RBB Fund, Inc. (ZTWO)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000083568 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.44
2026年8月19日現在
▲ +0.04 (+0.08%)
1日の変動
$50.39 – $51.05
52週範囲
- 純資産
- $18.1M
- 保有銘柄
- 445
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 2.33%
- 実効ポジション数
- 452.7
- 1%超のポジション
- 0
このページについて
ZTWO 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.32% | — |
| 3M | ▼ -0.12% | — |
| 6M | ▼ -0.21% | — |
| 年初来 | ▼ -0.10% | — |
| 1Y | ▲ +0.45% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +1.36% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 1.85%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.25
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- +$620
- 過去12ヶ月
- -$115.5M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 445保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL | 709599BW3 | $41K | 0.23 | 40,000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236AJ0 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 04316JAK5 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BC5 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| STARBUCKS CORP | 855244BN8 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| PUB SVC NEW HAMP | 744538AH2 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PFN7 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EYD5 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| EQUINOR ASA | 29446MAL6 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | NO |
| HELMERICH & PAYNE INC | 423452AL5 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 984851AF2 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | NO |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS | 009158BN5 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| LINCOLN FIN GLBL FUNDING | 53359KAB7 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179MBE2 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES PARTNERS | 87612BBG6 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| ECOLAB INC | 278865BQ2 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFE GF II | 69448TAC5 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| ESTEE LAUDER CO INC | 29736RAS9 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| CUMMINS INC | 231021AY2 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| OSHKOSH CORP | 688239AF9 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833EY2 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | 68233JCQ5 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJM3 | $41K | 0.23 | 40,000 | DBT | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654BD6 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAG2 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| SPIRIT AEROSYSTEMS INC | 85205TAK6 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VCJ0 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| GEORGIA-PACIFIC LLC | 37331NAR2 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AM1 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| CINTAS CORPORATION NO. 2 | 17252MAR1 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| JEFFERIES FIN GROUP INC | 47233WBM0 | $41K | 0.23 | 40,000 | DBT | US |
| KENNAMETAL INC | 489170AE0 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| AGREE LP | 008513AB9 | $41K | 0.23 | 43,000 | DBT | US |
| MUTUAL OF OMAHA GLOBAL | 62829D2G4 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A4N8 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| NY STATE ELECTRIC & GAS | 649840CU7 | $41K | 0.23 | 40,000 | DBT | US |
| GENERAL MILLS INC | 370334CW2 | $41K | 0.23 | 40,000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AQ3 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAZ3 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES COR | 28176EAD0 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL | 609207BF1 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081FJ7 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| MID-AMERICA APARTMENTS | 59523UAP2 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400HY2 | $41K | 0.23 | 40,000 | DBT | US |
| TRANSCANADA PIPELINES | 89352HAW9 | $41K | 0.22 | 41,000 | DBT | CA |
| WALT DISNEY COMPANY/THE | 254687FW1 | $41K | 0.22 | 42,000 | DBT | US |
| BUNGE LTD FINANCE CORP | 120568BD1 | $41K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 526107AG2 | $41K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| EQT CORP | 26884LAQ2 | $41K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| MYLAN INC | 628530BK2 | $41K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 11 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9,607,199 | 61.88% | 190,735 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2,663,484 | 17.16% | 52,879 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,269,677 | 8.18% | 25,192 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Crews Bank & Trust | $513,768 | 3.31% | 10,200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444,157 | 2.86% | 8,818 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268,922 | 1.73% | 5,339 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245,500 | 1.58% | 4,874 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HORAN Wealth, LLC | $228,627 | 1.47% | 4,539 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $200,772 | 1.29% | 3,986 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64,825 | 0.42% | 1,287 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $18,677 | 0.12% | 369 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |