FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November (DLNV)
運用会社 · BATS · シリーズ S000095242 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $19.7M
- 保有銘柄
- 16
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 110.44%
- 実効ポジション数
- 2.1
- 1%超のポジション
- 5
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- +$1.4M
- 過去9ヶ月
- +$18.5M
9月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 16保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $10.3M | 52.26 | 138 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $8.6M | 43.55 | 115 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $1.7M | 8.71 | 23 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $316K | 1.61 | 322 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $281K | 1.43 | 644 | DE | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $142K | 0.72 | 141,673 | STIV | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $136K | 0.69 | 138 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $121K | 0.61 | 276 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $90K | 0.46 | 92 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $80K | 0.41 | 184 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$70K | -0.36 | -138 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$200K | -1.01 | -46 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$300K | -1.52 | -69 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$352K | -1.79 | -690 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$423K | -2.15 | -828 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$699K | -3.55 | -161 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 11 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| First International Bank of Israel Ltd. | $9,674,070 | 60.19% | 294,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2,202,660 | 13.70% | 66,940 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,227,324 | 7.64% | 37,299 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $1,037,955 | 6.46% | 31,544 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Prospera Financial Services Inc | $848,230 | 5.28% | 25,780 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sage Capital Advisors,llc | $425,988 | 2.65% | 12,946 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $230,006 | 1.43% | 6,990 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| 1ST SOURCE BANK | $218,160 | 1.36% | 6,630 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $180,978 | 1.13% | 5,500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $18,262 | 0.11% | 555 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $9,016 | 0.06% | 274 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
|---|---|
| RDVY First Trust Rising Dividend Ach… | $24.5B |
| CIBR First Trust Nasdaq Cybersecurit… | $13.8B |
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge S… | $12.1B |
| AIRR First Trust RBA American Indust… | $11.5B |
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Div… | $11.4B |
| BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | $9.6B |
| FVD First Trust Value Line Dividend… | $8.0B |
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $7.6B |
| FDL First Trust Morningstar Dividen… | $7.3B |
| FTSM First Trust Enhanced Short Matu… | $6.4B |
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| QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF レバレッジ/インバース | $19.7M |
| RIOX Defiance Daily Target 2x Long R… レバレッジ/インバース | $19.6M |
| FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet… | $19.6M |
| SLTY Yieldmax Ultra Short Option Inc… | $19.5M |
| BCHI GMO Beyond China ETF | $19.4M |