Thornburg ETF Trust (TMB)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000089220 · SEC EDGAR で表示 ↗
$25.25
2026年8月21日現在
▼ -0.01 (-0.04%)
1日の変動
$25.07 – $26.52
52週範囲
- 純資産
- $184.7M
- 保有銘柄
- 557
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 20.63%
- 実効ポジション数
- 131.9
- 1%超のポジション
- 9
このページについて
TMB 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.73% | — |
| 3M | ▼ -1.73% | — |
| 6M | ▼ -2.44% | — |
| 年初来 | ▼ -1.27% | — |
| 1Y | ▼ -1.08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年2月5日以降 | ▲ +0.52% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 3.28%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.57
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$5.6M
- 四半期末 5月 2026
- +$97.2M
- 過去12ヶ月
- +$143.0M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 557保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCD6 | $249K | 0.13 | 250,000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46658RAF5 | $248K | 0.13 | 248,559 | ABS-MBS | US |
| SOUTHERN CO GAS CAPITAL | 8426EPAF5 | $248K | 0.13 | 244,000 | DBT | US |
| SOCIETE GENERALE | 83368RCL4 | $247K | 0.13 | 250,000 | DBT | FR |
| VT TOPCO INC | 91838PAA9 | $246K | 0.13 | 239,000 | DBT | US |
| AES ESPANA BV | 00109YAA3 | $245K | 0.13 | 250,000 | DBT | NL |
| InStar Leasing V, LLC | 45783NAA5 | $242K | 0.13 | 253,880 | ABS-O | US |
| CPT MORTGAGE TRUST | 12654YAA7 | $241K | 0.13 | 260,000 | ABS-MBS | US |
| BLOCK FINANCIAL LLC | 093662AJ3 | $238K | 0.13 | 250,000 | DBT | US |
| GRAPHIC PACKAGING INTERN | 38869AAC1 | $238K | 0.13 | 251,000 | DBT | US |
| Santander Drive Auto Receivables Trust | 80288FAB7 | $236K | 0.13 | 236,000 | ABS-O | US |
| LEVI STRAUSS & CO | — | $233K | 0.13 | 200,000 | DBT | US |
| UNIVERSAL HEALTH SVCS | 913903AW0 | $233K | 0.13 | 258,000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDQ0 | $232K | 0.13 | 230,000 | DBT | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81750CAB1 | $232K | 0.13 | 237,122 | ABS-MBS | US |
| TPG OPERATING GROUP II | 87268QAA4 | $231K | 0.12 | 233,000 | DBT | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS | 303075AA3 | $230K | 0.12 | 233,000 | DBT | US |
| Toorak Mortgage Corp. | 89054YAA1 | $230K | 0.12 | 229,352 | ABS-MBS | US |
| MOLEX ELECTRONICS TECH | 60856BAE4 | $229K | 0.12 | 228,000 | DBT | US |
| PSEG POWER LLC | 69362BBD3 | $228K | 0.12 | 225,000 | DBT | US |
| PROSUS NV | 74365PAF5 | $228K | 0.12 | 250,000 | DBT | NL |
| BRAVO Residential Funding Trust | 10569KAA5 | $228K | 0.12 | 226,700 | ABS-MBS | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABX2 | $227K | 0.12 | 258,000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCN8 | $226K | 0.12 | 224,000 | DBT | US |
| CIM Trust | 12566LAB0 | $226K | 0.12 | 241,617 | ABS-MBS | US |
| Reach Financial LLC | 75525QAA8 | $225K | 0.12 | 224,279 | ABS-O | US |
| VIRGIN MEDIA SECURED FIN | 92769XAR6 | $225K | 0.12 | 258,000 | DBT | GB |
| ENBRIDGE INC | 29250NAS4 | $224K | 0.12 | 225,000 | DBT | CA |
| HOST HOTELS & RESORTS LP | 44107TBE5 | $223K | 0.12 | 225,000 | DBT | US |
| Verus Securitization Trust | 92538DAD1 | $219K | 0.12 | 234,418 | ABS-MBS | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDM8 | $219K | 0.12 | 220,000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AM3 | $219K | 0.12 | 216,000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RK6 | $218K | 0.12 | 313,000 | DBT | US |
| Manhattan West | 563136AA8 | $218K | 0.12 | 225,000 | ABS-MBS | US |
| Lendmark Funding Trust | 51507KAA4 | $217K | 0.12 | 218,390 | ABS-O | US |
| Goodgreen Trust | 38217TAA3 | $216K | 0.12 | 258,273 | ABS-O | US |
| Dividend Solar Loans LLC | 255388AA8 | $215K | 0.12 | 231,876 | ABS-O | US |
| DARLING INGREDIENTS INC | 237266AH4 | $214K | 0.12 | 214,000 | DBT | US |
| Spruce Hill Mortgage Acquisition Company, LLC | 85214RAC7 | $214K | 0.12 | 214,253 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CPU9 | $212K | 0.12 | 215,371 | DBT | US |
| HERCULES CAPITAL INC | 427096AJ1 | $212K | 0.11 | 214,000 | DBT | US |
| United Wholsale Mortgage LLC | 90354XAV2 | $212K | 0.11 | 260,906 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN NATIONAL GF | 02771D2B9 | $209K | 0.11 | 209,000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJS0 | $209K | 0.11 | 206,000 | DBT | US |
| Australia Government Bonds | — | $209K | 0.11 | 325,000 | DBT | AU |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AD8 | $209K | 0.11 | 210,000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AP6 | $207K | 0.11 | 210,000 | DBT | US |
| M&T Equipment Notes | 551925AB6 | $207K | 0.11 | 206,424 | ABS-O | US |
| PRKCM Trust | 69377CAA1 | $205K | 0.11 | 207,067 | ABS-MBS | US |
| FIRSTCASH INC | 31944TAA8 | $205K | 0.11 | 205,000 | DBT | US |
セクター別内訳
Financials
0.5%
その他/マッピングなし
99.5%
機関投資家（13F） 34 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $54,162,507 | 27.96% | 2,136,587 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $28,305,459 | 14.61% | 1,116,585 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $15,893,761 | 8.20% | 626,973 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Strid Group, LLC | $15,233,502 | 7.86% | 600,927 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC | $11,827,119 | 6.11% | 466,553 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $11,730,669 | 6.06% | 462,748 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GGM Financial LLC | $10,625,450 | 5.49% | 419,150 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $10,113,033 | 5.22% | 398,936 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| D.B. Root & Company, LLC | $4,635,770 | 2.39% | 182,871 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4,515,000 | 2.33% | 178,107 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $3,879,920 | 2.00% | 153,054 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $3,874,537 | 2.00% | 152,842 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $3,630,750 | 1.87% | 143,225 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3,347,442 | 1.73% | 132,049 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $3,283,138 | 1.69% | 129,512 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Westside Investment Management, Inc. | $2,176,648 | 1.12% | 85,863 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $1,708,590 | 0.88% | 67,400 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1,408,268 | 0.73% | 55,553 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $836,778 | 0.43% | 33,009 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $777,713 | 0.40% | 30,679 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $345,230 | 0.18% | 13,496 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $262,195 | 0.14% | 10,343 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $245,334 | 0.13% | 9,640 | 株式数 | 2025年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $216,354 | 0.11% | 8,533 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $172,313 | 0.09% | 6,764 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $169,254 | 0.09% | 6,635 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Spire Wealth Management | $147,917 | 0.08% | 5,835 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $97,948 | 0.05% | 3,864 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $47,344 | 0.02% | 1,868 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24,567 | 0.01% | 961 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $17,973 | 0.01% | 709 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $2,535 | 0.00% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $770 | 0.00% | 30,373 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $254 | 0.00% | 10 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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