Naviter Wealth, LLC

CIK 1855567 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.1B
13F価値別で9,443件中 #2,292 位 · 24.3% トップ
ポジション
305
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +37.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
38.03%
上位25銘柄のウェイト
54.02%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
47.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.35% 推定買付額 $245,894,371 · 推定売付額 $31,883,575

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 75.5% はまだ保有

新規ポジション
45
増加
209
減少
27
クローズ
11
このページについて

セクター別内訳

Technology
22.3%
Real Estate
9.1%
Financial Services
7.3%
Financials
7.2%
Healthcare
6.0%
Communication Services
4.6%
Retail
3.6%
Industrials
3.4%
Energy
2.2%
Consumer Discretionary
1.9%
Materials
1.3%
Consumer Staples
1.3%
Consumer products
0.9%
Communications
0.7%
Utilities
0.6%
Telecommunication
0.2%
その他/マッピングなし
27.3%

ポートフォリオ全体 305 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AMLP $85,021,543 7.71% 1,639,760 $14,180,543 上昇 ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $60,408,806 5.48% 384,843 $35,597,820 上昇 ×1
JPST $55,583,996 5.04% 1,099,150 $16,416,982 上昇 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $54,226,892 4.92% 113,327 $23,364,364 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $38,379,768 3.48% 191,813 $11,522,197 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $36,002,705 3.27% 124,422 $9,865,854 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $33,451,540 3.04% 93,605 $11,424,585 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $20,687,531 1.88% 86,798 $6,811,251 上昇 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $18,080,031 1.64% 9,088 $7,708,874 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17,277,283 1.57% 46,317 $-71,502 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $16,236,449 1.47% 42,982 $5,300,298 上昇 ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $14,034,112 1.27% 61,832 $4,284,381 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13,324,050 1.21% 11,109 $4,555,361 上昇 ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $13,205,690 1.20% 712,665 $432,621 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11,628,616 1.06% 35,526 $3,752,368 上昇 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $11,444,274 1.04% 9,915 $8,182,812 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11,339,426 1.03% 20,131 $1,684,915 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $11,095,149 1.01% 19,100 $7,521,576 上昇 ×2
BRKB $11,059,019 1.00% 22,101 $3,860,572 上昇 ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $11,032,171 1.00% 81,436 $2,113,387 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $10,904,307 0.99% 25,926 $801,778 下落 ×3
MLPA $10,675,397 0.97% 201,119 $3,548,396 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10,661,124 0.97% 10,011 $5,200,058 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10,313,979 0.94% 91,065 $548,978 上昇 ×1
BIZD $9,354,435 0.85% 738,897 $5,933,502 上昇 ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $9,012,763 0.82% 94,781 $2,644,298 上昇 ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $8,662,249 0.79% 8,310 $1,914,321 上昇 ×2
NVS Novartis AG Common Stock $7,490,182 0.68% 47,793 $1,561,130 上昇 ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $7,443,763 0.68% 33,283 $2,368,121 上昇 ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $7,251,202 0.66% 38,241 $1,088,235 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6,839,734 0.62% 6,763 $1,908,631 上昇 ×1
V Visa Inc. $6,495,535 0.59% 18,932 $2,147,103 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,352,095 0.58% 25,011 $1,283,763 上昇 ×2
TDW Tidewater Inc. Common Stock $6,028,749 0.55% 90,481 $472,925 上昇 ×1
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $6,002,333 0.54% 297,300 $2,000,291 上昇 ×2
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $5,948,760 0.54% 431,070 $2,072,111 上昇 ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $5,919,751 0.54% 35,800 $1,011,071 上昇 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $5,694,847 0.52% 40,689 $1,944,062 上昇 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $5,684,968 0.52% 73,317 $49,903 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5,644,918 0.51% 48,058 $2,470,995 上昇 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $5,433,267 0.49% 38,912 $3,930,116 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5,425,493 0.49% 95,217 $1,810,061 上昇 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $5,389,131 0.49% 30,010 $1,007,240 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,300,810 0.48% 21,065 $1,660,370 上昇 ×2
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $5,232,732 0.47% 100,862 $731,673 上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5,195,601 0.47% 7,186 $3,009,802 上昇 ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $4,873,377 0.44% 78,312 $966,176 上昇 ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $4,772,409 0.43% 57,285 $1,217,463 上昇 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $4,768,914 0.43% 12,760 $1,675,458 上昇 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4,689,411 0.43% 9,130 $1,073,646 上昇 ×2
USRT $4,674,691 0.42% 70,349 $1,324,892 上昇 ×1
MLPX $4,670,199 0.42% 63,402 $3,738,399 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,418,460 0.40% 4,723 $651,712 上昇 ×2
PSA Public Storage Common Stock $4,412,157 0.40% 13,861 $1,392,634 上昇 ×2
IYR $4,384,730 0.40% 42,882 $1,907,788 上昇 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4,362,335 0.40% 10,061 $2,421,455 上昇 ×2
VOO $4,358,845 0.40% 6,347 $3,388,452 上昇 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $4,325,560 0.39% 22,799 $879,139 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4,291,406 0.39% 52,465 $1,169,698 上昇 ×2
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $4,161,774 0.38% 166,072 $1,293,418 上昇 ×2
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) $4,120,843 0.37% 172,721 $1,435,921 上昇 ×2
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $4,096,042 0.37% 24,320 $-828,149 上昇 ×2
CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock $3,986,999 0.36% 167,732 $1,231,510 上昇 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $3,942,178 0.36% 7,597 $937,595 上昇 ×2
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $3,923,671 0.36% 160,290 $587,138 上昇 ×2
VTR Ventas, Inc. Common Stock $3,916,728 0.36% 43,851 $987,366 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,863,110 0.35% 10,954 $566,519 上昇 ×2
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $3,857,349 0.35% 344,956 $363,043 上昇 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3,740,121 0.34% 12,548 $1,766,557 上昇 ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $3,475,467 0.32% 57,809 $834,809 上昇 ×2
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $3,450,532 0.31% 267,898 $209,611 上昇 ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $3,438,533 0.31% 27,040 $1,176,252 上昇 ×2
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $3,432,589 0.31% 217,666 $324,310 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,405,690 0.31% 20,546 $-36,072 上昇 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3,401,296 0.31% 41,158 $860,657 上昇 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $3,350,397 0.30% 35,006 $695,197 上昇 ×2
SPY SPY $3,263,077 0.30% 4,358 $1,845,404 上昇 ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $3,250,928 0.29% 162,060 $519,186 上昇 ×2
MFG Mizuho Financial Group, Inc. Sponosred ADR (Japan) $3,243,778 0.29% 338,599 $1,105,790 上昇 ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $3,206,209 0.29% 51,914 $755,136 上昇 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,104,730 0.28% 24,004 $484,670 上昇 ×2
SAP SAP SE ADS $3,028,261 0.27% 19,650 $-244,076 上昇 ×2
BRKA $2,995,400 0.27% 4 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,979,576 0.27% 10,596 $932,514 上昇 ×2
IWP $2,974,466 0.27% 20,316 $563,376 上昇 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $2,925,080 0.27% 55,331 $489,184 上昇 ×2
TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock $2,895,854 0.26% 161,870 $1,623,586 上昇 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2,888,314 0.26% 10,619 $744,589 上昇 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,852,934 0.26% 7,878 $611,821 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,836,818 0.26% 19,345 $690,708 上昇 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,827,670 0.26% 8,292 $1,897,044 上昇 ×1
OZK Bank OZK - Common Stock $2,797,441 0.25% 53,704 $332,964
IVV $2,752,171 0.25% 3,675
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $2,748,459 0.25% 176,534 $722,025 上昇 ×2
ING ING Group, N.V. Common Stock $2,738,037 0.25% 87,254 $906,144 上昇 ×2
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $2,634,355 0.24% 451,862 $784,013 上昇 ×2
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $2,610,344 0.24% 13,705 $787,829 上昇 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,605,743 0.24% 36,495 $-320,678 上昇 ×4
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $2,602,358 0.24% 17,910 $758,006 上昇 ×2
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $2,595,914 0.24% 151,189 $-346,830 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
TRIN $2,895,854 0.26% 3倍増
NFLX $2,605,743 0.24% 4倍増
BA $1,095,771 0.10% 3倍増
PFLT $879,038 0.08% 3倍増
APP $430,217 0.04% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
BRKA $2,995,400 4 0.27%
IVV $2,752,171 3,675 0.25%
VEA $2,001,911 28,097 0.18%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,316,885 5,957 0.12%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,216,247 5,432 0.11%
発行者不明 (CUSIP: 67066G904) $962,100 6,000 0.09%
VTV $592,588 2,719 0.05%
OMAH $550,065 29,830 0.05%
VO $535,731 6,649 0.05%
SPYG $519,506 4,366 0.05%
GLD $511,311 1,388 0.05%
DE $467,423 735 0.04%
IJH $440,298 5,710 0.04%
VUG $439,590 5,103 0.04%
MRVL $424,202 1,424 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
ACWI 買い増し +206K +$35.6M
TSM 買い増し +22K +$23.4M
JPST 買い増し +325K +$16.4M
AMLP 買い増し +294K +$14.2M
NVDA 買い増し +38K +$11.5M
GOOGL 買い増し +17K +$11.4M
AAPL 買い増し +21K +$9.9M
MU 買い増し +265 +$8.2M
ASML 買い増し +1K +$7.7M
AMD 買い増し +2K +$7.5M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
DBMF 2025年6月30日 1,851,764 $47,233,927 追跡終了
XOM 2026年6月30日 141,820 $24,061,250 22.5%
ACIO 2025年6月30日 358,884 $13,860,225 追跡終了
RDVY 2025年6月30日 177,732 $10,358,971
BUFR 2025年6月30日 288,051 $8,511,907 追跡終了
DRSK 2025年6月30日 270,954 $7,470,375 追跡終了
VCIT 2025年6月30日 90,048 $7,354,167
BABA 2025年6月30日 46,954 $6,218,118 10.5%
FSIG 2025年6月30日 312,345 $5,935,325 追跡終了
SDVY 2025年6月30日 142,099 $4,767,097
FPE 2025年6月30日 251,793 $4,452,333 追跡終了
ULXXXX 2025年12月31日 59,745 $3,541,677 追跡終了
HMOP 2025年6月30日 79,413 $3,056,188 追跡終了
JMUB 2025年6月30日 53,848 $2,686,469 追跡終了
IVV 2025年12月31日 3,675 $2,459,678 追跡終了
HON 2026年6月30日 10,814 $2,444,381 -1.2%
FMB 2025年6月30日 47,616 $2,404,731
PDD 2025年6月30日 13,157 $1,584,761 -15.4%
PAYX 2025年6月30日 9,650 $1,457,440 -15.1%
JAAA 2025年3月31日 27,500 $1,394,525 追跡終了
JD 2025年6月30日 28,566 $1,187,774 -10.7%
IWF 2025年9月30日 2,618 $1,111,550 追跡終了
CLOZ 2025年6月30日 41,050 $1,090,288 追跡終了
QQQ 2025年9月30日 1,874 $1,034,985
SCHO 2025年3月31日 41,816 $1,006,083 追跡終了
AI 2026年3月31日 74,599 $1,005,595 23.2%
