PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000057225 · SEC EDGAR で表示 ↗
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ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$222K
- 四半期末 3月 2026
- +$12.2M
- 過去12ヶ月
- +$28.5M
4月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 858保有 · カテゴリー: EC
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| GENERAC HOLDINGS INC | 368736104 | $219K | 0.10 | 1,119 | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORPORATION | 099502106 | $218K | 0.10 | 2,797 | US |
| DOLLAR TREE INC (AKA: DOLLAR TREE STORES INC) | 256746108 | $218K | 0.10 | 1,991 | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 11133T103 | $217K | 0.09 | 1,334 | US |
| PEABODY ENERGY CORPORATION | 704551100 | $217K | 0.09 | 6,578 | US |
| DOMINOS PIZZA INC | 25754A201 | $217K | 0.09 | 604 | US |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 36467J108 | $216K | 0.09 | 4,868 | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456B101 | $215K | 0.09 | 6,404 | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $212K | 0.09 | 478 | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $211K | 0.09 | 699 | US |
| AGNC INVESTMENT CORP (AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP) | 00123Q104 | $210K | 0.09 | 20,897 | US |
| MURPHY OIL CORPORATION | 626717102 | $209K | 0.09 | 5,057 | US |
| TEREX CORPORATION | 880779103 | $208K | 0.09 | 3,521 | US |
| MOSAIC CO/THE | 61945C103 | $207K | 0.09 | 8,126 | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $206K | 0.09 | 648 | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 92532F100 | $206K | 0.09 | 461 | US |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | 550241103 | $206K | 0.09 | 29,616 | US |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $204K | 0.09 | 363 | US |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC | 01973R101 | $203K | 0.09 | 1,734 | US |
| WATSCO INC | 942622200 | $203K | 0.09 | 557 | US |
| BLACKSTONE INC | 09260D107 | $202K | 0.09 | 1,759 | US |
| PULTEGROUP INC | 745867101 | $202K | 0.09 | 1,719 | US |
| WW GRAINGER INC | 384802104 | $202K | 0.09 | 185 | US |
| AUTONATION INC | 05329W102 | $201K | 0.09 | 1,029 | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005N100 | $200K | 0.09 | 5,094 | US |
| PBF ENERGY INC | 69318G106 | $199K | 0.09 | 4,181 | US |
| VICTORIAS SECRET & CO | 926400102 | $199K | 0.09 | 4,287 | US |
| PARKER-HANNIFIN CORPORATION | 701094104 | $199K | 0.09 | 222 | US |
| ITT INC | 45073V108 | $198K | 0.09 | 1,041 | US |
| VERISIGN INC | 92343E102 | $198K | 0.09 | 798 | US |
| THE NEW YORK TIMES COMPANY | 650111107 | $195K | 0.09 | 2,326 | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 008252108 | $193K | 0.08 | 699 | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $192K | 0.08 | 972 | US |
| SANMINA CORPORATION | 801056102 | $189K | 0.08 | 1,458 | US |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $189K | 0.08 | 1,013 | US |
| WARRIOR MET COAL INC | 93627C101 | $189K | 0.08 | 2,024 | US |
| ARROW ELECTRONICS INC | 042735100 | $188K | 0.08 | 1,314 | US |
| RALPH LAUREN CORPORATION | 751212101 | $187K | 0.08 | 545 | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $187K | 0.08 | 1,418 | US |
| HUBBELL INCORPORATED | 443510607 | $186K | 0.08 | 380 | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 12503M108 | $186K | 0.08 | 662 | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | $185K | 0.08 | 426 | US |
| COMMERCIAL METALS COMPANY | 201723103 | $185K | 0.08 | 3,006 | US |
| RELIANCE INC | 759509102 | $184K | 0.08 | 607 | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829107 | $184K | 0.08 | 2,582 | US |
| AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC | 02553E106 | $184K | 0.08 | 10,997 | US |
| CAL-MAINE FOODS INC | 128030202 | $183K | 0.08 | 2,316 | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $182K | 0.08 | 1,108 | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $182K | 0.08 | 1,480 | US |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | 460146103 | $181K | 0.08 | 5,068 | US |
配当金 35件の支払い
$0.90
TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月1日 | $0.2200 |
| 2026年4月1日 | $0.2500 |
| 2025年12月31日 | $0.2200 |
| 2025年10月1日 | $0.2100 |
| 2025年7月1日 | $0.2100 |
| 2025年4月1日 | $0.2300 |
| 2024年12月31日 | $0.2300 |
| 2024年10月1日 | $0.1710 |
| 2024年7月1日 | $0.1600 |
| 2024年4月1日 | $0.1600 |
| 2023年12月28日 | $0.2000 |
| 2023年10月2日 | $0.2100 |
| 2023年7月3日 | $0.2000 |
| 2023年4月3日 | $0.2100 |
| 2022年12月29日 | $0.2300 |
| 2022年10月3日 | $0.2000 |
| 2022年7月1日 | $0.1800 |
| 2022年4月1日 | $0.1800 |
| 2021年12月30日 | $0.1500 |
| 2021年10月1日 | $0.1500 |
| 2021年7月1日 | $0.1300 |
| 2021年4月1日 | $0.1300 |
| 2020年12月30日 | $0.1800 |
| 2020年10月1日 | $0.0300 |
| 2020年7月1日 | $0.2000 |
| 2020年4月1日 | $0.1700 |
| 2019年12月30日 | $0.3000 |
| 2019年10月1日 | $0.0500 |
| 2019年7月1日 | $0.1300 |
| 2019年4月1日 | $0.1100 |
| 2018年12月28日 | $0.2650 |
| 2018年10月1日 | $0.0800 |
| 2018年7月2日 | $0.1360 |
| 2018年4月2日 | $0.0210 |
| 2017年12月28日 | $0.2790 |
機関投資家（13F） 36 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $90,882,494 | 39.14% | 1,353,022 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Austin Wealth Management, LLC | $28,953,189 | 12.47% | 446,808 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $18,540,102 | 7.99% | 276,018 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $16,263,335 | 7.00% | 242,122 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12,380,048 | 5.33% | 184,309 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENTREWEALTH, LLC | $10,073,144 | 4.34% | 152,070 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Williams & Novak, LLC | $10,016,002 | 4.31% | 149,114 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9,344,598 | 4.02% | 139,119 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6,763,599 | 2.91% | 101,082 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6,696,983 | 2.88% | 99,702 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4,547,006 | 1.96% | 67,694 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $3,144,832 | 1.35% | 46,819 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $1,710,146 | 0.74% | 25,460 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1,576,889 | 0.68% | 23,476 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| First Growth Capital LLC | $1,249,295 | 0.54% | 18,599 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,195,424 | 0.51% | 17,797 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1,190,789 | 0.51% | 17,728 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1,048,470 | 0.45% | 15,609 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Operose Advisors LLC | $1,015,207 | 0.44% | 15,114 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $763,992 | 0.33% | 11,374 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $763,992 | 0.33% | 11,374 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $653,266 | 0.28% | 9,726 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $651,251 | 0.28% | 9,696 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $645,510 | 0.28% | 9,610 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $561,004 | 0.24% | 8,352 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $540,619 | 0.23% | 8,045 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $250,074 | 0.11% | 3,723 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $214,213 | 0.09% | 3,189 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $183,728 | 0.08% | 2,735 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $176,101 | 0.08% | 2,621 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $46,414 | 0.02% | 691 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $42,491 | 0.02% | 728 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $37,212 | 0.02% | 554 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35,466 | 0.02% | 528 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $27,405 | 0.01% | 408 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1,513 | 0.00% | 22,531 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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