RBB Fund, Inc. (ZTWO)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000083568 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.44
2026年8月19日現在
▲ +0.04 (+0.08%)
1日の変動
$50.39 – $51.05
52週範囲
- 純資産
- $18.1M
- 保有銘柄
- 445
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 2.33%
- 実効ポジション数
- 452.7
- 1%超のポジション
- 0
このページについて
ZTWO 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.32% | — |
| 3M | ▼ -0.12% | — |
| 6M | ▼ -0.21% | — |
| 年初来 | ▼ -0.10% | — |
| 1Y | ▲ +0.45% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +1.36% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 1.85%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.25
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- +$620
- 過去12ヶ月
- -$115.5M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 445保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BON SECOURS MERCY | 58942HAC5 | $41K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| CHRISTUS HEALTH | 17108JAA1 | $41K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | 63743HGB2 | $41K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759AT7 | $41K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAN8 | $41K | 0.22 | 41,000 | DBT | CA |
| KIRBY CORPORATION | 497266AC0 | $41K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| DOLLAR TREE INC | 256746AH1 | $41K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAA4 | $41K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENER HOUSTON | 15189XBD9 | $41K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| NUCOR CORP | 670346AP0 | $41K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 969457CK4 | $41K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AV3 | $41K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE | 12541WAA8 | $41K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550BC1 | $41K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902VAP2 | $41K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY | 13645RAY0 | $41K | 0.22 | 41,000 | DBT | CA |
| SBL HOLDINGS INC | 78397DAE8 | $41K | 0.22 | 42,000 | DBT | US |
| NASDAQ INC | 63111XAH4 | $41K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| ILLUMINA INC | 452327AP4 | $41K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| CSX CORP | 126408HJ5 | $41K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAM9 | $41K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAP5 | $41K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAM9 | $41K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| AXIS SPECIALTY FINAN PLC | 05464HAC4 | $41K | 0.22 | 41,000 | DBT | GB |
| HEICO CORP | 422806AA7 | $41K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| CME GROUP INC | 12572QAJ4 | $41K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| ABB FINANCE USA INC | 00037BAF9 | $41K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| CLOROX COMPANY | 189054AW9 | $41K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | 015271AK5 | $41K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| INTUIT INC | 46124HAF3 | $41K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| COX COMMUNICATIONS INC | 224044CR6 | $41K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| JABIL INC | 466313AH6 | $41K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAG9 | $41K | 0.22 | 43,000 | DBT | US |
| CON EDISON CO OF NY INC | 209111FP3 | $41K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| FEDERAL REALTY OP LP | 313747BC0 | $41K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCC2 | $41K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HKW8 | $41K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AM9 | $41K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| FISERV INC | 337738BG2 | $41K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| WRKCO INC | 92940PAE4 | $41K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| XPO INC | 98379KAA0 | $41K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| UPM-KYMMENE OYJ | 915436AC3 | $41K | 0.22 | 39,000 | DBT | FI |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $41K | 0.22 | 40,508 | STIV | US |
| MCKESSON CORP | 581557BT1 | $41K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AF1 | $40K | 0.22 | 42,000 | DBT | US |
| MAREX GROUP PLC | 566539AB8 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | GB |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585ABD3 | $40K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBD0 | $40K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| KENVUE INC | 49177JAF9 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677AN5 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 11 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9,607,199 | 61.88% | 190,735 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2,663,484 | 17.16% | 52,879 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,269,677 | 8.18% | 25,192 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Crews Bank & Trust | $513,768 | 3.31% | 10,200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444,157 | 2.86% | 8,818 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268,922 | 1.73% | 5,339 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245,500 | 1.58% | 4,874 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HORAN Wealth, LLC | $228,627 | 1.47% | 4,539 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $200,772 | 1.29% | 3,986 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64,825 | 0.42% | 1,287 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $18,677 | 0.12% | 369 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |