RBB Fund, Inc. (ZTWO)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000083568 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.44
2026年8月19日現在
▲ +0.04 (+0.08%)
1日の変動
$50.39 – $51.05
52週範囲
- 純資産
- $18.1M
- 保有銘柄
- 445
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 2.33%
- 実効ポジション数
- 452.7
- 1%超のポジション
- 0
このページについて
ZTWO 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.63% | — |
| 3M | ▼ -0.63% | — |
| 6M | ▼ -1.02% | — |
| 年初来 | ▼ -0.73% | — |
| 1Y | ▼ -0.63% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +0.72% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 1.74%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.64
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- +$620
- 過去12ヶ月
- -$115.5M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 445保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066GAM6 | $40K | 0.22 | 42,000 | DBT | US |
| SYSTEM ENERGY RESOURCES | 871911AU7 | $40K | 0.22 | 39,000 | DBT | US |
| INTL FLAVOR & FRAGRANCES | 459506AK7 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAJ1 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| AVNET INC | 053807AW3 | $40K | 0.22 | 39,000 | DBT | US |
| VOC ESCROW LTD | 91832VAA2 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | BM |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 742718FZ7 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411RAK5 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523AH3 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565EDF9 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| WELLTOWER OP LLC | 95040QAD6 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AG6 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBH7 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830CK3 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| HORACE MANN EDUCATORS CO | 440327AL8 | $40K | 0.22 | 38,000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913YAV2 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| PACCAR FINANCIAL CORP | 69371RT97 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| QUANTA SERVICES INC | 74762EAM4 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FB4 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL FINANCIAL | 31620RAH8 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750AM5 | $40K | 0.22 | 39,000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XBA9 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| HORMEL FOODS CORP | 440452AH3 | $40K | 0.22 | 42,000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCA2 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| FIRST-CITIZENS BANK/TRST | 125581GX0 | $40K | 0.22 | 39,000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CD5 | $40K | 0.22 | 39,000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NCT6 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| BLACK HILLS CORP | 092113AV1 | $40K | 0.22 | 39,000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457DB1 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650CX6 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| CHEVRON USA INC | 166756BH8 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAK0 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| CONCENTRIX CORP | 20602DAB7 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089AF7 | $40K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| LAZARD GROUP LLC | 52107QAJ4 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HBF4 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | NL |
| NVENT FINANCE SARL | 67078AAD5 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | LU |
| SHERWIN-WILLIAMS CO | 824348BU9 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DB9 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| NNN REIT INC | 637417AL0 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VBD3 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AA4 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| NATIONAL GRID PLC | 636274AD4 | $40K | 0.22 | 39,000 | DBT | GB |
| SANOFI SA | 801060AE4 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | FR |
| NORTHWESTERN MUTUAL GLBL | 66815L2X6 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY PENN ELECTRI | 33767QAC0 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUS | 446413AZ9 | $40K | 0.22 | 42,000 | DBT | US |
| GLAXOSMITHKLINE CAP INC | 377372AN7 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAW3 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| AUSGRID FINANCE PTY LTD | 052113AB3 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | AU |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 11 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9,607,199 | 61.88% | 190,735 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2,663,484 | 17.16% | 52,879 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,269,677 | 8.18% | 25,192 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Crews Bank & Trust | $513,768 | 3.31% | 10,200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444,157 | 2.86% | 8,818 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268,922 | 1.73% | 5,339 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245,500 | 1.58% | 4,874 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HORAN Wealth, LLC | $228,627 | 1.47% | 4,539 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $200,772 | 1.29% | 3,986 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64,825 | 0.42% | 1,287 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $18,677 | 0.12% | 369 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |