PRIV 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -3.00%▼ -2.62%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -3.49%▼ -2.73%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） -$3.7M
四半期末 7月 2026 +$20.2M
過去12ヶ月 +$709.6M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 350保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
IMPERIAL BRANDS FIN PLC 45262BAG8 $261K 0.03 258,000 DBT GB
ARES CAPITAL CORP 04010LBF9 $260K 0.03 259,000 DBT US
MAPLE PARENT HLDS CO 56530KAA4 $259K 0.03 260,000 DBT US
AMERICAN ELECTRIC POWER 025537AX9 $255K 0.03 250,000 DBT US
AT&T INC 00206RMM1 $252K 0.03 306,000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDY8 $250K 0.03 265,000 DBT US
DUKE ENERGY CORP 26441CBH7 $245K 0.03 268,000 DBT US
HALEON US CAPITAL LLC 36264FAM3 $244K 0.03 263,000 DBT US
AMGEN INC 031162DR8 $239K 0.03 239,000 DBT US
US BANCORP 91159HJU5 $238K 0.03 238,000 DBT US
US BANCORP 91159HJG6 $232K 0.03 237,000 DBT US
JM SMUCKER CO 832696AU2 $224K 0.03 263,000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DB9 $223K 0.03 225,000 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172CW7 $222K 0.03 217,000 DBT US
RTX CORP 75513ECW9 $216K 0.03 205,000 DBT US
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 25156PBC6 $214K 0.03 231,000 DBT NL
CARRIER GLOBAL CORP 14448CBC7 $204K 0.02 197,000 DBT US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874AQ7 $204K 0.02 199,000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HBX4 $198K 0.02 203,000 DBT US
GEORGIA POWER CO 373334KY6 $197K 0.02 199,000 DBT US
PFIZER INVESTMENT ENTER 716973AE2 $194K 0.02 199,000 DBT SG
NRG ENERGY INC 629377DA7 $188K 0.02 192,000 DBT US
SANDS CHINA LTD 80007RAQ8 $183K 0.02 194,000 DBT KY
PNC FINANCIAL SERVICES 693475CE3 $182K 0.02 184,000 DBT US
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 29379VCF8 $181K 0.02 185,000 DBT US
ELI LILLY & CO 532457CW6 $180K 0.02 179,000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ABX2 $178K 0.02 205,000 DBT US
JM SMUCKER CO 832696AM0 $177K 0.02 193,000 DBT US
OWENS CORNING 690742AJ0 $176K 0.02 181,000 DBT US
BARCLAYS PLC 06738EBY0 $176K 0.02 175,000 DBT GB
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GYN8 $176K 0.02 200,000 DBT US
FIRSTENERGY TRANSMISSION 33767BAG4 $166K 0.02 168,000 DBT US
ATHENE HOLDING LTD 04686JAF8 $164K 0.02 157,000 DBT US
BAT CAPITAL CORP 05526DBZ7 $161K 0.02 155,000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29278NAQ6 $161K 0.02 168,000 DBT US
EXELON CORP 30161NAX9 $160K 0.02 165,000 DBT US
DIGITAL REALTY TRUST LP 25389JAU0 $154K 0.02 160,000 DBT US
UDR INC 90265EAQ3 $153K 0.02 162,000 DBT US
DIAGEO CAPITAL PLC 25243YAZ2 $148K 0.02 150,000 DBT GB
DAIMLER TRUCK FINAN NA 233853BA7 $148K 0.02 150,000 DBT US
HSBC Bank USA NA · $147K 0.02 1 DFE US
WILLIAMS COMPANIES INC 969457CP3 $145K 0.02 145,000 DBT US
INTEL CORP 458140CA6 $143K 0.02 152,000 DBT US
SOUTHERN CAL EDISON 842400HY2 $142K 0.02 140,000 DBT US
MSCI INC 55354GAR1 $142K 0.02 148,000 DBT US
OHIO POWER COMPANY 677415CW9 $138K 0.02 136,000 DBT US
AUTONATION INC 05329WAT9 $132K 0.02 132,000 DBT US
DUKE ENERGY OHIO INC 26442EAJ9 $128K 0.02 128,000 DBT US
BOEING CO 097023CN3 $122K 0.01 130,000 DBT US
AT&T INC 00206RMY5 $118K 0.01 121,000 DBT US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 19件の支払い

08
4.76%TTM利回り
$1.14TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年10月1日$0.0950
2026年9月1日$0.0990
2026年8月3日$0.0960
2026年7月1日$0.0950
2026年6月1日$0.0970
2026年5月1日$0.0980
2026年4月1日$0.0930
2026年3月2日$0.0820
2026年2月2日$0.0940
2025年12月18日$0.0970
2025年12月1日$0.0970
2025年11月3日$0.0940
2025年10月1日$0.0940
2025年9月2日$0.0950
2025年8月1日$0.1080
2025年7月1日$0.1040
2025年6月2日$0.0830
2025年5月1日$0.0950
2025年4月1日$0.0860

機関投資家（13F） 29 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP $741,551,980 87.49% 29,455,888 株式数 2026年6月30日
Apollo Management Holdings, L.P. $39,784,400 4.69% 1,580,000 株式数 2026年6月30日
Gradient Investments LLC $25,811,479 3.05% 1,025,282 株式数 2026年6月30日
Abich Financial Wealth Management LLC $12,143,449 1.43% 476,027 株式数 2025年9月30日
Beaumont Financial Advisors, LLC $9,795,820 1.16% 389,109 株式数 2026年6月30日
Mattson Financial Services, LLC $3,058,449 0.36% 122,534 株式数 2026年6月30日
Wealth Management Nebraska $2,590,281 0.31% 102,891 株式数 2026年6月30日
Reflection Asset Management $2,558,070 0.30% 102,241 株式数 2026年3月31日
JANE STREET GROUP, LLC $2,036,281 0.24% 80,869 株式数 2026年6月30日
Brown Financial Advisors $1,806,961 0.21% 71,776 株式数 2026年6月30日
Paladin Wealth, LLC $1,079,202 0.13% 42,868 株式数 2026年6月30日
Breakwater Investment Management $902,147 0.11% 35,835 株式数 2026年6月30日
Beta Wealth Group, Inc. $890,523 0.11% 35,373 株式数 2026年6月30日
Wealth Preservation Advisors, LLC $844,672 0.10% 33,552 株式数 2026年6月30日
SMART Wealth LLC $652,587 0.08% 25,922 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $497,282 0.06% 19,753 株式数 2026年6月30日
NAPA WEALTH MANAGEMENT $462,981 0.05% 18,149 株式数 2025年9月30日
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC $354,382 0.04% 13,837 株式数 2025年12月31日
Koshinski Asset Management, Inc. $275,005 0.03% 10,924 株式数 2026年6月30日
Zullo Investment Group, Inc. $227,834 0.03% 9,050 株式数 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $134,845 0.02% 5,356 株式数 2026年6月30日
Crews Bank & Trust $42,798 0.01% 1,700 株式数 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $30,059 0.00% 1,194 株式数 2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $11,857 0.00% 471 株式数 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $2,694 0.00% 107 株式数 2026年6月30日
Byrne Asset Management LLC $2,518 0.00% 100 株式数 2026年6月30日
Cape Investment Advisory, Inc. $2,165 0.00% 86 株式数 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $492 0.00% 19,542 株式数 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $6 0.00% 0 株式数 2026年6月30日

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