セクター別内訳

04
Technology 17.6%
Financials 9.0%
Healthcare 7.9%
Communication Services 5.2%
Retail 4.8%
Materials 1.8%
Industrials 1.6%
Utilities 0.8%
Energy 0.7%
Consumer Discretionary 0.6%
Real Estate 0.3%
Consumer Staples 0.2%
Consumer products 0.1%
その他/マッピングなし 49.6%

ポートフォリオ全体 188 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
CARY Angel Oak Income ETF $27,831,686 6.24% 1,339,350 $2,946,604 上昇 ×4
TXUE Thornburg International Equity ETF $20,487,388 4.59% 593,495 $2,757,941 上昇 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18,268,300 4.10% 63,133 $-6,965,050 下落 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $17,970,889 4.03% 114,486 $9,000,085 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $16,865,440 3.78% 47,733 $3,565,863 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16,431,547 3.69% 82,121 $3,445,978 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14,784,284 3.32% 39,634 $2,289,837 上昇 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13,365,419 3.00% 11,143 $4,365,026 上昇 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $9,966,268 2.24% 19,917 $97,623 下落 ×1
SPY SPY $9,634,827 2.16% 12,902 $669,890 下落 ×1
AUSF Global X Funds $9,357,618 2.10% 191,519 $1,203,294 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,987,012 1.79% 33,511 $2,386,215 上昇 ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $7,384,801 1.66% 3,712 $2,327,343 下落 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,988,780 1.57% 9,490 $1,135,994 下落 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6,522,663 1.46% 34,236 $26,112 下落 ×1
MINT PIMCO ETF Trust $6,426,506 1.44% 63,749 $-814,975 下落 ×2
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF $6,400,159 1.44% 66,654 $-76,125 下落 ×1
GIGB Goldman Sachs ETF Trust $6,300,442 1.41% 137,235 $-545,605 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,146,966 1.38% 18,779 $27,281 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,076,883 1.36% 16,087 $756,406 下落 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $5,995,181 1.34% 3,532 $491,710 上昇 ×1
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $5,990,800 1.34% 8 $245,680
SCIO First Trust Exchange-Traded Fund IV $5,932,142 1.33% 286,993 $4,459,726 上昇 ×1
ICOW Pacer Funds Trust $5,715,574 1.28% 137,295 $-20,107 上昇 ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,600,195 1.26% 176,607 $-57,552 下落 ×4
GTO Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $5,185,680 1.16% 110,640 $26,419 上昇 ×2
TOLL Tema ETF Trust $5,115,252 1.15% 122,521 $1,592,217 上昇 ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $5,002,925 1.12% 21,143 $456,669 上昇 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,935,661 1.11% 92,066 $-691,877 下落 ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $4,664,319 1.05% 6,173 $2,647,165 上昇 ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $4,539,234 1.02% 19,050 上昇 ×1
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities Fund $4,376,089 0.98% 75,888 $-1,191,247 下落 ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $4,343,841 0.97% 110,784 上昇 ×1
HGER Harbor ETF Trust $4,184,706 0.94% 142,628 $513,215 上昇 ×1
V Visa Inc. $4,027,215 0.90% 11,738 $721,616 上昇 ×5
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,877,264 0.87% 20,932 $662,557 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,758,050 0.84% 10,516 $541,501 下落 ×1
JSI Janus Detroit Street Trust $3,643,529 0.82% 71,149 $-5,740,822 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,469,587 0.78% 9,838 $-315,584 下落 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $3,379,597 0.76% 17,823 $-463,235 下落 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $3,317,571 0.74% 12,711 $-1,927,631 上昇 ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares $3,299,464 0.74% 6,358 $-132,682 下落 ×3
QDPL Pacer Funds Trust $3,291,084 0.74% 73,022 $196,583 下落 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $3,188,938 0.72% 238,693 $172,603 上昇 ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $3,152,242 0.71% 122,038 $367,921 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,998,365 0.67% 3,205 $-593,867 下落 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,836,523 0.64% 17,878 $-269,850 下落 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $2,669,278 0.60% 16,827
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $2,661,340 0.60% 14,996 $-637,379 下落 ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $2,648,358 0.59% 19,409 $-993,081 下落 ×1
APPF AppFolio, Inc. - Class A Common Stock $2,643,530 0.59% 16,486 $41,709
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2,497,357 0.56% 3,636 $-25,567 下落 ×5
FCAL First Trust California Municipal High income ETF $2,233,604 0.50% 44,985 $225,007 上昇 ×3
CAIE Calamos ETF Trust $2,170,341 0.49% 79,763 $97,350 下落 ×1
VOLT Tema Electrification ETF $2,165,629 0.49% 51,698 上昇 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $2,046,314 0.46% 20,406 $1,823,584 上昇 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $1,967,463 0.44% 46,098 $-1,428,818 下落 ×1
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,951,592 0.44% 50,028 $-1,235,929 下落 ×1
GSIE Goldman Sachs ETF Trust $1,825,258 0.41% 39,940 $-1,519,560 下落 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,679,614 0.38% 3,517 $461,304 下落 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $1,539,644 0.35% 16,801 $-1,653,277 下落 ×3
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,506,106 0.34% 26,666 $541,834 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,456,958 0.33% 3,464 $191,149 上昇 ×2
NOBL ProShares Trust $1,371,352 0.31% 24,419 $77,776 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,243,304 0.28% 9,094 $-294,703 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,177,659 0.26% 4,637 $35,391 下落 ×1
FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,147,794 0.26% 37,682 $190,599 上昇 ×2
GSST Goldman Sachs ETF Trust $1,123,271 0.25% 22,210 $-256,997 下落 ×3
RELY Remitly Global, Inc. - Common stock $1,096,970 0.25% 48,950 $473,304 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,086,375 0.24% 7,413 $-357,657 下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,084,087 0.24% 1,018 $362,875
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,054,577 0.24% 8,207 $49,773 下落 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1,053,874 0.24% 2,848 $111,976 下落 ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1,053,846 0.24% 12,234 $161,047 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $981,930 0.22% 2,627 $237,506 上昇 ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $947,214 0.21% 18,760 $-2,786,363 下落 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $947,209 0.21% 6,784 $647,844
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $928,980 0.21% 2,336 $-148,815 下落 ×2
ATLO Ames National Corporation - Common Stock $926,319 0.21% 31,284 $43,485
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $922,265 0.21% 785 $166,334 下落 ×2
AXP American Express Company Common Stock $898,054 0.20% 2,655 $110,094 上昇 ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $881,031 0.20% 17,422 $-18,764 下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: 87975E776) $838,640 0.19% 27,605 上昇 ×1
XLY XLY $812,164 0.18% 6,925 上昇 ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $779,369 0.17% 14,025 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $769,225 0.17% 2,124 $26,362 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $730,259 0.16% 2,902 $98,451 下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $726,048 0.16% 629 $488,546 下落 ×1
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock $707,145 0.16% 64,344 $-77,234 下落 ×4
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $701,644 0.16% 10,237 $-50,758 下落 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $690,389 0.15% 2,193 $-28,857 上昇 ×6
COWZ Pacer Funds Trust $681,712 0.15% 10,960 $-35,226 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $672,893 0.15% 4,059 $-178,840 下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $662,770 0.15% 4,520 $70,053 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $630,716 0.14% 1,120 $-683,236 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $624,858 0.14% 5,517 $-60,795
