RBB Fund Trust (EBI)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000086399 · SEC EDGAR で表示 ↗
$67.10
2026年8月20日現在
▼ -0.33 (-0.49%)
1日の変動
$52.60 – $68.15
52週範囲
- 純資産
- $656.3M
- 保有銘柄
- 1,610
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 29.64%
- 実効ポジション数
- 74.9
- 1%超のポジション
- 9
このページについて
EBI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15.18% | — |
| 3M | ▲ +15.18% | — |
| 6M | ▲ +11.58% | — |
| 年初来 | ▲ +19.18% | — |
| 1Y | ▲ +27.69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年2月28日以降 | ▲ +34.84% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 23.41%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 1.87
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- -$3.2M
- 四半期末 5月 2026
- -$5.1M
- 過去12ヶ月
- +$11.7M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,610保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZZ Inc | 002474104 | $86K | 0.01 | 636 | EC | US |
| United Fire Group Inc | 910340108 | $86K | 0.01 | 1,942 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $85K | 0.01 | 580 | EC | US |
| Burke & Herbert Financial Serv | 12135Y108 | $85K | 0.01 | 1,329 | EC | US |
| SPX Technologies Inc | 78473E103 | $84K | 0.01 | 388 | EC | US |
| Teekay Corp Ltd | — | $84K | 0.01 | 7,308 | EC | BM |
| Apogee Enterprises Inc | 037598109 | $84K | 0.01 | 2,180 | EC | US |
| Old National Bancorp/IN | 680033107 | $83K | 0.01 | 3,456 | EC | US |
| Worthington Steel Inc | 982104101 | $83K | 0.01 | 1,963 | EC | US |
| Group 1 Automotive Inc | 398905109 | $83K | 0.01 | 261 | EC | US |
| Knife River Corp | 498894104 | $82K | 0.01 | 1,048 | EC | US |
| Emergent BioSolutions Inc | 29089Q105 | $82K | 0.01 | 8,994 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $82K | 0.01 | 1,930 | EC | US |
| Henry Schein Inc | 806407102 | $82K | 0.01 | 1,067 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries | 446413106 | $81K | 0.01 | 264 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $81K | 0.01 | 475 | EC | US |
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $81K | 0.01 | 957 | EC | US |
| Enact Holdings Inc | 29249E109 | $81K | 0.01 | 1,934 | EC | US |
| PriceSmart Inc | 741511109 | $81K | 0.01 | 474 | EC | US |
| Northrim BanCorp Inc | 666762109 | $80K | 0.01 | 3,253 | EC | US |
| Lazard Inc | 52110M109 | $80K | 0.01 | 1,691 | EC | US |
| Designer Brands Inc | 250565108 | $79K | 0.01 | 10,297 | EC | US |
| ATN International Inc | 00215F107 | $79K | 0.01 | 2,816 | EC | US |
| Corebridge Financial Inc | 21871X109 | $79K | 0.01 | 2,928 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $79K | 0.01 | 581 | EC | US |
| Astec Industries Inc | 046224101 | $79K | 0.01 | 1,562 | EC | US |
| Allegiant Travel Co | 01748X102 | $78K | 0.01 | 856 | EC | US |
| O-I Glass Inc | 67098H104 | $78K | 0.01 | 8,923 | EC | US |
| TETRA Technologies Inc | 88162F105 | $78K | 0.01 | 7,612 | EC | US |
| EW Scripps Co/The | 811054402 | $77K | 0.01 | 22,799 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $77K | 0.01 | 137 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $77K | 0.01 | 1,262 | EC | US |
| Diodes Inc | 254543101 | $77K | 0.01 | 730 | EC | US |
| Meritage Homes Corp | 59001A102 | $77K | 0.01 | 1,174 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $76K | 0.01 | 929 | EC | US |
| Covenant Logistics Group Inc | 22284P105 | $76K | 0.01 | 1,924 | EC | US |
| ACADIA Pharmaceuticals Inc | 004225108 | $76K | 0.01 | 3,525 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $76K | 0.01 | 338 | EC | US |
| Southwest Gas Holdings Inc | 844895102 | $76K | 0.01 | 877 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $75K | 0.01 | 773 | EC | US |
| Helix Energy Solutions Group I | 42330P107 | $75K | 0.01 | 8,043 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $74K | 0.01 | 595 | EC | US |
| Dover Corp | 260003108 | $74K | 0.01 | 352 | EC | US |
| Jefferies Financial Group Inc | 47233W109 | $74K | 0.01 | 1,408 | EC | US |
| Weis Markets Inc | 948849104 | $74K | 0.01 | 1,015 | EC | US |
| ONE Gas Inc | 68235P108 | $74K | 0.01 | 952 | EC | US |
| CVR Energy Inc | 12662P108 | $74K | 0.01 | 2,226 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $74K | 0.01 | 156 | EC | US |
| Banc of California Inc | 05990K106 | $74K | 0.01 | 3,835 | EC | US |
| Heritage Insurance Holdings In | 42727J102 | $73K | 0.01 | 3,382 | EC | US |
セクター別内訳
Technology
24.4%
Industrials
10.4%
Energy
8.0%
Financials
7.9%
Retail
7.0%
Health Care
6.6%
Communication Services
6.3%
Financial Services
5.1%
Consumer Discretionary
3.4%
Materials
3.2%
Telecommunication
2.1%
Utilities
1.4%
Logistics & Transportation
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Packaging
1.3%
Consumer products
1.0%
Communications
1.0%
Diversified Consumer Services
0.7%
Real Estate
0.1%
Paper & Forest
0.0%
その他/マッピングなし
7.4%
機関投資家（13F） 17 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407,651,868 | 64.65% | 6,276,328 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72,025,621 | 11.42% | 1,108,928 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BetterWealth, LLC | $37,838,967 | 6.00% | 582,580 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21,874,993 | 3.47% | 336,794 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21,628,943 | 3.43% | 333,006 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| New Capital Management LP | $13,861,064 | 2.20% | 213,409 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11,980,604 | 1.90% | 184,457 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10,873,081 | 1.72% | 167,405 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8,247,283 | 1.31% | 126,978 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7,259,566 | 1.15% | 111,311 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $7,151,037 | 1.13% | 110,099 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4,453,521 | 0.71% | 68,568 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,724,514 | 0.27% | 26,551 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1,504,323 | 0.24% | 23,161 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $911,778 | 0.14% | 14,038 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $908,595 | 0.14% | 13,989 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $626,772 | 0.10% | 9,650 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |