TAXT 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月5日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -2.20%▼ -1.97%
3M▼ -5.01%▼ -3.23%
6M▼ -5.01%▼ -3.23%
年初来▼ -4.44%▼ -2.14%
1Y▼ -3.78%▼ -0.65%
3Y··
5Y··
最大2025年8月19日以降▼ -1.88%▲ +1.73%
ボラティリティ（1年）3.70%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*-1.83

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（6月 2026） +$1.0M
四半期末 6月 2026 +$8.2M
過去12ヶ月 +$46.4M 7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 1,291保有 · カテゴリー: DBT

05
名称CUSIP評価額%残高 国
Black Belt Energy Gas District 09182TFT9 $106K 0.17 100,000 US
State of Illinois 4521526Q9 $106K 0.17 105,000 US
Los Angeles Department of Water & Power 544532EB6 $105K 0.17 100,000 US
Port Authority of New York & New Jersey 73358XND0 $105K 0.17 100,000 US
City of Columbus GA Water & Sewerage Revenue 199144YC4 $105K 0.17 100,000 US
Denver Convention Center Hotel Authority 249189DS7 $105K 0.17 105,000 US
Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59260XCE6 $105K 0.17 100,000 US
Black Belt Energy Gas District 09182TCG0 $105K 0.17 100,000 US
Kentucky Public Energy Authority 74440DEL4 $105K 0.17 100,000 US
Platte River Power Authority 727818KS4 $105K 0.17 100,000 US
Black Belt Energy Gas District 09182TCR6 $105K 0.17 100,000 US
Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue 709230AX4 $105K 0.17 100,000 US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137EQ4 $105K 0.17 100,000 US
Empire State Development Corp. 64985TGD7 $105K 0.17 100,000 US
Hillsborough County Aviation Authority 432308S54 $104K 0.17 100,000 US
County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 59334DQP2 $104K 0.17 100,000 US
Minnesota Municipal Gas Agency 60406XAJ0 $104K 0.17 100,000 US
California Community Choice Financing Authority 13013JHM1 $104K 0.17 100,000 US
Westfield-Washington Multi-School Building Corp. 96023PPG4 $104K 0.17 95,000 US
County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PAK3 $104K 0.17 100,000 US
State of Washington 93974D2K3 $104K 0.17 100,000 US
Illinois Finance Authority 45204FB87 $103K 0.17 90,000 US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HAB3 $103K 0.17 100,000 US
Central Plains Energy Project 154871CP0 $103K 0.17 100,000 US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224ZW2 $103K 0.17 100,000 US
Public Authority for Colorado Energy 744387AD3 $102K 0.17 85,000 US
State of Minnesota 604140XN8 $102K 0.17 90,000 US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224C98 $102K 0.17 100,000 US
City of Dallas TX 235219MZ2 $101K 0.17 100,000 US
Los Angeles Department of Water & Power 544532EU4 $101K 0.17 95,000 US
Empire State Development Corp. 650036AL0 $101K 0.17 95,000 US
Chicago O'Hare International Airport 167593A51 $101K 0.17 100,000 US
County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 59333PU30 $101K 0.16 100,000 US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6461362F7 $100K 0.16 100,000 US
County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 59334DQN7 $100K 0.16 100,000 US
Los Angeles Department of Water & Power 544532EX8 $99K 0.16 95,000 US
Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. 41401PCK7 $98K 0.16 95,000 US
Intermountain Power Agency 45884AB69 $96K 0.16 90,000 US
Oklahoma Turnpike Authority 679111XT6 $96K 0.16 95,000 US
Southeast Alabama Gas Supply District (The) 84131TBA9 $96K 0.16 90,000 US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JGX0 $96K 0.16 100,000 US
Oklahoma Turnpike Authority 679111D84 $95K 0.16 85,000 US
Commonwealth of Massachusetts 57582TDM1 $95K 0.16 85,000 US
Lewisville Independent School District 52882PFP8 $95K 0.15 90,000 US
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 544525A32 $94K 0.15 90,000 US
New York City Transitional Finance Authority 64972JGV4 $94K 0.15 90,000 US
Rhode Island Health and Educational Building Corp. 762197M24 $94K 0.15 90,000 US
Klein Independent School District 498531UB6 $93K 0.15 85,000 US
California State Public Works Board 13068XKP3 $93K 0.15 85,000 US
M-S-R Energy Authority 55374SAF7 $93K 0.15 75,000 US

配当金 14件の支払い

08
3.35%TTM利回り
$1.65TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年10月1日$0.1120
2026年9月1日$0.1400
2026年8月3日$0.1540
2026年7月1日$0.1400
2026年6月1日$0.1460
2026年5月1日$0.1450
2026年4月1日$0.1160
2026年3月2日$0.1130
2026年2月2日$0.1570
2025年12月19日$0.1140
2025年12月1日$0.1540
2025年11月3日$0.1550
2025年10月1日$0.1480
2025年9月2日$0.0630

機関投資家（13F） 4 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
NORTHERN TRUST CORP $57,118,048 95.00% 1,104,691 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1,825,962 3.04% 35,315 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $921,150 1.53% 17,800 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $260,231 0.43% 5,033 株式数 2026年6月30日

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