Tidal Trust II (CHPY)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000089004 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $622.6M
- 保有銘柄
- 105
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 50.95%
- 実効ポジション数
- 22.4
- 1%超のポジション
- 26
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$73.8M
- 四半期末 4月 2026
- +$244.3M
- 過去12ヶ月
- +$525.7M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 105保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明な証券 | — | $58K | 0.01 | 96 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $50K | 0.01 | 1,224 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $44K | 0.01 | 545 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $40K | 0.01 | 762 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $39K | 0.01 | 22 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $38K | 0.01 | 688 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $25K | 0.00 | 723 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $24K | 0.00 | 229 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $24K | 0.00 | 42 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $20K | 0.00 | 1,041 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $18K | 0.00 | 2,077 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $2K | 0.00 | 31 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $2K | 0.00 | 14 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $872 | 0.00 | 7 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $135 | 0.00 | 30 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $44 | 0.00 | 8 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$195 | 0.00 | -30 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$232 | 0.00 | -8 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$770 | 0.00 | -14 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$2K | 0.00 | -7 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$5K | 0.00 | -31 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$29K | 0.00 | -42 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$29K | 0.00 | -2,077 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$49K | -0.01 | -22 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$51K | -0.01 | -723 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$65K | -0.01 | -229 | DE | NL |
| 不明な証券 | — | -$98K | -0.02 | -96 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$101K | -0.02 | -1,041 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$127K | -0.02 | -545 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$157K | -0.03 | -13 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$189K | -0.03 | -1,403 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$234K | -0.04 | -1,224 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$240K | -0.04 | -44 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$246K | -0.04 | -762 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$371K | -0.06 | -1,454 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$379K | -0.06 | -2,221 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$433K | -0.07 | -562 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$713K | -0.11 | -139 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$754K | -0.12 | -320 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$811K | -0.13 | -463 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$869K | -0.14 | -512 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$1.0M | -0.16 | -174 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$1.1M | -0.18 | -476 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$1.3M | -0.22 | -3,128 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$1.8M | -0.29 | -7,404 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$1.9M | -0.30 | -2,170 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$2.0M | -0.32 | -1,486 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$2.5M | -0.40 | -1,126 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$3.0M | -0.48 | -3,454 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$3.1M | -0.49 | -13,886 | DE | US |
セクター別内訳
Technology
94.9%
その他/マッピングなし
5.1%
機関投資家（13F） 41 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $8,304,198 | 27.44% | 94,216 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3,252,542 | 10.75% | 36,902 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2,433,192 | 8.04% | 27,606 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RiverTree Advisors, LLC | $2,323,018 | 7.67% | 26,356 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $1,349,247 | 4.46% | 15,308 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kovack Advisors, Inc. | $1,336,747 | 4.42% | 15,164 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,283,407 | 4.24% | 14,561 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,242,774 | 4.11% | 14,100 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $978,354 | 3.23% | 11,100 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $925,470 | 3.06% | 10,500 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $846,144 | 2.80% | 9,600 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $722,748 | 2.39% | 8,200 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $654,880 | 2.16% | 7,430 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Northstar Advisory Group, LLC | $496,228 | 1.64% | 5,630 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Brookstone Capital Management | $438,310 | 1.45% | 4,973 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $358,348 | 1.18% | 4,066 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $355,204 | 1.17% | 4,030 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $334,932 | 1.11% | 3,800 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| Aldebaran Financial Inc. | $318,185 | 1.05% | 3,610 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $306,736 | 1.01% | 3,480 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $263,673 | 0.87% | 2,992 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $241,504 | 0.80% | 2,740 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Naviter Wealth, LLC | $237,978 | 0.79% | 2,700 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $224,757 | 0.74% | 2,550 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $221,423 | 0.73% | 2,512 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $200,078 | 0.66% | 2,270 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ameliora Wealth Management Ltd. | $176,280 | 0.58% | 2,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $106,385 | 0.35% | 1,207 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $71,995 | 0.24% | 847 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $69,542 | 0.23% | 789 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $50,094 | 0.17% | 900 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $46,890 | 0.15% | 532 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $36,668 | 0.12% | 416 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $33,317 | 0.11% | 378 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $8,814 | 0.03% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $8,494 | 0.03% | 96 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3,878 | 0.01% | 44 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $2,732 | 0.01% | 31 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $2,117 | 0.01% | 24,019 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $137 | 0.00% | 2 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Avion Wealth | $17 | 0.00% | 200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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