PRIV 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -3.00%▼ -2.62%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -3.49%▼ -2.73%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） -$3.7M
四半期末 7月 2026 +$20.2M
過去12ヶ月 +$709.6M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 350保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
CGI INC 12532HAM6 $116K 0.01 117,000 DBT CA
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MAY1 $114K 0.01 130,000 DBT IE
INTEL CORP 458140CQ1 $112K 0.01 115,000 DBT US
BOEING CO 097023CP8 $111K 0.01 130,000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05971KAR0 $107K 0.01 110,000 DBT ES
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308KB2 $106K 0.01 108,000 DBT US
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 86562MBP4 $105K 0.01 110,000 DBT JP
DICK'S SPORTING GOODS 253393AF9 $101K 0.01 112,000 DBT US
INGERSOLL RAND INC 45687VAE6 $101K 0.01 100,000 DBT US
AUTONATION INC 05329RAA1 $101K 0.01 109,000 DBT US
ELEVANCE HEALTH INC 036752AW3 $101K 0.01 99,000 DBT US
AUTOZONE INC 053332BC5 $100K 0.01 100,000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBB8 $100K 0.01 104,000 DBT US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PFG2 $99K 0.01 99,000 DBT US
SunStrong Issuer LLC 86805VAA5 $98K 0.01 101,632 ABS-O US
NRG ENERGY INC 629377DB5 $95K 0.01 99,000 DBT US
LINCOLN NATIONAL CORP 534187BT5 $93K 0.01 93,000 DBT US
EMERA US FINANCE LP 29103DAT3 $89K 0.01 100,000 DBT US
HCA INC 404119CH0 $85K 0.01 86,000 DBT US
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 29379VCD3 $79K 0.01 78,000 DBT US
MARSH & MCLENNAN COS INC 571748CA8 $74K 0.01 75,000 DBT US
BLACKROCK INC 09247XAT8 $74K 0.01 75,000 DBT US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PFQ0 $71K 0.01 71,000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ADM4 $67K 0.01 71,000 DBT US
ESSEX PORTFOLIO LP 29717PAU1 $61K 0.01 65,000 DBT US
AUTOZONE INC 053332BH4 $58K 0.01 54,000 DBT US
GEORGIA POWER CO 373334KQ3 $56K 0.01 57,000 DBT US
CARLISLE COS INC 142339AM2 $54K 0.01 56,000 DBT US
INTEL CORP 458140BT6 $54K 0.01 57,000 DBT US
GENERAL MOTORS CO 37045VAH3 $53K 0.01 56,000 DBT US
WORKDAY INC 98138HAJ0 $52K 0.01 56,000 DBT US
ATHENE GLOBAL FUNDING 04685A3Q2 $51K 0.01 51,000 DBT US
INGERSOLL RAND INC 45687VAF3 $47K 0.01 47,000 DBT US
VERISK ANALYTICS INC 92345YAE6 $46K 0.01 50,000 DBT US
HYATT HOTELS CORP 448579AG7 $38K 0.00 38,000 DBT US
HCA INC 404119DB2 $35K 0.00 35,000 DBT US
VALE OVERSEAS LIMITED 91911TAS2 $35K 0.00 35,000 DBT KY
IBM CORP 459200KK6 $35K 0.00 50,000 DBT US
PFIZER INC 717081EC3 $28K 0.00 31,000 DBT US
ELI LILLY & CO 532457BA5 $20K 0.00 20,000 DBT US
CIGNA GROUP/THE 125523AZ3 $20K 0.00 20,000 DBT US
CARLISLE COS INC 142339AN0 $19K 0.00 19,000 DBT US
AT&T INC 00206RKD3 $17K 0.00 25,000 DBT US
AMGEN INC 031162CY4 $17K 0.00 30,000 DBT US
LINCOLN NATIONAL CORP 534187BJ7 $10K 0.00 11,000 DBT US
SYSCO CORPORATION 871829BH9 $10K 0.00 13,000 DBT US
HALEON US CAPITAL LLC 36264FAN1 $8K 0.00 11,000 DBT US
AT+T MOBILITY II LLC · $0 0.00 12,000,000 DBT US
Chicago Board of Trade · -$73K -0.01 18 DIR US
Chicago Board of Trade · -$897K -0.11 1,282 DIR US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 19件の支払い

08
4.76%TTM利回り
$1.14TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年10月1日$0.0950
2026年9月1日$0.0990
2026年8月3日$0.0960
2026年7月1日$0.0950
2026年6月1日$0.0970
2026年5月1日$0.0980
2026年4月1日$0.0930
2026年3月2日$0.0820
2026年2月2日$0.0940
2025年12月18日$0.0970
2025年12月1日$0.0970
2025年11月3日$0.0940
2025年10月1日$0.0940
2025年9月2日$0.0950
2025年8月1日$0.1080
2025年7月1日$0.1040
2025年6月2日$0.0830
2025年5月1日$0.0950
2025年4月1日$0.0860

機関投資家（13F） 29 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP $741,551,980 87.49% 29,455,888 株式数 2026年6月30日
Apollo Management Holdings, L.P. $39,784,400 4.69% 1,580,000 株式数 2026年6月30日
Gradient Investments LLC $25,811,479 3.05% 1,025,282 株式数 2026年6月30日
Abich Financial Wealth Management LLC $12,143,449 1.43% 476,027 株式数 2025年9月30日
Beaumont Financial Advisors, LLC $9,795,820 1.16% 389,109 株式数 2026年6月30日
Mattson Financial Services, LLC $3,058,449 0.36% 122,534 株式数 2026年6月30日
Wealth Management Nebraska $2,590,281 0.31% 102,891 株式数 2026年6月30日
Reflection Asset Management $2,558,070 0.30% 102,241 株式数 2026年3月31日
JANE STREET GROUP, LLC $2,036,281 0.24% 80,869 株式数 2026年6月30日
Brown Financial Advisors $1,806,961 0.21% 71,776 株式数 2026年6月30日
Paladin Wealth, LLC $1,079,202 0.13% 42,868 株式数 2026年6月30日
Breakwater Investment Management $902,147 0.11% 35,835 株式数 2026年6月30日
Beta Wealth Group, Inc. $890,523 0.11% 35,373 株式数 2026年6月30日
Wealth Preservation Advisors, LLC $844,672 0.10% 33,552 株式数 2026年6月30日
SMART Wealth LLC $652,587 0.08% 25,922 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $497,282 0.06% 19,753 株式数 2026年6月30日
NAPA WEALTH MANAGEMENT $462,981 0.05% 18,149 株式数 2025年9月30日
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC $354,382 0.04% 13,837 株式数 2025年12月31日
Koshinski Asset Management, Inc. $275,005 0.03% 10,924 株式数 2026年6月30日
Zullo Investment Group, Inc. $227,834 0.03% 9,050 株式数 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $134,845 0.02% 5,356 株式数 2026年6月30日
Crews Bank & Trust $42,798 0.01% 1,700 株式数 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $30,059 0.00% 1,194 株式数 2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $11,857 0.00% 471 株式数 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $2,694 0.00% 107 株式数 2026年6月30日
Byrne Asset Management LLC $2,518 0.00% 100 株式数 2026年6月30日
Cape Investment Advisory, Inc. $2,165 0.00% 86 株式数 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $492 0.00% 19,542 株式数 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $6 0.00% 0 株式数 2026年6月30日

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