Northern Funds (TAXT)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000093505 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.88
2026年8月19日現在
▲ +0.10 (+0.19%)
1日の変動
$50.04 – $52.32
52週範囲
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TAXT 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.34% | — |
| 3M | ▲ +0.71% | — |
| 6M | ▲ +1.59% | — |
| 年初来 | ▲ +0.60% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年8月19日以降 | ▲ +3.30% | — |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$11.3M
- 四半期末 3月 2026
- +$26.9M
- 過去9ヶ月
- +$38.2M
7月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,097保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Minnesota | 604140XN8 | $101K | 0.19 | 90,000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593A51 | $101K | 0.19 | 100,000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154871CP0 | $101K | 0.19 | 100,000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Aviation Revenue | 59333PU30 | $101K | 0.19 | 100,000 | DBT | US |
| Public Authority for Colorado Energy | 744387AD3 | $101K | 0.19 | 85,000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461362D2 | $100K | 0.19 | 100,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532EU4 | $100K | 0.19 | 95,000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 650036AL0 | $100K | 0.19 | 95,000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461362F7 | $100K | 0.19 | 100,000 | DBT | US |
| New Hampshire Health and Education Facilities Authority Act | 6446142Y4 | $100K | 0.19 | 100,000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BWR8 | $100K | 0.19 | 95,000 | DBT | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 41401PCK7 | $98K | 0.19 | 95,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532EX8 | $98K | 0.19 | 95,000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111XT6 | $96K | 0.18 | 95,000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DQN7 | $96K | 0.18 | 100,000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HCH8 | $96K | 0.18 | 90,000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AB69 | $95K | 0.18 | 90,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525A32 | $94K | 0.18 | 90,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TDM1 | $93K | 0.18 | 85,000 | DBT | US |
| Rhode Island Health and Educational Building Corp. | 762197M24 | $93K | 0.18 | 90,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JGX0 | $92K | 0.18 | 100,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JGV4 | $92K | 0.18 | 90,000 | DBT | US |
| Klein Independent School District | 498531UB6 | $92K | 0.18 | 85,000 | DBT | US |
| New Jersey Educational Facilities Authority | 646067KE7 | $92K | 0.18 | 80,000 | DBT | US |
| Erie County Fiscal Stability Authority | 29508RKW5 | $92K | 0.18 | 90,000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XBQ1 | $92K | 0.18 | 90,000 | DBT | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DD0 | $91K | 0.17 | 90,000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550G97 | $91K | 0.17 | 85,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AQZ9 | $91K | 0.17 | 85,000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XKP3 | $91K | 0.17 | 85,000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246SAV7 | $90K | 0.17 | 80,000 | DBT | US |
| Larimer County School District No. R-1 Poudre | 517138XV0 | $90K | 0.17 | 85,000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308N66 | $90K | 0.17 | 80,000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252PW3 | $89K | 0.17 | 85,000 | DBT | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAF7 | $89K | 0.17 | 75,000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 837151ZX0 | $89K | 0.17 | 85,000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476JG2 | $88K | 0.17 | 85,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XU63 | $88K | 0.17 | 85,000 | DBT | US |
| Grand Parkway Transportation Corp. | 38611TBH9 | $88K | 0.17 | 85,000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 495290FR4 | $88K | 0.17 | 85,000 | DBT | US |
| University of Arkansas | 914073BA8 | $88K | 0.17 | 85,000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428J80 | $88K | 0.17 | 85,000 | DBT | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 41401PCN1 | $88K | 0.17 | 85,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JS4 | $87K | 0.17 | 85,000 | DBT | US |
| DuPage County School District No. 58 Downers Grove | 263165JP8 | $87K | 0.17 | 80,000 | DBT | US |
| JobsOhio Beverage System | 47770VCQ1 | $87K | 0.17 | 85,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AYB5 | $87K | 0.17 | 85,000 | DBT | US |
| Alvin Independent School District/TX | 022447P59 | $87K | 0.17 | 95,000 | DBT | US |
| City & County of Honolulu HI | 438687TX3 | $87K | 0.17 | 85,000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581NQ6 | $87K | 0.17 | 80,000 | DBT | US |
機関投資家（13F） 4 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51,265,249 | 94.46% | 991,495 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,825,962 | 3.36% | 35,315 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921,150 | 1.70% | 17,800 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260,231 | 0.48% | 5,033 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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