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CIK 1630936 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$205.7M
13F価値別で9,443件中 #6,373 位 · 67.5% トップ
ポジション
80
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
32.17%
上位25銘柄のウェイト
65.02%
1%超のポジション
41
実効ポジション数
45.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 8.46% 推定買付額 $18,813,214 · 推定売付額 $16,296,906

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 50.3% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
34
減少
36
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Technology
16.1%
Industrials
6.7%
Real Estate
4.3%
Energy
4.0%
Financials
3.4%
Financial Services
3.3%
Consumer products
3.2%
Communication Services
2.3%
Healthcare
2.0%
Utilities
1.9%
Telecommunication
1.6%
Retail
1.6%
Consumer Staples
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
その他/マッピングなし
49.3%

ポートフォリオ全体 80 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
GLW Corning Incorporated Common Stock $10,455,701 5.08% 40,934 $4,286,049 下落 ×4
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $7,533,694 3.66% 59,644 $558,701 下落 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $7,201,965 3.50% 117,181 $827,880 上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,844,851 3.33% 9,299 $1,296,370 下落 ×4
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $6,407,273 3.12% 345,778 $1,088,604 上昇 ×1
IDMO $6,002,983 2.92% 99,639 $689,821 上昇 ×1
VTI $5,592,064 2.72% 15,112 $726,079 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,516,527 2.68% 14,604 $877,476 下落 ×6
IVV $5,307,704 2.58% 7,087 $621,426 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,303,873 2.58% 18,330 $666,232 上昇 ×1
SPYG $5,070,402 2.47% 42,612 上昇 ×1
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $5,053,219 2.46% 211,875 上昇 ×1
DIA $5,026,350 2.44% 9,622 $541,903 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4,950,195 2.41% 17,603 $803,897 上昇 ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $4,877,679 2.37% 40,172 $815,758 下落 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $4,674,237 2.27% 18,984 $742,382 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4,671,957 2.27% 15,674 $1,491,369 下落 ×2
LVHI $4,633,831 2.25% 114,176 $-60,212 下落 ×2
FDVV $4,415,017 2.15% 73,230 $419,275 上昇 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4,348,438 2.11% 136,016 $-236,300 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,179,650 2.03% 11,696 $679,359 下落 ×4
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $3,996,598 1.94% 46,241 $254,868 上昇 ×1
FDD $3,989,352 1.94% 215,059 $176,783 上昇 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $3,868,805 1.88% 71,367 $41,215 上昇 ×1
IDVO $3,813,504 1.85% 90,798 $170,604 上昇 ×1
SPY SPY $3,776,458 1.84% 5,057 $-9,527,582 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,755,133 1.83% 7,863 $971,439 下落 ×2
BBEU $3,603,563 1.75% 46,336 $376,684 上昇 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,580,963 1.74% 17,897 $422,910 下落 ×2
JEPI $3,442,241 1.67% 60,946 $272,469 上昇 ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $3,290,852 1.60% 54,738 $455,341 上昇 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3,207,566 1.56% 75,757 $-503,217 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,066,006 1.49% 12,864 $158,557 下落 ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $3,059,180 1.49% 27,869 $989,416 上昇 ×1
IGLD $2,805,115 1.36% 133,196 $-35,557 上昇 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2,774,057 1.35% 48,144 $568,216 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,698,014 1.31% 7,233 $155,016 上昇 ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2,514,897 1.22% 31,048 $364,734 下落 ×1
RYLD $2,368,503 1.15% 148,124 $311,503 上昇 ×2
PAVE $2,210,323 1.07% 37,538 $223,605 下落 ×5
GLTR $2,158,150 1.05% 11,919 $-66,361 上昇 ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $1,792,447 0.87% 18,850 $221,425 下落 ×6
VRP $1,726,581 0.84% 71,012 $99,885 上昇 ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1,668,500 0.81% 3,276 $-332,510 上昇 ×3
SPYM $1,448,087 0.70% 16,478 上昇 ×1
XMMO $1,410,327 0.69% 8,303 $146,680 下落 ×3
SCHB $1,385,651 0.67% 47,847 $187,750 上昇 ×5
O Realty Income Corporation Common Stock $1,379,479 0.67% 22,264 $11,677 下落 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,226,283 0.60% 3,895 $-77,213 下落 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $792,139 0.39% 1,038 $430,229 上昇 ×3
