OAK FAMILY ADVISORS, LLC

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ポートフォリオ評価額
$391.1M
13F価値別で9,443件中 #4,417 位 · 46.8% トップ
ポジション
111
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
41.46%
上位25銘柄のウェイト
68.99%
1%超のポジション
31
実効ポジション数
33.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 12.3% 推定買付額 $51,894,880 · 推定売付額 $45,817,086

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 54.1% はまだ保有

新規ポジション
14
増加
26
減少
60
クローズ
5

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 11.2% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Industrials
14.7%
Technology
11.5%
Healthcare
10.7%
Communication Services
6.7%
Energy
4.8%
Retail
2.5%
Financials
2.2%
Consumer products
2.1%
Financial Services
1.3%
Materials
0.8%
Consumer Staples
0.7%
Consumer Discretionary
0.3%
Communications
0.2%
Utilities
0.1%
その他/マッピングなし
41.5%

ポートフォリオ全体 111 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $42,789,921 10.94% 57,300 プットオプション $16,776,321 上昇 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $21,359,318 5.46% 44,725 $4,655,801 下落 ×4
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $15,372,249 3.93% 320,656 $6,230,870 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14,319,816 3.66% 40,070 $2,260,125 下落 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $13,600,874 3.48% 71,727 $-299,980 上昇 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $12,276,352 3.14% 41,926 $2,934,499 下落 ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $11,949,581 3.06% 108,288 $1,949,020 上昇 ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $11,400,825 2.91% 52,667 $418,350 下落 ×2
UTG $10,097,722 2.58% 247,979 $1,047,769 上昇 ×3
BRKB $8,988,005 2.30% 17,962 $5,152,488 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,852,186 2.26% 37,141 $1,357,590 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,701,086 2.22% 26,582 $716,113 下落 ×2
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $8,135,108 2.08% 425,699 $10,948 下落 ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $7,939,408 2.03% 148,957 $1,393,919 上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $7,842,035 2.00% 24,908 $1,398,385 上昇 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $7,598,307 1.94% 40,048 $158,347 上昇 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $7,389,950 1.89% 126,975 $-421,001 下落 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $7,389,219 1.89% 41,908 $1,237,743 下落 ×5
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $7,195,022 1.84% 195,730 $-254,395 下落 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $7,096,738 1.81% 38,404 $-1,083,586 下落 ×2
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $6,636,468 1.70% 130,871 $4,610 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,029,786 1.54% 20,838 $555,193 下落 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5,749,709 1.47% 79,680 $-2,937,421 下落 ×1
IQLT $5,727,269 1.46% 115,586 $-71,531 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,389,696 1.38% 15,254 $976,355 下落 ×4
SCHE $5,326,812 1.36% 146,906 $443,984 下落 ×1
SHLD $4,809,103 1.23% 80,541 $-3,632,121 下落 ×4
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $4,719,527 1.21% 90,935 $469,468 下落 ×2
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $4,413,520 1.13% 199,346 $-1,693,760 下落 ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $3,993,245 1.02% 20,515 $-383,863 下落 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,966,995 1.01% 19,826 $1,094,801 上昇 ×3
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $3,641,423 0.93% 74,239 $-3,021,599 下落 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3,627,316 0.93% 113,460 上昇 ×1
IEMG $3,504,381 0.90% 42,303 上昇 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3,434,517 0.88% 45,126 $233,109 下落 ×1
VWO $3,240,391 0.83% 54,287 $601,021 上昇 ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3,226,517 0.82% 61,563 $-27,052 下落 ×2
FLIN $2,849,086 0.73% 80,098
NEM Newmont Corporation $2,748,855 0.70% 29,431 $-2,133,978 下落 ×1
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $2,675,861 0.68% 60,240 $-2,073,862 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,643,088 0.68% 10,503 $237,192 下落 ×6
ALCO Alico, Inc. - Common Stock $2,630,098 0.67% 63,575 $100,860 上昇 ×4
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $2,607,225 0.67% 13,597 上昇 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2,568,806 0.66% 19,801 $162,853 上昇 ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $2,558,611 0.65% 16,300 $166,886 下落 ×4
IAU $2,509,801 0.64% 33,238 $-380,436 上昇 ×2
EWJ $2,493,014 0.64% 26,729 $207,477 下落 ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2,384,066 0.61% 47,463 $455,097 上昇 ×2
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF $2,243,126 0.57% 7,872 上昇 ×1
GLD $2,177,494 0.56% 5,911 $-2,726,091 下落 ×3
SCHF $2,153,371 0.55% 77,739 $229,456 上昇 ×2
MLPX $2,077,612 0.53% 28,205 $-4,555 上昇 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $1,839,839 0.47% 4,204 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,615,497 0.41% 9,746 $257,819 上昇 ×2
AMLP $1,382,995 0.35% 26,673 $-3,612,804 下落 ×3
MGY Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock $1,172,076 0.30% 45,820 $-277,618 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 71531T105) $1,153,173 0.29% 30,850 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,143,274 0.29% 2,226 $-23,432 下落 ×3
IGV $1,139,386 0.29% 12,576
XLY XLY $1,131,987 0.29% 9,652 $51,014 下落 ×2
SIXG Defiance Connective Technologies ETF $1,094,724 0.28% 11,519 $283,721 下落 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,087,883 0.28% 907 $235,256 下落 ×3
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1,053,546 0.27% 12,191 $-14,822 下落 ×1
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $1,039,087 0.27% 3,670 $-244,111 下落 ×4
OZEM Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF $972,686 0.25% 29,892 $94,812 上昇 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $958,800 0.25% 20,000 コールオプション $903,675 上昇 ×1
XLC XLC $918,318 0.23% 8,572 $-45,277 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $898,492 0.23% 7,933 $-232,207 下落 ×6
VEU $880,317 0.23% 10,511 $75,634 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $850,641 0.22% 9,950 $40,832 下落 ×2
VTI $769,313 0.20% 2,079 $9,314 下落 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $749,687 0.19% 2,935 $314,583 下落 ×1
BATRA Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series A Common Stock $689,798 0.18% 12,250 $104,336 下落 ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $677,700 0.17% 2,275 $343,406 下落 ×1
VT $672,393 0.17% 4,284 $213,315 上昇 ×4
VEA $670,391 0.17% 9,409 $130,901 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $666,651 0.17% 1,585 $11,256 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $650,600 0.17% 1,155 $-90,308 下落 ×1
LEMB $644,087 0.16% 15,180 $-48,126 下落 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $637,690 0.16% 5,429 $184,254 下落 ×3
EFA $537,532 0.14% 5,175 $34,928
FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock $499,153 0.13% 5,702 $17,790 下落 ×2
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $493,528 0.13% 7,840 $-98,078
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $477,809 0.12% 15,671 $-425,484 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $474,854 0.12% 1,273 $3,628
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $420,600 0.11% 1,000 プットオプション $48,850
CODI D/B/A Compass Diversified Holdings Shares of Beneficial Interest $417,200 0.11% 39,137 $-954,842 下落 ×1
VOO $402,500 0.10% 586 $-7,419 下落 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $391,741 0.10% 4,317 $-153,278 下落 ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $363,159 0.09% 713 $-67,436 上昇 ×1
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $337,588 0.09% 14,338 $-24,772 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $337,452 0.09% 1,200 $46,584
CCJ Cameco Corporation Common Stock $312,201 0.08% 3,065 $-20,689
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $307,125 0.08% 5,452 $-3,596 上昇 ×6
IWD $306,189 0.08% 1,263 $36,324
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $286,542 0.07% 600 プットオプション $16,182 下落 ×2
PHYS $282,783 0.07% 9,373 $-91,074 下落 ×1
AES The AES Corporation Common Stock $271,503 0.07% 18,520 $-50,341 下落 ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $268,090 0.07% 1,920 上昇 ×1
SPY SPY $238,966 0.06% 320 $30,857

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SPY $42,789,921 10.94% 4倍増
SHV $11,949,581 3.06% 3倍増
UTG $10,097,722 2.58% 3倍増
EVTR $6,636,468 1.70% 3倍増
NVDA $3,966,995 1.01% 3倍増
VWO $3,240,391 0.83% 5倍増
ALCO $2,630,098 0.67% 4倍増
VT $672,393 0.17% 4倍増
MPLX $307,125 0.08% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
KMI $3,627,316 113,460 0.93%
IEMG $3,504,381 42,303 0.90%
FLIN $2,849,086 80,098 0.73%
GRID $2,607,225 13,597 0.67%
FTXL $2,243,126 7,872 0.57%
TPL $1,839,839 4,204 0.47%
発行者不明 (CUSIP: 71531T105) $1,153,173 30,850 0.29%
IGV $1,139,386 12,576 0.29%
INTC $268,090 1,920 0.07%
PANW $226,778 665 0.06%
XOVR $210,500 10,000 0.05%
AVGO $204,223 541 0.05%
INTC $125,667 900 0.03%
NEM $18,680 200 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPY 買い増し +17K +$16.8M
NVO 買い増し +72K +$6.2M
BRKB 買い増し +10K +$5.2M
TSM 削減 -5K +$4.7M
SHLD 削減 -39K -$3.6M
AMLP 削減 -68K -$3.6M
FISV 削減 -45K -$3.0M
UBER 削減 -41K -$2.9M
GNRC 削減 -6K +$2.9M
GLD 削減 -5K -$2.7M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ZBH 2026年3月31日 46,590 $4,189,373 9.9%
VRRM 2026年6月30日 285,827 $4,084,468 8.4%
NICE 2025年12月31日 28,021 $4,056,880 -12.0%
EXE 2026年6月30日 35,685 $3,917,499 4.5%
ESAB 2025年3月31日 27,211 $3,263,687 -33.3%
PEP 2025年6月30日 21,734 $3,258,796 8.0%
CP 2025年12月31日 40,060 $2,984,069 29.8%
RYAN 2026年3月31日 50,876 $2,626,728 26.6%
GDX 2025年3月31日 72,497 $2,458,373 追跡終了
BAC 2025年6月30日 58,006 $2,420,590 32.0%
JAAA 2025年6月30日 41,320 $2,095,337 追跡終了
XLF 2025年3月31日 42,689 $2,063,159 追跡終了
GNTX 2026年3月31日 80,924 $1,883,096 9.8%
ALCO 2025年3月31日 72,243 $1,873,261 33.9%
KRG 2025年3月31日 73,945 $1,866,372 17.5%
INDA 2025年9月30日 31,714 $1,765,836 追跡終了
SLV 2026年3月31日 27,263 $1,756,282 追跡終了
BIL 2025年12月31日 18,207 $1,670,492 追跡終了
MGK 2026年3月31日 3,920 $1,618,058 追跡終了
CVX 2025年3月31日 10,369 $1,501,846 23.5%
XLF 2026年3月31日 23,222 $1,271,869 追跡終了
MSFT 2025年6月30日 3,287 $1,233,907 -3.1%
URNM 2026年6月30日 18,609 $1,175,158 追跡終了
BDC 2025年3月31日 10,300 $1,159,883 25.0%
SLB 2025年3月31日 30,116 $1,154,647 28.7%
IGV 2025年9月30日 9,580 $1,049,010 追跡終了
FLIN 2025年9月30日 24,035 $957,314 追跡終了
TLT 2025年6月30日 9,917 $902,745
EWW 2025年3月31日 17,375 $813,498 追跡終了
BPOP 2025年3月31日 8,622 $810,985 83.5%
GBIL 2025年12月31日 7,557 $757,438 追跡終了
BRKA 2026年3月31日 1 $754,800 追跡終了
SUB 2025年12月31日 5,885 $628,400 追跡終了
MP 2025年3月31日 33,952 $529,651 135.5%
SYK 2025年3月31日 1,446 $520,632 -11.2%
TSLA 2025年3月31日 1,112 $449,070 34.6%
BND 2026年3月31日 5,554 $411,385
IBDV 2026年3月31日 17,203 $379,670 追跡終了
CRBG 2026年6月30日 15,000 $357,900 11.7%
SPR 2025年12月31日 8,721 $336,631 追跡終了
CRM 2025年3月31日 988 $330,318 -23.4%
CTAS 2025年3月31日 1,720 $314,244 -1.3%
LHX 2026年3月31日 1,000 $293,570 -21.7%
UTI 2025年3月31日 10,939 $281,242 -9.5%
CVSA 2025年3月31日 2,982 $270,915 27.0%
PNR 2025年3月31日 2,621 $263,777 -26.6%
TLT 2025年12月31日 2,918 $260,782
TSCO 2026年6月30日 5,625 $254,813 10.4%
AVGO 2025年3月31日 1,089 $252,574 122.6%
WAB 2025年3月31日 1,317 $249,690 62.8%
RMD 2025年3月31日 1,086 $248,357 2.7%
MSI 2025年3月31日 524 $242,209 9.0%
FSS 2025年3月31日 2,551 $235,687 65.5%
UNF 2025年3月31日 1,375 $235,249 66.4%
BOXX 2025年3月31日 2,092 $230,706 追跡終了
CMCO 2025年3月31日 6,042 $225,004 4.0%
NEO 2025年3月31日 13,612 $224,326 71.0%
AVGO 2025年12月31日 675 $222,726 7.7%
ALIT 2025年3月31日 32,168 $222,603 126.9%
A 2025年3月31日 1,621 $217,765 33.7%
ULTA 2025年3月31日 498 $216,595 41.4%
OC 2025年3月31日 1,259 $214,433 3.7%
AEP 2026年3月31日 1,850 $213,324 -5.8%
CNMD 2025年3月31日 3,116 $213,259 -15.4%
VUG 2025年9月30日 480 $210,432 追跡終了
LKQ 2025年3月31日 5,618 $206,462 -38.9%
CMCSA 2025年3月31日 5,500 $206,415 -28.3%
SO 2026年3月31日 2,363 $206,054 -5.6%
VGT 2026年3月31日 271 $204,234 追跡終了
XLV 2025年3月31日 1,465 $201,540 追跡終了
CMC 2025年3月31日 4,042 $200,483 46.9%
CDE 2026年3月31日 10,160 $181,153 13.7%
NMFC 2026年3月31日 13,445 $123,828 -2.8%
SAND 2025年3月31日 12,222 $68,199 追跡終了
PTEN 2025年12月31日 12,680 $65,682 102.3%