RBB Fund, Inc. (ZTWO)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000083568 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.44
2026年8月19日現在
▲ +0.04 (+0.08%)
1日の変動
$50.39 – $51.05
52週範囲
- 純資産
- $18.1M
- 保有銘柄
- 445
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 2.33%
- 実効ポジション数
- 452.7
- 1%超のポジション
- 0
このページについて
ZTWO 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.32% | — |
| 3M | ▼ -0.12% | — |
| 6M | ▼ -0.21% | — |
| 年初来 | ▼ -0.10% | — |
| 1Y | ▲ +0.45% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +1.36% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 1.85%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.25
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- +$620
- 過去12ヶ月
- -$115.5M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 445保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AM | 02344AAF5 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676AX3 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448GA0 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| RIO TINTO FIN USA PLC | 76720AAR7 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | GB |
| HP INC | 40434LAM7 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| MACQUARIE AIRFINANCE HLD | 55609NAF5 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | GB |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834LBE9 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAU8 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076BL2 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| SYNOPSYS INC | 871607AB3 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 571748BY7 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | 05401AAW1 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | KY |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAN4 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| MOLEX ELECTRONICS TECH | 60856BAE4 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CF7 | $40K | 0.22 | 42,000 | DBT | US |
| AMRIZE FINANCE US LLC | 43475RAQ9 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| CNH INDUSTRIAL CAP LLC | 12592BAU8 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| FAIRFAX FINL HLDGS LTD | 303901BB7 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | CA |
| ASSURANT INC | 04621XAJ7 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 007903BJ5 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| TRIMBLE INC | 896239AC4 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| EQUINIX INC | 29444UBR6 | $40K | 0.22 | 42,000 | DBT | US |
| AMERICAN INTL GROUP | 026874DM6 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| LENNAR CORP | 526057CD4 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE | 960386AM2 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAQ7 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| EPR PROPERTIES | 26884UAE9 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| OMEGA HLTHCARE INVESTORS | 681936BK5 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958254AK0 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAS2 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| STANLEY BLACK & DECKER I | 854502AT8 | $40K | 0.22 | 39,000 | DBT | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919BP0 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| BAT INTL FINANCE PLC | 05530QAP5 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | GB |
| VICI PROPERTIES LP | 925650AJ2 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CCC1 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| BEST BUY CO INC | 08652BAA7 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| KELLANOVA | 487836BW7 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| GLOBE LIFE INC | 891027AS3 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCY9 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456BAP6 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891AEJ2 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGV7 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| MGIC INVESTMENT CORP | 552848AG8 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS | 58507LBB4 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | LU |
| NATIONAL FUEL GAS CO | 636180BP5 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| EQUITABLE AMERICA GLOBAL | 29446Q2A0 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| MASCO CORP | 574599BS4 | $40K | 0.22 | 42,000 | DBT | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162WAH3 | $40K | 0.22 | 42,000 | DBT | US |
| CANADIAN NATL RAILWAY | 136375BD3 | $40K | 0.22 | 38,000 | DBT | CA |
| SUZANO AUSTRIA GMBH | 86964WAL6 | $40K | 0.22 | 42,000 | DBT | AT |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 11 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9,607,199 | 61.88% | 190,735 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2,663,484 | 17.16% | 52,879 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,269,677 | 8.18% | 25,192 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Crews Bank & Trust | $513,768 | 3.31% | 10,200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444,157 | 2.86% | 8,818 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268,922 | 1.73% | 5,339 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245,500 | 1.58% | 4,874 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HORAN Wealth, LLC | $228,627 | 1.47% | 4,539 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $200,772 | 1.29% | 3,986 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64,825 | 0.42% | 1,287 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $18,677 | 0.12% | 369 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |