Aldebaran Financial Inc.

CIK 1353110 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$123.2M
13F価値別で9,443件中 #7,966 位 · 84.4% トップ
ポジション
82
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +17.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
52.20%
上位25銘柄のウェイト
77.48%
1%超のポジション
23
実効ポジション数
27.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.59% 推定買付額 $5,462,631 · 推定売付額 $2,961,023

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 84.5% はまだ保有

新規ポジション
9
増加
30
減少
27
クローズ
3
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セクター別内訳

Technology
23.1%
Retail
8.5%
Industrials
7.6%
Communication Services
6.3%
Financials
4.7%
Healthcare
4.6%
Energy
2.8%
Consumer products
1.6%
Consumer Staples
1.1%
Materials
0.8%
Consumer Discretionary
0.8%
Utilities
0.7%
Real Estate
0.3%
Financial Services
0.2%
Packaging
0.2%
Logistics & Transportation
0.2%
Telecommunication
0.2%
その他/マッピングなし
36.1%

ポートフォリオ全体 82 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPTM $9,932,971 8.07% 109,406 $1,682,839 上昇 ×5
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $9,242,701 7.50% 60,166 $4,202,130 下落 ×4
BRKB $7,833,605 6.36% 15,655 $351,855 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,112,167 5.77% 24,579 $891,400 上昇 ×1
SPYM $7,002,794 5.69% 79,686 $1,743,657 上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,246,893 4.26% 22,014 $712,713 上昇 ×2
SPY SPY $5,045,178 4.10% 6,756 $189,089 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,556,913 3.70% 22,774 $496,304 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,271,213 3.47% 12,088 $839,446 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,042,775 3.28% 12,351 $517,542 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,584,380 2.91% 9,609 $157,695 上昇 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,051,769 2.48% 26,945 $-202,651 上昇 ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2,814,253 2.29% 12,627 $31,022 上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,705,534 2.20% 3,674 $531,874 下落 ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock $2,545,909 2.07% 6,454 $928,225 下落 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,508,008 2.04% 2,091 $711,697 上昇 ×5
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,301,630 1.87% 3,016 $955,106 下落 ×1
XSMO $2,080,084 1.69% 22,216 $601,267 上昇 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,893,635 1.54% 3,362 $-21,026 上昇 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,411,320 1.15% 17,366 $181,910 上昇 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,339,509 1.09% 9,135 $-39,771 下落 ×4
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1,243,746 1.01% 5,204 $-239,628 下落 ×5
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,243,389 1.01% 4,104 $291,959 上昇 ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,211,847 0.98% 3,852 $84,654 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,204,097 0.98% 4,785 $210,168 上昇 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,188,088 0.96% 4,678 $32,474 下落 ×1
SPMD $1,087,176 0.88% 16,092 $176,254 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $883,867 0.72% 830 $325,601 上昇 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $871,964 0.71% 11,878 $84,900 上昇 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $869,833 0.71% 3,945 $-62,292
SPSM $866,607 0.70% 15,027 $81,020 下落 ×6
VYM $817,850 0.66% 5,175 $51,935 上昇 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $788,528 0.64% 2,899 $85,173
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $783,117 0.64% 3,063 $19,322 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $768,346 0.62% 2,150 $150,092
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $767,522 0.62% 7,974 $-55,992 下落 ×3
VTI $754,533 0.61% 2,039 $-135,090 下落 ×4
FHN First Horizon Corporation Common Stock $696,199 0.57% 27,153 $73,503 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $689,879 0.56% 5,046 $-213,261 下落 ×4
SCHD $681,773 0.55% 21,500 $22,153
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $677,382 0.55% 1,330 $-182,240 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $657,997 0.53% 1,866 $11,520 下落 ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $646,945 0.53% 4,715 $88,886 下落 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $624,123 0.51% 3,984 $-138,129 下落 ×1
