Tidal Trust I (FXED)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000070510 · SEC EDGAR で表示 ↗
$17.46
2026年8月20日現在
▲ +0.00 (+0.00%)
1日の変動
$17.07 – $19.00
52週範囲
- 純資産
- $39.9M
- 保有銘柄
- 60
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 54.68%
- 実効ポジション数
- 9.4
- 1%超のポジション
- 44
このページについて
- 価格チャート ファンドの時価の推移とテクニカル指標。
- パフォーマンス 総リターン、ボラティリティ、ドローダウン、その他のリスク指標。
- ファンドフロー N-PORT提出書類に基づく、毎月のファンドへの資金の出入り。
- 保有銘柄 ファンドが現在保有しているすべてのポジションとウェイト。
- セクター別内訳 ファンドの保有銘柄が市場セクター別にどのように分割されているか。
- 配当金 ファンドの分配金履歴と現在の利回り。
- 機関投資家 このETFの保有を報告している13F機関。
- 類似ファンド 保有銘柄が重複している、または規模が同程度の他のファンド。
- リンクと提出書類 SECの公式提出書類とファンドマネージャーのページ。
FXED 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.59% | ▼ -1.37% |
| 3M | ▼ -1.12% | ▲ +0.02% |
| 6M | ▼ -3.30% | ▼ -0.84% |
| 年初来 | ▼ -3.52% | ▼ -0.41% |
| 1Y | ▼ -6.54% | ▼ -0.08% |
| 3Y | ▼ -0.06% | ▲ +20.11% |
| 5Y | ▼ -16.74% | ▲ +11.09% |
| 最大 2021年1月4日以降 | ▼ -13.21% | ▲ +18.99% |
- ボラティリティ（1年）
- 7.20%
- ボラティリティ 3年
- 8.45%
- 最大ドローダウン 3年
- -12.33%
- 2024年10月17日 → 2025年4月8日
- ベータ 3年
- 0.43
- シャープレシオ 1年*
- -0.91
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- -$17K
- 四半期末 5月 2026
- -$889K
- 過去12ヶ月
- +$499K
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 60保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MURPHY OIL CORP | 626717AP7 | $305K | 0.76 | 303,000 | DBT | US |
| Runway Growth Finance Corp | 78163D100 | $300K | 0.75 | 46,333 | EC | US |
| HUNTSMAN INTERNATIONAL L | 44701QBG6 | $265K | 0.66 | 279,000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AS9 | $251K | 0.63 | 241,000 | DBT | US |
| National Storage Affiliates Tr | 637870106 | $243K | 0.61 | 5,697 | EC | US |
| National Health Investors Inc | 63633D104 | $219K | 0.55 | 2,988 | EC | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QAP9 | $162K | 0.41 | 154,000 | DBT | US |
| Sabra Health Care REIT Inc | 78573L106 | $162K | 0.41 | 8,143 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $150K | 0.38 | 790 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties | 36467J108 | $135K | 0.34 | 2,877 | EC | US |
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セクター別内訳
Financial Services
12.9%
Real Estate
8.5%
Utilities
3.3%
その他/マッピングなし
75.3%
配当金 125件の支払い
7.14%
TTM利回り
$1.25
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年8月17日 | $0.0400 |
| 2026年7月30日 | $0.0400 |
| 2026年7月15日 | $0.0400 |
| 2026年6月29日 | $0.0400 |
| 2026年6月15日 | $0.0400 |
| 2026年5月28日 | $0.0400 |
| 2026年5月14日 | $0.0400 |
| 2026年4月29日 | $0.0400 |
| 2026年4月16日 | $0.0400 |
| 2026年3月30日 | $0.0400 |
| 2026年3月16日 | $0.0400 |
| 2026年2月26日 | $0.0400 |
| 2026年2月12日 | $0.0400 |
| 2026年1月29日 | $0.0400 |
| 2026年1月16日 | $0.0400 |
| 2025年12月30日 | $0.3260 |
| 2025年12月16日 | $0.0400 |
| 2025年11月26日 | $0.0400 |
| 2025年11月13日 | $0.0400 |
| 2025年10月30日 | $0.0400 |
| 2025年10月16日 | $0.0400 |
| 2025年9月29日 | $0.0400 |
| 2025年9月15日 | $0.0400 |
| 2025年8月28日 | $0.0400 |
| 2025年8月14日 | $0.0400 |
| 2025年7月29日 | $0.0400 |
| 2025年7月15日 | $0.0400 |
| 2025年6月26日 | $0.0400 |
| 2025年6月12日 | $0.0400 |
| 2025年5月29日 | $0.0400 |
| 2025年5月15日 | $0.0400 |
| 2025年4月29日 | $0.0400 |
| 2025年4月15日 | $0.0400 |
| 2025年3月27日 | $0.0400 |
| 2025年3月13日 | $0.0400 |
| 2025年2月27日 | $0.0400 |
| 2025年2月13日 | $0.0400 |
| 2025年1月30日 | $0.0400 |
| 2025年1月16日 | $0.0400 |
| 2024年12月24日 | $0.2960 |
| 2024年12月11日 | $0.0400 |
| 2024年11月26日 | $0.0400 |
| 2024年11月12日 | $0.0400 |
| 2024年10月25日 | $0.0400 |
| 2024年10月11日 | $0.0400 |
| 2024年9月25日 | $0.0400 |
| 2024年9月11日 | $0.0400 |
| 2024年8月26日 | $0.0400 |
| 2024年8月12日 | $0.0400 |
| 2024年7月25日 | $0.0400 |
機関投資家（13F） 14 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sound Income Strategies, LLC | $31,462,847 | 94.65% | 1,794,841 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $526,642 | 1.58% | 30,043 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $311,431 | 0.94% | 17,766 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $270,895 | 0.81% | 15,454 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $227,429 | 0.68% | 12,974 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $222,719 | 0.67% | 12,705 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $121,393 | 0.37% | 6,925 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Key Capital Management, INC | $75,623 | 0.23% | 4,314 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $9,609 | 0.03% | 550 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN | $7,538 | 0.02% | 430 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $5,177 | 0.02% | 295 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $175 | 0.00% | 10 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RE Dickinson Investment Advisors, LLC | $9 | 0.00% | 49 | 株式数 | 2024年12月31日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |