Thornburg ETF Trust (TPLS)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000089219 · SEC EDGAR で表示 ↗
$24.68
2026年8月21日現在
▼ -0.07 (-0.26%)
1日の変動
$24.65 – $26.00
52週範囲
- 純資産
- $20.1M
- 保有銘柄
- 337
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 27.38%
- 実効ポジション数
- 59.0
- 1%超のポジション
- 12
このページについて
TPLS 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.15% | — |
| 3M | ▼ -3.15% | — |
| 6M | ▼ -4.14% | — |
| 年初来 | ▼ -2.81% | — |
| 1Y | ▼ -2.23% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年2月5日以降 | ▼ -1.69% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 5.47%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.71
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- +$1.3M
- 過去12ヶ月
- +$2.5M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 337保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BROADCOM INC | 11135FBQ3 | $21K | 0.10 | 25,000 | DBT | US |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM | 113004AE5 | $21K | 0.10 | 21,000 | DBT | CA |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VBA7 | $21K | 0.10 | 21,000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 38381DME7 | $21K | 0.10 | 26,933 | ABS-MBS | US |
| ECOPETROL SA | 279158AV1 | $20K | 0.10 | 20,000 | DBT | CO |
| DTE ENERGY CO | 233331BN6 | $20K | 0.10 | 20,000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 38376RPB6 | $20K | 0.10 | 20,221 | ABS-MBS | US |
| BOF URSA FUNDING | 097093AC2 | $20K | 0.10 | 20,005 | ABS-O | US |
| APTARGROUP INC | 038336AB9 | $20K | 0.10 | 20,000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNJ6 | $20K | 0.10 | 20,000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INFO MGMT | 46285MAA8 | $19K | 0.10 | 20,000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236AJ0 | $19K | 0.09 | 19,000 | DBT | US |
| MATTEL INC | 577081BG6 | $19K | 0.09 | 19,000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 054989AF5 | $19K | 0.09 | 19,000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS | 71654QDD1 | $18K | 0.09 | 20,000 | DBT | MX |
| GLS Auto Receivables Trust | 36265NAE3 | $18K | 0.09 | 18,102 | ABS-O | US |
| LINEAGE OP LP | 53567YAB5 | $18K | 0.09 | 18,000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAD5 | $17K | 0.09 | 17,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140LJS49 | $17K | 0.08 | 17,000 | ABS-MBS | US |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM | 113004AA3 | $16K | 0.08 | 16,000 | DBT | CA |
| MOBILITY GLOBAL INC | 60744MAC0 | $16K | 0.08 | 16,000 | DBT | US |
| ILLUMINA INC | 452327AP4 | $16K | 0.08 | 16,000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859CD2 | $16K | 0.08 | 16,000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQK0 | $15K | 0.07 | 15,000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AU5 | $15K | 0.07 | 15,000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3137AYQS3 | $15K | 0.07 | 14,811 | ABS-MBS | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 36263XAG8 | $10K | 0.05 | 10,474 | ABS-O | US |
| COLUMBIA PIPELINES OPCO | 19828TAA4 | $10K | 0.05 | 10,000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBF7 | $10K | 0.05 | 10,000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER LP | 62482BAB8 | $10K | 0.05 | 10,000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY TRANSMISSION | 33767BAG4 | $10K | 0.05 | 10,000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AY0 | $10K | 0.05 | 10,000 | DBT | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89171DAE7 | $9K | 0.04 | 8,538 | ABS-MBS | US |
| Flagship Credit Auto Trust | 33845VAE1 | $8K | 0.04 | 7,886 | ABS-O | US |
| Carvana Auto Receivables Trust | 14686RAB8 | $5K | 0.02 | 4,703 | ABS-O | US |
| Oportun Funding LLC | 68377PAA4 | $3K | 0.02 | 3,347 | ABS-O | US |
| Chicago Board of Trade | — | $344 | 0.00 | 2 | DIR | US |
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セクター別内訳
Financials
0.3%
その他/マッピングなし
99.7%
機関投資家（13F） 6 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $6,313,815 | 48.52% | 250,897 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Willow Financial LLC | $6,262,091 | 48.12% | 248,384 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $407,407 | 3.13% | 16,189 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $16,684 | 0.13% | 663 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $12,482 | 0.10% | 496 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1,158 | 0.01% | 46 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |