Thornburg ETF Trust (TPLS)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000089219 · SEC EDGAR で表示 ↗
$24.75
2026年8月20日現在
▼ -0.05 (-0.20%)
1日の変動
$24.65 – $26.00
52週範囲
- 純資産
- $20.1M
- 保有銘柄
- 337
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 27.38%
- 実効ポジション数
- 59.0
- 1%超のポジション
- 12
このページについて
TPLS 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.96% | — |
| 3M | ▼ -2.96% | — |
| 6M | ▼ -3.95% | — |
| 年初来 | ▼ -2.61% | — |
| 1Y | ▼ -1.94% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年2月5日以降 | ▼ -1.49% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 5.46%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.61
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- +$1.3M
- 過去12ヶ月
- +$2.5M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 337保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAK0 | $50K | 0.25 | 50,000 | DBT | US |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | 268317AC8 | $50K | 0.25 | 45,000 | DBT | FR |
| CLEAN HARBORS INC | 184496AP2 | $50K | 0.25 | 50,000 | DBT | US |
| Lobel Automobile Receivables Trust | 53948VAA3 | $50K | 0.25 | 49,651 | ABS-O | US |
| SCIENCE APPLICATIONS INT | 808625AA5 | $50K | 0.25 | 50,000 | DBT | US |
| DataBank Issuer LLC | 23802WAN1 | $49K | 0.25 | 50,000 | ABS-O | US |
| Towd Point Asset Trust | 89179XAD7 | $49K | 0.25 | 50,000 | ABS-O | US |
| AMERICAN TOWER TRUST I | 03027WAK8 | $49K | 0.25 | 50,000 | DBT | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488VAB3 | $49K | 0.24 | 50,000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CBP9 | $49K | 0.24 | 50,000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CCJ2 | $49K | 0.24 | 50,000 | DBT | US |
| CHARLES RIVER LABORATORI | 159864AE7 | $49K | 0.24 | 50,000 | DBT | US |
| Santander Drive Auto Receivables Trust | 80288FAB7 | $49K | 0.24 | 49,000 | ABS-O | US |
| First Help Financial LLC | 30343DAB0 | $49K | 0.24 | 48,325 | ABS-O | US |
| Retained Vantage Data Centers Issuer, LLC | 76134KAE4 | $49K | 0.24 | 50,000 | ABS-O | US |
| COLUMBIA PIPELINE HOLDCO | 19828AAD9 | $48K | 0.24 | 48,000 | DBT | US |
| Prestige Auto Receivables Trust | 74113XAF3 | $48K | 0.24 | 48,465 | ABS-O | US |
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | 927804GR9 | $48K | 0.24 | 48,000 | DBT | US |
| GENPACT UK/USA INC | 37256EAA0 | $48K | 0.24 | 49,000 | DBT | GB |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544LAC5 | $48K | 0.24 | 47,880 | ABS-O | US |
| CONNECTICUT LIGHT & PWR | 207597ES0 | $48K | 0.24 | 48,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418FUG0 | $48K | 0.24 | 47,896 | ABS-MBS | US |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CBZ1 | $48K | 0.24 | 48,000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAV4 | $48K | 0.24 | 48,000 | DBT | US |
| LIBERTY UTILITIES FIN | 531546AB5 | $48K | 0.24 | 53,000 | DBT | US |
| MSCI INC | 55354GAK6 | $47K | 0.24 | 50,000 | DBT | US |
| UNUM GROUP | 91529YAU0 | $47K | 0.24 | 48,000 | DBT | US |
| Verus Securitization Trust | 92538DAD1 | $47K | 0.23 | 50,376 | ABS-MBS | US |
| CONSTELLATION GLO FNDG | 21038N2A8 | $47K | 0.23 | 48,000 | DBT | US |
| MFRA Trust | 55286VAA8 | $47K | 0.23 | 46,589 | ABS-MBS | US |
| Exeter Automobile Receivables Trust | 30168AAF9 | $47K | 0.23 | 46,121 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3136BYVL3 | $47K | 0.23 | 48,360 | ABS-MBS | US |
| FLOWERS FOODS INC | 343498AD3 | $46K | 0.23 | 48,000 | DBT | US |
| Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust I | 76089KAB5 | $46K | 0.23 | 46,249 | ABS-O | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AN1 | $46K | 0.23 | 50,000 | DBT | US |
| QORVO INC | 74736KAJ0 | $46K | 0.23 | 50,000 | DBT | US |
| BALL CORP | 058498AW6 | $45K | 0.23 | 50,000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAZ3 | $45K | 0.22 | 45,000 | DBT | US |
| PSEG POWER LLC | 69362BBD3 | $45K | 0.22 | 44,000 | DBT | US |
| Reach Financial LLC | 75526PAB7 | $44K | 0.22 | 43,542 | ABS-O | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GML0 | $44K | 0.22 | 43,000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAE2 | $44K | 0.22 | 43,000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 38382NKQ9 | $44K | 0.22 | 56,668 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140LGWS7 | $41K | 0.21 | 43,000 | ABS-MBS | US |
| HIGHMARK INC | 431116AF9 | $41K | 0.20 | 41,000 | DBT | US |
| Goodgreen Trust | 38217UAA0 | $41K | 0.20 | 48,830 | ABS-O | US |
| ORACLE CORP | 68389XCZ6 | $41K | 0.20 | 41,000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CDW8 | $41K | 0.20 | 43,000 | DBT | US |
| MOLEX ELECTRONICS TECH | 60856BAE4 | $40K | 0.20 | 40,000 | DBT | US |
| WESTERN-SOUTHERN GLOBAL | 95954A2A0 | $40K | 0.20 | 40,000 | DBT | US |
セクター別内訳
Financials
0.3%
その他/マッピングなし
99.7%
機関投資家（13F） 6 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $6,313,815 | 48.52% | 250,897 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Willow Financial LLC | $6,262,091 | 48.12% | 248,384 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $407,407 | 3.13% | 16,189 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $16,684 | 0.13% | 663 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $12,482 | 0.10% | 496 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1,158 | 0.01% | 46 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |