S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +30.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -6.7%

年率換算: +23.6% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 88.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 23.1%
Financials 11.3%
Retail 8.5%
Industrials 7.8%
Communication Services 6.5%
Healthcare 4.6%
Energy 2.8%
Consumer products 1.6%
Consumer Staples 1.1%
Materials 1.0%
Consumer Discretionary 0.8%
Utilities 0.7%
Real Estate 0.3%
その他/マッピングなし 29.8%

ポートフォリオ全体 82 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $9,932,971 8.07% 109,406 $1,682,839 上昇 ×5
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $9,242,701 7.50% 60,166 $4,202,130 下落 ×4
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7,833,605 6.36% 15,655 $351,855 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,112,167 5.77% 24,579 $891,400 上昇 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $7,002,794 5.69% 79,686 $1,743,657 上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,246,893 4.26% 22,014 $712,713 上昇 ×2
SPY SPY $5,045,178 4.10% 6,756 $189,089 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,556,913 3.70% 22,774 $496,304 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,271,213 3.47% 12,088 $839,446 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,042,775 3.28% 12,351 $517,542 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,584,380 2.91% 9,609 $157,695 上昇 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,051,769 2.48% 26,945 $-202,651 上昇 ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2,814,253 2.29% 12,627 $31,022 上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,705,534 2.20% 3,674 $531,874 下落 ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock $2,545,909 2.07% 6,454 $928,225 下落 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,508,008 2.04% 2,091 $711,697 上昇 ×5
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,301,630 1.87% 3,016 $955,106 下落 ×1
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,080,084 1.69% 22,216 $601,267 上昇 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,893,635 1.54% 3,362 $-21,026 上昇 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,411,320 1.15% 17,366 $181,910 上昇 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,339,509 1.09% 9,135 $-39,771 下落 ×4
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1,243,746 1.01% 5,204 $-239,628 下落 ×5
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,243,389 1.01% 4,104 $291,959 上昇 ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,211,847 0.98% 3,852 $84,654 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,204,097 0.98% 4,785 $210,168 上昇 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,188,088 0.96% 4,678 $32,474 下落 ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $1,087,176 0.88% 16,092 $176,254 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $883,867 0.72% 830 $325,601 上昇 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $871,964 0.71% 11,878 $84,900 上昇 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $869,833 0.71% 3,945 $-62,292
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $866,607 0.70% 15,027 $81,020 下落 ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $817,850 0.66% 5,175 $51,935 上昇 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $788,528 0.64% 2,899 $85,173
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $783,117 0.64% 3,063 $19,322 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $768,346 0.62% 2,150 $150,092
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $767,522 0.62% 7,974 $-55,992 下落 ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $754,533 0.61% 2,039 $-135,090 下落 ×4
FHN First Horizon Corporation Common Stock $696,199 0.57% 27,153 $73,503 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $689,879 0.56% 5,046 $-213,261 下落 ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $681,773 0.55% 21,500 $22,153
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $677,382 0.55% 1,330 $-182,240 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $657,997 0.53% 1,866 $11,520 下落 ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $646,945 0.53% 4,715 $88,886 下落 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $624,123 0.51% 3,984 $-138,129 下落 ×1
