TAXT 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月5日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -2.20%▼ -1.97%
3M▼ -5.01%▼ -3.23%
6M▼ -5.01%▼ -3.23%
年初来▼ -4.44%▼ -2.14%
1Y▼ -3.78%▼ -0.65%
3Y··
5Y··
最大2025年8月19日以降▼ -1.88%▲ +1.73%
ボラティリティ（1年）3.70%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*-1.83

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（6月 2026） +$1.0M
四半期末 6月 2026 +$8.2M
過去12ヶ月 +$46.4M 7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 1,291保有 · カテゴリー: DBT

05
名称CUSIP評価額%残高 国
City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special Revenue 44237NLZ3 $66K 0.11 60,000 US
Kentucky State Property & Building Commission 49151FTC4 $66K 0.11 65,000 US
County of Jefferson AL 472628QV1 $66K 0.11 65,000 US
Dallas Fort Worth International Airport 23503CFB8 $66K 0.11 60,000 US
Texas Water Development Board 8828547W6 $66K 0.11 60,000 US
Kentucky State Property & Building Commission 49151F4J6 $66K 0.11 60,000 US
Los Angeles Department of Water & Power 544532ML5 $66K 0.11 60,000 US
City of Indianapolis Department of Public Utilities Water System Revenue 455412AL0 $65K 0.11 65,000 US
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 544525L48 $65K 0.11 60,000 US
Maryland Stadium Authority 574296CR8 $65K 0.11 60,000 US
City of Chicago IL Waterworks Revenue 167736Z67 $65K 0.11 60,000 US
Palm Beach County School District 696550H39 $65K 0.11 60,000 US
Texas Water Development Board 882854WY4 $65K 0.11 65,000 US
San Antonio Water System 79642GHF2 $65K 0.11 60,000 US
Illinois Finance Authority 45204FAD7 $65K 0.11 70,000 US
Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund 16772PEN2 $65K 0.11 60,000 US
City of Seguin TX 815832E48 $65K 0.11 60,000 US
School District of Broward County/FL 115065C44 $64K 0.11 60,000 US
City of San Antonio TX 79623PCX1 $64K 0.11 60,000 US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DGB2 $64K 0.10 60,000 US
Oregon State University 68608WBD3 $64K 0.10 55,000 US
State of Illinois 452153AR0 $63K 0.10 60,000 US
City of Austin TX 052397H82 $63K 0.10 60,000 US
City of Jacksonville FL 469487TD4 $63K 0.10 60,000 US
County of Collin TX 194740TV8 $63K 0.10 55,000 US
State of Wisconsin 97705MU78 $63K 0.10 55,000 US
Metropolitan Knoxville Airport Authority 592174AU0 $63K 0.10 60,000 US
New York State Dormitory Authority 64990AUD5 $63K 0.10 60,000 US
State of Washington 93974ESB3 $63K 0.10 60,000 US
California Community Choice Financing Authority 13013JHD1 $63K 0.10 60,000 US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349CT1 $63K 0.10 60,000 US
State of Wisconsin 97705MXA8 $63K 0.10 60,000 US
Crowley Independent School District 228130KG4 $63K 0.10 60,000 US
Maricopa County Special Health Care District 56756TAM6 $63K 0.10 60,000 US
Onondaga County Trust for Cultural Resources 68276FDQ0 $62K 0.10 60,000 US
State of Delaware 246381MQ7 $62K 0.10 60,000 US
State of New York 649791SG6 $62K 0.10 55,000 US
City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477N44 $62K 0.10 60,000 US
State of Kansas Department of Transportation 485424SJ5 $62K 0.10 60,000 US
County of Shelby TN 8216863R1 $61K 0.10 55,000 US
State of Florida 34153QVV5 $61K 0.10 55,000 US
Omaha Public Power District 682001NN8 $61K 0.10 55,000 US
City of Houston TX 442331U69 $61K 0.10 60,000 US
Virginia Commonwealth Transportation Board 927793K73 $61K 0.10 65,000 US
Sales Tax Securitization Corp. 79467BAH8 $61K 0.10 60,000 US
Michigan State Building Authority 594615FK7 $60K 0.10 60,000 US
Wyandotte County Unified School District No. 500 Kansas City 982696QY5 $60K 0.10 60,000 US
City of Brownsville TX 116405D81 $60K 0.10 55,000 US
Clackamas & Washington Counties School District No. 3 178882RM0 $60K 0.10 55,000 US
California State Public Works Board 13068XLE7 $60K 0.10 55,000 US

配当金 14件の支払い

08
3.35%TTM利回り
$1.65TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年10月1日$0.1120
2026年9月1日$0.1400
2026年8月3日$0.1540
2026年7月1日$0.1400
2026年6月1日$0.1460
2026年5月1日$0.1450
2026年4月1日$0.1160
2026年3月2日$0.1130
2026年2月2日$0.1570
2025年12月19日$0.1140
2025年12月1日$0.1540
2025年11月3日$0.1550
2025年10月1日$0.1480
2025年9月2日$0.0630

機関投資家（13F） 4 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
NORTHERN TRUST CORP $57,118,048 95.00% 1,104,691 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1,825,962 3.04% 35,315 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $921,150 1.53% 17,800 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $260,231 0.43% 5,033 株式数 2026年6月30日

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