Paulson Wealth Management Inc.

CIK 1731878 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$471.4M
13F価値別で9,443件中 #3,923 位 · 41.5% トップ
ポジション
146
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
65.89%
上位25銘柄のウェイト
83.31%
1%超のポジション
17
実効ポジション数
15.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 6.19% 推定買付額 $76,041,740 · 推定売付額 $27,785,206

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 84.9% はまだ保有

新規ポジション
11
増加
55
減少
47
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Technology
8.1%
Healthcare
1.6%
Industrials
1.5%
Financials
1.2%
Financial Services
1.2%
Retail
1.1%
Communication Services
0.7%
Communications
0.3%
Energy
0.3%
Consumer products
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Materials
0.2%
Telecommunication
0.2%
Consumer Staples
0.2%
その他/マッピングなし
83.0%

ポートフォリオ全体 146 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IWF $69,460,671 14.73% 559,400 $9,145,246 上昇 ×2
IWD $61,450,076 13.03% 253,476 $3,001,420 下落 ×1
IWM $41,310,918 8.76% 137,497 $4,516,211 下落 ×1
EFA $36,630,774 7.77% 352,626 $633,379 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27,626,836 5.86% 95,476 $3,435,416 上昇 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $19,353,390 4.11% 244,887 $760,502 上昇 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $14,546,887 3.09% 123,856 $961,613 上昇 ×6
SPY SPY $13,557,930 2.88% 18,155 $1,681,899 下落 ×3
VEA $13,484,675 2.86% 189,259 $2,085,830 上昇 ×4
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $13,208,578 2.80% 252,024 上昇 ×1
CWB $10,741,973 2.28% 99,629 $1,559,612 下落 ×2
MDY $9,766,986 2.07% 13,887 $2,078,827 上昇 ×6
SPSM $9,026,912 1.91% 156,527 $2,153,489 上昇 ×6
RSP $8,715,059 1.85% 40,960 $2,654,609 上昇 ×5
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $5,988,236 1.27% 196,400 $225,314 上昇 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,475,190 1.16% 7,435 $1,056,256 下落 ×1
INMU $5,465,320 1.16% 225,374 $-18,773 下落 ×1
SCHX $4,503,607 0.96% 153,028 $491,568 下落 ×6
SHM $4,325,460 0.92% 90,179 $-554,037 下落 ×2
MINO $4,121,374 0.87% 90,065 $-53,192 下落 ×1
MUNI $3,375,026 0.72% 64,164 $-207,922 下落 ×1
IVV $3,016,428 0.64% 4,028 $323,620 下落 ×4
MINT $2,893,144 0.61% 28,699 $-228,647 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,567,750 0.54% 7,845 $272,560 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,112,894 0.45% 5,664 $21,049 上昇 ×1
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $2,045,078 0.43% 48,762 $-26,332
DIA $1,967,273 0.42% 3,766 $220,775 下落 ×2
VTI $1,935,665 0.41% 5,231 $236,347 下落 ×2
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $1,837,443 0.39% 77,726 $-19,656 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,777,314 0.38% 4,705 $340,259 上昇 ×1
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $1,693,074 0.36% 71,908 $-46,600 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,688,186 0.36% 8,437 $217,119 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,585,270 0.34% 13,496 $550,510 上昇 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,561,912 0.33% 5,240 $538,778 下落 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,553,402 0.33% 4,347 $306,039 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,552,624 0.33% 1,458 $523,940 上昇 ×1
VB $1,529,672 0.32% 5,046 $206,865 下落 ×4
V Visa Inc. $1,416,969 0.30% 4,130 $190,775 上昇 ×2
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $1,377,147 0.29% 58,752 $-19,617 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,351,153 0.29% 5,320 $78,812 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,340,963 0.28% 1,118 $332,895 上昇 ×1
SCHA $1,336,494 0.28% 36,991 $261,108 上昇 ×1
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $1,308,173 0.28% 56,803 $-16,524 下落 ×1
SPTM $1,307,285 0.28% 14,399 $169,137 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,218,189 0.26% 4,841 $143,571 下落 ×6
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $1,148,480 0.24% 9,413 $211,657 下落 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,142,209 0.24% 1,221 $-124,254 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,103,888 0.23% 3,130 $84,658 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,052,218 0.22% 2,978 $199,669 上昇 ×1
SCHD $1,049,300 0.22% 33,091 $32,839 下落 ×1
BIL $1,017,571 0.22% 11,104 $-153,588 下落 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $988,201 0.21% 7,228 $-211,958 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $985,536 0.21% 4,135 $138,085 上昇 ×1
QUAL $870,040 0.18% 3,965 $109,513
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $839,466 0.18% 3,317 $409,450
JBL Jabil Inc. Common Stock $823,771 0.17% 2,137 $256,120
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $751,476 0.16% 34,285 $3,909 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $735,997 0.16% 6,498 $-72,107 下落 ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $734,577 0.16% 7,145 $74,512 上昇 ×1
OEF $731,740 0.16% 2,000 $95,600
NULG $726,474 0.15% 6,206 $198,476 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $713,376 0.15% 1,970 $35,361 上昇 ×1
VO $713,161 0.15% 8,851 $83,162 上昇 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $688,283 0.15% 1,656 $84,056 下落 ×1
NULV $650,120 0.14% 13,005 $82,007 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $613,588 0.13% 4,775 $62,179 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $612,522 0.13% 2,266 $-70,284 上昇 ×3
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $602,493 0.13% 726 $66,480
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $593,253 0.13% 1,790 $46,861 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $592,310 0.13% 4,039 $32,287 上昇 ×2
BRKB $583,955 0.12% 1,167 $24,729
VIG $557,095 0.12% 2,354 $41,083 下落 ×1
MMIN $554,070 0.12% 22,886 $-175,913 下落 ×3
IWN $545,700 0.12% 2,467 $4,041 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $540,200 0.11% 959 $-3,899 上昇 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $534,144 0.11% 1,040 $22,992 上昇 ×2
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $532,274 0.11% 1,991 $202,783 上昇 ×2
VBR $520,130 0.11% 2,141 $37,327 下落 ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $513,026 0.11% 1,007 $-95,595
USB U.S. Bancorp Common Stock $506,877 0.11% 8,392 $82,319 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $501,325 0.11% 863 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $499,303 0.11% 2,702 $181,345 上昇 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $495,121 0.11% 1,796 $16,038
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $482,427 0.10% 3,818 $-52,682 下落 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $477,309 0.10% 1,172 $-21,189
XLK XLK $466,012 0.10% 2,446 $82,728 下落 ×1
MUB $464,489 0.10% 4,316 $-11,595 下落 ×1
WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock $459,016 0.10% 2,856 $64,287 上昇 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $447,436 0.09% 1,483 $232,464 上昇 ×1
IVW $440,096 0.09% 3,200 $78,144
RS Reliance, Inc. Common Stock $439,727 0.09% 1,177 $83,533 上昇 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $422,845 0.09% 9,987 $-52,814 上昇 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $419,847 0.09% 1,493 $69,593 上昇 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $414,142 0.09% 2,959 $78,562
SCHM $389,237 0.08% 10,557 $62,392
GPI Group 1 Automotive, Inc. Common Stock $384,927 0.08% 1,322 $-50,843 上昇 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $378,075 0.08% 4,652 $41,777 上昇 ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $373,426 0.08% 1,602 $81,333
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $366,158 0.08% 1,635 $33,959
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $366,057 0.08% 184 $123,024

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IEI $14,546,887 3.09% 6倍増
VEA $13,484,675 2.86% 4倍増
MDY $9,766,986 2.07% 6倍増
SPSM $9,026,912 1.91% 6倍増
RSP $8,715,059 1.85% 5倍増
PFF $5,988,236 1.27% 3倍増
VO $713,161 0.15% 3倍増
MCD $612,522 0.13% 3倍増
TROW $333,680 0.07% 3倍増
BND $277,892 0.06% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
IGSB $13,208,578 252,024 2.80%
AMD $501,325 863 0.11%
AMAT $252,327 349 0.05%
SPUS $237,705 4,134 0.05%
BMY $217,646 3,777 0.05%
VNQ $216,990 2,250 0.05%
PM $216,911 1,199 0.05%
FLEX $212,150 1,309 0.05%
ARW $210,636 987 0.04%
IJR $209,117 1,410 0.04%
MS $200,887 961 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IWF 買い増し +418K +$9.1M
IWM 削減 -11K +$4.5M
AAPL 買い増し +155 +$3.4M
IWD 削減 -20K +$3.0M
RSP 買い増し +9K +$2.7M
SPSM 買い増し +14K +$2.2M
VEA 買い増し +11K +$2.1M
MDY 買い増し +1K +$2.1M
SPY 削減 -106 +$1.7M
CWB 削減 -703 +$1.6M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SHV 2025年6月30日 93,675 $10,347,368
QPFF 2025年9月30日 130,654 $4,619,195 追跡終了
BSMP 2025年12月31日 51,825 $1,271,008 追跡終了
IWV 2026年3月31日 2,938 $1,136,565 追跡終了
PRF 2025年9月30日 16,185 $684,140 追跡終了
IUSG 2026年3月31日 3,221 $540,935
IJH 2025年9月30日 7,616 $472,344 追跡終了
DIS 2026年6月30日 4,556 $439,143 12.2%
X 2025年6月30日 8,493 $358,914 追跡終了
MS 2025年3月31日 2,727 $342,838 83.3%
NEE 2025年9月30日 4,710 $326,968 13.6%
C 2025年3月31日 4,462 $314,080 85.9%
ESIX 2026年6月30日 9,805 $311,150 追跡終了
TSLA 2025年3月31日 747 $301,668 33.2%
PFFV 2025年9月30日 12,746 $290,609 追跡終了
IJR 2025年9月30日 2,592 $283,280 追跡終了
ADBE 2025年3月31日 626 $278,370 -28.6%
F 2026年3月31日 21,003 $275,559 21.2%
DBX 2026年3月31日 9,909 $275,470 49.9%
VNQ 2025年6月30日 2,878 $260,548 追跡終了
COOP 2025年9月30日 1,689 $252,016 追跡終了
UPS 2025年3月31日 1,945 $245,265 -7.1%
TROW 2025年3月31日 2,166 $244,953 22.5%
SCHF 2025年9月30日 10,279 $227,172 追跡終了
MAR 2025年3月31日 812 $226,499 50.2%
XPO 2025年3月31日 1,716 $225,053 82.1%
ABG 2026年3月31日 946 $219,973 8.5%
DVY 2025年6月30日 1,611 $216,361
IEFA 2025年6月30日 2,829 $214,008 追跡終了
AXP 2026年3月31日 575 $212,721 10.6%
MTH 2025年12月31日 2,882 $208,743 10.7%
OC 2025年3月31日 1,217 $207,279 3.2%
PRU 2025年9月30日 1,911 $205,371 17.3%
LIN 2025年12月31日 428 $203,300 14.3%
CMCSA 2025年12月31日 6,379 $200,428 -4.9%