RBB Fund Trust (EBI)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000086399 · SEC EDGAR で表示 ↗
$67.10
2026年8月20日現在
▼ -0.33 (-0.49%)
1日の変動
$52.60 – $68.15
52週範囲
- 純資産
- $656.3M
- 保有銘柄
- 1,610
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 29.64%
- 実効ポジション数
- 74.9
- 1%超のポジション
- 9
このページについて
EBI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15.18% | — |
| 3M | ▲ +15.18% | — |
| 6M | ▲ +11.58% | — |
| 年初来 | ▲ +19.18% | — |
| 1Y | ▲ +27.69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年2月28日以降 | ▲ +34.84% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 23.41%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 1.87
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- -$3.2M
- 四半期末 5月 2026
- -$5.1M
- 過去12ヶ月
- +$11.7M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,610保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portland General Electric Co | 736508847 | $73K | 0.01 | 1,459 | EC | US |
| Artisan Partners Asset Managem | 04316A108 | $73K | 0.01 | 1,949 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $73K | 0.01 | 649 | EC | US |
| Black Hills Corp | 092113109 | $73K | 0.01 | 999 | EC | US |
| GLOBALFOUNDRIES Inc | — | $72K | 0.01 | 903 | EC | US |
| Graco Inc | 384109104 | $72K | 0.01 | 951 | EC | US |
| Charles River Laboratories Int | 159864107 | $72K | 0.01 | 396 | EC | US |
| Lincoln National Corp | 534187109 | $71K | 0.01 | 2,012 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $71K | 0.01 | 141 | EC | US |
| KBR Inc | 48242W106 | $70K | 0.01 | 2,016 | EC | US |
| OSI Systems Inc | 671044105 | $70K | 0.01 | 324 | EC | US |
| Zurn Elkay Water Solutions Cor | 98983L108 | $70K | 0.01 | 1,492 | EC | US |
| Northwestern Energy Group Inc | 668074305 | $70K | 0.01 | 992 | EC | US |
| Penguin Solutions Inc | 706915105 | $70K | 0.01 | 1,254 | EC | US |
| Harmony Biosciences Holdings I | 413197104 | $70K | 0.01 | 2,210 | EC | US |
| Monarch Casino & Resort Inc | 609027107 | $70K | 0.01 | 580 | EC | US |
| Kforce Inc | 493732101 | $70K | 0.01 | 1,484 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $69K | 0.01 | 258 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $69K | 0.01 | 155 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $69K | 0.01 | 1,037 | EC | US |
| Sphere Entertainment Co | 55826T102 | $69K | 0.01 | 495 | EC | US |
| Ensign Group Inc/The | 29358P101 | $68K | 0.01 | 408 | EC | US |
| MarketAxess Holdings Inc | 57060D108 | $68K | 0.01 | 524 | EC | US |
| Andersons Inc/The | 034164103 | $67K | 0.01 | 948 | EC | US |
| TransUnion | 89400J107 | $67K | 0.01 | 932 | EC | US |
| KB Home | 48666K109 | $67K | 0.01 | 1,365 | EC | US |
| MDU Resources Group Inc | 552690109 | $67K | 0.01 | 3,157 | EC | US |
| Village Super Market Inc | 927107409 | $66K | 0.01 | 1,423 | EC | US |
| Harley-Davidson Inc | 412822108 | $66K | 0.01 | 2,734 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $66K | 0.01 | 379 | EC | US |
| GigaCloud Technology Inc | — | $65K | 0.01 | 1,797 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $65K | 0.01 | 339 | EC | US |
| FNB Corp/PA | 302520101 | $65K | 0.01 | 3,692 | EC | US |
| Brightstar Lottery PLC | — | $64K | 0.01 | 5,737 | EC | GB |
| Natural Gas Services Group Inc | 63886Q109 | $64K | 0.01 | 1,634 | EC | US |
| BrightSpring Health Services I | 10950A106 | $64K | 0.01 | 1,040 | EC | US |
| Gray Media Inc | 389375106 | $64K | 0.01 | 15,962 | EC | US |
| Prosperity Bancshares Inc | 743606105 | $63K | 0.01 | 920 | EC | US |
| California BanCorp | 84252A106 | $63K | 0.01 | 3,341 | EC | US |
| 8x8 Inc | 282914100 | $63K | 0.01 | 30,585 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $63K | 0.01 | 300 | EC | US |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 829073105 | $63K | 0.01 | 332 | EC | US |
| United Bankshares Inc/WV | 909907107 | $63K | 0.01 | 1,446 | EC | US |
| Donegal Group Inc | 257701201 | $63K | 0.01 | 3,690 | EC | US |
| Bioventus Inc | 09075A108 | $62K | 0.01 | 7,333 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $61K | 0.01 | 110 | EC | US |
| PBF Energy Inc | 69318G106 | $60K | 0.01 | 1,486 | EC | US |
| LivaNova PLC | — | $60K | 0.01 | 819 | EC | GB |
| Valley National Bancorp | 919794107 | $60K | 0.01 | 4,389 | EC | US |
| Hancock Whitney Corp | 410120109 | $60K | 0.01 | 886 | EC | US |
セクター別内訳
Technology
24.4%
Industrials
10.4%
Energy
8.0%
Financials
7.9%
Retail
7.0%
Health Care
6.6%
Communication Services
6.3%
Financial Services
5.1%
Consumer Discretionary
3.4%
Materials
3.2%
Telecommunication
2.1%
Utilities
1.4%
Logistics & Transportation
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Packaging
1.3%
Consumer products
1.0%
Communications
1.0%
Diversified Consumer Services
0.7%
Real Estate
0.1%
Paper & Forest
0.0%
その他/マッピングなし
7.4%
機関投資家（13F） 17 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407,651,868 | 64.65% | 6,276,328 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72,025,621 | 11.42% | 1,108,928 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BetterWealth, LLC | $37,838,967 | 6.00% | 582,580 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21,874,993 | 3.47% | 336,794 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21,628,943 | 3.43% | 333,006 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| New Capital Management LP | $13,861,064 | 2.20% | 213,409 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11,980,604 | 1.90% | 184,457 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10,873,081 | 1.72% | 167,405 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8,247,283 | 1.31% | 126,978 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7,259,566 | 1.15% | 111,311 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $7,151,037 | 1.13% | 110,099 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4,453,521 | 0.71% | 68,568 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,724,514 | 0.27% | 26,551 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1,504,323 | 0.24% | 23,161 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $911,778 | 0.14% | 14,038 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $908,595 | 0.14% | 13,989 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $626,772 | 0.10% | 9,650 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |