Zullo Investment Group, Inc.

CIK 1909760 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$293.1M
13F価値別で9,443件中 #5,249 位 · 55.6% トップ
ポジション
157
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
46.79%
上位25銘柄のウェイト
63.75%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
23.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.81% 推定買付額 $7,819,582 · 推定売付額 $12,854,524

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 81.3% はまだ保有

新規ポジション
12
増加
27
減少
102
クローズ
13
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+25.8%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-2.3%

年率換算: +16.6% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 92.2% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
38.8%
Communication Services
7.1%
Retail
6.4%
Financials
3.8%
Industrials
3.8%
Healthcare
3.7%
Financial Services
3.5%
Consumer Discretionary
2.3%
Logistics & Transportation
1.2%
Consumer products
0.9%
Utilities
0.9%
Consumer Staples
0.9%
Energy
0.8%
Communications
0.6%
Telecommunication
0.6%
Materials
0.6%
その他/マッピングなし
24.0%

ポートフォリオ全体 157 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $45,691,630 15.59% 157,905 $5,186,613 下落 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $24,594,996 8.39% 122,919 $2,826,441 下落 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,036,636 4.45% 34,948 $-126,270 下落 ×1
XLK XLK $12,459,366 4.25% 65,396 $3,411,465 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,782,427 3.34% 41,044 $1,070,285 下落 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7,022,972 2.40% 12,467 $-383,672 下落 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,537,903 2.23% 19,973 $438,527 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,234,639 2.13% 17,645 $1,063,855 下落 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6,180,882 2.11% 10,640 $3,999,095 下落 ×3
XLF XLF $5,614,661 1.92% 104,731 $324,915 下落 ×1
SCHD $4,286,220 1.46% 135,169 $615,217 上昇 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,257,313 1.45% 10,122 $497,433 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,195,267 1.43% 11,739 $574,112 下落 ×1
XLI XLI $3,879,386 1.32% 20,943 $346,840 下落 ×1
XLE XLE $3,405,008 1.16% 64,112 $-752,365 下落 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3,343,316 1.14% 4,381 $1,650,498 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,325,855 1.13% 13,095 $13,355 下落 ×1
XLV XLV $3,241,512 1.11% 20,430 $164,946 下落 ×1
XLC XLC $3,005,856 1.03% 28,058 $-404,509 下落 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2,891,140 0.99% 2,996 $1,717,427
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,857,294 0.97% 25,227 $-728,326 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,817,925 0.96% 2,441 $1,961,103 下落 ×1
VOO $2,757,542 0.94% 4,015 $373,317 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,727,209 0.93% 7,732 $114,846 下落 ×1
XLY XLY $2,713,599 0.93% 23,137 $45,499 下落 ×1
XLU XLU $2,705,025 0.92% 59,660 $-157,226 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,613,867 0.89% 6,919 $469,360 下落 ×2
V Visa Inc. $2,517,604 0.86% 7,338 $308,659 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,464,478 0.84% 2,436 $237,725 下落 ×1
BRKB $2,318,653 0.79% 4,633 $48,351 下落 ×1
IVV $2,246,891 0.77% 3,000 $268,197 下落 ×1
VGT $2,234,068 0.76% 18,692 $572,099 上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2,200,359 0.75% 10,526 $437,743 下落 ×1
XLB XLB $2,192,604 0.75% 43,136 $-77,625 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,148,752 0.73% 1,791 $534,442 上昇 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,122,412 0.72% 14,473 $-231,358 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,074,099 0.71% 1,947 $690,126 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,960,358 0.67% 27,456 $-657,903 上昇 ×1
XLP XLP $1,944,705 0.66% 23,410 $-37,091 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,862,930 0.64% 15,860 $553,354 下落 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,833,317 0.63% 1,959 $-122,130 下落 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,816,307 0.62% 5,800 $-304,045 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,765,699 0.60% 6,532 $-330,590 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,750,847 0.60% 41,352 $-391,389 下落 ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,666,889 0.57% 15,505 $129,720 下落 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,642,650 0.56% 17,802 $-124,847 下落 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,543,192 0.53% 3,712 $530,371 下落 ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $1,433,647 0.49% 119,172 $-121,699 下落 ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,401,643 0.48% 6,475 $115,312 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,394,596 0.48% 5,542 $187,098 下落 ×3
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $1,380,540 0.47% 8,650 $282,219
PPL PPL Corporation Common Stock $1,360,941 0.46% 37,439 $452,281 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,336,010 0.46% 10,396 $-1,939 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,276,406 0.44% 4,538 $142,403 下落 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,224,818 0.42% 6,628 $331,807 下落 ×1
XLRE XLRE $1,146,619 0.39% 26,041 $-1,516 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,123,695 0.38% 2,593 $448,318 下落 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,054,859 0.36% 2,655 $176,908 下落 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,004,634 0.34% 6,060 $-322,329 下落 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $962,994 0.33% 8,434 $-38,159 下落 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $952,600 0.32% 4,320 $-91,388 下落 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $931,727 0.32% 7,986 $-202,382 上昇 ×1
XLSR $895,457 0.31% 13,806 $96,566 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $894,392 0.31% 4,714 $-11,003 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $888,053 0.30% 1,205 $192,009
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $884,894 0.30% 14,070 $36,898 下落 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $865,949 0.30% 1,699 $-206,463 下落 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $864,332 0.29% 11,978 $-112,837 下落 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $834,537 0.28% 6,163 $-264,473 下落 ×6
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $825,462 0.28% 7,648 $-9,056 下落 ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $813,004 0.28% 9,262 $-48,094 下落 ×6
SPY SPY $749,757 0.26% 1,004 $92,914 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $739,758 0.25% 12,982 $-38,392 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $734,799 0.25% 9,041 $41,361 下落 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $731,207 0.25% 5,224 $129,946 下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $722,621 0.25% 2,119 $386,590 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $716,405 0.24% 5,130 $420,084 下落 ×2
ITOT $716,282 0.24% 4,360 $94,635 下落 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $712,305 0.24% 5,453 $62,131 上昇 ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $710,558 0.24% 2,004 $411,326 上昇 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $710,319 0.24% 3,926 $55,347 下落 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $696,656 0.24% 2,575 $-22,146 下落 ×6
IJH $669,458 0.23% 8,681 $72,057 下落 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $609,578 0.21% 854 $149,872
MA Mastercard Incorporated Common Stock $579,947 0.20% 1,129 $13,331 下落 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $571,617 0.20% 1,245 $-36,460 下落 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $567,266 0.19% 1,601 $9,807 下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock $565,107 0.19% 1,670 $52,656 下落 ×5
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $564,407 0.19% 5,685 $37,580 上昇 ×6
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $555,808 0.19% 3,253 上昇 ×1
VUG $537,514 0.18% 6,240 $72,333 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $522,624 0.18% 5,429 $-19,135 下落 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $521,432 0.18% 3,328 $-94,997 上昇 ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $514,254 0.18% 1,726 上昇 ×1
HDV $513,938 0.18% 18,750 $4,988 上昇 ×1
SMH SMH $507,352 0.17% 773 $158,254 下落 ×3
MMM 3M Company Common Stock $504,110 0.17% 3,113 $-20,457 下落 ×1
IWM $496,890 0.17% 1,653 $86,865
MO Altria Group, Inc. $493,396 0.17% 6,857 $23,913 下落 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $492,188 0.17% 5,955 $19,364 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SCHD $4,286,220 1.46% 6倍増
LLY $2,148,752 0.73% 6倍増
NOW $564,407 0.19% 6倍増
CRM $521,432 0.18% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $555,808 3,253 0.19%
MRVL $514,254 1,726 0.18%
SNDK $466,115 205 0.16%
VYM $343,715 2,175 0.12%
WDC $287,550 450 0.10%
IYW $256,740 1,017 0.09%
JEPI $232,302 4,113 0.08%
GLW $225,849 884 0.08%
DE $221,329 348 0.08%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $215,995 977 0.07%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $214,272 957 0.07%
TWLO $206,330 1,000 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AAPL 削減 -2K +$5.2M
AMD 削減 -85 +$4.0M
XLK 削減 -3K +$3.4M
NVDA 削減 -2K +$2.8M
MU 削減 -95 +$2.0M
STX 価格変動のみ +0 +$1.7M
CRWD 買い増し +45 +$1.7M
AMZN 削減 -787 +$1.1M
GOOG 削減 -380 +$1.1M
XLE 削減 -4K -$752K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BRKA 2025年6月30日 5 $3,992,208 追跡終了
XOM 2026年6月30日 7,385 $1,253,086 21.7%
VTI 2026年6月30日 1,551 $497,576 追跡終了
HON 2026年6月30日 2,089 $472,300 -1.9%
COF 2026年6月30日 2,405 $438,794 8.5%
KHC 2025年6月30日 13,631 $414,793 -1.3%
NKE 2025年3月31日 4,371 $330,814 -36.1%
CMG 2025年9月30日 5,241 $294,282 -8.4%
RGTI 2026年3月31日 12,376 $274,128 18.5%
AGG 2026年3月31日 2,455 $245,205 追跡終了
SMR 2025年12月31日 6,350 $228,600 -34.4%
ADSK 2026年6月30日 948 $226,951 27.1%
MDT 2026年6月30日 2,561 $221,911 17.7%
AEP 2026年6月30日 1,650 $216,305 -9.8%
ADBE 2026年6月30日 876 $212,938 33.1%
VEA 2025年3月31日 4,450 $212,799 追跡終了
GWW 2025年3月31日 201 $212,338 32.3%
SLV 2026年3月31日 3,270 $210,653 追跡終了
PAYX 2025年6月30日 1,360 $209,821 -16.1%
VDE 2026年6月30日 1,205 $208,513 追跡終了
CLX 2026年3月31日 2,065 $208,214 1.8%
CME 2026年6月30日 700 $206,745 23.7%
PWOD 2025年3月31日 6,800 $206,652 追跡終了
PWOD 2025年9月30日 6,800 $206,448 追跡終了
VEA 2025年9月30日 3,621 $206,433 追跡終了
TMO 2026年3月31日 355 $205,972 26.2%
UNP 2025年6月30日 865 $204,335 33.1%
IYW 2026年3月31日 1,017 $203,116 追跡終了
BKNG 2025年9月30日 35 $202,695 -96.2%
DVN 2026年6月30日 4,002 $201,384 18.9%
RSG 2025年12月31日 877 $201,254 3.7%
SOFI 2026年6月30日 10,324 $163,945 4.1%
TWO 2025年9月30日 14,143 $152,326 追跡終了
RIG 2026年6月30日 20,200 $133,926 23.3%
ACOG 2025年12月31日 19,500 $126,945 55.0%
SNAP 2025年9月30日 12,040 $104,628 -31.6%
GRAB 2026年3月31日 11,400 $56,886 -2.9%
PHK 2026年3月31日 10,100 $49,086 -2.7%
BIVI 2025年3月31日 23,000 $46,000 -77.3%
RIG 2025年9月30日 13,600 $35,224 93.3%
PROK 2025年12月31日 11,620 $28,120 -33.3%
PROKXXXX 2025年6月30日 12,620 $11,058 追跡終了