OZEM 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -9.71%▼ -9.71%
3M▼ -6.84%▼ -6.84%
6M▼ -6.84%▼ -6.84%
年初来▼ -12.37%▼ -12.37%
1Y▲ +5.15%▲ +6.38%
3Y··
5Y··
最大2024年5月21日以降▲ +17.99%▲ +19.62%
ボラティリティ（1年）24.29%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*0.49

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（6月 2026） +$2.8M
四半期末 6月 2026 +$286K
過去12ヶ月 +$13.2M 7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 26保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
Novo Nordisk A/S 670100205 $7.0M 12.96 146,234 EC DK
Eli Lilly & Co 532457108 $6.9M 12.69 5,722 EC US
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $5.4M 9.93 5,371,409 STIV US
Pfizer Inc 717081103 $3.5M 6.38 143,389 EC US
Kailera Therapeutics Inc 482931102 $3.4M 6.21 152,501 EC US
Viking Therapeutics Inc 92686J106 $3.2M 5.86 81,186 EC US
CSPC Pharmaceutical Group Ltd · $2.9M 5.32 3,236,000 EC CN
Chugai Pharmaceutical Co Ltd · $2.4M 4.51 52,600 EC JP
Ascletis Pharma Inc · $2.3M 4.20 1,686,000 EC CN
Zealand Pharma A/S · $2.1M 3.92 47,873 EC DK
Amgen Inc 031162100 $2.1M 3.85 5,750 EC US
AstraZeneca PLC · $2.1M 3.83 10,931 EC GB
Hanmi Pharm Co Ltd · $1.9M 3.50 7,386 EC KR
Structure Therapeutics Inc 86366E106 $1.7M 3.05 30,773 EC US
Roche Holding AG · $1.6M 3.03 3,972 EC CH
MBX Biosciences Inc 55287L101 $1.5M 2.80 27,421 EC US
UNITED LAB · $1.4M 2.63 1,322,000 EC HK
Jiangsu Hengrui Pharmaceutical · $1.4M 2.58 189,200 EC CN
Hansoh Pharmaceutical Group Co · $1.4M 2.54 364,000 EC CN
Innovent Biologics Inc · $1.3M 2.36 126,000 EC CN
Gubra A/S · $1.0M 1.87 20,597 EC DK
Gilead Sciences Inc 375558103 $938K 1.73 7,425 EC US
Rhythm Pharmaceuticals Inc 76243J105 $884K 1.64 7,966 EC US
Shionogi & Co Ltd · $671K 1.24 39,100 EC JP
WaVe Life Sciences Ltd · $467K 0.86 80,432 EC SG
First American Government Obli 31846V336 $335K 0.62 335,006 STIV US

配当金 2件の支払い

08
1.37%TTM利回り
$0.41TTM分配金/株
年次 （推定）
権利落ち日金額/株
2025年12月30日$0.4100
2024年12月30日$0.0530

機関投資家（13F） 26 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,414,579 13.12% 43,472 株式数 2026年6月30日
Cox Capital Mgt LLC $1,314,356 12.19% 40,392 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,193,120 11.07% 36,666 株式数 2026年6月30日
OAK FAMILY ADVISORS, LLC $972,686 9.02% 29,892 株式数 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $822,286 7.63% 25,270 株式数 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $820,594 7.61% 25,218 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $762,022 7.07% 23,418 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $637,784 5.92% 19,600 プットオプション 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $572,509 5.31% 17,594 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $474,346 4.40% 14,578 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $392,432 3.64% 12,060 株式数 2026年6月30日
Arrowroot Family Office, LLC $348,471 3.23% 10,709 株式数 2026年6月30日
WOLVERINE TRADING, LLC $347,842 3.23% 13,000 プットオプション 2025年9月30日
LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC $342,679 3.18% 10,531 株式数 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $233,279 2.16% 7,169 株式数 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $35,469 0.33% 1,090 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $33,809 0.31% 1,039 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $16,270 0.15% 500 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $15,600 0.14% 500 株式数 2026年3月31日
Farther Finance Advisors, LLC $9,274 0.09% 285 株式数 2026年6月30日
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $4,425 0.04% 136 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $4,000 0.04% 137 株式数 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $3,254 0.03% 100 株式数 2026年6月30日
Fourth Dimension Wealth, LLC $3,254 0.03% 100 株式数 2026年6月30日
AdvisorNet Financial, Inc $2,761 0.03% 85 株式数 2026年6月30日
Physician Wealth Advisors, Inc. $1,302 0.01% 40 株式数 2026年6月30日

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