Brightwater Advisory LLC
CIK 2034566 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $158.3M
- ポジション
- 59
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,223 位 · 76.5% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +4.7% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 54.36%
- 上位25銘柄のウェイト
- 87.19%
- 1%超のポジション
- 24
- 実効ポジション数
- 24.5
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 2.0% 推定買付額 $3,099,953 · 推定売付額 $8,689,255
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 86.8% はまだ保有
- 新規ポジション
- 1
- 増加
- 5
- 減少
- 35
- クローズ
- 2
このページについて
セクター別内訳
Technology
3.2%
Financials
1.9%
Communication Services
0.9%
Retail
0.8%
Healthcare
0.6%
Energy
0.5%
Industrials
0.5%
Communications
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Utilities
0.2%
その他/マッピングなし
90.8%
ポートフォリオ全体 59 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHF | $15,189,214 | 9.60% | 548,347 | $1,254,136 | 下落 ×1 | ||
| SCHP | $10,643,927 | 6.73% | 401,658 | $22,599 | 上昇 ×3 | ||
| SCHB | $9,624,520 | 6.08% | 332,338 | $953,963 | 下落 ×1 | ||
| SPY SPY | $9,416,023 | 5.95% | 12,609 | $1,178,817 | 下落 ×6 | ||
| FNDB | $8,017,480 | 5.07% | 263,213 | $596,973 | 下落 ×6 | ||
| VB | $7,441,899 | 4.70% | 24,551 | $871,898 | 下落 ×1 | ||
| VIG | $6,732,179 | 4.25% | 28,451 | $518,042 | 下落 ×6 | ||
| IWD | $6,613,733 | 4.18% | 27,281 | $729,261 | 下落 ×2 | ||
| TFPN | $6,434,664 | 4.07% | 204,218 | $563,886 | 下落 ×1 | ||
| SCHE | $5,916,776 | 3.74% | 163,176 | $361,511 | 下落 ×1 | ||
| TIP | $5,520,853 | 3.49% | 50,451 | $-163,239 | 下落 ×1 | ||
| IJK | $5,227,928 | 3.30% | 44,493 | $742,892 | 下落 ×6 | ||
| IJJ | $4,756,147 | 3.01% | 32,195 | $481,602 | 下落 ×6 | ||
| FNDF | $4,332,651 | 2.74% | 82,120 | $223,265 | 下落 ×1 | ||
| CGV Conductor Global Equity Value ETF | $3,760,001 | 2.38% | 242,109 | $-33,170 | 下落 ×1 | ||
| IWF | $3,758,378 | 2.37% | 30,268 | $488,316 | 上昇 ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $3,547,411 | 2.24% | 46,609 | $245,514 | 下落 ×3 | ||
| IJH | $3,366,314 | 2.13% | 43,656 | $342,186 | 下落 ×1 | ||
| RSP | $3,316,446 | 2.10% | 15,587 | $265,494 | 下落 ×6 | ||
| VWO | $3,210,546 | 2.03% | 53,787 | $271,523 | 下落 ×6 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $2,526,563 | 1.60% | 23,766 | $278,959 | 下落 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2,466,505 | 1.56% | 8,524 | $264,115 | 下落 ×3 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $2,367,512 | 1.50% | 20,192 | $152,248 | |||
| EFA | $2,261,675 | 1.43% | 21,772 | $84,312 | 下落 ×1 | ||
| VTI | $1,543,437 | 0.98% | 4,171 | $129,307 | 下落 ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1,297,666 | 0.82% | 15,804 | $-20,151 | 下落 ×2 | ||
| VT | $1,120,345 | 0.71% | 7,138 | $79,086 | 下落 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,005,064 | 0.64% | 5,023 | $135,778 | 上昇 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $991,487 | 0.63% | 2,658 | $-2,419 | 下落 ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $928,514 | 0.59% | 3,656 | $34,841 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $821,236 | 0.52% | 2,298 | $159,848 | 下落 ×1 | ||
| MDY | $811,654 | 0.51% | 1,154 | $73,392 | 下落 ×1 | ||
| DWM | $791,706 | 0.50% | 10,814 | $3,163 | 下落 ×6 | ||
| IJR | $774,771 | 0.49% | 5,224 | $112,074 | 下落 ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $771,101 | 0.49% | 5,640 | $-185,781 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $681,414 | 0.43% | 2,859 | $94,926 | 上昇 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $679,454 | 0.43% | 1,923 | $127,822 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $668,408 | 0.42% | 2,042 | $63,027 | 下落 ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $660,530 | 0.42% | 4,208 | $78,269 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $630,214 | 0.40% | 592 | $195,940 | 下落 ×1 | ||
| JMOM | $599,075 | 0.38% | 7,010 | $122,956 | |||
| ITB | $556,669 | 0.35% | 5,328 | $74,219 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $534,139 | 0.34% | 1,414 | $-182,686 | 下落 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $524,136 | 0.33% | 1,486 | $35,702 | 上昇 ×5 | ||
| XLF XLF | $501,184 | 0.32% | 9,349 | $-56,027 | 下落 ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $488,046 | 0.31% | 4,155 | $165,660 | |||
| ILCB | $466,632 | 0.29% | 4,502 | $62,082 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $415,859 | 0.26% | 5,117 | $26,711 | |||
| VBR | $410,167 | 0.26% | 1,688 | $43,449 | |||
| VYM | $406,453 | 0.26% | 2,572 | $25,540 | |||
| BRKB | $401,313 | 0.25% | 802 | $16,995 | |||
| VEU | $374,028 | 0.24% | 4,466 | $38,631 | |||
| VEA | $346,988 | 0.22% | 4,870 | $34,918 | |||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $339,120 | 0.21% | 3,000 | $9,360 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $292,920 | 0.19% | 2,494 | $-8,087 | 下落 ×1 | ||
| GLD | $282,916 | 0.18% | 768 | $-47,547 | |||
| EEM | $247,439 | 0.16% | 3,617 | $42,030 | |||
| SCHG | $238,538 | 0.15% | 7,049 | $-48,014 | 下落 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $208,915 | 0.13% | 559 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| SCHP | $10,643,927 | 6.73% | 3倍増 |
| HD | $524,136 | 0.33% | 5倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| GE | $208,915 | 559 | 0.13% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| SCHF | 削減 | -15K | +$1.3M |
| SPY | 削減 | -57 | +$1.2M |
| SCHB | 削減 | -13K | +$954K |
| VB | 削減 | -533 | +$872K |
| IJK | 削減 | -81 | +$743K |
| IWD | 削減 | -259 | +$729K |
| FNDB | 削減 | -10K | +$597K |
| TFPN | 削減 | -7K | +$564K |
| VIG | 削減 | -444 | +$518K |
| IWF | 買い増し | +23K | +$488K |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| FNDA | 2026年6月30日 | 132,878 | $4,309,234 | 追跡終了 |
| XSVM | 2026年6月30日 | 15,928 | $959,821 | 追跡終了 |
| PFF | 2025年6月30日 | 17,700 | $543,921 | |
| PGX | 2025年9月30日 | 47,700 | $530,901 | 追跡終了 |
| BRO | 2025年6月30日 | 2,662 | $331,153 | -35.1% |
| CAT | 2025年3月31日 | 840 | $304,887 | 145.2% |
| BIV | 2025年12月31日 | 2,988 | $233,355 | 追跡終了 |
| V | 2026年3月31日 | 573 | $200,957 | 21.6% |
| CWK | 2025年9月30日 | 12,500 | $138,375 | -3.9% |
| MDT | 2025年12月31日 | 583 | $55,525 | -2.0% |