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $617,533 0.50% 9,220 $-83,878 上昇 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $559,909 0.45% 2,071 $-194,801 下落 ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $489,446 0.40% 2,569 $161,050 上昇 ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $482,684 0.39% 25,245 $-4,545
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $472,754 0.38% 1,124 $54,907
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $451,720 0.37% 4,600 $18,216
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $448,880 0.36% 1,080 $129,584 下落 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $437,967 0.36% 3,460 $-15,085
RF Regions Financial Corporation Common Stock $424,572 0.34% 14,059 $57,739 上昇 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $420,217 0.34% 2,340 $-19,495 下落 ×5
SLV iShares Silver Trust $420,007 0.34% 7,855 $-115,233
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $366,326 0.30% 7,353 $26,010 下落 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $359,710 0.29% 1,291 $21,655 上昇 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $359,404 0.29% 688 $48,604 上昇 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $344,696 0.28% 2,776 $48,774 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $337,993 0.27% 2,897 $25,685 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $336,769 0.27% 360 $-21,946
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $324,917 0.26% 2,145 $-16,724 上昇 ×6
CHPY Tidal Trust II $318,185 0.26% 3,610 上昇 ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $298,158 0.24% 16,629 $22,481 下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $297,710 0.24% 873
発行者不明 (CUSIP: 77926X320) $294,292 0.24% 3,985 上昇 ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $285,936 0.23% 1,200 $31,272
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $266,437 0.22% 689 $64,991 上昇 ×5
FDX FedEx Corporation Common Stock $266,161 0.22% 850 $-65,086 下落 ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $265,345 0.22% 6,267 $-71,848 下落 ×4
IYW iShares U.S. Technology ETF $246,681 0.20% 978 上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $244,061 0.20% 2,550 $-2,065
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $232,577 0.19% 1,700 $9,741
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $226,811 0.18% 3,762 $18,998
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $224,784 0.18% 2,400 上昇 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $223,391 0.18% 4,700 上昇 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $223,146 0.18% 1,320 $-17,332
TOWN Towne Bank - Common Stock $217,440 0.18% 6,000 $15,420
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $216,900 0.18% 300 上昇 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $203,969 0.17% 290
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $203,445 0.17% 426 上昇 ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $201,209 0.16% 830 $-14,916 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SPTM $9,932,971 8.07% 5倍増
BRK-B (として提出 BRKB) $7,833,605 6.36% 3倍増
SPYM $7,002,794 5.69% 6倍増
JPM $4,042,775 3.28% 6倍増
MSFT $3,584,380 2.91% 6倍増
WMT $3,051,769 2.48% 6倍増
WM $2,814,253 2.29% 6倍増
LLY $2,508,008 2.04% 5倍増
XSMO $2,080,084 1.69% 4倍増
META $1,893,635 1.54% 3倍増
KO $1,411,320 1.15% 6倍増
ABBV $1,204,097 0.98% 6倍増
BND $871,964 0.71% 6倍増
VYM $817,850 0.66% 3倍増
EMN $617,533 0.50% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
CHPY $318,185 3,610 0.26%
PANW $297,710 873 0.24%
発行者不明 (CUSIP: 77926X320) $294,292 3,985 0.24%
IYW $246,681 978 0.20%
DAL $224,784 2,400 0.18%
CSX $223,391 4,700 0.18%
AMAT $216,900 300 0.18%
MDY $203,969 290 0.17%
TSM $203,445 426 0.17%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
FTNT 削減 -2K +$4.2M
SPYM 買い増し +11K +$1.7M
SPTM 買い増し +5K +$1.7M
CRWD 削減 -433 +$955K
COHR 削減 -337 +$928K
AAPL 買い増し +68 +$891K
GOOG 買い増し +125 +$839K
AMZN 買い増し +243 +$713K
LLY 買い増し +138 +$712K
XSMO 買い増し +3K +$601K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
USHY 2026年3月31日 8,500 $318,155 -3.1%
MSTR 2025年9月30日 762 $308,023 -48.9%
SBUX 2026年3月31日 3,351 $285,697 7.3%
CNC 2025年9月30日 5,141 $279,053 81.1%
KR 2026年6月30日 3,570 $258,325 5.2%
DG 2025年12月31日 2,294 $237,085 -7.2%
PANW 2026年3月31日 1,263 $235,992 161.9%
VOO 2026年3月31日 368 $232,338 19.9%
CVX 2026年6月30日 1,057 $218,693 25.2%
SYM 2026年6月30日 4,100 $218,120 -1.8%
IXN 2026年3月31日 2,055 $217,625 53.0%
MDY 2025年12月31日 340 $202,650
T 2025年9月30日 6,994 $202,406 -13.5%