Northern Funds (TAXT)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000093505 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.94
2026年8月20日現在
▲ +0.06 (+0.11%)
1日の変動
$50.04 – $52.32
52週範囲
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TAXT 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.72% | — |
| 3M | ▼ -1.72% | — |
| 6M | ▼ -2.43% | — |
| 年初来 | ▼ -1.12% | — |
| 1Y | ▲ +1.53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年8月19日以降 | ▲ +1.53% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 3.10%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.89
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$11.3M
- 四半期末 3月 2026
- +$26.9M
- 過去9ヶ月
- +$38.2M
7月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,097保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Broward FL Water & Sewer Utility Revenue | 115117NR0 | $68K | 0.13 | 60,000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BM6 | $67K | 0.13 | 65,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D2N7 | $67K | 0.13 | 65,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381RR0 | $67K | 0.13 | 60,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828547S5 | $67K | 0.13 | 60,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SHG4 | $67K | 0.13 | 65,000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XCT3 | $67K | 0.13 | 65,000 | DBT | US |
| City of New Orleans LA | 64763FZD4 | $67K | 0.13 | 65,000 | DBT | US |
| Royse City Independent School District/TX | 780869XX6 | $67K | 0.13 | 65,000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810596D3 | $67K | 0.13 | 60,000 | DBT | US |
| Northwest Independent School District | 667826FU0 | $67K | 0.13 | 60,000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FTC4 | $67K | 0.13 | 65,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JJF6 | $67K | 0.13 | 65,000 | DBT | US |
| County of Jefferson AL | 472628QV1 | $66K | 0.13 | 65,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153KT5 | $66K | 0.13 | 60,000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GJP9 | $66K | 0.13 | 60,000 | DBT | US |
| City of Indianapolis Department of Public Utilities Water System Revenue | 455412AL0 | $66K | 0.13 | 65,000 | DBT | US |
| Wayne County Airport Authority | 944514N53 | $65K | 0.13 | 60,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828547W6 | $65K | 0.13 | 60,000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 23503CFB8 | $65K | 0.12 | 60,000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GHF2 | $65K | 0.12 | 60,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854WY4 | $65K | 0.12 | 65,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525L48 | $65K | 0.12 | 60,000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002VT3 | $65K | 0.12 | 70,000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550H39 | $65K | 0.12 | 60,000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736Z67 | $64K | 0.12 | 60,000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065C44 | $64K | 0.12 | 60,000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX | 79623PCX1 | $64K | 0.12 | 60,000 | DBT | US |
| City of Seguin TX | 815832E48 | $64K | 0.12 | 60,000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DGB2 | $64K | 0.12 | 60,000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487TD4 | $63K | 0.12 | 60,000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397H82 | $63K | 0.12 | 60,000 | DBT | US |
| Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund | 16772PEN2 | $63K | 0.12 | 60,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MXA8 | $63K | 0.12 | 60,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153AR0 | $63K | 0.12 | 60,000 | DBT | US |
| Maricopa County Special Health Care District | 56756TAM6 | $63K | 0.12 | 60,000 | DBT | US |
| Maryland Stadium Authority | 574296CR8 | $63K | 0.12 | 60,000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHD1 | $63K | 0.12 | 60,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381MQ7 | $62K | 0.12 | 60,000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477N44 | $62K | 0.12 | 60,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974ESB3 | $62K | 0.12 | 60,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MU78 | $62K | 0.12 | 55,000 | DBT | US |
| Onondaga County Trust for Cultural Resources | 68276FDQ0 | $62K | 0.12 | 60,000 | DBT | US |
| Crowley Independent School District | 228130KG4 | $62K | 0.12 | 60,000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424SJ5 | $62K | 0.12 | 60,000 | DBT | US |
| Metropolitan Knoxville Airport Authority | 592174AU0 | $62K | 0.12 | 60,000 | DBT | US |
| State of New York | 649791SG6 | $61K | 0.12 | 55,000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 442331U69 | $61K | 0.12 | 60,000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BAH8 | $61K | 0.12 | 60,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FAD7 | $61K | 0.12 | 70,000 | DBT | US |
機関投資家（13F） 4 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51,265,249 | 94.46% | 991,495 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,825,962 | 3.36% | 35,315 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921,150 | 1.70% | 17,800 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260,231 | 0.48% | 5,033 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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