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $618,309 0.14% 5,264 $198,237 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $579,142 0.13% 7,126 $55,301 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $573,106 0.13% 2,038 $89,780 上昇 ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $564,664 0.13% 21,292 $1,574 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
CARY $27,831,686 6.24% 4倍増
TXUE $20,487,388 4.59% 5倍増
NVDA $16,431,547 3.69% 3倍増
MSFT $14,784,284 3.32% 6倍増
AMZN $7,987,012 1.79% 4倍増
ICOW $5,715,574 1.28% 4倍増
V $4,027,215 0.90% 5倍増
XLI $3,877,264 0.87% 3倍増
INTU $3,317,571 0.74% 5倍増
FCAL $2,233,604 0.50% 3倍増
SYK $690,389 0.15% 6倍増
AEP $432,135 0.10% 6倍増
NFLX $330,868 0.07% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
PKG $4,539,234 19,050 1.02%
FLXR $4,343,841 110,784 0.97%
VST $2,669,278 16,827 0.60%
VOLT $2,165,629 51,698 0.49%
発行者不明 (CUSIP: 87975E776) $838,640 27,605 0.19%
XLY $812,164 6,925 0.18%
GPIX $779,369 14,025 0.17%
IAU $555,905 7,362 0.12%
AMD $532,694 917 0.12%
VGT $442,429 3,702 0.10%
GRNY $439,110 15,881 0.10%
CBRE $378,479 2,810 0.08%
BNDX $359,351 7,420 0.08%
VRT $244,753 731 0.05%
IGRO $239,082 2,719 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
ACWI 買い増し +50K +$9.0M
AAPL 削減 -36K -$7.0M
JSI 削減 -111K -$5.7M
SCIO 買い増し +216K +$4.5M
LLY 買い増し +1K +$4.4M
GOOG 買い増し +1K +$3.6M
NVDA 買い増し +8K +$3.4M
CARY 買い増し +141K +$2.9M
JAAA 削減 -55K -$2.8M
TXUE 買い増し +43K +$2.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IWM 2025年6月30日 16,487 $3,288,992 30.7%
ANET 2025年9月30日 29,126 $2,979,881 42.3%
PGR 2025年12月31日 11,388 $2,812,267 -7.6%
ACN 2025年12月31日 11,107 $2,738,986 -25.9%
AMD 2025年9月30日 17,050 $2,419,395 291.8%
KMB 2026年6月30日 19,241 $1,856,179 -14.0%
ADBE 2025年12月31日 5,150 $1,816,663 -32.1%
TTE 2026年3月31日 24,964 $1,633,145 -7.2%
CCJ 2025年6月30日 35,221 $1,449,696 14.8%
ICLR 2025年6月30日 7,119 $1,245,754 11.4%
PHM 2026年3月31日 7,107 $833,367 -1.6%
XLRE 2025年9月30日 18,736 $776,045 追跡終了
EXAS 2025年9月30日 13,285 $705,965 追跡終了
BX 2026年6月30日 4,560 $524,354 -5.0%
IEI 2026年3月31日 4,224 $504,134
LINC 2026年3月31日 20,759 $501,330 -46.1%
IGIB 2026年3月31日 8,829 $475,707
SHYG 2026年3月31日 10,415 $446,491
RBLX 2025年6月30日 7,424 $432,745 -58.1%
HON 2026年6月30日 1,817 $410,697 -4.4%
VRT 2025年9月30日 2,904 $372,903 67.2%
APEI 2026年6月30日 6,548 $372,450 -18.6%
TLH 2026年3月31日 3,505 $356,353
FTQI 2026年3月31日 15,971 $332,517
EPI 2026年3月31日 7,067 $327,131
HDB 2025年6月30日 4,736 $314,660 -41.7%
DSGX 2025年9月30日 3,027 $307,679 -15.0%
IJR 2025年9月30日 2,759 $301,531 16.4%
SMLF 2025年9月30日 4,404 $299,252
BUFF 2026年6月30日 5,800 $286,578
USB 2026年6月30日 5,345 $277,993 -4.8%
SHOP 2026年3月31日 1,703 $274,132 27.6%
PAVE 2025年6月30日 7,091 $267,543
XLP 2025年9月30日 3,276 $265,258 追跡終了
VFH 2026年3月31日 1,890 $252,312
VST 2025年6月30日 2,123 $249,325 -27.8%
SAP 2025年9月30日 819 $249,058 -21.9%
DJIA 2025年6月30日 11,129 $245,617
SPYG 2025年6月30日 3,042 $244,486
DVY 2025年12月31日 1,693 $240,635
VGT 2026年3月31日 314 $236,700
AMD 2026年3月31日 1,103 $236,218 211.6%
TMO 2026年3月31日 388 $224,827 33.2%
CRWD 2025年6月30日 630 $222,125 -47.0%
TMO 2025年6月30日 445 $221,432 61.5%
VB 2025年9月30日 912 $216,126
IBIT 2026年3月31日 4,293 $213,147
XLU 2025年9月30日 2,594 $211,826 追跡終了
PAVE 2026年6月30日 4,096 $208,118
IRM 2025年12月31日 2,022 $206,146 36.7%
XLP 2026年3月31日 2,636 $204,764 追跡終了
KMB 2025年6月30日 1,432 $203,659 -26.8%
CBRE 2025年12月31日 1,288 $202,937 -19.4%
TXT 2025年12月31日 2,401 $202,860 -11.4%
PFF 2025年12月31日 6,394 $202,167
BABA 2025年12月31日 1,130 $201,965 -27.8%
DIS 2025年9月30日 1,628 $201,904 -10.8%
PFFD 2025年12月31日 10,270 $199,546
BRFS 2025年9月30日 46,142 $168,418 追跡終了
RQI 2026年6月30日 11,363 $136,924 -10.2%
F 2025年12月31日 10,184 $121,803 -7.8%
AWP 2025年9月30日 15,000 $59,400 -14.5%
HFRO 2026年6月30日 10,074 $57,523 -4.2%
TBH 2025年9月30日 22,000 $16,753 追跡終了
UTFRT 2025年12月31日 11,582 $903 追跡終了
RIVRT 2025年12月31日 12,381 $100 追跡終了