Thornburg ETF Trust (TMB)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000089220 · SEC EDGAR で表示 ↗
$25.26
2026年8月20日現在
▼ -0.04 (-0.15%)
1日の変動
$25.07 – $26.52
52週範囲
- 純資産
- $184.7M
- 保有銘柄
- 557
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 20.63%
- 実効ポジション数
- 131.9
- 1%超のポジション
- 9
このページについて
TMB 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.58% | — |
| 3M | ▼ -1.58% | — |
| 6M | ▼ -2.26% | — |
| 年初来 | ▼ -1.12% | — |
| 1Y | ▼ -0.81% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年2月5日以降 | ▲ +0.67% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 3.28%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.42
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$5.6M
- 四半期末 5月 2026
- +$97.2M
- 過去12ヶ月
- +$143.0M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 557保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912810QY7 | $488K | 0.26 | 645,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140W1GU1 | $487K | 0.26 | 503,782 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179WR34 | $485K | 0.26 | 544,618 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67448LAC6 | $476K | 0.26 | 474,311 | ABS-MBS | US |
| First Help Financial LLC | 30345FAA5 | $475K | 0.26 | 475,000 | ABS-O | US |
| PAPA JOHN'S INTERNATIONA | 698813AA0 | $473K | 0.26 | 492,000 | DBT | US |
| Lendmark Funding Trust | 52603DAA1 | $463K | 0.25 | 460,000 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69549PAA5 | $460K | 0.25 | 460,000 | ABS-O | US |
| GS Mortgage Securities Trust | 36254JAA3 | $457K | 0.25 | 470,000 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36270XBB9 | $457K | 0.25 | 453,103 | ABS-MBS | US |
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY | 01309QAB4 | $453K | 0.25 | 452,000 | DBT | US |
| AXIS Equipment Finance Receivables LLC | 03236XAE7 | $453K | 0.25 | 450,000 | ABS-O | US |
| APTARGROUP INC | 038336AB9 | $449K | 0.24 | 453,000 | DBT | US |
| VERISIGN INC | 92343EAQ5 | $449K | 0.24 | 444,000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BR7 | $448K | 0.24 | 442,000 | DBT | US |
| BRAVO Residential Funding Trust | 10568KAA6 | $446K | 0.24 | 447,591 | ABS-MBS | US |
| EVERGY KANSAS CENTRAL | 30036FAD3 | $445K | 0.24 | 442,000 | DBT | US |
| Phillips 66 | 71855BFW7 | $442K | 0.24 | 444,000 | STIV | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236AG6 | $442K | 0.24 | 437,000 | DBT | US |
| Lobel Automobile Receivables Trust | 53948VAA3 | $439K | 0.24 | 438,098 | ABS-O | US |
| OCCU Auto Receivables Trust | 67115YAD8 | $437K | 0.24 | 433,769 | ABS-O | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 36266XAE0 | $436K | 0.24 | 430,712 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3136G5G61 | $435K | 0.24 | 438,740 | ABS-MBS | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBF7 | $432K | 0.23 | 430,000 | DBT | US |
| QUANTA SERVICES INC | 74762EAK8 | $432K | 0.23 | 430,000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DP3J5 | $431K | 0.23 | 511,690 | ABS-MBS | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | 64952WEZ2 | $430K | 0.23 | 437,000 | DBT | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64831PAA3 | $430K | 0.23 | 429,695 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FUG0 | $428K | 0.23 | 429,112 | ABS-MBS | US |
| GENPACT UK/USA INC | 37256EAA0 | $428K | 0.23 | 436,000 | DBT | GB |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544LAC5 | $424K | 0.23 | 423,549 | ABS-O | US |
| Ajax Mortgage Loan Trust | 00969YAA2 | $423K | 0.23 | 440,498 | ABS-MBS | US |
| GCAT | 36167FAC3 | $422K | 0.23 | 429,007 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 465989AC5 | $421K | 0.23 | 419,021 | ABS-MBS | US |
| COBANK ACB | 19075QAC6 | $421K | 0.23 | 420,000 | DBT | US |
| GEO GROUP INC/THE | 36162JAG1 | $418K | 0.23 | 401,000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912834F94 | $415K | 0.22 | 1,650,000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAN2 | $412K | 0.22 | 408,000 | DBT | US |
| VIATRIS INC | 92556VAC0 | $411K | 0.22 | 421,000 | DBT | US |
| Marlette Funding Trust | 57109NAD1 | $411K | 0.22 | 405,850 | ABS-O | US |
| ENEL FINANCE INTL NV | 29278GAN8 | $409K | 0.22 | 430,000 | DBT | NL |
| FLEX LTD | 33938XAE5 | $408K | 0.22 | 400,000 | DBT | SG |
| UNDER ARMOUR INC | 904311AD9 | $408K | 0.22 | 401,000 | DBT | US |
| RLI CORP | 749607AD9 | $407K | 0.22 | 420,000 | DBT | US |
| AON NORTH AMERICA INC | 03740MAD2 | $406K | 0.22 | 398,000 | DBT | US |
| NORTHWESTERN CORP | 66807TAA0 | $406K | 0.22 | 401,000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46593VAD9 | $405K | 0.22 | 405,556 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36272MAE6 | $404K | 0.22 | 403,345 | ABS-MBS | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187BZ1 | $404K | 0.22 | 414,000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAN0 | $401K | 0.22 | 400,000 | DBT | US |
セクター別内訳
Financials
0.5%
その他/マッピングなし
99.5%
機関投資家（13F） 34 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $54,162,507 | 27.96% | 2,136,587 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $28,305,459 | 14.61% | 1,116,585 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $15,893,761 | 8.20% | 626,973 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Strid Group, LLC | $15,233,502 | 7.86% | 600,927 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC | $11,827,119 | 6.11% | 466,553 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $11,730,669 | 6.06% | 462,748 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GGM Financial LLC | $10,625,450 | 5.49% | 419,150 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $10,113,033 | 5.22% | 398,936 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| D.B. Root & Company, LLC | $4,635,770 | 2.39% | 182,871 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4,515,000 | 2.33% | 178,107 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $3,879,920 | 2.00% | 153,054 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $3,874,537 | 2.00% | 152,842 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $3,630,750 | 1.87% | 143,225 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3,347,442 | 1.73% | 132,049 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $3,283,138 | 1.69% | 129,512 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Westside Investment Management, Inc. | $2,176,648 | 1.12% | 85,863 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $1,708,590 | 0.88% | 67,400 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1,408,268 | 0.73% | 55,553 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $836,778 | 0.43% | 33,009 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $777,713 | 0.40% | 30,679 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $345,230 | 0.18% | 13,496 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $262,195 | 0.14% | 10,343 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $245,334 | 0.13% | 9,640 | 株式数 | 2025年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $216,354 | 0.11% | 8,533 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $172,313 | 0.09% | 6,764 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $169,254 | 0.09% | 6,635 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Spire Wealth Management | $147,917 | 0.08% | 5,835 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $97,948 | 0.05% | 3,864 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $47,344 | 0.02% | 1,868 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24,567 | 0.01% | 961 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $17,973 | 0.01% | 709 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $2,535 | 0.00% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $770 | 0.00% | 30,373 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $254 | 0.00% | 10 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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