113 0.45% 9,345 $152,464 下落 ×6
ICVT $1,275,957 0.44% 10,481 $-3,140,719 下落 ×2
USMV $1,235,749 0.43% 12,811 $-27,092 下落 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,220,088 0.42% 1,655 $264,855
IEFA $1,126,026 0.39% 11,659 $-95,586 下落 ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,112,599 0.39% 2,611 $106,473 下落 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,088,298 0.38% 2,881 $68,463 下落 ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1,071,319 0.37% 29,271 上昇 ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1,066,672 0.37% 9,883 $88,111 下落 ×2
IWD $1,059,662 0.37% 4,371 $-274,707 下落 ×6
USHY $1,028,379 0.36% 27,779 $-267,579 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,000,769 0.35% 867 $707,056 下落 ×3
NBSD $984,059 0.34% 19,484 $-312,342 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $983,626 0.34% 3,873 $-5,623 下落 ×3
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $931,749 0.32% 9,100 $688,593 上昇 ×1
IYW $891,381 0.31% 3,534 $182,754 下落 ×1
BACPRL $878,150 0.30% 700 $44,058
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $846,725 0.29% 14,915 $137,499 下落 ×1
APA APA Corporation - Common Stock $846,593 0.29% 25,993 $-253,185 上昇 ×4
VTEB $776,201 0.27% 15,346 $1,958 下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $773,024 0.27% 2,842 $66,515 下落 ×6
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $764,559 0.27% 5,029 $108,805 上昇 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $758,596 0.26% 7,297 $-204,608
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $755,651 0.26% 5,527 $-199,026 下落 ×2
COWZ $715,300 0.25% 11,500 $-4,140
DMAY $686,256 0.24% 14,564 $2,991 下落 ×6
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $661,626 0.23% 2,768 $81,176 下落 ×3
ITOT $618,148 0.21% 3,763 $-3,701 下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $611,104 0.21% 2,564 $75,225 下落 ×3
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $588,595 0.20% 13,365 $11,762
HDEF $569,392 0.20% 17,716 $-26,693 下落 ×1
TT Trane Technologies plc $552,064 0.19% 1,124 $21,971 下落 ×2
MINO $549,120 0.19% 12,000 $7,080
GSLC $533,365 0.18% 3,759 $54,743 下落 ×2
IWB $531,941 0.18% 1,299 $68,770
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $519,376 0.18% 1,247 $-75,080 下落 ×3
IJR $494,614 0.17% 3,335 $-163,359 下落 ×5
DGRO $475,658 0.16% 6,276 $30,085 下落 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $467,200 0.16% 19,402 $-139,749 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $449,285 0.16% 3,825 $98,578 下落 ×6
MTRN Materion Corporation $446,085 0.15% 1,500 $229,110
SPLV $440,187 0.15% 5,877 $16,633 上昇 ×1
RJDI $421,962 0.15% 14,356 上昇 ×1
XLV XLV $420,608 0.15% 2,651 $33,264 上昇 ×3
CB Chubb Limited Common Stock $417,987 0.14% 1,223 $-68,440 下落 ×6
JEPI $410,892 0.14% 7,275 $-15,172 下落 ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $399,360 0.14% 3,000 $-8,130
VT $386,725 0.13% 2,464 $-122,154 下落 ×6
MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. - common stock $386,331 0.13% 3,300 $81,477
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $385,851 0.13% 2,983 $-26,510 下落 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $369,950 0.13% 2,002 $112,132
UNM Unum Group Common Stock $355,365 0.12% 3,975 $56,672 下落 ×2