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $617,533 0.50% 9,220 $-83,878 上昇 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $559,909 0.45% 2,071 $-194,801 下落 ×3
XLK XLK $489,446 0.40% 2,569 $161,050 上昇 ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $482,684 0.39% 25,245 $-4,545
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $472,754 0.38% 1,124 $54,907
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $451,720 0.37% 4,600 $18,216
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $448,880 0.36% 1,080 $129,584 下落 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $437,967 0.36% 3,460 $-15,085
RF Regions Financial Corporation Common Stock $424,572 0.34% 14,059 $57,739 上昇 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $420,217 0.34% 2,340 $-19,495 下落 ×5
SLV $420,007 0.34% 7,855 $-115,233
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $366,326 0.30% 7,353 $26,010 下落 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $359,710 0.29% 1,291 $21,655 上昇 ×1
DIA $359,404 0.29% 688 $48,604 上昇 ×1
IWF $344,696 0.28% 2,776 $48,774 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $337,993 0.27% 2,897 $25,685 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $336,769 0.27% 360 $-21,946
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $324,917 0.26% 2,145 $-16,724 上昇 ×6
CHPY $318,185 0.26% 3,610 上昇 ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $298,158 0.24% 16,629 $22,481 下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $297,710 0.24% 873
発行者不明 (CUSIP: 77926X320) $294,292 0.24% 3,985 上昇 ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $285,936 0.23% 1,200 $31,272
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $266,437 0.22% 689 $64,991 上昇 ×5
FDX FedEx Corporation Common Stock $266,161 0.22% 850 $-65,086 下落 ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $265,345 0.22% 6,267 $-71,848 下落 ×4
IYW $246,681 0.20% 978 上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $244,061 0.20% 2,550 $-2,065
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $232,577 0.19% 1,700 $9,741
FDVV $226,811 0.18% 3,762 $18,998
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $224,784 0.18% 2,400 上昇 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $223,391 0.18% 4,700 上昇 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $223,146 0.18% 1,320 $-17,332
TOWN Towne Bank - Common Stock $217,440 0.18% 6,000 $15,420
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $216,900 0.18% 300 上昇 ×1
MDY $203,969 0.17% 290
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $203,445 0.17% 426 上昇 ×1
ITA ITA $201,209 0.16% 830 $-14,916 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SPTM $9,932,971 8.07% 5倍増
BRKB $7,833,605 6.36% 3倍増
SPYM $7,002,794 5.69% 6倍増
JPM $4,042,775 3.28% 6倍増
MSFT $3,584,380 2.91% 6倍増
WMT $3,051,769 2.48% 6倍増
WM $2,814,253 2.29% 6倍増
LLY $2,508,008 2.04% 5倍増
XSMO $2,080,084 1.69% 4倍増
META $1,893,635 1.54% 3倍増
KO $1,411,320 1.15% 6倍増
ABBV $1,204,097 0.98% 6倍増
BND $871,964 0.71% 6倍増
VYM $817,850 0.66% 3倍増
EMN $617,533 0.50% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
CHPY $318,185 3,610 0.26%
PANW $297,710 873 0.24%
発行者不明 (CUSIP: 77926X320) $294,292 3,985 0.24%
IYW $246,681 978 0.20%
DAL $224,784 2,400 0.18%
CSX $223,391 4,700 0.18%
AMAT $216,900 300 0.18%
MDY $203,969 290 0.17%
TSM $203,445 426 0.17%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
FTNT 削減 -2K +$4.2M
SPYM 買い増し +11K +$1.7M
SPTM 買い増し +5K +$1.7M
CRWD 削減 -433 +$955K
COHR 削減 -337 +$928K
AAPL 買い増し +68 +$891K
GOOG 買い増し +125 +$839K
AMZN 買い増し +243 +$713K
LLY 買い増し +138 +$712K
XSMO 買い増し +3K +$601K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VTEB 2025年3月31日 16,188 $811,828 追跡終了
MUB 2025年3月31日 7,597 $809,688 追跡終了
USHY 2026年3月31日 8,500 $318,155 追跡終了
MSTR 2025年9月30日 762 $308,023 -65.2%
SBUX 2026年3月31日 3,351 $285,697 17.6%
CNC 2025年9月30日 5,141 $279,053 79.2%
KR 2026年6月30日 3,570 $258,325 0.5%
FALN 2025年3月31日 8,951 $239,171
DG 2025年12月31日 2,294 $237,085 -8.2%
PANW 2026年3月31日 1,263 $235,992 121.9%
VOO 2026年3月31日 368 $232,338 追跡終了
PKG 2025年3月31日 1,000 $224,960 27.1%
CVX 2026年6月30日 1,057 $218,693 25.4%
SYM 2026年6月30日 4,100 $218,120 -8.0%
IXN 2026年3月31日 2,055 $217,625 追跡終了
PEP 2025年3月31日 1,338 $203,048 -5.2%
MDY 2025年12月31日 340 $202,650 追跡終了
T 2025年9月30日 6,994 $202,406 -10.6%