RBB Fund, Inc. (ZTWO)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000083568 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.41
2026年8月20日現在
▼ -0.04 (-0.07%)
1日の変動
$50.39 – $51.05
52週範囲
- 純資産
- $18.1M
- 保有銘柄
- 445
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 2.33%
- 実効ポジション数
- 452.7
- 1%超のポジション
- 0
このページについて
ZTWO 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.63% | — |
| 3M | ▼ -0.63% | — |
| 6M | ▼ -1.02% | — |
| 年初来 | ▼ -0.73% | — |
| 1Y | ▼ -0.63% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +0.72% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 1.74%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.64
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- +$620
- 過去12ヶ月
- -$115.5M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 445保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | 04636NAF0 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| HEINEKEN NV | 423012AF0 | $40K | 0.22 | 41,000 | DBT | NL |
| NETFLIX INC | 64110LAS5 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 780153BG6 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | LR |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QBY5 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PAY4 | $40K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | 05723KAE0 | $40K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| GARTNER INC | 366651AC1 | $40K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCP4 | $40K | 0.22 | 42,000 | DBT | US |
| AES CORP/THE | 00130HCH6 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| SAN DIEGO G & E | 797440CE2 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE | 911312BM7 | $40K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CBW4 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| JM SMUCKER CO | 832696AR9 | $40K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFU3 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 844741BE7 | $40K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES IN | 879360AD7 | $40K | 0.22 | 42,000 | DBT | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368MJG0 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | CA |
| META PLATFORMS INC | 30303M8L9 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| CHEVRON PHILLIPS CHEM CO | 166754AS0 | $40K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KDG2 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 194162AR4 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GAP2 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | CA |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 883556CT7 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| REXFORD INDUSTRIAL REALT | 76169XAC8 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160DH4 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBF0 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| ADOBE INC | 00724PAH2 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331BJ5 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| VONTIER CORP | 928881AD3 | $40K | 0.22 | 42,000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADA0 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEU6 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| BRIGHTHSE FIN GLBL FUND | 10921U2E7 | $40K | 0.22 | 43,000 | DBT | US |
| CAPITAL POWER US HOLDING | 14041TAA6 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KW6 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508BV5 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBS1 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607PH98 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | CA |
| INTEL CORP | 458140CE8 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | 084659AM3 | $40K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BY3 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| WOODSIDE FINANCE LTD | 980236AX1 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | AU |
| CARGILL INC | 141781CE2 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| PINNACLE WEST CAPITAL | 723484AM3 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| STRYKER CORP | 863667BK6 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361A24 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017BK9 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBB6 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| SAMMONS FINANCIAL GLOBAL | 79587J2B8 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| BOSTON PROPERTIES LP | 10112RBG8 | $40K | 0.22 | 39,000 | DBT | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 11 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9,607,199 | 61.88% | 190,735 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2,663,484 | 17.16% | 52,879 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,269,677 | 8.18% | 25,192 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Crews Bank & Trust | $513,768 | 3.31% | 10,200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444,157 | 2.86% | 8,818 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268,922 | 1.73% | 5,339 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245,500 | 1.58% | 4,874 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HORAN Wealth, LLC | $228,627 | 1.47% | 4,539 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $200,772 | 1.29% | 3,986 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64,825 | 0.42% | 1,287 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $18,677 | 0.12% | 369 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
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