PRIV 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -3.00%▼ -2.62%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -3.49%▼ -2.73%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） -$3.7M
四半期末 7月 2026 +$20.2M
過去12ヶ月 +$709.6M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 350保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAE5 $681K 0.08 700,000 DBT US
Luxury Lease Partners Auto Lease Trust 55069BAA5 $674K 0.08 676,500 ABS-O US
PK ALIFT LOAN FUNDING 69291NAE2 $663K 0.08 680,681 ABS-O US
AIRBNB INC 009066AC5 $604K 0.07 610,000 DBT US
COPT DEFENSE PROP LP 22003BAM8 $593K 0.07 660,000 DBT US
INTEL CORP 458140CU2 $590K 0.07 630,000 DBT US
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 78017TAB9 $572K 0.07 591,000 DBT LR
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAA3 $534K 0.06 540,000 DBT US
CHURCH & DWIGHT CO INC 17136MAC6 $533K 0.06 517,000 DBT US
LAS VEGAS SANDS CORP 517834AN7 $509K 0.06 500,000 DBT US
HCA INC 404119DA4 $501K 0.06 496,000 DBT US
MFRA Trust 55287JAD8 $501K 0.06 500,000 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Selection Trust 694969AC0 $497K 0.06 499,674 ABS-O US
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MAE5 $494K 0.06 500,000 DBT IE
M&T BANK CORPORATION 55261FAV6 $488K 0.06 498,000 DBT US
ZOETIS INC 98978VAX1 $484K 0.06 500,000 DBT US
MAPLE PARENT HLDS CO 56530KAB2 $476K 0.06 480,000 DBT US
PUBLIC STORAGE OP CO 74464AAF8 $471K 0.06 485,000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DD5 $470K 0.06 485,000 DBT US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HBF4 $465K 0.06 470,000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DC7 $462K 0.06 470,000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAK8 $449K 0.05 490,000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ADB8 $447K 0.05 500,000 DBT US
SUMISHO AIR LEASE CORP 873923AE6 $446K 0.05 455,000 DBT US
COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871XAH2 $445K 0.05 480,000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAG7 $432K 0.05 445,000 DBT US
SUMISHO AIR LEASE CORP 873923AA4 $407K 0.05 410,000 DBT US
SUMISHO AIR LEASE CORP 873923AC0 $405K 0.05 410,000 DBT US
GILEAD SCIENCES INC 375558CC5 $396K 0.05 400,000 DBT US
ROYALTY PHARMA PLC 78081BAU7 $389K 0.05 400,000 DBT GB
ARTHUR J GALLAGHER & CO 04316JAM1 $386K 0.05 389,000 DBT US
VERISK ANALYTICS INC 92345YAJ5 $377K 0.05 385,000 DBT US
PK ALIFT LOAN FUNDING 69381EAD5 $362K 0.04 365,494 ABS-O US
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 67103HAN7 $361K 0.04 372,000 DBT US
DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAZ2 $356K 0.04 357,000 DBT US
LEIDOS INC 52532XAK1 $355K 0.04 354,000 DBT US
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 86562MCJ7 $355K 0.04 409,000 DBT JP
ORACLE CORP 68389XDZ5 $343K 0.04 370,000 DBT US
New York Mortgage Trust 67121VAB0 $328K 0.04 350,000 ABS-MBS US
CHARLES SCHWAB CORP 808513AZ8 $325K 0.04 329,000 DBT US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAC9 $324K 0.04 330,000 DBT US
MSCI INC 55354GAH3 $313K 0.04 324,000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAF9 $298K 0.04 305,000 DBT US
STORE CAPITAL LLC 862123AD8 $293K 0.04 300,000 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172DQ9 $285K 0.03 292,000 DBT US
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175CP7 $282K 0.03 284,000 DBT US
INTEL CORP 458140CS7 $280K 0.03 290,000 DBT US
KINDER MORGAN INC 49456BAV3 $272K 0.03 279,000 DBT US
PATTERSON-UTI ENERGY INC 703481AE1 $270K 0.03 275,000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAH5 $264K 0.03 275,000 DBT US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 19件の支払い

08
4.76%TTM利回り
$1.14TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年10月1日$0.0950
2026年9月1日$0.0990
2026年8月3日$0.0960
2026年7月1日$0.0950
2026年6月1日$0.0970
2026年5月1日$0.0980
2026年4月1日$0.0930
2026年3月2日$0.0820
2026年2月2日$0.0940
2025年12月18日$0.0970
2025年12月1日$0.0970
2025年11月3日$0.0940
2025年10月1日$0.0940
2025年9月2日$0.0950
2025年8月1日$0.1080
2025年7月1日$0.1040
2025年6月2日$0.0830
2025年5月1日$0.0950
2025年4月1日$0.0860

機関投資家（13F） 29 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP $741,551,980 87.49% 29,455,888 株式数 2026年6月30日
Apollo Management Holdings, L.P. $39,784,400 4.69% 1,580,000 株式数 2026年6月30日
Gradient Investments LLC $25,811,479 3.05% 1,025,282 株式数 2026年6月30日
Abich Financial Wealth Management LLC $12,143,449 1.43% 476,027 株式数 2025年9月30日
Beaumont Financial Advisors, LLC $9,795,820 1.16% 389,109 株式数 2026年6月30日
Mattson Financial Services, LLC $3,058,449 0.36% 122,534 株式数 2026年6月30日
Wealth Management Nebraska $2,590,281 0.31% 102,891 株式数 2026年6月30日
Reflection Asset Management $2,558,070 0.30% 102,241 株式数 2026年3月31日
JANE STREET GROUP, LLC $2,036,281 0.24% 80,869 株式数 2026年6月30日
Brown Financial Advisors $1,806,961 0.21% 71,776 株式数 2026年6月30日
Paladin Wealth, LLC $1,079,202 0.13% 42,868 株式数 2026年6月30日
Breakwater Investment Management $902,147 0.11% 35,835 株式数 2026年6月30日
Beta Wealth Group, Inc. $890,523 0.11% 35,373 株式数 2026年6月30日
Wealth Preservation Advisors, LLC $844,672 0.10% 33,552 株式数 2026年6月30日
SMART Wealth LLC $652,587 0.08% 25,922 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $497,282 0.06% 19,753 株式数 2026年6月30日
NAPA WEALTH MANAGEMENT $462,981 0.05% 18,149 株式数 2025年9月30日
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC $354,382 0.04% 13,837 株式数 2025年12月31日
Koshinski Asset Management, Inc. $275,005 0.03% 10,924 株式数 2026年6月30日
Zullo Investment Group, Inc. $227,834 0.03% 9,050 株式数 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $134,845 0.02% 5,356 株式数 2026年6月30日
Crews Bank & Trust $42,798 0.01% 1,700 株式数 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $30,059 0.00% 1,194 株式数 2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $11,857 0.00% 471 株式数 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $2,694 0.00% 107 株式数 2026年6月30日
Byrne Asset Management LLC $2,518 0.00% 100 株式数 2026年6月30日
Cape Investment Advisory, Inc. $2,165 0.00% 86 株式数 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $492 0.00% 19,542 株式数 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $6 0.00% 0 株式数 2026年6月30日

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