BRKB $778,106 0.38% 1,555 $-31,263 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $622,676 0.30% 530 $117,267 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $618,326 0.30% 1,889 $28,829 下落 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $600,332 0.29% 1,793 $110,198 下落 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $580,916 0.28% 292 $174,100 下落 ×1
MIY Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. Common Stock $490,684 0.24% 39,991 $53,909 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $445,622 0.22% 386 上昇 ×1
XAR $420,009 0.20% 1,480 $2,466 下落 ×2
VUG $414,625 0.20% 4,813 $100,549 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $374,769 0.18% 1,242 $158,207 上昇 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $369,729 0.18% 378 $-36,710 下落 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $352,002 0.17% 3,815 $-51,853 下落 ×1
IWN $351,708 0.17% 1,590 $126,096 上昇 ×1
EUAD $341,194 0.17% 8,089 $-43,840 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $337,974 0.16% 600 $-17,319 下落 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $310,241 0.15% 1,024 $64,780 下落 ×2
AVDV $305,337 0.15% 2,963 $-43,774 下落 ×1
UTES $298,106 0.14% 3,647 $11,105 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $291,132 0.14% 1,985 $-10,237 下落 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $286,058 0.14% 663
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $275,247 0.13% 3,855 $-161,755 下落 ×1
DFNL $254,921 0.12% 5,164 $27,358 上昇 ×1
VTV $252,799 0.12% 1,160 $25,207
VFH $247,671 0.12% 1,882 $20,307
SCHD $238,017 0.12% 7,506 $7,858 上昇 ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $233,812 0.11% 1,060 $-15,450 上昇 ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $215,784 0.10% 1,193
MCD McDonald's Corporation Common Stock $207,127 0.10% 766 $-30,261 上昇 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $201,884 0.10% 592 上昇 ×1
GERN Geron Corporation - Common Stock $80,000 0.04% 62,500 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
JEPQ $7,201,965 3.50% 6倍増
BBEU $3,603,563 1.75% 4倍増
JEPI $3,442,241 1.67% 4倍増
MSFT $2,698,014 1.31% 3倍増
NOC $1,668,500 0.81% 3倍増
SCHB $1,385,651 0.67% 5倍増
CRWD $792,139 0.39% 3倍増
SCHD $238,017 0.12% 3倍増
LOW $233,812 0.11% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SPYG $5,070,402 42,612 2.47%
FTHI $5,053,219 211,875 2.46%
SPYM $1,448,087 16,478 0.70%
MU $445,622 386 0.22%
DELL $286,058 663 0.14%
PM $215,784 1,193 0.10%
PANW $201,884 592 0.10%
GERN $80,000 62,500 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPY 削減 -15K -$9.5M
GLW 削減 -4K +$4.3M
TXN 削減 -709 +$1.5M
QQQ 削減 -323 +$1.3M
ARCC 買い増し +51K +$1.1M
KMB 買い増し +6K +$989K
TSM 削減 -374 +$971K
AVGO 削減 -384 +$877K
JEPQ 買い増し +2K +$828K
VTWO 削減 -378 +$816K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BIV 2025年3月31日 57,304 $4,282,303 追跡終了
SPYV 2025年3月31日 63,555 $3,250,191 追跡終了
ULXXXX 2025年12月31日 52,623 $3,119,491 追跡終了
RWK 2025年3月31日 26,247 $3,050,729 追跡終了
DIVO 2025年6月30日 71,655 $2,921,389 追跡終了
NVS 2025年6月30日 25,616 $2,855,672 29.8%
KHC 2025年9月30日 105,964 $2,735,998 -2.1%
DLN 2026年3月31日 28,202 $2,484,041 追跡終了
IWM 2025年6月30日 12,300 $2,453,727 追跡終了
PEP 2025年3月31日 15,100 $2,296,160 -4.9%
ABBV 2025年6月30日 10,697 $2,241,142 42.1%
SGOL 2026年3月31日 52,027 $2,137,285 追跡終了
QDEF 2026年3月31日 23,278 $1,884,615 追跡終了
AMCR 2025年9月30日 203,965 $1,874,441 17.7%
NVO 2025年9月30日 26,580 $1,834,552 -15.8%
DELL 2025年6月30日 18,112 $1,650,899 258.2%
SPTM 2026年3月31日 18,972 $1,565,190 追跡終了
HEFA 2025年9月30日 40,074 $1,521,207 追跡終了
XLE 2025年12月31日 16,428 $1,467,707 追跡終了
IVLU 2025年6月30日 43,071 $1,305,482 追跡終了
VWO 2026年3月31日 24,138 $1,297,678 追跡終了
WTV 2025年3月31日 10,874 $908,849 追跡終了
WU 2025年9月30日 103,756 $873,626 -8.8%
QLD 2025年6月30日 8,026 $713,321 追跡終了
IWL 2025年3月31日 4,449 $643,815 追跡終了
EVMO 2026年3月31日 11,562 $586,599 追跡終了
FNDF 2025年3月31日 16,260 $539,995 追跡終了
VFMV 2025年9月30日 4,167 $534,334 追跡終了
VGT 2025年6月30日 901 $488,684 追跡終了
SIXA 2026年3月31日 9,695 $484,071 追跡終了
VDC 2025年9月30日 2,112 $462,528 追跡終了
MRVL 2026年3月31日 5,047 $428,874 148.7%
GEHC 2026年3月31日 5,092 $417,648 4.0%
APO 2026年3月31日 2,870 $415,461 18.1%
MCD 2025年6月30日 1,250 $390,309 -8.1%
SPTM 2025年9月30日 4,897 $366,736 追跡終了
KCE 2025年6月30日 2,905 $366,524 追跡終了
TMUS 2026年3月31日 1,784 $362,288 -12.9%
XT 2025年6月30日 6,096 $350,900
QQQM 2025年6月30日 1,727 $333,346
IAK 2025年9月30日 2,232 $300,115 追跡終了
AMGN 2025年12月31日 995 $280,754 33.2%
MANH 2026年3月31日 1,562 $270,710 55.9%
DHI 2025年3月31日 1,613 $225,497 16.7%
PM 2025年9月30日 1,140 $207,628 17.0%
SPIB 2026年3月31日 6,096 $206,106 追跡終了
TSLA 2025年3月31日 507 $204,747 34.6%
XOM 2026年6月30日 1,184 $200,877 21.7%
MICC 2026年3月31日 10,622 $168,359 32.4%