DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN

CIK 860857 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.2B
13F価値別で9,443件中 #2,214 位 · 23.4% トップ
ポジション
599
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +5.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
52.11%
上位25銘柄のウェイト
79.42%
1%超のポジション
26
実効ポジション数
23.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.71% 推定買付額 $53,035,572 · 推定売付額 $68,715,112

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 83.7% はまだ保有

新規ポジション
23
増加
78
減少
114
クローズ
20
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+11.0%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-17.1%

年率換算: +7.2% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.5% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Industrials
19.6%
Technology
17.1%
Financial Services
14.2%
Retail
12.7%
Financials
5.8%
Healthcare
4.8%
Communication Services
3.8%
Consumer products
3.1%
Energy
3.1%
Materials
2.5%
Logistics & Transportation
1.9%
Packaging
1.5%
Consumer Staples
0.6%
Telecommunication
0.5%
Consumer Discretionary
0.5%
Utilities
0.4%
Real Estate
0.3%
Communications
0.2%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
その他/マッピングなし
7.3%

ポートフォリオ全体 599 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $154,987,914 13.40% 415,495 $1,124,563 下落 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $75,880,057 6.56% 75,027 $11,327,636 下落 ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $57,655,314 4.99% 135,303 $8,733,569 下落 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $57,072,251 4.94% 53,594 $18,486,686 下落 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $54,161,033 4.68% 478,201 $-5,814,948 下落 ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $51,368,926 4.44% 126,133 $-2,294,520 下落 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $49,544,985 4.28% 224,704 $-3,941,482 下落 ×6
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $34,983,329 3.03% 476,937 $7,784,079 下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $33,690,127 2.91% 229,747 $290,947 下落 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $33,307,639 2.88% 403,045 $1,050,702 下落 ×6
SYY Sysco Corporation Common Stock $31,826,661 2.75% 380,793 $4,395,312 下落 ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $31,334,239 2.71% 216,681 $5,338,017 下落 ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $25,076,783 2.17% 260,538 $-191,258 下落 ×6
ENB Enbridge Inc Common Stock $23,673,236 2.05% 436,695 $-205,711 下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $22,312,788 1.93% 99,643 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $21,970,463 1.90% 99,383 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $21,853,671 1.89% 115,183 $-406,796 下落 ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $21,601,748 1.87% 77,534 $1,066,334 上昇 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $19,315,600 1.67% 179,680 $1,419,491 下落 ×3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $18,274,308 1.58% 120,758 $-411,377 上昇 ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $17,782,468 1.54% 188,934 $4,337,490 下落 ×6
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $16,796,244 1.45% 103,457 $-1,211,690 下落 ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $15,485,251 1.34% 108,175 $1,240,888 下落 ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $15,143,170 1.31% 303,958 $1,073,325 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,312,144 1.15% 46,005 $1,589,308 下落 ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $11,985,506 1.04% 488,208 $-2,552,779 下落 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10,194,939 0.88% 40,142 $247,870 下落 ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $10,080,884 0.87% 81,010 $2,019,602 上昇 ×4
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $9,883,478 0.85% 188,580 $213,857 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8,881,703 0.77% 64,963 $-2,195,138 下落 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7,657,154 0.66% 30,429 $974,556 下落 ×6
SPSB $5,812,967 0.50% 193,701 $96,961 上昇 ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $5,673,605 0.49% 15,128 $1,114,585 下落 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $5,315,759 0.46% 25,928 $-845,590 上昇 ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $4,895,578 0.42% 68,374 $-359,043 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4,466,778 0.39% 60,847 $2,058 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,436,255 0.38% 22,171 $-133,221 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,392,301 0.38% 13,419 $418,914 下落 ×6
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $4,374,093 0.38% 49,369 $562,970 下落 ×2
BRKB $4,347,388 0.38% 8,688 $161,576 下落 ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4,336,712 0.38% 75,264 $-231,567 下落 ×2
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $4,330,031 0.37% 142,529 $1,634,808
INTC Intel Corporation - Common Stock $3,666,544 0.32% 26,259 $-1,219,236 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,460,902 0.30% 9,813 $253,248 上昇 ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $3,357,036 0.29% 82,039 $19,321 下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,086,980 0.27% 12,952 $378,637 下落 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,978,365 0.26% 70,344 $-540,022 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,771,902 0.24% 30,548 $-199,957 上昇 ×1
T AT&T Inc. $2,753,690 0.24% 133,029 $-958,118 上昇 ×2
FHN First Horizon Corporation Common Stock $2,752,328 0.24% 107,345 $303,316 下落 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,539,526 0.22% 105,462 $-365,229 上昇 ×2
SPY SPY $2,393,398 0.21% 3,205 $365,638 上昇 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $2,334,697 0.20% 7,456 $-319,913 上昇 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2,292,321 0.20% 10,285 $-89,223 下落 ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $2,289,197 0.20% 10,951 $481,066 下落 ×1
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock $2,248,022 0.19% 42,176 $825,431 下落 ×5
BRKA $2,246,550 0.19% 3 $92,130
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,212,029 0.19% 6,190 $445,065 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,980,769 0.17% 5,300 $476,788
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,952,326 0.17% 2,087 $-152,134 下落 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,845,579 0.16% 6,828 $-263,330 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,743,075 0.15% 14,840 $591,738 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,703,058 0.15% 10,274 $-414,350 上昇 ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $1,676,979 0.15% 12,070 $125,760 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,647,834 0.14% 2,925 $-121,955 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,647,578 0.14% 4,663 $283,272 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,584,881 0.14% 12,334 $101,861 上昇 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,574,312 0.14% 1,340 $407,245 上昇 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1,517,180 0.13% 13,714 $-47,986 下落 ×3
V Visa Inc. $1,505,479 0.13% 4,388 $156,582 下落 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,477,214 0.13% 10,910 $-207,372 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,427,817 0.12% 17,569 $83,023 下落 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,419,548 0.12% 5,048 $195,963
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1,224,045 0.11% 383 $-69,645
SO Southern Company (The) Common Stock $1,120,830 0.10% 11,711 $-40,855 下落 ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,099,541 0.10% 2,967 $8,435 下落 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,032,453 0.09% 5,707 $95,637 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,015,130 0.09% 7,253 $158,483 下落 ×1
IVV $999,019 0.09% 1,334 $134,169 上昇 ×1
VTI $936,571 0.08% 2,531 $125,243 上昇 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $905,119 0.08% 15,885 $138,045 上昇 ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $891,800 0.08% 35,000 $-143,150
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $879,107 0.08% 1,522 $270,961
ORCL Oracle Corporation Common Stock $876,369 0.08% 5,980 $16,070 上昇 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $869,622 0.08% 1,497 $569,563 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $860,852 0.07% 1,169 $274,437 上昇 ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $830,341 0.07% 1,148 $442,250 上昇 ×2
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $808,874 0.07% 4,953 $230,589 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $804,924 0.07% 671 $196,883 上昇 ×1
MO Altria Group, Inc. $793,537 0.07% 11,029 $66,393 上昇 ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $730,536 0.06% 8,626 $4,603 下落 ×6
VOO $701,853 0.06% 1,022 $124,921 上昇 ×4
FAST Fastenal Company - Common Stock $691,632 0.06% 14,400 $23,472
SCHG $684,167 0.06% 20,218 $181,892 上昇 ×4
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $661,584 0.06% 6,027 $82,282 上昇 ×3
DOW Dow Inc. Common Stock $649,882 0.06% 23,753 $-409,819 下落 ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $644,877 0.06% 7,034 $55,767 上昇 ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $640,502 0.06% 4,728 $22,164 上昇 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $626,630 0.05% 2,545 $97,041
DE Deere & Company Common Stock $626,084 0.05% 987 $70,107

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
ACN $10,080,884 0.87% 4倍増
ORCL $876,369 0.08% 3倍増
QQQ $860,852 0.07% 4倍増
VOO $701,853 0.06% 4倍増
SCHG $684,167 0.06% 4倍増
KMB $661,584 0.06% 3倍増
UI $483,402 0.04% 3倍増
NFLX $243,688 0.02% 3倍増
GSK $112,074 0.01% 4倍増
HSY $71,935 0.01% 3倍増
CRM $56,084 0.00% 3倍増
VNQ $12,693 0.00% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $22,312,788 99,643 1.93%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $21,970,463 99,383 1.90%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $561,720 3,720 0.05%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $374,909 2,764 0.03%
SPYV $114,346 1,881 0.01%
EELV $33,610 1,209 0.00%
PDI $30,979 1,855 0.00%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $25,287 148 0.00%
AGNC $25,070 2,300 0.00%
NLY $24,462 1,094 0.00%
MAKX $23,668 319 0.00%
SNA $9,255 23 0.00%
MCO $9,058 20 0.00%
IMAX $8,969 225 0.00%
WEC $7,707 66 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
CAT 削減 -870 +$18.5M
GS 削減 -1K +$11.3M
ETN 削減 -1K +$8.7M
CARR 削減 -6K +$7.8M
WMT 削減 -4K -$5.8M
BK 削減 -2K +$5.3M
SYY 削減 -4K +$4.4M
SWK 削減 -272 +$4.3M
LOW 削減 -2K -$3.9M
CMCSA 削減 -18K -$2.6M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HON 2026年6月30日 200,235 $45,259,117 -1.2%
DD 2026年6月30日 8,453 $387,147 3.0%
ULXXXX 2025年12月31日 2,895 $171,616 追跡終了
IDXX 2025年3月31日 400 $165,376 34.0%
IWB 2026年6月30日 350 $124,796 追跡終了
EQIX 2025年3月31日 132 $124,461 31.7%
CORZZ 2026年6月30日 7,115 $106,725 19.5%
GDX 2026年3月31日 1,203 $103,217 追跡終了
TBIL 2025年3月31日 1,970 $98,224
CORZW 2026年6月30日 8,539 $74,631 33.7%
SU 2026年6月30日 981 $64,854 27.2%
UTZ 2025年12月31日 5,000 $60,750 36.5%
DFUV 2025年6月30日 1,383 $56,993 追跡終了
CORZ 2026年6月30日 3,371 $50,430 -26.2%
RY 2026年3月31日 285 $48,590 27.5%
VIG 2025年12月31日 223 $48,121 追跡終了
HXL 2025年3月31日 700 $43,890 76.1%
AG 2026年3月31日 2,400 $39,984 -1.5%
NVG 2025年6月30日 3,000 $37,140 3.1%
WPM 2026年3月31日 300 $35,256 12.5%
EELV 2026年3月31日 1,209 $33,163 追跡終了
VBR 2025年12月31日 143 $29,846 追跡終了
LLYVKXXXX 2025年12月31日 300 $29,091 追跡終了
STLD 2026年6月30日 150 $27,000 -2.9%
OLO 2025年9月30日 3,000 $26,700 追跡終了
BXMX 2026年3月31日 1,800 $26,460 追跡終了
BRO 2025年3月31日 250 $25,505 -42.1%
HES 2025年9月30日 184 $25,491 追跡終了
A 2025年3月31日 175 $23,510 33.2%
NFBK 2026年6月30日 1,534 $20,770 追跡終了
IBB 2026年3月31日 112 $18,902 26.3%
VCSH 2025年12月31日 175 $13,988
LULU 2025年12月31日 75 $13,345 -43.4%
XPO 2025年3月31日 100 $13,115 82.1%
SNREY 2025年6月30日 236 $11,396 追跡終了
PCH 2026年3月31日 275 $10,940 追跡終了
DRLL 2025年3月31日 400 $10,908 40.7%
ACWI 2025年6月30日 85 $9,893
EWW 2025年3月31日 200 $9,364 追跡終了
WU 2026年3月31日 1,000 $9,310 -17.4%
PBA 2026年6月30日 200 $8,952 6.7%
CAG 2026年6月30日 550 $8,646 20.5%
MICC 2026年3月31日 509 $8,068 32.2%
MDY 2025年6月30日 15 $8,002 追跡終了
UTG 2025年12月31日 200 $7,924 追跡終了
VIG 2025年3月31日 39 $7,637 追跡終了
IJT 2025年12月31日 50 $7,075
DBX 2026年3月31日 250 $6,950 49.9%
WPC 2025年3月31日 125 $6,810 14.2%
MMT 2025年6月30日 1,200 $5,580 -4.9%
SCHK 2025年6月30日 200 $5,384 追跡終了
KNX 2025年3月31日 100 $5,304 58.2%
PAAS 2026年3月31日 100 $5,181 -6.9%
IQV 2026年6月30日 30 $5,116 31.8%
RIG 2026年6月30日 700 $4,641 22.9%
GXO 2025年3月31日 100 $4,350 16.5%
SOUN 2025年9月30日 400 $4,292 -55.7%
SNV 2026年3月31日 82 $4,104 追跡終了
UWMC 2025年12月31日 625 $3,806 -66.9%
GLIBK 2025年12月31日 99 $3,690 -31.2%
MOS 2025年9月30日 100 $3,648 -34.0%
KD 2025年3月31日 104 $3,598 -60.6%
MVF 2026年3月31日 469 $3,250 追跡終了
SWKS 2026年3月31日 45 $2,853 30.0%
FOF 2026年3月31日 200 $2,640 5.9%
PJP 2026年3月31日 25 $2,614 追跡終了
CM 2025年6月30日 44 $2,477 66.2%
BETZ 2025年3月31日 126 $2,388 追跡終了
BAH 2025年3月31日 18 $2,317 -25.1%
PSX 2026年3月31日 17 $2,194 34.0%
ADI 2025年3月31日 10 $2,125 85.2%
HUM 2026年3月31日 8 $2,049 120.8%
CMG 2025年12月31日 50 $1,960 -7.4%
GMREXXXX 2025年9月30日 260 $1,802 追跡終了
KEY 2025年6月30日 111 $1,775 25.7%
HSIC 2026年6月30日 24 $1,769 7.0%
NQP 2026年6月30日 146 $1,742 追跡終了
WULF 2025年6月30日 600 $1,638 260.3%
AMCR 2025年6月30日 167 $1,620 4.0%
AMPX 2026年3月31日 205 $1,617 -38.1%
LCIDXXXX 2025年9月30日 750 $1,583 追跡終了
CPB 2025年12月31日 50 $1,579 -14.8%
STZ 2025年3月31日 7 $1,547 -27.9%
KSS 2025年12月31日 100 $1,537 -12.8%
KOS 2025年12月31日 885 $1,469 219.2%
CLF 2026年3月31日 100 $1,328 26.0%
ERIC 2025年3月31日 160 $1,290 30.6%
AOR 2026年6月30日 20 $1,287 追跡終了
NNN 2025年6月30日 29 $1,237 7.4%
BDN 2025年9月30日 265 $1,137 -26.9%
ROKU 2025年3月31日 15 $1,115 123.3%
CNC 2025年3月31日 18 $1,090 5.3%
GLIBA 2025年12月31日 28 $1,052 -28.3%
VAC 2025年9月30日 10 $723 68.5%
NXDT 2025年3月31日 107 $653 47.5%
CNXC 2025年9月30日 12 $634 -44.5%
SFNC 2026年3月31日 30 $566 18.0%
VVX 2025年9月30日 11 $534 41.5%
DIA 2026年6月30日 1 $463 追跡終了
NLOP 2025年3月31日 13 $406 -63.4%
RIOT 2025年12月31日 20 $381 60.0%
MAIN 2026年6月30日 4 $212 13.1%
ZIMV 2025年3月31日 15 $209 追跡終了
EHAB 2025年9月30日 16 $154 追跡終了
MJ 2025年9月30日 8 $144 追跡終了
PARA 2025年6月30日 12 $144
TSLZ 2025年12月31日 200 $144 追跡終了
U 2025年12月31日 3 $120 5.8%
RIVN 2025年12月31日 8 $117 -20.3%
WHF 2026年3月31日 15 $104 -1.9%
FG 2026年3月31日 3 $93 -10.9%
IRBTQ 2025年12月31日 25 $90 追跡終了
SNAP 2025年6月30日 10 $87 -39.8%
TPVG 2026年6月30日 13 $65 12.6%
EJH 2025年9月30日 16 $41 37.7%
UTFRT 2025年12月31日 150 $12 追跡終了
AMC 2026年6月30日 4 $4 36.6%