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Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED)
$16.58
▲ +0.00 (+0.00%)
1日の変動
$16.48 – $19.00
52週範囲
このファンドの保有銘柄データはまだ利用できません。
FXED 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.83% | ▼ -3.37% |
| 3M | ▼ -6.01% | ▼ -4.69% |
| 6M | ▼ -4.34% | ▼ -1.67% |
| 年初来 | ▼ -7.43% | ▼ -3.55% |
| 1Y | ▼ -10.26% | ▼ -3.77% |
| 3Y | ▼ -2.24% | ▲ +17.77% |
| 5Y | ▼ -20.40% | ▲ +6.60% |
| 最大 | ▼ -16.73% | ▲ +15.24% |
ボラティリティ（1年）7.61%
ボラティリティ 3年8.45%
最大ドローダウン 3年
-14.63%
ベータ 3年0.43
シャープレシオ 1年*-1.39
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（5月 2026）
-$17K
四半期末 5月 2026
-$889K
過去12ヶ月
+$499K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 60保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MURPHY OIL CORP | 626717AP7 | $305K | 0.76 | 303,000 | DBT | US |
| Runway Growth Finance Corp | 78163D100 | $300K | 0.75 | 46,333 | EC | US |
| HUNTSMAN INTERNATIONAL L | 44701QBG6 | $265K | 0.66 | 279,000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AS9 | $251K | 0.63 | 241,000 | DBT | US |
| National Storage Affiliates Tr | 637870106 | $243K | 0.61 | 5,697 | EC | US |
| National Health Investors Inc | 63633D104 | $219K | 0.55 | 2,988 | EC | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QAP9 | $162K | 0.41 | 154,000 | DBT | US |
| Sabra Health Care REIT Inc | 78573L106 | $162K | 0.41 | 8,143 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $150K | 0.38 | 790 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties | 36467J108 | $135K | 0.34 | 2,877 | EC | US |
配当金 128件の支払い
7.52%TTM利回り
$1.25TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月29日 | $0.0400 |
| 2026年9月15日 | $0.0400 |
| 2026年8月28日 | $0.0400 |
| 2026年8月17日 | $0.0400 |
| 2026年7月30日 | $0.0400 |
| 2026年7月15日 | $0.0400 |
| 2026年6月29日 | $0.0400 |
| 2026年6月15日 | $0.0400 |
| 2026年5月28日 | $0.0400 |
| 2026年5月14日 | $0.0400 |
| 2026年4月29日 | $0.0400 |
| 2026年4月16日 | $0.0400 |
| 2026年3月30日 | $0.0400 |
| 2026年3月16日 | $0.0400 |
| 2026年2月26日 | $0.0400 |
| 2026年2月12日 | $0.0400 |
| 2026年1月29日 | $0.0400 |
| 2026年1月16日 | $0.0400 |
| 2025年12月30日 | $0.3260 |
| 2025年12月16日 | $0.0400 |
| 2025年11月26日 | $0.0400 |
| 2025年11月13日 | $0.0400 |
| 2025年10月30日 | $0.0400 |
| 2025年10月16日 | $0.0400 |
| 2025年9月29日 | $0.0400 |
| 2025年9月15日 | $0.0400 |
| 2025年8月28日 | $0.0400 |
| 2025年8月14日 | $0.0400 |
| 2025年7月29日 | $0.0400 |
| 2025年7月15日 | $0.0400 |
| 2025年6月26日 | $0.0400 |
| 2025年6月12日 | $0.0400 |
| 2025年5月29日 | $0.0400 |
| 2025年5月15日 | $0.0400 |
| 2025年4月29日 | $0.0400 |
| 2025年4月15日 | $0.0400 |
| 2025年3月27日 | $0.0400 |
| 2025年3月13日 | $0.0400 |
| 2025年2月27日 | $0.0400 |
| 2025年2月13日 | $0.0400 |
| 2025年1月30日 | $0.0400 |
| 2025年1月16日 | $0.0400 |
| 2024年12月24日 | $0.2960 |
| 2024年12月11日 | $0.0400 |
| 2024年11月26日 | $0.0400 |
| 2024年11月12日 | $0.0400 |
| 2024年10月25日 | $0.0400 |
| 2024年10月11日 | $0.0400 |
| 2024年9月25日 | $0.0400 |
| 2024年9月11日 | $0.0400 |
| 2024年8月26日 | $0.0400 |
| 2024年8月12日 | $0.0400 |
| 2024年7月25日 | $0.0400 |
| 2024年7月11日 | $0.0400 |
| 2024年6月25日 | $0.0400 |
| 2024年6月11日 | $0.0400 |
| 2024年5月29日 | $0.0400 |
| 2024年5月13日 | $0.0400 |
| 2024年4月25日 | $0.0400 |
| 2024年4月11日 | $0.0400 |
| 2024年3月26日 | $0.0400 |
| 2024年3月12日 | $0.0400 |
| 2024年2月26日 | $0.0400 |
| 2024年2月13日 | $0.0400 |
| 2024年1月25日 | $0.0400 |
| 2024年1月11日 | $0.0400 |
| 2023年12月12日 | $0.0400 |
| 2023年11月27日 | $0.0400 |
| 2023年11月13日 | $0.0400 |
| 2023年10月26日 | $0.0400 |
| 2023年10月11日 | $0.0400 |
| 2023年9月26日 | $0.0400 |
| 2023年9月12日 | $0.0400 |
| 2023年8月28日 | $0.0400 |
| 2023年8月11日 | $0.0400 |
| 2023年7月26日 | $0.0400 |
| 2023年7月12日 | $0.0400 |
| 2023年6月27日 | $0.0400 |
| 2023年6月13日 | $0.0400 |
| 2023年5月25日 | $0.0400 |
| 2023年5月11日 | $0.0400 |
| 2023年4月25日 | $0.0400 |
| 2023年4月11日 | $0.0400 |
| 2023年3月28日 | $0.0400 |
| 2023年3月13日 | $0.0400 |
| 2023年2月23日 | $0.0400 |
| 2023年2月14日 | $0.0400 |
| 2023年1月24日 | $0.0400 |
| 2023年1月10日 | $0.0400 |
| 2022年12月23日 | $0.0490 |
| 2022年12月13日 | $0.0400 |
| 2022年12月7日 | $0.0400 |
| 2022年11月25日 | $0.0400 |
| 2022年11月10日 | $0.0400 |
| 2022年10月25日 | $0.0400 |
| 2022年10月11日 | $0.0400 |
| 2022年9月27日 | $0.0400 |
| 2022年9月12日 | $0.0400 |
| 2022年8月25日 | $0.0400 |
| 2022年8月11日 | $0.0400 |
| 2022年7月26日 | $0.0400 |
| 2022年7月12日 | $0.0400 |
| 2022年5月25日 | $0.0400 |
| 2022年5月11日 | $0.0400 |
| 2022年4月26日 | $0.0400 |
| 2022年4月12日 | $0.0400 |
| 2022年3月25日 | $0.0400 |
| 2022年3月11日 | $0.0400 |
| 2022年2月23日 | $0.0400 |
| 2022年2月11日 | $0.0400 |
| 2022年1月25日 | $0.0400 |
| 2022年1月11日 | $0.0400 |
| 2021年12月28日 | $0.0800 |
| 2021年12月14日 | $0.0400 |
| 2021年11月30日 | $0.0400 |
| 2021年11月16日 | $0.0400 |
| 2021年10月26日 | $0.0400 |
| 2021年10月12日 | $0.0400 |
| 2021年9月28日 | $0.0400 |
| 2021年9月14日 | $0.0400 |
| 2021年8月31日 | $0.0400 |
| 2021年8月17日 | $0.0400 |
| 2021年7月27日 | $0.0400 |
| 2021年7月13日 | $0.0410 |
| 2021年6月29日 | $0.0400 |
| 2021年6月15日 | $0.0400 |
| 2021年6月1日 | $0.1600 |
| 2021年3月24日 | $0.2040 |
機関投資家（13F） 13 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sound Income Strategies, LLC | $31,462,847 | 94.65% | 1,794,841 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $526,642 | 1.58% | 30,043 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $311,431 | 0.94% | 17,766 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $270,895 | 0.81% | 15,454 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $227,429 | 0.68% | 12,974 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $222,719 | 0.67% | 12,705 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $121,393 | 0.37% | 6,925 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Key Capital Management, INC | $75,623 | 0.23% | 4,314 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $9,609 | 0.03% | 550 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN | $7,538 | 0.02% | 430 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $5,177 | 0.02% | 295 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $175 | 0.00% | 10 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |