Swan Enhanced Dividend Income ETF (SCLZ)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000083429 · SEC EDGAR で表示 ↗
$56.28
2026年8月28日現在
▲ +0.00 (+0.01%)
1日の変動
$55.94 – $56.81
52週範囲
- 純資産
- $19.6M
- 保有銘柄
- 101
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 50.24%
- 実効ポジション数
- 27.5
- 1%超のポジション
- 30
このページについて
SCLZ 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月28日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▼ -0.94% | ▼ -0.23% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$1.4M
- 四半期末 6月 2026
- +$1.4M
- 過去12ヶ月
- +$5.5M
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 101保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849R105 | $57K | 0.29 | 260 | EC | US |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $48K | 0.24 | 565 | EC | US |
| CRH PLC | G25508105 | $36K | 0.19 | 341 | EC | IE |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $28K | 0.14 | 169 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $20K | 0.10 | 314 | EC | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $14K | 0.07 | 102 | EC | US |
| SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 83443Q103 | $9K | 0.05 | 100 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $7K | 0.04 | 348 | EC | US |
| 不明な証券 | — | -$161 | 0.00 | -1 | DE | N/A |
| 不明な証券 | — | -$448 | 0.00 | -4 | DE | N/A |
| 不明な証券 | — | -$584 | 0.00 | -1 | DE | N/A |
| 不明な証券 | — | -$757 | 0.00 | -6 | DE | N/A |
| 不明な証券 | — | -$833 | 0.00 | -7 | DE | N/A |
| 不明な証券 | — | -$877 | 0.00 | -5 | DE | N/A |
| 不明な証券 | — | -$906 | 0.00 | -3 | DE | N/A |
| 不明な証券 | — | -$1K | -0.01 | -3 | DE | N/A |
| 不明な証券 | — | -$1K | -0.01 | -15 | DE | N/A |
| 不明な証券 | — | -$1K | -0.01 | -6 | DE | N/A |
| 不明な証券 | — | -$1K | -0.01 | -3 | DE | N/A |
| 不明な証券 | — | -$2K | -0.01 | -1 | DE | N/A |
| 不明な証券 | — | -$2K | -0.01 | -21 | DE | N/A |
| 不明な証券 | — | -$2K | -0.01 | -1 | DE | N/A |
| 不明な証券 | — | -$2K | -0.01 | -1 | DE | N/A |
| 不明な証券 | — | -$2K | -0.01 | -5 | DE | N/A |
| 不明な証券 | — | -$2K | -0.01 | -11 | DE | N/A |
| 不明な証券 | — | -$3K | -0.01 | -11 | DE | N/A |
| 不明な証券 | — | -$3K | -0.01 | -5 | DE | N/A |
| 不明な証券 | — | -$3K | -0.02 | -25 | DE | N/A |
| 不明な証券 | — | -$3K | -0.02 | -8 | DE | N/A |
| 不明な証券 | — | -$4K | -0.02 | -10 | DE | N/A |
| 不明な証券 | — | -$5K | -0.02 | -27 | DE | N/A |
| 不明な証券 | — | -$6K | -0.03 | -3 | DE | N/A |
| 不明な証券 | — | -$8K | -0.04 | -7 | DE | N/A |
| 不明な証券 | — | -$8K | -0.04 | -18 | DE | N/A |
| 不明な証券 | — | -$8K | -0.04 | -30 | DE | N/A |
| 不明な証券 | — | -$10K | -0.05 | -21 | DE | N/A |
| 不明な証券 | — | -$10K | -0.05 | -41 | DE | N/A |
| 不明な証券 | — | -$11K | -0.05 | -12 | DE | N/A |
| 不明な証券 | — | -$12K | -0.06 | -14 | DE | N/A |
| 不明な証券 | — | -$12K | -0.06 | -11 | DE | N/A |
| 不明な証券 | — | -$12K | -0.06 | -8 | DE | N/A |
| 不明な証券 | — | -$14K | -0.07 | -6 | DE | N/A |
| 不明な証券 | — | -$16K | -0.08 | -14 | DE | N/A |
| 不明な証券 | — | -$19K | -0.10 | -13 | DE | N/A |
| 不明な証券 | — | -$25K | -0.13 | -28 | DE | N/A |
| 不明な証券 | — | -$27K | -0.14 | -50 | DE | N/A |
| 不明な証券 | — | -$30K | -0.15 | -3 | DE | N/A |
| 不明な証券 | — | -$31K | -0.16 | -14 | DE | N/A |
| 不明な証券 | — | -$46K | -0.23 | -6 | DE | N/A |
| 不明な証券 | — | -$92K | -0.47 | -17 | DE | N/A |
セクター別内訳
Technology
35.4%
Communication Services
9.6%
Retail
9.2%
Healthcare
8.9%
Industrials
8.5%
Financials
4.7%
Financial Services
4.1%
Communications
3.0%
Energy
3.0%
Consumer Discretionary
2.6%
Utilities
2.2%
Consumer Staples
2.2%
Real Estate
1.8%
Materials
1.7%
Telecommunication
0.2%
その他/マッピングなし
2.7%
配当金 19件の支払い
8.11%
TTM利回り
$4.56
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年8月20日 | $0.4030 |
| 2026年7月24日 | $0.3990 |
| 2026年6月25日 | $0.3940 |
| 2026年5月21日 | $0.3910 |
| 2026年4月23日 | $0.3770 |
| 2026年3月19日 | $0.3690 |
| 2026年2月19日 | $0.3710 |
| 2026年1月22日 | $0.3730 |
| 2025年12月19日 | $0.3730 |
| 2025年11月21日 | $0.3720 |
| 2025年10月17日 | $0.3710 |
| 2025年9月19日 | $0.3710 |
| 2025年8月22日 | $0.3630 |
| 2025年7月18日 | $0.3620 |
| 2025年6月20日 | $1.0600 |
| 2025年3月26日 | $0.8530 |
| 2024年12月19日 | $0.8800 |
| 2024年9月19日 | $0.9180 |
| 2024年6月20日 | $0.7900 |
機関投資家（13F） 12 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $3,915,591 | 36.44% | 75,723 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Swan Global Investments, LLC | $1,417,532 | 13.19% | 25,295 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ethos Financial Group, LLC | $1,391,859 | 12.95% | 25,782 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1,372,140 | 12.77% | 24,484 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,193,589 | 11.11% | 21,298 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Taylor Securities Services, Inc. | $538,062 | 5.01% | 9,601 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $360,984 | 3.36% | 6,830 | 株式数 | 2025年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $309,052 | 2.88% | 5,515 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $134,221 | 1.25% | 2,395 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $100,590 | 0.94% | 1,795 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $10,984 | 0.10% | 196 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1,029 | 0.01% | 18,356 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF レバレッジ/インバース | $19.7M |
| DLNV FT Vest U.S. Equity Dual Direct… | $19.7M |
| FORH Formidable ETF | $19.7M |
| JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … | $19.8M |
| BTCL T-Rex 2X Long Bitcoin Daily Tar… レバレッジ/インバース | $19.8M |
| RIOX Defiance Daily Target 2x Long R… レバレッジ/インバース | $19.6M |
| FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet… | $19.6M |
| TARK Tradr 2X Long Innovation ETF レバレッジ/インバース | $19.5M |
| SLTY Yieldmax Ultra Short Option Inc… | $19.5M |
| BCHI GMO Beyond China ETF | $19.4M |