TAXT 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月6日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -2.33%▼ -2.11%
3M▼ -5.14%▼ -3.36%
6M▼ -5.14%▼ -3.36%
年初来▼ -4.57%▼ -2.28%
1Y▼ -3.91%▼ -0.79%
3Y··
5Y··
最大2025年8月19日以降▼ -2.01%▲ +1.59%
ボラティリティ（1年）3.71%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*-1.89

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（6月 2026） +$1.0M
四半期末 6月 2026 +$8.2M
過去12ヶ月 +$46.4M 7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 1,291保有 · カテゴリー: DBT

05
名称CUSIP評価額%残高 国
City of New York NY 64966Q6N5 $73K 0.12 70,000 US
Allegheny County Sanitary Authority 017357U85 $73K 0.12 70,000 US
Lower Alabama Gas District (The) 547804AQ7 $73K 0.12 70,000 US
Austin Independent School District 052430QF5 $73K 0.12 70,000 US
City of Mesa AZ Utility System Revenue 590545YT0 $73K 0.12 80,000 US
Texas Water Development Board 882854G97 $73K 0.12 70,000 US
Forney Independent School District 346425JX0 $73K 0.12 70,000 US
State of Delaware 246381ML8 $73K 0.12 70,000 US
Central Florida Expressway Authority 153476KA3 $73K 0.12 65,000 US
Westfield-Washington Multi-School Building Corp. 96023PPA7 $73K 0.12 65,000 US
Clark County School District 1810594D5 $72K 0.12 65,000 US
Utah Telecommunication Open Infrastructure Agency 91756SAQ6 $72K 0.12 65,000 US
Wisconsin Department of Transportation 9771234Q8 $72K 0.12 65,000 US
State of Illinois Sales Tax Revenue 452227UJ8 $72K 0.12 65,000 US
King County School District No. 403 Renton 495080WJ8 $72K 0.12 65,000 US
Karegnondi Water Authority 48563UCS8 $72K 0.12 65,000 US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JSZ2 $72K 0.12 65,000 US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225HZ2 $72K 0.12 70,000 US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224B65 $72K 0.12 70,000 US
State of Wisconsin 97705MH99 $72K 0.12 70,000 US
School District of Philadelphia (The) 717883YG1 $71K 0.12 65,000 US
Lewisville Independent School District 52882PGB8 $71K 0.12 65,000 US
Kitsap County School District No. 100-C Bremerton 498044HW9 $71K 0.12 65,000 US
City & County of Denver CO Airport System Revenue 249182UG9 $71K 0.12 65,000 US
State of Washington 93974DF29 $71K 0.12 70,000 US
California Community Choice Financing Authority 13013JJE7 $70K 0.12 65,000 US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CFH6 $70K 0.11 70,000 US
Plano Independent School District 727199C82 $70K 0.11 65,000 US
District of Columbia 25476FYP7 $70K 0.11 65,000 US
California Community Choice Financing Authority 13013JDG8 $69K 0.11 65,000 US
City of Atlanta GA 047772H76 $69K 0.11 65,000 US
City of New York NY 64966SHG4 $69K 0.11 65,000 US
Kansas Development Finance Authority 48542RA79 $69K 0.11 60,000 US
State of Ohio 677523GR7 $68K 0.11 60,000 US
Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59260XCT3 $68K 0.11 65,000 US
Royse City Independent School District/TX 780869XX6 $68K 0.11 65,000 US
County of Broward FL Water & Sewer Utility Revenue 115117NR0 $68K 0.11 60,000 US
Clark County School District 1810596D3 $67K 0.11 60,000 US
New York City Transitional Finance Authority 64972JJF6 $67K 0.11 65,000 US
King County School District No. 210 Federal Way 494890B39 $67K 0.11 65,000 US
State of Delaware 246381RR0 $67K 0.11 60,000 US
State of Washington 93974D2N7 $67K 0.11 65,000 US
Texas Water Development Board 8828547S5 $67K 0.11 60,000 US
Delaware Transportation Authority 246419BM6 $67K 0.11 65,000 US
City of New Orleans LA 64763FZD4 $67K 0.11 65,000 US
Northwest Independent School District 667826FU0 $67K 0.11 60,000 US
State of Illinois 452153KT5 $67K 0.11 60,000 US
County of Mecklenburg NC 584002VT3 $66K 0.11 70,000 US
Wayne County Airport Authority 944514N53 $66K 0.11 60,000 US
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 79625GJP9 $66K 0.11 60,000 US

配当金 14件の支払い

08
3.35%TTM利回り
$1.65TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年10月1日$0.1120
2026年9月1日$0.1400
2026年8月3日$0.1540
2026年7月1日$0.1400
2026年6月1日$0.1460
2026年5月1日$0.1450
2026年4月1日$0.1160
2026年3月2日$0.1130
2026年2月2日$0.1570
2025年12月19日$0.1140
2025年12月1日$0.1540
2025年11月3日$0.1550
2025年10月1日$0.1480
2025年9月2日$0.0630

機関投資家（13F） 4 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
NORTHERN TRUST CORP $57,118,048 95.00% 1,104,691 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1,825,962 3.04% 35,315 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $921,150 1.53% 17,800 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $260,231 0.43% 5,033 株式数 2026年6月30日

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