KMLM 2025年6月30日 27,574 $756,631 追跡終了
FUMB 2025年6月30日 33,784 $680,074 追跡終了
FTSM 2025年3月31日 9,626 $575,346
AGG 2026年3月31日 5,142 $513,617 追跡終了
GEV 2026年6月30日 588 $513,574 -17.3%
VTV 2025年12月31日 2,729 $511,532 追跡終了
FSLR 2025年3月31日 2,900 $511,096 74.4%
EFV 2025年6月30日 7,956 $473,143 追跡終了
PYPL 2025年3月31日 5,319 $453,977 -5.5%
KRP 2025年9月30日 30,000 $418,800 12.6%
STZ 2025年3月31日 1,864 $411,944 -27.9%
GPIQ 2025年12月31日 7,731 $405,568
VUG 2025年12月31日 821 $394,387 追跡終了
ET 2025年9月30日 21,500 $389,795 23.7%
IJH 2025年12月31日 5,587 $364,608 追跡終了
MORN 2025年12月31日 1,540 $357,295 -0.8%
FSMB 2025年6月30日 17,626 $350,775 追跡終了
PDO 2025年9月30日 25,500 $347,001 -10.0%
OMAH 2026年3月31日 18,130 $339,756 追跡終了
LITE 2026年6月30日 476 $334,514 -4.4%
ALAB 2025年3月31日 2,500 $331,125 375.6%
VO 2025年12月31日 1,096 $323,132 追跡終了
CMI 2026年3月31日 630 $321,584 11.9%
TELFY 2026年3月31日 74,372 $314,472 追跡終了
IEMG 2026年6月30日 4,382 $305,658 追跡終了
FAUG 2025年6月30日 6,656 $301,674 追跡終了
DECK 2025年3月31日 1,464 $297,324 -19.8%
VRT 2025年9月30日 2,289 $293,930 70.7%
DE 2026年3月31日 616 $287,789 6.9%
BXP 2026年3月31日 3,985 $271,700 30.0%
PAA 2025年9月30日 14,763 $270,458 42.1%
ZTS 2025年12月31日 1,840 $269,229 -39.8%
VTI 2025年9月30日 864 $263,385 追跡終了
LQD 2025年9月30日 2,373 $260,105 追跡終了
CRDO 2025年12月31日 1,779 $259,040 60.4%
AEM 2026年6月30日 1,227 $249,056 34.4%
PAA 2026年3月31日 13,858 $248,890 8.6%
PRCT 2025年3月31日 3,089 $248,726 -62.8%
GBIL 2025年3月31日 2,450 $245,782 追跡終了
DE 2025年3月31日 574 $244,134 28.2%
QUSA 2025年12月31日 12,500 $244,125 追跡終了
GBIL 2025年9月30日 2,415 $241,862 追跡終了
NIHI 2026年6月30日 4,950 $241,362 追跡終了
IWV 2025年9月30日 680 $238,680 追跡終了
ROCK 2025年6月30日 4,000 $237,960 -21.4%
FVD 2025年6月30日 5,338 $237,343 追跡終了
BALL 2025年3月31日 4,302 $237,169 20.4%
EME 2025年3月31日 520 $236,028 113.1%
LOW 2025年12月31日 939 $235,980 -9.3%
VEA 2026年3月31日 3,759 $234,825 追跡終了
NKE 2025年3月31日 3,054 $232,317 -36.1%
SHOP 2026年3月31日 1,442 $232,119 23.1%
SPYI 2025年12月31日 4,325 $226,198 追跡終了
DDS 2026年3月31日 343 $218,368 6.0%
CLS 2026年3月31日 736 $217,569 7.0%
SPYG 2026年3月31日 2,031 $216,708 追跡終了
GEM 2025年9月30日 5,813 $216,302 追跡終了
SPYM 2025年12月31日 2,727 $213,633 追跡終了
NET 2025年12月31日 994 $213,302 44.2%
MO 2025年12月31日 3,163 $212,306 15.0%
SCHG 2026年6月30日 7,286 $212,241 追跡終了
CMCSA 2025年6月30日 5,787 $211,920 -25.3%
EXAS 2025年3月31日 3,676 $206,554 追跡終了
JEPI 2025年9月30日 3,582 $203,637 追跡終了
MDLZ 2025年9月30日 2,994 $203,323 3.3%
ARE 2026年3月31日 4,089 $203,113 9.1%
EWBC 2025年12月31日 1,900 $202,255 15.8%
FJAN 2025年3月31日 4,404 $202,144 追跡終了
IWB 2025年3月31日 627 $201,994 追跡終了
FSCO 2025年9月30日 27,800 $201,828 -25.1%
IEFA 2025年3月31日 2,872 $201,818 追跡終了
HOMB 2025年9月30日 7,036 $200,245 7.3%
CCIF 2025年9月30日 30,102 $195,061 -52.4%
AOD 2026年3月31日 18,304 $180,294 15.2%
WEST 2025年6月30日 23,180 $164,114 45.9%
WDI 2025年9月30日 10,300 $154,382 -10.9%
BDRY 2026年6月30日 14,895 $148,503 追跡終了
EIC 2025年9月30日 10,500 $143,535 -25.3%
WSR 2025年9月30日 11,462 $143,046 追跡終了
KIO 2025年3月31日 10,373 $138,791 -10.3%
DX 2026年6月30日 10,570 $136,670 1.5%
AOD 2025年9月30日 15,104 $133,821 12.2%
SLI 2026年3月31日 29,824 $133,313 追跡終了
FBRT 2025年9月30日 11,920 $131,656 -25.3%
OCCI 2025年9月30日 20,591 $128,282 -52.5%
INV 2026年6月30日 29,471 $115,232 -69.6%
EXG 2026年3月31日 11,661 $111,129 13.3%
VALE 2025年3月31日 11,030 $97,836 38.5%
PCF 2025年9月30日 15,169 $96,323 -16.1%
EDF 2025年9月30日 18,608 $93,970 3.2%
OXLCXXXX 2025年6月30日 14,829 $70,289 追跡終了
ACP 2025年3月31日 10,781 $65,198 -11.9%
EARN 2025年6月30日 10,789 $62,900 -22.7%
XFLT 2025年9月30日 10,000 $57,200 -26.7%
HAFN 2025年6月30日 10,000 $42,300 59.1%
BZFD 2025年6月30日 17,732 $39,897 -45.0%
SLI 2025年6月30日 27,800 $35,862 追跡終了
ABEV 2025年6月30日 15,000 $34,536 15.8%
CNVS 2025年6月30日 10,186 $33,104 -44.1%
CRNT 2025年6月30日 10,225 $24,438 -14.8%
MAIA 2025年6月30日 10,000 $16,200 追跡終了
ERNA 2025年6月30日 47,271 $8,244 137.7%
OCGN 2025年6月30日 10,000 $7,995 49.0%