FNDF $350,696 0.12% 6,647 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $342,452 0.12% 971 $-50,572 下落 ×6
SCHM $341,785 0.12% 9,270 $52,897 下落 ×1
VEA $335,445 0.12% 4,708 上昇 ×1
FXH $335,376 0.12% 2,740 $34,606
SRLN $326,631 0.11% 8,107 $-226,418 下落 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $323,056 0.11% 2,205 $-22,789 下落 ×2
FVD $320,204 0.11% 6,646 $-248,765 下落 ×6
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $319,957 0.11% 13,546 上昇 ×1
DJAN $318,031 0.11% 6,986 $16,663 下落 ×6
XLI XLI $311,557 0.11% 1,682 $24,810 下落 ×1
XLE XLE $308,091 0.11% 5,801 $-54,262 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VOO $26,164,710 9.07% 6倍増
SFLR $24,365,400 8.45% 6倍増
BRTR $12,746,467 4.42% 4倍増
GOVT $10,627,580 3.68% 4倍増
DYNF $8,044,767 2.79% 4倍増
JHMM $5,136,322 1.78% 4倍増
SPIB $4,793,804 1.66% 4倍増
BNDX $2,752,903 0.95% 3倍増
NVDA $1,821,419 0.63% 4倍増
APA $846,593 0.29% 4倍増
XLV $420,608 0.15% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
IALT $3,006,848 107,196 1.04%
CORO $1,071,319 29,271 0.37%
RJDI $421,962 14,356 0.15%
FNDF $350,696 6,647 0.12%
VEA $335,445 4,708 0.12%
KHC $319,957 13,546 0.11%
AMD $300,911 518 0.10%
GLW $290,168 1,136 0.10%
SYSB $277,770 3,131 0.10%
EUHY $241,993 4,493 0.08%
GE $229,844 615 0.08%
SCHB $225,888 7,800 0.08%
VLUE $218,193 1,092 0.08%
IEF $213,066 2,253 0.07%
KXI $200,429 2,968 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VOO 買い増し +11K +$9.9M
SFLR 買い増し +142K +$7.0M
GOVT 買い増し +232K +$5.3M
DYNF 買い増し +44K +$3.7M
LLY 価格変動のみ +0 +$3.1M
ICVT 削減 -33K -$3.1M
THRO 買い増し +59K +$2.7M
VXUS 削減 -41K -$2.2M
VTV 削減 -18K -$1.9M
BNDX 買い増し +40K +$1.9M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
PFF 2025年6月30日 42,691 $1,311,885
VYM 2026年6月30日 4,771 $706,585 追跡終了
FAB 2025年6月30日 5,280 $419,813
XLK 2025年9月30日 1,385 $350,724 追跡終了
SMMD 2025年6月30日 5,287 $330,649 追跡終了
BND 2025年12月31日 4,293 $319,270
CVX 2026年6月30日 1,523 $315,109 24.6%
VOE 2026年6月30日 1,675 $308,669 追跡終了
FISV 2025年6月30日 1,356 $299,445 -70.1%
EFA 2026年6月30日 2,783 $270,313 追跡終了
PLTR 2025年3月31日 3,400 $257,142 105.0%
TSLA 2025年3月31日 630 $254,419 34.6%
VBR 2026年6月30日 1,153 $250,489 追跡終了
MDT 2026年3月31日 2,542 $245,989 6.3%
PSX 2026年6月30日 1,294 $235,741 43.8%
EXE 2025年6月30日 2,115 $235,442 -18.5%
DRI 2026年6月30日 1,194 $234,072 6.0%
NXPI 2025年3月31日 1,103 $229,287 18.4%
CMCSA 2025年9月30日 6,405 $228,594 -15.8%
BBY 2025年6月30日 3,008 $224,296 30.2%
CRM 2026年6月30日 1,173 $218,964 31.2%
AEE 2025年12月31日 2,000 $208,760 8.7%
BAC 2025年3月31日 4,726 $207,708 49.6%
PG 2025年6月30日 1,213 $206,719 -10.1%
T 2025年6月30日 7,308 $206,670 -12.3%
CL 2025年6月30日 2,190 $205,203 -0.7%
RSG 2025年9月30日 831 $204,933 -4.2%
SCHB 2026年3月31日 7,800 $204,594 追跡終了
NXPI 2025年9月30日 930 $204,162 -1.2%
AZO 2025年6月30日 53 $202,077 -20.3%
ELV 2025年6月30日 463 $201,386 2.8%
VWO 2025年12月31日 3,716 $201,333 追跡終了
AEE 2025年6月30日 2,000 $200,800 13.0%
SHYM 2025年6月30日 8,828 $200,131 追跡終了
ICE 2026年3月31日 1,091 $176,698 2.3%
SPGI 2025年9月30日 332 $175,060 -10.9%
SPGI 2026年3月31日 320 $167,229 2.0%
UNH 2026年3月31日 483 $159,443 43.1%
AZO 2025年12月31日 32 $137,288 -12.8%
BKNG 2025年9月30日 14 $81,049 -96.2%
ORCL 2025年12月31日 156 $43,873 -24.9%
CMMB 2025年6月30日 11,000 $11,990 -54.8%
MCK 2025年9月30日 14 $10,269 10.9%