Thornburg ETF Trust (TMB)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000089220 · SEC EDGAR で表示 ↗
$25.25
2026年8月21日現在
▼ -0.01 (-0.04%)
1日の変動
$25.07 – $26.52
52週範囲
- 純資産
- $184.7M
- 保有銘柄
- 557
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 20.63%
- 実効ポジション数
- 131.9
- 1%超のポジション
- 9
このページについて
TMB 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.73% | — |
| 3M | ▼ -1.73% | — |
| 6M | ▼ -2.44% | — |
| 年初来 | ▼ -1.27% | — |
| 1Y | ▼ -1.08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年2月5日以降 | ▲ +0.52% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 3.28%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.57
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$5.6M
- 四半期末 5月 2026
- +$97.2M
- 過去12ヶ月
- +$143.0M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 557保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLT Funding LLC | 19688WAA6 | $336K | 0.18 | 334,259 | ABS-MBS | US |
| PUGET ENERGY INC | 745310AK8 | $334K | 0.18 | 344,000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AV6 | $332K | 0.18 | 333,000 | DBT | US |
| JEFFERSON CAPITAL HOLDIN | 472481AC4 | $331K | 0.18 | 315,000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAA1 | $331K | 0.18 | 338,000 | DBT | US |
| PRESTIGE BRANDS INC | — | $331K | 0.18 | 330,000 | LON | US |
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC | 45262BAF0 | $331K | 0.18 | 325,000 | DBT | GB |
| WHISTLER PIPELINE LLC | 96337RAA0 | $330K | 0.18 | 324,000 | DBT | US |
| DAVINCIRE HOLDINGS LTD | 23879AAA5 | $329K | 0.18 | 324,000 | DBT | BM |
| KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE | 487526AC9 | $328K | 0.18 | 314,000 | DBT | US |
| U.K. Gilts | — | $327K | 0.18 | 262,000 | DBT | GB |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | 28504DAF0 | $327K | 0.18 | 317,000 | DBT | FR |
| GENUINE PARTS CO | 372460AF2 | $326K | 0.18 | 327,000 | DBT | US |
| CLEAN HARBORS INC | 184496AP2 | $325K | 0.18 | 327,000 | DBT | US |
| FLOWSERVE CORPORATION | 34354PAF2 | $325K | 0.18 | 344,000 | DBT | US |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 05605HAB6 | $324K | 0.18 | 330,000 | DBT | US |
| FORTITUDE GROUP HOLDINGS | 34966XAA6 | $323K | 0.18 | 316,000 | DBT | US |
| NOVELIS CORP | 670001AH9 | $323K | 0.17 | 355,000 | DBT | US |
| US FOODS INC | 90290MAD3 | $323K | 0.17 | 327,000 | DBT | US |
| NEWS CORP | 65249BAA7 | $322K | 0.17 | 332,000 | DBT | US |
| ATS CORP | 001940AC9 | $321K | 0.17 | 330,000 | DBT | CA |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813DD8 | $321K | 0.17 | 324,000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAN5 | $321K | 0.17 | 320,000 | DBT | CA |
| GLOBAL PART/GLP FINANCE | 37954FAL8 | $321K | 0.17 | 315,000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46659AAD6 | $320K | 0.17 | 319,732 | ABS-MBS | US |
| CHAMP ACQUISITION CORP | 15807XAA8 | $320K | 0.17 | 305,000 | DBT | US |
| GA GLOBAL FUNDING TRUST | 36143L2V6 | $320K | 0.17 | 331,000 | DBT | US |
| PROTECTIVE LIFE CORP | 743674BF9 | $320K | 0.17 | 324,000 | DBT | US |
| VSP OPTICAL GROUP INC | 91836LAA0 | $319K | 0.17 | 323,000 | DBT | US |
| EDGEWELL PERSONAL CARE | 28035QAA0 | $319K | 0.17 | 320,000 | DBT | US |
| LAMAR MEDIA CORP | 513075BR1 | $319K | 0.17 | 325,000 | DBT | US |
| SCIENCE APPLICATIONS INT | 808625AA5 | $318K | 0.17 | 321,000 | DBT | US |
| KORN/FERRY INTERNATIONAL | 50067PAA7 | $318K | 0.17 | 320,000 | DBT | US |
| BRIGHTHSE FIN GLBL FUND | 10921U2E7 | $318K | 0.17 | 339,000 | DBT | US |
| CORECIVIC INC | 21871NAC5 | $318K | 0.17 | 305,000 | DBT | US |
| IQVIA INC | 46266TAC2 | $317K | 0.17 | 311,000 | DBT | US |
| CROWN AMERICAS LLC | 22819CAA6 | $316K | 0.17 | 315,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYH1 | $315K | 0.17 | 315,000 | DBT | US |
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE | 29449WAT4 | $315K | 0.17 | 314,000 | DBT | US |
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | 928668CV2 | $315K | 0.17 | 315,000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWE41 | $315K | 0.17 | 345,499 | ABS-MBS | US |
| ENERGIZER HOLDINGS INC | 29272WAC3 | $314K | 0.17 | 318,000 | DBT | US |
| NUFARM AUSTRALIA/AMERICA | 67052NAB1 | $312K | 0.17 | 335,000 | DBT | AU |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCK7 | $312K | 0.17 | 345,000 | DBT | US |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL | 09061GAL5 | $311K | 0.17 | 315,000 | DBT | US |
| Vista Point Securitization Trust | 92838WAD6 | $310K | 0.17 | 311,632 | ABS-MBS | US |
| MEDLINE BORROWER/MEDL CO | 58506DAA6 | $309K | 0.17 | 301,000 | DBT | US |
| LKQ CORP | 501889AF6 | $308K | 0.17 | 298,000 | DBT | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488VAB3 | $308K | 0.17 | 313,000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VBU3 | $307K | 0.17 | 308,000 | DBT | US |
セクター別内訳
Financials
0.5%
その他/マッピングなし
99.5%
機関投資家（13F） 34 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $54,162,507 | 27.96% | 2,136,587 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $28,305,459 | 14.61% | 1,116,585 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $15,893,761 | 8.20% | 626,973 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Strid Group, LLC | $15,233,502 | 7.86% | 600,927 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC | $11,827,119 | 6.11% | 466,553 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $11,730,669 | 6.06% | 462,748 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GGM Financial LLC | $10,625,450 | 5.49% | 419,150 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $10,113,033 | 5.22% | 398,936 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| D.B. Root & Company, LLC | $4,635,770 | 2.39% | 182,871 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4,515,000 | 2.33% | 178,107 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $3,879,920 | 2.00% | 153,054 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $3,874,537 | 2.00% | 152,842 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $3,630,750 | 1.87% | 143,225 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3,347,442 | 1.73% | 132,049 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $3,283,138 | 1.69% | 129,512 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Westside Investment Management, Inc. | $2,176,648 | 1.12% | 85,863 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $1,708,590 | 0.88% | 67,400 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1,408,268 | 0.73% | 55,553 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $836,778 | 0.43% | 33,009 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $777,713 | 0.40% | 30,679 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $345,230 | 0.18% | 13,496 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $262,195 | 0.14% | 10,343 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $245,334 | 0.13% | 9,640 | 株式数 | 2025年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $216,354 | 0.11% | 8,533 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $172,313 | 0.09% | 6,764 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $169,254 | 0.09% | 6,635 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Spire Wealth Management | $147,917 | 0.08% | 5,835 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $97,948 | 0.05% | 3,864 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $47,344 | 0.02% | 1,868 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24,567 | 0.01% | 961 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $17,973 | 0.01% | 709 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $2,535 | 0.00% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $770 | 0.00% | 30,373 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $254 | 0.00% | 10 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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