PRIV 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -3.00%▼ -3.00%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -3.49%▼ -3.11%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） -$3.7M
四半期末 7月 2026 +$20.2M
過去12ヶ月 +$709.6M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 350保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308HS9 $1.5M 0.18 1,500,000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDX0 $1.5M 0.18 1,550,000 DBT US
AP ORYX HOLDINGS LLC 03744AAA0 $1.4M 0.17 1,394,921 DBT KY
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 78017TAD5 $1.4M 0.17 1,500,000 DBT LR
A&D Mortgage Trust 002941AA0 $1.3M 0.16 1,358,870 ABS-MBS US
AP HERMES HOLDINGS SARL 00188RAA2 $1.3M 0.16 1,164,847 DBT LU
SYNOPSYS INC 871607AE7 $1.3M 0.16 1,375,000 DBT US
FS KKR CAPITAL CORP 302635AH0 $1.3M 0.16 1,350,000 DBT US
Rad CLO Ltd 75009GAJ6 $1.2M 0.15 1,250,000 ABS-CBDO BM
PK ALIFT LOAN FUNDING 69291VAE4 $1.2M 0.14 1,150,927 ABS-O US
AMERICAN ELECTRIC POWER 025537AW1 $1.2M 0.14 1,120,000 DBT US
ROBLOX CORP 771049AA1 $1.1M 0.13 1,190,000 DBT US
PK ALIFT LOAN FUNDING 69291VAD6 $1.1M 0.13 1,091,138 ABS-O US
Woodward Capital Management 74942AAE3 $1.1M 0.13 1,100,000 ABS-MBS US
MASS MUTUAL LIFE INS CO 575767AU2 $1.1M 0.13 1,165,000 DBT US
ARCELORMITTAL SA 03938LBF0 $1.1M 0.13 1,000,000 DBT LU
WORKDAY INC 98138HAH4 $1.1M 0.13 1,109,000 DBT US
CITIZENS FINANCIAL GROUP 174610AW5 $1.1M 0.13 1,236,000 DBT US
BAYER US FINANCE LLC 07274EAM5 $1.0M 0.12 1,000,000 DBT US
Woodward Capital Management 749407AE2 $1.0M 0.12 1,000,000 ABS-MBS US
Woodward Capital Management 74938PAE6 $1.0M 0.12 1,000,000 ABS-MBS US
Verus Securitization Trust 92540EAD5 $1.0M 0.12 1,000,000 ABS-MBS US
Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 03881KAE3 $1.0M 0.12 1,000,000 ABS-CBDO US
Angel Oak Mortgage Trust 03466CAD6 $1.0M 0.12 1,000,000 ABS-MBS US
Carlyle Global Market Strategies 14319HAL3 $1.0M 0.12 1,000,000 ABS-CBDO KY
Greystone Commercial Real Estate Notes 39809NAC4 $1000K 0.12 1,000,000 ABS-CBDO US
PARAMOUNT GLOBAL 124857AR4 $991K 0.12 1,000,000 DBT US
SYNOPSYS INC 871607AD9 $989K 0.12 1,000,000 DBT US
AEP TEXAS INC 00108WAH3 $986K 0.12 1,000,000 DBT US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XDL7 $981K 0.12 1,100,000 DBT US
Cross Mortgage Trust 22759BAE2 $973K 0.12 983,524 ABS-MBS US
EXPEDIA GROUP INC 30212PAR6 $955K 0.11 1,013,000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VBF6 $949K 0.11 1,000,000 DBT US
Maritime Partners, LLC 553427AB1 $942K 0.11 975,168 ABS-O US
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MAW5 $937K 0.11 975,000 DBT IE
PK ALIFT LOAN FUNDING 72585CAD7 $934K 0.11 963,977 ABS-O US
Bridge Commercial Mortgage Trust 10804AAE4 $875K 0.10 872,000 ABS-MBS US
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MBP9 $863K 0.10 861,000 DBT IE
JBS NV/USA FOODS/FOOD CO 472140AB8 $862K 0.10 852,000 DBT NL
NISOURCE INC 65473PAY1 $850K 0.10 863,000 DBT US
PK ALIFT LOAN FUNDING 69291YAD0 $837K 0.10 827,777 ABS-O US
ONEOK INC 682680CE1 $831K 0.10 863,000 DBT US
OVINTIV INC 69047QAC6 $811K 0.10 779,000 DBT US
D2 Multifamily Credit 2026-FL1 Issuer, Ltd 23347LAE7 $800K 0.10 800,000 ABS-CBDO KY
HSBC HOLDINGS PLC 404280EG0 $765K 0.09 750,000 DBT GB
VERISK ANALYTICS INC 92345YAH9 $763K 0.09 750,000 DBT US
Woodward Capital Management 749426AJ1 $752K 0.09 750,000 ABS-MBS US
SERVICENOW INC 81762PAH5 $740K 0.09 750,000 DBT US
AIRBNB INC 009066AD3 $725K 0.09 735,000 DBT US
BP CAP MARKETS AMERICA 10373QCA6 $698K 0.08 698,000 DBT US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 19件の支払い

08
4.76%TTM利回り
$1.14TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年10月1日$0.0950
2026年9月1日$0.0990
2026年8月3日$0.0960
2026年7月1日$0.0950
2026年6月1日$0.0970
2026年5月1日$0.0980
2026年4月1日$0.0930
2026年3月2日$0.0820
2026年2月2日$0.0940
2025年12月18日$0.0970
2025年12月1日$0.0970
2025年11月3日$0.0940
2025年10月1日$0.0940
2025年9月2日$0.0950
2025年8月1日$0.1080
2025年7月1日$0.1040
2025年6月2日$0.0830
2025年5月1日$0.0950
2025年4月1日$0.0860

機関投資家（13F） 29 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP $741,551,980 87.49% 29,455,888 株式数 2026年6月30日
Apollo Management Holdings, L.P. $39,784,400 4.69% 1,580,000 株式数 2026年6月30日
Gradient Investments LLC $25,811,479 3.05% 1,025,282 株式数 2026年6月30日
Abich Financial Wealth Management LLC $12,143,449 1.43% 476,027 株式数 2025年9月30日
Beaumont Financial Advisors, LLC $9,795,820 1.16% 389,109 株式数 2026年6月30日
Mattson Financial Services, LLC $3,058,449 0.36% 122,534 株式数 2026年6月30日
Wealth Management Nebraska $2,590,281 0.31% 102,891 株式数 2026年6月30日
Reflection Asset Management $2,558,070 0.30% 102,241 株式数 2026年3月31日
JANE STREET GROUP, LLC $2,036,281 0.24% 80,869 株式数 2026年6月30日
Brown Financial Advisors $1,806,961 0.21% 71,776 株式数 2026年6月30日
Paladin Wealth, LLC $1,079,202 0.13% 42,868 株式数 2026年6月30日
Breakwater Investment Management $902,147 0.11% 35,835 株式数 2026年6月30日
Beta Wealth Group, Inc. $890,523 0.11% 35,373 株式数 2026年6月30日
Wealth Preservation Advisors, LLC $844,672 0.10% 33,552 株式数 2026年6月30日
SMART Wealth LLC $652,587 0.08% 25,922 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $497,282 0.06% 19,753 株式数 2026年6月30日
NAPA WEALTH MANAGEMENT $462,981 0.05% 18,149 株式数 2025年9月30日
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC $354,382 0.04% 13,837 株式数 2025年12月31日
Koshinski Asset Management, Inc. $275,005 0.03% 10,924 株式数 2026年6月30日
Zullo Investment Group, Inc. $227,834 0.03% 9,050 株式数 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $134,845 0.02% 5,356 株式数 2026年6月30日
Crews Bank & Trust $42,798 0.01% 1,700 株式数 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $30,059 0.00% 1,194 株式数 2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $11,857 0.00% 471 株式数 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $2,694 0.00% 107 株式数 2026年6月30日
Byrne Asset Management LLC $2,518 0.00% 100 株式数 2026年6月30日
Cape Investment Advisory, Inc. $2,165 0.00% 86 株式数 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $492 0.00% 19,542 株式数 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $6 0.00% 0 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

この発行元からの他のファンド

ファンドAUM
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

規模が類似

ファンドAUM
NUGT Direxion Daily Gold Miners Inde… レバレッジ/インバース $836.2M
BAB Invesco Taxable Municipal Bond … $837.5M
PID Invesco International Dividend … $840.0M
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Ta… $841.6M
MGNR American Beacon GLG Natural Res… $841.8M
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF $833.5M
EPOL iShares MSCI Poland ETF $833.3M
VSDM VANGUARD SHORT DURATION TAX-EXE… $831.5M
FXU First Trust Utilities AlphaDEX … $831.0M
REZ iShares Residential and Multise… $823.2M