Thornburg ETF Trust (TPLS)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000089219 · SEC EDGAR で表示 ↗
$24.68
2026年8月21日現在
▼ -0.07 (-0.26%)
1日の変動
$24.65 – $26.00
52週範囲
- 純資産
- $20.1M
- 保有銘柄
- 337
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 27.38%
- 実効ポジション数
- 59.0
- 1%超のポジション
- 12
このページについて
TPLS 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.15% | — |
| 3M | ▼ -3.15% | — |
| 6M | ▼ -4.14% | — |
| 年初来 | ▼ -2.81% | — |
| 1Y | ▼ -2.23% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年2月5日以降 | ▼ -1.69% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 5.47%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.71
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- +$1.3M
- 過去12ヶ月
- +$2.5M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 337保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUTHWESTERN PUBLIC SERV | 845743BX0 | $25K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAJ3 | $25K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AV7 | $25K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| SS&C TECHNOLOGIES INC | 78466CAD8 | $25K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HLA5 | $25K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| SOUTH BOW USA INFRA HLDS | 83007CAD4 | $25K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| PPL CAPITAL FUNDING INC | 69352PAT0 | $25K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| CONSTELLATION SOFTWARE | 21037XAC4 | $25K | 0.12 | 25,000 | DBT | CA |
| SUNOCO LP | 86765KAH2 | $25K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| SS&C TECHNOLOGIES INC | 78466CAC0 | $25K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| ILLUMINA INC | 452327AQ2 | $25K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAL1 | $25K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BF8 | $25K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| FIRSTCASH INC | 31944TAA8 | $25K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADF1 | $25K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBC1 | $25K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| GENUINE PARTS CO | 372460AF2 | $25K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBL1 | $25K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| KORN/FERRY INTERNATIONAL | 50067PAA7 | $25K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| LABORATORY CORP OF AMER | 50540RAZ5 | $25K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| US FOODS INC | 90290MAD3 | $25K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBJ5 | $25K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| LABORATORY CORP OF AMER | 50540RBA9 | $25K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| CNTL AMR BOTTLING CORP | — | $25K | 0.12 | 25,000 | DBT | VG |
| OPEN TEXT CORP | 683715AC0 | $24K | 0.12 | 25,000 | DBT | CA |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 05605HAC4 | $24K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587DE4 | $24K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| MUELLER WATER PRODUCTS | 624758AF5 | $24K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| MSCI INC | 55354GAM2 | $24K | 0.12 | 26,000 | DBT | US |
| Marlette Funding Trust | 57108QAD5 | $24K | 0.12 | 24,149 | ABS-O | US |
| PAPA JOHN'S INTERNATIONA | 698813AA0 | $24K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| PUGET ENERGY INC | 745310AN2 | $24K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| VONTIER CORP | 928881AD3 | $24K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBF5 | $24K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBK2 | $24K | 0.12 | 24,000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC CO | 906548CR1 | $24K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| CCL INDUSTRIES INC | 124900AD3 | $23K | 0.12 | 25,000 | DBT | CA |
| MFRA Trust | 552754AA1 | $23K | 0.12 | 24,224 | ABS-MBS | US |
| BOSTON GAS COMPANY | 100743AM5 | $23K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAR1 | $23K | 0.12 | 23,000 | DBT | US |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AH8 | $23K | 0.11 | 25,000 | DBT | US |
| OPEN TEXT CORP | 683715AD8 | $23K | 0.11 | 25,000 | DBT | CA |
| EVERGY MISSOURI WEST INC | 30037EAA1 | $23K | 0.11 | 25,000 | DBT | US |
| BROOKLYN UNION GAS CO | 114259AZ7 | $23K | 0.11 | 23,000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAM2 | $23K | 0.11 | 25,000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAW1 | $23K | 0.11 | 25,000 | DBT | US |
| STEWART INFORMATION SERV | 86038AAA0 | $22K | 0.11 | 25,000 | DBT | US |
| NVENT FINANCE SARL | 67078AAE3 | $22K | 0.11 | 25,000 | DBT | LU |
| Fannie Mae | 3136AWU21 | $22K | 0.11 | 22,203 | ABS-MBS | US |
| PUBLIC SERVICE OKLAHOMA | 744533BM1 | $22K | 0.11 | 25,000 | DBT | US |
セクター別内訳
Financials
0.3%
その他/マッピングなし
99.7%
機関投資家（13F） 6 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $6,313,815 | 48.52% | 250,897 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Willow Financial LLC | $6,262,091 | 48.12% | 248,384 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $407,407 | 3.13% | 16,189 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $16,684 | 0.13% | 663 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $12,482 | 0.10% | 496 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1,158 | 0.01% | 46 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |