Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000080730 · SEC EDGAR で表示 ↗
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ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$1.4M
- 四半期末 3月 2026
- +$1.4M
- 過去12ヶ月
- -$3.2M
4月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 407保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | -$342K | -0.24 | -2,359 | EC | US |
| Hormel Foods Corp | 440452100 | -$348K | -0.25 | -15,360 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | -$380K | -0.27 | -14,363 | EC | US |
| Paycom Software Inc | 70432V102 | -$385K | -0.28 | -3,169 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | -$389K | -0.28 | -11,878 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | -$391K | -0.28 | -7,009 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | -$406K | -0.29 | -3,126 | EC | US |
| Thomson Reuters Corp | 884903808 | -$408K | -0.29 | -4,534 | EC | CA |
| Adobe Inc | 00724F101 | -$431K | -0.31 | -1,775 | EC | US |
| Accenture PLC | — | -$433K | -0.31 | -2,185 | EC | IE |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | -$435K | -0.31 | -2,291 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | -$457K | -0.33 | -12,278 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | -$461K | -0.33 | -2,193 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | -$461K | -0.33 | -20,495 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | -$467K | -0.33 | -7,441 | EC | US |
| SAP SE | 803054204 | -$476K | -0.34 | -2,779 | EC | DE |
| Fidelity National Information | 31620M106 | -$489K | -0.35 | -10,430 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | -$505K | -0.36 | -5,169 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | -$507K | -0.36 | -2,998 | EC | US |
| HDFC Bank Ltd | 40415F101 | -$512K | -0.37 | -20,567 | EC | IN |
| Liberty Media Corp-Liberty For | 531229755 | -$513K | -0.37 | -6,036 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | -$514K | -0.37 | -5,337 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | -$519K | -0.37 | -2,395 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | -$520K | -0.37 | -20,935 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | -$523K | -0.37 | -16,348 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | -$525K | -0.38 | -3,043 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | -$528K | -0.38 | -5,727 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | -$528K | -0.38 | -1,491 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | -$546K | -0.39 | -16,441 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | -$561K | -0.40 | -3,739 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | -$561K | -0.40 | -11,124 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | -$565K | -0.40 | -1,525 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | -$575K | -0.41 | -12,714 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | -$578K | -0.41 | -6,392 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | -$585K | -0.42 | -5,701 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | -$586K | -0.42 | -506 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | -$597K | -0.43 | -2,725 | EC | US |
| Silgan Holdings Inc | 827048109 | -$599K | -0.43 | -15,446 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | -$605K | -0.43 | -2,980 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | -$610K | -0.44 | -2,019 | EC | US |
| Sony Group Corp | 835699307 | -$643K | -0.46 | -31,063 | EC | JP |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | -$654K | -0.47 | -5,405 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | -$657K | -0.47 | -3,316 | EC | US |
| Sanofi SA | 80105N105 | -$664K | -0.47 | -13,791 | EC | FR |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | -$667K | -0.48 | -6,914 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | -$676K | -0.48 | -7,326 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | -$677K | -0.48 | -5,731 | EC | US |
| Aon PLC | — | -$685K | -0.49 | -2,122 | EC | GB |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | -$690K | -0.49 | -1,381 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | -$700K | -0.50 | -8,609 | EC | US |
配当金 2件の支払い
$0.00
TTM分配金/株
年次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2024年12月5日 | $0.2340 |
| 2023年12月5日 | $0.2400 |
機関投資家（13F） 21 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blueprint Investment Partners LLC | $113,274,793 | 46.81% | 3,595,021 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $99,212,861 | 41.00% | 3,148,735 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $7,387,553 | 3.05% | 234,460 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Brightwater Advisory LLC | $6,434,664 | 2.66% | 204,218 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Spartan Planning & Wealth Management | $6,390,194 | 2.64% | 202,807 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $6,384,238 | 2.64% | 202,618 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $684,466 | 0.28% | 21,723 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Bellecapital International Ltd. | $629,073 | 0.26% | 19,965 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mutual Advisors, LLC | $395,400 | 0.16% | 12,549 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $275,830 | 0.11% | 8,754 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $264,107 | 0.11% | 8,382 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $229,888 | 0.10% | 7,296 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| STEPHENS INC /AR/ | $227,998 | 0.09% | 7,236 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Colonial Trust Co / SC | $103,916 | 0.04% | 3,298 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $48,649 | 0.02% | 1,544 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $14,368 | 0.01% | 456 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10,303 | 0.00% | 327 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $7,531 | 0.00% | 239 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $6,508 | 0.00% | 234 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2,647 | 0.00% | 84 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Solstein Capital, LLC | $756 | 0.00% | 24 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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