WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1812177 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$396.2M
13F価値別で9,443件中 #4,388 位 · 46.5% トップ
ポジション
142
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +16.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
52.48%
上位25銘柄のウェイト
77.13%
1%超のポジション
22
実効ポジション数
28.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.71% 推定買付額 $52,403,812 · 推定売付額 $13,668,192

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 78.5% はまだ保有

新規ポジション
11
増加
77
減少
25
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Healthcare
8.3%
Technology
7.0%
Industrials
4.5%
Retail
3.2%
Financial Services
2.5%
Consumer Staples
2.3%
Communication Services
1.4%
Communications
1.1%
Financials
1.0%
Real Estate
0.9%
Energy
0.6%
Consumer products
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Materials
0.2%
Utilities
0.2%
Telecommunication
0.1%
その他/マッピングなし
66.1%

ポートフォリオ全体 142 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
STPZ $32,319,237 8.16% 605,911 上昇 ×1
BILZ $28,723,584 7.25% 284,589 $539,598 上昇 ×4
JQUA $26,839,117 6.77% 371,322 $4,487,557 上昇 ×3
CAPE $26,207,257 6.61% 807,928 $1,174,002 下落 ×2
FMDE $18,100,357 4.57% 446,041 $2,776,736 上昇 ×1
USMV $16,879,573 4.26% 174,990 $918,881 上昇 ×1
RSP $15,318,579 3.87% 71,996 $2,256,850 上昇 ×3
RSPH $15,105,480 3.81% 455,121 $1,808,399 上昇 ×6
SCHD $14,850,891 3.75% 468,335 $670,710 上昇 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,578,971 3.43% 46,928 $2,098,967 上昇 ×2
USMF $10,437,187 2.63% 192,415 $-7,246,273 下落 ×1
MFUS $9,344,598 2.36% 139,119 上昇 ×1
RSPT $8,671,650 2.19% 134,444 $2,866,796 上昇 ×1
MO Altria Group, Inc. $8,271,075 2.09% 114,956 $757,640 上昇 ×3
NVS Novartis AG Common Stock $7,857,841 1.98% 50,139 $220,024 上昇 ×2
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $6,991,281 1.76% 24,979 $-2,448,533 上昇 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $6,857,221 1.73% 54,276 $-636,186 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $6,375,127 1.61% 12,514 $-1,076,208 上昇 ×3
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $6,283,355 1.59% 119,866 $-278,630 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6,182,526 1.56% 48,113 $475,455 上昇 ×3
DG Dollar General Corporation Common Stock $4,897,822 1.24% 42,549 $-33,934 上昇 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4,383,728 1.11% 37,321 $1,461,940 下落 ×6
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $3,872,344 0.98% 28,870 $-207,524 上昇 ×3
VOO $3,863,149 0.98% 5,625 $717,094 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,374,754 0.85% 14,159 $537,295 上昇 ×3
PSA Public Storage Common Stock $3,357,280 0.85% 10,547 $555,578 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,251,420 0.82% 9,098 $179,309 下落 ×6
IVV $3,178,437 0.80% 4,244 $445,611 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,083,302 0.78% 6,003 $87,086 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,957,749 0.75% 7,929 $39,692 上昇 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,877,957 0.73% 119,517 $-507,223 下落 ×2
G Genpact Limited Common Stock $2,845,835 0.72% 103,485 $-961,188 上昇 ×2
AKRE $2,680,972 0.68% 50,404 $-262,192 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,563,383 0.65% 7,831 $266,753 上昇 ×1
OEF $2,464,096 0.62% 6,735 $320,287 下落 ×5
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $2,355,462 0.59% 11,066 $-72,749 下落 ×2
IWD $2,300,400 0.58% 9,489 $271,779 下落 ×6
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $2,146,825 0.54% 55,431 $-1,346,612 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,638,251 0.41% 4,337 $305,729 上昇 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1,467,966 0.37% 32,542 $695,194 上昇 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,434,047 0.36% 4,059 $283,842 上昇 ×1
V Visa Inc. $1,357,881 0.34% 3,958 $161,492
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,357,446 0.34% 1,843 $632,304 上昇 ×1
EUSA $1,311,772 0.33% 11,488 $144,063 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,195,475 0.30% 4,251 $146,207 下落 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,141,080 0.29% 9,170 $-619,249 上昇 ×3
VTI $1,100,576 0.28% 2,974 $149,136 上昇 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,030,292 0.26% 7,026 $-8,703 下落 ×2
HPQ HP Inc. Common Stock $995,249 0.25% 45,362 $125,386 上昇 ×1
IAUM $974,564 0.25% 24,358 $-162,955
IOO $949,660 0.24% 6,952 $185,189 上昇 ×1
VO $914,207 0.23% 11,347 $184,605 上昇 ×1
IJH $897,535 0.23% 11,640 $131,474 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $829,536 0.21% 4,146 $296,800 上昇 ×2
MOAT $824,802 0.21% 7,934 $92,798 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $817,707 0.21% 3,250 $162,219 上昇 ×2
WTV $811,510 0.20% 7,978 $125,476 上昇 ×1
IWR $795,664 0.20% 7,212 $125,147 上昇 ×1
UTG $784,267 0.20% 19,260 $27,734
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $768,730 0.19% 1,365 $-4,926 上昇 ×1
SPGP $764,260 0.19% 6,250 $125,889 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $734,009 0.19% 8,882 $27,550 上昇 ×1
GRNY $731,343 0.18% 26,450 $44,508 下落 ×1
IWP $717,876 0.18% 4,903 $112,915 上昇 ×1
XMMO $681,497 0.17% 4,006 $23,881 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $681,438 0.17% 568 $160,902 上昇 ×1
SLYG $644,309 0.16% 5,409 $157,133 上昇 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $633,144 0.16% 13,321 $87,918 上昇 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $627,694 0.16% 5,542 $-59,142 上昇 ×2
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $564,798 0.14% 40,142 $6,021
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $559,043 0.14% 9,924 $-6,792 上昇 ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $541,858 0.14% 28,340 $-3,680 上昇 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $534,653 0.13% 572 $77,273 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $532,401 0.13% 2,096 $46,398 上昇 ×4
IDMO $529,123 0.13% 8,776 $-9,938 下落 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $522,385 0.13% 1,242 $67,363 上昇 ×2
SLV $513,900 0.13% 9,611 $-140,994
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $509,741 0.13% 878
IVW $497,976 0.13% 3,621 $87,677 下落 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $486,110 0.12% 1,301 $193,132 上昇 ×2
VOE $482,841 0.12% 2,444 $32,491
BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest $482,158 0.12% 9,508 $142,055 上昇 ×6
BRKB $463,862 0.12% 927 $34,020 上昇 ×1
SPYX $450,252 0.11% 7,369 $60,339 上昇 ×6
SPY SPY $447,102 0.11% 599 $58,234 上昇 ×4
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $435,520 0.11% 55,269 $18,792
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $430,367 0.11% 1,220 $-129,225 下落 ×1
IWV $430,299 0.11% 1,009 $57,062 上昇 ×1
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $423,997 0.11% 4,195 $18,285 上昇 ×1
SA Seabridge Gold, Inc. Ordinary Shares (Canada) $414,285 0.10% 16,095 $-41,847
MCD McDonald's Corporation Common Stock $404,512 0.10% 1,497 $-62,049 下落 ×1
DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests $398,497 0.10% 36,030 $10,425 上昇 ×1
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $393,440 0.10% 14,260 $24,385
NEM Newmont Corporation $381,418 0.10% 4,084 $-60,309 上昇 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $381,308 0.10% 10,373 $-20,825 下落 ×1
IJK $379,638 0.10% 3,231 $49,198 下落 ×6
JEPI $374,963 0.09% 6,639 $4,491 上昇 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $368,905 0.09% 2,435 $-60,254 下落 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $363,546 0.09% 309 $150,190 上昇 ×1
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $354,516 0.09% 6,002 $12,184

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
BILZ $28,723,584 7.25% 4倍増
JQUA $26,839,117 6.77% 3倍増
RSP $15,318,579 3.87% 3倍増
RSPH $15,105,480 3.81% 6倍増
SCHD $14,850,891 3.75% 5倍増
MO $8,271,075 2.09% 3倍増
LMT $6,375,127 1.61% 3倍増
MRK $6,182,526 1.56% 3倍増
DG $4,897,822 1.24% 3倍増
HLI $3,872,344 0.98% 3倍増
AMZN $3,374,754 0.85% 3倍増
PSA $3,357,280 0.85% 3倍増
MA $3,083,302 0.78% 3倍増
HPE $1,467,966 0.37% 6倍増
ACN $1,141,080 0.29% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
STPZ $32,319,237 605,911 8.16%
MFUS $9,344,598 139,119 2.36%
AMD $509,741 878 0.13%
PANW $328,402 963 0.08%
ONTO $321,683 850 0.08%
DAVE $318,937 856 0.08%
CAT $254,379 239 0.06%
AMAT $247,989 343 0.06%
ALL $221,608 931 0.06%
CRWD $215,206 282 0.05%
NZF $151,805 11,972 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
USMF 削減 -166K -$7.2M
JQUA 買い増し +7K +$4.5M
RSPT 買い増し +6K +$2.9M
FMDE 買い増し +20K +$2.8M
HII 買い増し +131 -$2.4M
RSP 買い増し +4K +$2.3M
AAPL 買い増し +2K +$2.1M
RSPH 買い増し +15K +$1.8M
CSCO 削減 -336 +$1.5M
MKTX 削減 -7K -$1.4M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VYM 2025年6月30日 55,240 $7,123,763 追跡終了
JNPR 2025年9月30日 157,637 $6,294,445 追跡終了
LYB 2025年9月30日 40,834 $2,362,678 39.4%
FDL 2025年3月31日 54,022 $2,174,928 追跡終了
NVO 2026年3月31日 38,985 $1,983,552 27.1%
FLO 2026年3月31日 156,573 $1,703,512 -12.3%
XOM 2026年6月30日 7,125 $1,208,879 21.7%
IWY 2025年6月30日 5,545 $1,169,589 追跡終了
LKQ 2026年3月31日 20,303 $613,149 -11.5%
EXAS 2026年3月31日 5,950 $604,282 追跡終了
PLTR 2025年12月31日 2,612 $476,481 -2.7%
KMI 2025年9月30日 15,508 $455,939 11.5%
IGM 2025年6月30日 3,646 $330,610 追跡終了
HOOD 2026年3月31日 2,758 $311,930 53.4%
TTD 2025年3月31日 2,606 $306,283 -75.8%
GBTC 2026年3月31日 4,337 $296,477 追跡終了
FSCO 2026年3月31日 45,650 $287,595 1.5%
EFA 2025年6月30日 3,304 $270,054 追跡終了
MFIC 2025年12月31日 22,271 $267,029 -14.2%
QLD 2025年6月30日 2,870 $255,086 追跡終了
VZ 2026年6月30日 5,046 $253,329 16.8%
GLXY 2026年3月31日 11,108 $248,375 35.6%
HYB 2025年3月31日 30,175 $246,530 追跡終了
QBTS 2025年12月31日 9,566 $236,376 追跡終了
T 2025年12月31日 8,312 $234,725 2.1%
DAVE 2025年9月30日 856 $229,759 68.5%
PHT 2025年9月30日 26,900 $217,621 追跡終了
CMCSA 2026年6月30日 7,560 $217,039 7.8%
UBER 2025年12月31日 2,200 $215,534 -4.3%
ARCC 2025年12月31日 10,552 $215,357 -2.0%
NFLX 2025年12月31日 173 $207,816 -15.1%
PANW 2025年3月31日 1,136 $206,707 101.6%
PANW 2025年9月30日 1,003 $205,254 69.0%
AMLP 2025年9月30日 4,185 $204,479 追跡終了
AMD 2026年3月31日 949 $203,342 131.4%
B 2026年6月30日 4,980 $203,138 28.5%
AXP 2026年3月31日 541 $200,099 10.8%
FSK 2025年12月31日 11,219 $167,498 -19.6%
NCZXXXX 2025年3月31日 34,800 $108,924 追跡終了
NRO 2026年3月31日 32,700 $99,408 追跡終了
GDRX 2025年12月31日 10,027 $42,414 30.1%
DAVEW 2026年6月30日 36,837 $11,047 133.8%
UTFRT 2025年12月31日 12,275 $957 追跡終了