S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +32.1%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -4.9%

年率換算: +25.0% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 91.2% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 28.4%
Industrials 12.3%
Financials 12.2%
Healthcare 10.5%
Communication Services 8.3%
Retail 5.6%
Real Estate 4.0%
Energy 3.2%
Utilities 2.1%
Materials 0.8%
Consumer Discretionary 0.6%
Consumer Staples 0.2%
その他/マッピングなし 11.9%

ポートフォリオ全体 81 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13,082,393 7.28% 36,607 $2,566,043 上昇 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $10,083,294 5.61% 5,068 $3,396,781 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,433,864 4.69% 22,610 $1,052,227 上昇 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,709,465 4.29% 32,347 $990,154 上昇 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7,467,017 4.16% 12,854 $1,673,380 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6,107,898 3.40% 5,092 $1,425,997 上昇 ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $5,996,179 3.34% 34,007 $1,717,220 上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,956,771 3.32% 20,586 $718,645 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,523,139 3.07% 27,603 $1,229,235 上昇 ×3
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $5,092,520 2.83% 100,862 $-50,132 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4,804,297 2.67% 10,060 $1,397,514 下落 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4,373,221 2.43% 60,605 $11,134 下落 ×1
VBNK VersaBank - Common Shares $4,213,100 2.35% 181,521 $1,645,587 上昇 ×3
BRX Brixmor Property Group Inc. Common Stock $4,157,440 2.31% 131,857 $1,477,519 上昇 ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $4,086,647 2.27% 21,552 $-170,499 下落 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $3,287,190 1.83% 13,931 $531,639 下落 ×1
ESQ Esquire Financial Holdings, Inc. - Common Stock $3,224,205 1.79% 27,069 $307,431 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,180,814 1.77% 12,640 上昇 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $3,001,197 1.67% 2,879 $183,927 上昇 ×2
V Visa Inc. $2,891,232 1.61% 8,427 $337,325 下落 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2,816,172 1.57% 21,708 $-303,646 上昇 ×4
FLCC Federated Hermes ETF Trust $2,806,885 1.56% 79,890 $308,373 下落 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $2,696,694 1.50% 25,203 $37,749 下落 ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $2,408,758 1.34% 6,640 $198,150 上昇 ×1
CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock $2,393,289 1.33% 19,540 $-66,434 上昇 ×4
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $2,323,366 1.29% 26,638 $-341,356 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,032,782 1.13% 3,958 $44,705 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,908,975 1.06% 4,593 $652,951 下落 ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $1,900,438 1.06% 17,073 $1,205,399 上昇 ×1
RRC Range Resources Corporation Common Stock $1,725,856 0.96% 46,406 $-355,746 上昇 ×3
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $1,670,382 0.93% 32,178 $-15,571 下落 ×1
SAP SAP SE ADS $1,656,372 0.92% 10,748 $-186,544 下落 ×2
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF $1,644,074 0.92% 34,590 $196,654 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,575,676 0.88% 4,171 上昇 ×1
CCB Coastal Financial Corporation - Common Stock $1,548,820 0.86% 19,982 $-7,516 下落 ×2
BOW Bowhead Specialty Holdings Inc. Common Stock $1,525,861 0.85% 50,981 $408,690 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,502,130 0.84% 16,554 $-1,398,068 下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,418,137 0.79% 5,214 $155,149 上昇 ×3
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $1,363,568 0.76% 19,460 $193,613 下落 ×1
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $1,322,601 0.74% 17,289 上昇 ×1
NEM Newmont Corporation $1,318,339 0.73% 14,115 $-211,963 下落 ×2
OZEM Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF $1,314,356 0.73% 40,392 上昇 ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $1,245,065 0.69% 13,170 $-130,780 下落 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1,214,410 0.68% 5,081 上昇 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $1,192,583 0.66% 5,025 $52,641 上昇 ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $1,130,345 0.63% 22,185 $69,652 下落 ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $1,085,753 0.60% 14,568 $100,580 上昇 ×1
SACH CUSIP: 78590A109 $1,079,453 0.60% 1,146,768 $-75,420 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,076,735 0.60% 4,809 上昇 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,072,859 0.60% 6,762 上昇 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1,065,948 0.59% 12,375 $158,276 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,063,174 0.59% 4,809 上昇 ×1
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $1,053,491 0.59% 11,610 $333,288 下落 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,044,028 0.58% 10,847 $-3,337 下落 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $961,545 0.54% 8,172 $565,882 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $949,913 0.53% 3,514 $-138,474 上昇 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $887,218 0.49% 1,742 $-301,244
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $860,693 0.48% 6,698 $48,155 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $859,228 0.48% 12,034 $-256,112 上昇 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $835,566 0.47% 17,429 $-882,633 下落 ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $814,718 0.45% 5,772 $505,238 上昇 ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $802,205 0.45% 1,925 $101,909
SPY SPY $651,930 0.36% 873 $43,862 下落 ×1
FINX Global X FinTech ETF $579,697 0.32% 23,479 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $475,371 0.26% 950 $20,131
FLGR Franklin Templeton ETF Trust $458,942 0.26% 14,254 $8,915 下落 ×1
MMM 3M Company Common Stock $437,481 0.24% 2,702 $45,070
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $359,681 0.20% 7,333 $-704,087 下落 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $313,436 0.17% 3,627 $8,402 上昇 ×6
BBSI Barrett Business Services, Inc. - Common Stock $285,581 0.16% 8,040 $50,974
ACIC American Coastal Insurance Corporation - Common Stock $281,074 0.16% 25,322 $-3,799
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $280,007 0.16% 2,068 $-41,133
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $273,671 0.15% 2,204 $38,725 上昇 ×1
VPG Vishay Precision Group, Inc. Common Stock $261,443 0.15% 1,744 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $254,478 0.14% 1,002 $9,549
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $231,202 0.13% 467 上昇 ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $206,728 0.12% 2,441 $2,392
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $206,172 0.11% 2,300 $-437
RDCM Radcom Ltd. - Ordinary Shares $141,000 0.08% 10,000 $19,400
EGY VAALCO Energy, Inc. Common Stock $73,254 0.04% 14,420 $-18,169
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock $43,680 0.02% 10,500 $105

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
GOOGL $13,082,393 7.28% 3倍増
MSFT $8,433,864 4.69% 4倍増
AMZN $7,709,465 4.29% 4倍増
LLY $6,107,898 3.40% 4倍増
APH $5,996,179 3.34% 4倍増
NVDA $5,523,139 3.07% 3倍増
VBNK $4,213,100 2.35% 3倍増
EOG $2,816,172 1.57% 4倍増
CPK $2,393,289 1.33% 4倍増
RRC $1,725,856 0.96% 3倍増
UNP $1,418,137 0.79% 3倍増
TLT $313,436 0.17% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
ABBV $3,180,814 12,640 1.77%
AVGO $1,575,676 4,171 0.88%
CMS $1,322,601 17,289 0.74%
OZEM $1,314,356 40,392 0.73%
LNG $1,214,410 5,081 0.68%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,076,735 4,809 0.60%
XLV $1,072,859 6,762 0.60%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,063,174 4,809 0.59%
FINX $579,697 23,479 0.32%
VPG $261,443 1,744 0.15%
ROK $231,202 467 0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
ASML 買い増し +6 +$3.4M
GOOGL 買い増し +36 +$2.6M
APH 買い増し +141 +$1.7M
AMD 削減 -16K +$1.7M
VBNK 買い増し +327 +$1.6M
BRX 買い増し +39K +$1.5M
LLY 買い増し +2 +$1.4M
ABT 削減 -12K -$1.4M
TSM 削減 -21 +$1.4M
NVDA 買い増し +3K +$1.2M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
AJG 2025年12月31日 7,316 $2,266,195 -12.2%
HON 2026年6月30日 9,719 $2,196,823 -4.4%
AHH 2025年12月31日 287,190 $2,013,199 追跡終了
UPS 2025年9月30日 18,531 $1,870,558 11.5%
ZTS 2025年9月30日 11,218 $1,749,437 -51.2%
GPZ 2026年6月30日 77,294 $1,659,889
METC 2025年12月31日 46,609 $1,546,953 -55.6%
SG 2025年9月30日 52,631 $783,149 13.9%
IHF 2026年3月31日 15,146 $740,486 33.9%
ALB 2025年9月30日 7,811 $489,515 28.7%
BUG 2026年6月30日 19,464 $488,741
ACWV 2026年3月31日 3,665 $437,652
SMR 2025年9月30日 7,250 $286,810 -78.7%
ADP 2025年12月31日 745 $218,658 1.2%