NBSD 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月5日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -1.09%▼ -0.70%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -1.50%▼ -0.71%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$64.4M
四半期末 7月 2026 +$203.7M
過去12ヶ月 +$891.2M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 1,066保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
Fannie Mae - CAS 20753YCK6 $1.1M 0.09 1,125,000 ABS-MBS US
Navient Student Loan Trust 63942JAA5 $1.1M 0.09 1,256,829 ABS-O US
PERMIAN RESOURC OPTG LLC 19416MAB5 $1.1M 0.09 1,135,000 DBT US
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Sec Trust 46651EAL8 $1.1M 0.09 1,240,000 ABS-MBS US
SPGN TFLM Mortgage Trust 847946AC4 $1.1M 0.09 1,133,000 ABS-MBS US
Onslow Bay Financial LLC 67126GAF9 $1.1M 0.09 1,133,956 ABS-MBS US
CyrusOne Data Centers Issuer I LLC 23284BAH7 $1.1M 0.09 1,174,000 ABS-O US
Fannie Mae - CAS 20754MCB1 $1.1M 0.09 1,070,000 ABS-MBS US
JH NORTH AMERICA HOLDING 46593WAA3 $1.1M 0.09 1,105,000 DBT US
Fannie Mae 3136BUVH0 $1.1M 0.09 1,079,693 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XMRL2 $1.1M 0.09 1,083,794 ABS-MBS US
AVIENT CORP 05368VAB2 $1.1M 0.09 1,085,000 DBT US
Zayo Group Holdings Inc 98919XAH4 $1.1M 0.09 1,090,451 LON US
Summit Issuer, LLC 86613XAN5 $1.1M 0.09 1,106,000 ABS-O US
Freddie Mac 3137HLDD1 $1.1M 0.09 1,075,971 ABS-MBS US
JP Morgan Mortgage Trust 46660CAB3 $1.1M 0.09 1,075,000 ABS-O US
Fannie Mae 3136BUVT4 $1.1M 0.09 1,071,393 ABS-MBS US
BX Trust 05612TAJ4 $1.1M 0.09 1,083,276 ABS-MBS US
Aspire Mortgage Trust 04539CAG0 $1.1M 0.09 1,074,301 ABS-MBS US
Island Finance Trust 2025-1 463920AA6 $1.1M 0.09 1,065,000 ABS-O US
BX Trust 12433DAE3 $1.1M 0.09 1,050,988 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137HLA93 $1.1M 0.09 1,035,382 ABS-MBS US
Woodward Capital Management 749423AB5 $1.1M 0.09 1,065,526 ABS-MBS US
Freddie Mac - STACR 35564KE70 $1.0M 0.09 1,000,000 ABS-MBS US
CENTENE CORP 15135BAT8 $1.0M 0.09 1,060,000 DBT US
Foundation Finance Trust 35042TAA0 $1.0M 0.08 1,039,685 ABS-O US
Bank5 06211HAH7 $1.0M 0.08 1,035,000 ABS-MBS US
Fannie Mae - CAS 20754NAK1 $1.0M 0.08 1,000,000 ABS-MBS US
Vantage Data Centers LLC 92212KAH9 $1.0M 0.08 1,048,000 ABS-O US
Freddie Mac - STACR 35564KSJ9 $1.0M 0.08 1,000,000 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427MHZ7 $1.0M 0.08 1,053,806 ABS-MBS US
Freddie Mac - STACR 35564NJA2 $1.0M 0.08 1,015,000 ABS-MBS US
MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 58990CAA1 $1.0M 0.08 1,055,000 DBT US
Freddie Mac - STACR 35564NHA4 $1.0M 0.08 1,005,000 ABS-MBS US
不明な証券 · $1.0M 0.08 -1,647 DIR US
Freddie Mac - STACR 35564KLU1 $1.0M 0.08 1,000,000 ABS-MBS US
Trinitas CLO Ltd 89643RAJ5 $1.0M 0.08 1,000,000 ABS-CBDO KY
BX Trust 123915AE0 $1.0M 0.08 1,000,000 ABS-MBS US
Signal Peak CLO, LLC 826937AA2 $1.0M 0.08 1,000,000 ABS-CBDO KY
Fannie Mae - CAS 20755JAC7 $1.0M 0.08 1,000,000 ABS-MBS US
SCIENCE APPLICATIONS INT 808625AA5 $1.0M 0.08 1,015,000 DBT US
Palmer Square CLO Ltd 69703WAJ3 $1.0M 0.08 1,000,000 ABS-CBDO KY
Trestles CLO LTD 894932AL6 $1.0M 0.08 1,000,000 ABS-CBDO KY
Apidos CLO 03790TAJ3 $1000K 0.08 1,000,000 ABS-CBDO KY
Dryden Senior Loan Fund 26251LAJ3 $1000K 0.08 1,000,000 ABS-CBDO KY
Benefit Street Partners CLO Ltd 08182FBG3 $999K 0.08 1,000,000 ABS-CBDO KY
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 09075UAD6 $999K 0.08 1,000,000 LON US
PATHFINDER POWER LLC 70320UAB5 $998K 0.08 1,000,000 LON US
BX Trust 05619PAE6 $997K 0.08 1,000,000 ABS-MBS US
NorthRiver Midstream Finance LP 66679PAB1 $997K 0.08 994,683 LON CA

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 27件の支払い

08
4.77%TTM利回り
$2.38TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月25日$0.1960
2026年8月26日$0.2050
2026年7月28日$0.2060
2026年6月25日$0.1970
2026年5月26日$0.1940
2026年4月27日$0.1910
2026年3月26日$0.2130
2026年2月24日$0.1700
2026年1月27日$0.1980
2025年12月18日$0.2050
2025年11月24日$0.2010
2025年10月28日$0.2050
2025年9月25日$0.2050
2025年8月26日$0.2140
2025年7月28日$0.2270
2025年6月25日$0.2150
2025年5月27日$0.2120
2025年4月25日$0.2220
2025年3月26日$0.2390
2025年2月25日$0.2040
2025年1月28日$0.2410
2024年12月18日$0.2150
2024年12月2日$0.2380
2024年11月1日$0.2400
2024年10月1日$0.2270
2024年9月3日$0.2530
2024年8月1日$0.3320

機関投資家（13F） 69 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
MORGAN STANLEY $262,425,137 30.02% 5,195,919 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $103,905,483 11.89% 2,057,290 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $98,672,691 11.29% 1,953,682 株式数 2026年6月30日
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $95,636,504 10.94% 1,893,567 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $88,040,498 10.07% 1,743,169 株式数 2026年6月30日
Francis Financial, Inc. $24,915,317 2.85% 493,314 株式数 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $22,453,043 2.57% 449,669 株式数 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $20,519,979 2.35% 406,288 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $16,108,081 1.84% 318,934 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $15,075,275 1.72% 298,048 株式数 2026年6月30日
Round Rock Advisors LLC $13,005,750 1.49% 257,509 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $12,754,376 1.46% 252,485 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $9,400,227 1.08% 186,121 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $7,308,940 0.84% 144,714 株式数 2026年6月30日
Convergence Financial, LLC $6,838,746 0.78% 135,405 株式数 2026年6月30日
Main Street Financial Solutions, LLC $6,496,129 0.74% 128,621 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $6,371,485 0.73% 126,218 株式数 2026年6月30日
ROBINSON SMITH WEALTH ADVISORS LLC $5,232,018 0.60% 103,592 株式数 2026年6月30日
YHB Investment Advisors, Inc. $4,541,954 0.52% 89,929 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $4,283,262 0.49% 84,807 株式数 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $4,193,226 0.48% 83,024 株式数 2026年6月30日
HighPoint Advisor Group LLC $3,953,041 0.45% 78,269 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3,853,462 0.44% 76,297 株式数 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $3,650,519 0.42% 72,279 株式数 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $3,061,087 0.35% 60,608 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $2,611,042 0.30% 51,698 株式数 2026年6月30日
Rubicon Advisors, GP $2,399,628 0.27% 47,512 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2,249,537 0.26% 44,540 株式数 2026年6月30日
Gotham Asset Management, LLC $1,986,805 0.23% 39,338 株式数 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $1,867,332 0.21% 36,973 株式数 2026年6月30日
MANCHESTER FINANCIAL INC $1,698,345 0.19% 33,627 株式数 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $1,660,448 0.19% 32,876 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $1,446,943 0.17% 28,648 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $1,425,703 0.16% 28,228 株式数 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $1,192,086 0.14% 23,603 株式数 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $1,148,607 0.13% 22,742 株式数 2026年6月30日
Triumph Capital Management $1,017,595 0.12% 20,148 株式数 2026年6月30日
WETZEL INVESTMENT ADVISORS, INC. $984,059 0.11% 19,484 株式数 2026年6月30日
Harvest Investment Services, LLC $959,816 0.11% 19,004 株式数 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $846,678 0.10% 16,764 株式数 2026年6月30日
Clearstead Trust, LLC $833,552 0.10% 16,504 株式数 2026年6月30日
Claro Advisors Inc. $681,673 0.08% 13,497 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $646,347 0.07% 12,797 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $636,377 0.07% 12,600 株式数 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $631,123 0.07% 12,496 株式数 2026年6月30日
Kraft, Davis & Associates, LLC $575,070 0.07% 11,387 株式数 2026年6月30日
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $561,519 0.06% 11,118 株式数 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $427,230 0.05% 8,459 株式数 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $421,835 0.05% 8,352 株式数 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $351,955 0.04% 6,969 株式数 2026年6月30日
Paulson Wealth Management Inc. $326,370 0.04% 6,462 株式数 2026年6月30日
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $312,272 0.04% 6,183 株式数 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $311,890 0.04% 6,175 株式数 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $237,414 0.03% 4,701 株式数 2026年6月30日
KINTRA WEALTH, LLC $225,615 0.03% 4,450 株式数 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $203,691 0.02% 4,033 株式数 2026年6月30日
NWF Advisory Services Inc. $202,024 0.02% 4,000 株式数 2026年6月30日
COMERICA BANK $143,315 0.02% 2,800 株式数 2025年12月31日
Geneos Wealth Management Inc. $102,379 0.01% 2,027 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $88,000 0.01% 1,739 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $61,163 0.01% 1,211 株式数 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $30,203 0.00% 598 株式数 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $21,869 0.00% 433 株式数 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $17,443 0.00% 345 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $5,252 0.00% 103,994 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $3,803 0.00% 75 株式数 2026年3月31日
JPMORGAN CHASE & CO $1,770 0.00% 35 株式数 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $1,515 0.00% 29,999 株式数 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $684 0.00% 13,551 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

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