Swan Enhanced Dividend Income ETF (SCLZ)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000083429 · SEC EDGAR で表示 ↗
$56.28
2026年8月28日現在
▲ +0.00 (+0.01%)
1日の変動
$55.94 – $56.81
52週範囲
- 純資産
- $19.6M
- 保有銘柄
- 101
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 50.24%
- 実効ポジション数
- 27.5
- 1%超のポジション
- 30
このページについて
SCLZ 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月28日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▼ -0.94% | ▼ -0.23% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$1.4M
- 四半期末 6月 2026
- +$1.4M
- 過去12ヶ月
- +$5.5M
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 101保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $1.6M | 7.95 | 1,350 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $1.2M | 6.20 | 4,198 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $1.2M | 6.03 | 5,907 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $1.0M | 5.22 | 2,864 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $1.0M | 5.18 | 1,748 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $930K | 4.74 | 2,461 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $762K | 3.88 | 635 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $740K | 3.77 | 3,105 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $733K | 3.74 | 1,965 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $691K | 3.53 | 2,112 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $658K | 3.36 | 1,169 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $612K | 3.12 | 1,224 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $594K | 3.03 | 5,053 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $540K | 2.76 | 1,446 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $476K | 2.43 | 1,873 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $448K | 2.29 | 1,306 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $379K | 1.94 | 2,775 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $364K | 1.86 | 342 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $360K | 1.84 | 1,432 | EC | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $355K | 1.81 | 843 | EC | US |
| FIRST AMERICAN FUNDS INC | 31846V336 | $347K | 1.77 | 347,106 | STIV | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $344K | 1.76 | 670 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $299K | 1.53 | 848 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $293K | 1.49 | 2,584 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $281K | 1.43 | 2,407 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $266K | 1.36 | 1,402 | EC | US |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $232K | 1.18 | 365 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $229K | 1.17 | 2,775 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $220K | 1.12 | 3,051 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $199K | 1.01 | 1,569 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $196K | 1.00 | 2,744 | EC | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $195K | 1.00 | 376 | EC | IE |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $183K | 0.93 | 1,013 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $177K | 0.90 | 189 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $173K | 0.88 | 2,126 | EC | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540109 | $167K | 0.85 | 1,105 | EC | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $161K | 0.82 | 710 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $153K | 0.78 | 925 | EC | US |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $153K | 0.78 | 567 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661107 | $130K | 0.66 | 589 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $121K | 0.62 | 885 | EC | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $114K | 0.58 | 109 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $112K | 0.57 | 451 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $80K | 0.41 | 626 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $80K | 0.41 | 1,111 | EC | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $70K | 0.36 | 194 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $70K | 0.36 | 391 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516205 | $64K | 0.32 | 284 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $63K | 0.32 | 677 | EC | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $59K | 0.30 | 792 | EC | US |
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セクター別内訳
Technology
35.4%
Communication Services
9.6%
Retail
9.2%
Healthcare
8.9%
Industrials
8.5%
Financials
4.7%
Financial Services
4.1%
Communications
3.0%
Energy
3.0%
Consumer Discretionary
2.6%
Utilities
2.2%
Consumer Staples
2.2%
Real Estate
1.8%
Materials
1.7%
Telecommunication
0.2%
その他/マッピングなし
2.7%
配当金 19件の支払い
8.11%
TTM利回り
$4.56
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年8月20日 | $0.4030 |
| 2026年7月24日 | $0.3990 |
| 2026年6月25日 | $0.3940 |
| 2026年5月21日 | $0.3910 |
| 2026年4月23日 | $0.3770 |
| 2026年3月19日 | $0.3690 |
| 2026年2月19日 | $0.3710 |
| 2026年1月22日 | $0.3730 |
| 2025年12月19日 | $0.3730 |
| 2025年11月21日 | $0.3720 |
| 2025年10月17日 | $0.3710 |
| 2025年9月19日 | $0.3710 |
| 2025年8月22日 | $0.3630 |
| 2025年7月18日 | $0.3620 |
| 2025年6月20日 | $1.0600 |
| 2025年3月26日 | $0.8530 |
| 2024年12月19日 | $0.8800 |
| 2024年9月19日 | $0.9180 |
| 2024年6月20日 | $0.7900 |
機関投資家（13F） 12 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $3,915,591 | 36.44% | 75,723 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Swan Global Investments, LLC | $1,417,532 | 13.19% | 25,295 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ethos Financial Group, LLC | $1,391,859 | 12.95% | 25,782 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1,372,140 | 12.77% | 24,484 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,193,589 | 11.11% | 21,298 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Taylor Securities Services, Inc. | $538,062 | 5.01% | 9,601 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $360,984 | 3.36% | 6,830 | 株式数 | 2025年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $309,052 | 2.88% | 5,515 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $134,221 | 1.25% | 2,395 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $100,590 | 0.94% | 1,795 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $10,984 | 0.10% | 196 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1,029 | 0.01% | 18,356 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet… | $19.6M |
| TARK Tradr 2X Long Innovation ETF レバレッジ/インバース | $19.5M |
| SLTY Yieldmax Ultra Short Option Inc… | $19.5M |
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