セクター別内訳

04
Technology 16.5%
Communication Services 9.6%
Energy 5.0%
Industrials 5.0%
Retail 4.6%
Financials 4.5%
Healthcare 3.2%
Consumer Staples 1.6%
Consumer Discretionary 1.3%
Utilities 1.2%
Real Estate 0.9%
Consumer products 0.4%
Materials 0.3%
その他/マッピングなし 45.8%

ポートフォリオ全体 119 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $34,215,814 10.61% 389,347 $10,908,848 上昇 ×4
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $21,556,139 6.68% 411,298 $1,657,228 上昇 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16,886,595 5.24% 84,395 $-476,145 下落 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $15,502,614 4.81% 188,803 $4,852,075 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12,849,985 3.98% 35,957 $3,110,627 上昇 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,889,603 3.69% 41,089 $4,184,751 上昇 ×1
XLP XLP $10,762,051 3.34% 129,554 $784,101 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,681,012 2.69% 23,272 $938,312 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $8,590,818 2.66% 202,901 $6,720,968 上昇 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $8,262,281 2.56% 43,367 $6,069,564 上昇 ×1
IJR iShares Trust $8,151,627 2.53% 54,963 $7,422,627 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,104,052 2.51% 34,002 $4,559,492 上昇 ×1
IJH iShares Trust $7,807,987 2.42% 101,258 $7,560,175 上昇 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7,053,744 2.19% 89,254 $-109,410 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,672,300 2.07% 26,272 $1,725,568 上昇 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $4,903,838 1.52% 65,965 $4,369,414 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,796,117 1.49% 35,080 $-3,662,301 下落 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4,676,365 1.45% 9,792 $549,995 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,562,087 1.41% 12,077 $-736,415 下落 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $4,378,502 1.36% 30,278 $836,329 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4,308,516 1.34% 3,667 $2,456,037 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3,647,966 1.13% 44,887 $2,081,412 上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3,523,295 1.09% 8,871 $1,840,334 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $3,522,019 1.09% 13,789 $2,148,000 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,450,760 1.07% 2,877 $2,832,675 上昇 ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $3,359,386 1.04% 20,796 $2,387,953 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,247,745 1.01% 27,650 $2,648,419 上昇 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $2,958,763 0.92% 11,836 $1,205,951 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,950,930 0.92% 7,016 $322,286 下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,712,907 0.84% 2,548 $-423,849 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,695,890 0.84% 8,236 $151,112 下落 ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,652,791 0.82% 49,949 $1,557,462 上昇 ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $2,598,634 0.81% 23,254 $-438,976 下落 ×3
BRX Brixmor Property Group Inc. Common Stock $2,507,865 0.78% 79,539 $173,942 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,451,556 0.76% 2,424 $411,032 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,215,091 0.69% 3,008 $502,020 上昇 ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $2,192,214 0.68% 4,428
AGG iShares Trust $2,078,778 0.64% 21,002 $1,722,697 上昇 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $2,059,749 0.64% 9,677 上昇 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2,056,101 0.64% 55,933 $-58,892 上昇 ×4
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $2,012,202 0.62% 7,438 $448,857 上昇 ×1
IVV iShares Trust $2,006,276 0.62% 2,679 $252,407 下落 ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,926,459 0.60% 35,935 $148,167 下落 ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $1,917,106 0.59% 9,171 $457,535 上昇 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1,844,049 0.57% 2,685 $241,394 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,583,561 0.49% 2,726 $1,029,011
ET Energy Transfer LP Common Units $1,537,572 0.48% 80,417 $-13,620 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,456,105 0.45% 2,585 $-24,556 下落 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,332,262 0.41% 9,519
AXP American Express Company Common Stock $1,250,848 0.39% 3,698 $-841,406 下落 ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,242,362 0.39% 7,302 $235,633 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,241,360 0.38% 17,386 $-3,977,854 下落 ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $1,233,846 0.38% 5,440 上昇 ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF $1,155,091 0.36% 12,423
SOXX iShares Trust $1,109,796 0.34% 1,732 $-428,990 下落 ×1
OIH VanEck ETF Trust $1,048,753 0.33% 2,819 $-1,544,658 下落 ×2
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,029,589 0.32% 104,953 $119,541 下落 ×2
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $943,688 0.29% 5,728 $164,171 上昇 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $897,476 0.28% 3,446 $48,756 上昇 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $865,829 0.27% 3,887 $-474,119 下落 ×1
MO Altria Group, Inc. $861,354 0.27% 11,972 $71,371 上昇 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $858,347 0.27% 5,411 上昇 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $831,040 0.26% 9,648 $124,511 上昇 ×1
MMM 3M Company Common Stock $819,779 0.25% 5,063 $84,491
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $802,838 0.25% 26,331 $4,993 上昇 ×1
LQD iShares Trust $774,179 0.24% 7,098 $568
発行者不明 (CUSIP: 464287905) $751,125 0.23% 2,500 コールオプション 上昇 ×1
ITOT iShares Trust $741,843 0.23% 4,516 上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $733,053 0.23% 7,659 $-5,758 上昇 ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $724,440 0.22% 1,030 上昇 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $723,138 0.22% 3,904 $-942,358 下落 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $699,659 0.22% 2,488 $100,027 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $683,414 0.21% 3,778 $59,733 上昇 ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $674,703 0.21% 3,096 $68,061 上昇 ×1
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $660,372 0.20% 4,037 $81,806 下落 ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $647,795 0.20% 11,500 $-37,045 下落 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $583,172 0.18% 4,607 $-9,718 上昇 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $572,487 0.18% 17,907 $-14,020 上昇 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $544,635 0.17% 7,644 $54,807
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $527,522 0.16% 1,493 $99,240
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $527,103 0.16% 3,085 上昇 ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $524,149 0.16% 28,440 $94,983 上昇 ×6
CHPY Tidal Trust II $496,228 0.15% 5,630 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $484,427 0.15% 2,922
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $477,669 0.15% 5,210 $147,984 上昇 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $465,838 0.14% 3,405 $33,536 上昇 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $453,613 0.14% 3,888 $-264,329 下落 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $447,834 0.14% 5,102 $-26,073
SMH SMH $414,522 0.13% 632 $-34,439 下落 ×4
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF $413,729 0.13% 7,755 $26,018
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $411,741 0.13% 8,796 上昇 ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $404,840 0.13% 4,988 $1,125 上昇 ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $401,759 0.12% 3,931
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $379,233 0.12% 10,244 上昇 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $374,972 0.12% 4,313 $-14,880
INTC Intel Corporation - Common Stock $359,812 0.11% 2,577 上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $358,137 0.11% 1,011 $22,811 上昇 ×1
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $357,341 0.11% 32,965 $-1,318
V Visa Inc. $343,214 0.11% 1,000
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $329,210 0.10% 2,173

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SPYM $34,215,814 10.61% 4倍増
IGSB $21,556,139 6.68% 5倍増
GOOGL $12,849,985 3.98% 5倍増
EPD $2,056,101 0.64% 4倍増
SO $733,053 0.23% 3倍増
PM $683,414 0.21% 4倍増
QYLD $524,149 0.16% 6倍増
PEG $404,840 0.13% 3倍増
IWB $232,192 0.07% 3倍増
WHF $78,908 0.02% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
ROK $2,192,214 4,428 0.68%
ROST $2,059,749 9,677 0.64%
C $1,332,262 9,519 0.41%
DKS $1,233,846 5,440 0.38%
KBWB $1,155,091 12,423 0.36%
VST $858,347 5,411 0.27%
発行者不明 (CUSIP: 464287905) $751,125 2,500 0.23%
ITOT $741,843 4,516 0.23%
MDY $724,440 1,030 0.22%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $527,103 3,085 0.16%
CHPY $496,228 5,630 0.15%
CVX $484,427 2,922 0.15%
VMBS $411,741 8,796 0.13%
SBUX $401,759 3,931 0.12%
USHY $379,233 10,244 0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SPYM 買い増し +85K +$10.9M
VZ 買い増し +166K +$6.7M
XLK 買い増し +27K +$6.1M
SHY 買い増し +60K +$4.9M
AMZN 買い増し +17K +$4.6M
AAPL 買い増し +11K +$4.2M
NFLX 削減 -37K -$4.0M
XOM 削減 -15K -$3.7M
GOOGL 買い増し +2K +$3.1M
GEV 買い増し +2K +$2.5M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IEF 2026年6月30日 107,211 $10,232,196
SPLV 2025年6月30日 95,644 $7,146,520
XLB 2026年6月30日 103,410 $5,167,398 追跡終了
IBIT 2025年12月31日 58,206 $3,783,390 -2.2%
GLD 2025年12月31日 9,998 $3,553,989
XLV 2025年9月30日 26,270 $3,540,933 20.3%
BAC 2026年3月31日 63,123 $3,471,759 10.8%
DHR 2026年3月31日 14,775 $3,382,293 16.7%
KWEB 2025年12月31日 79,106 $3,323,243
TMO 2026年3月31日 5,609 $3,250,135 37.7%
APP 2026年3月31日 4,643 $3,128,546 -29.2%
VGIT 2026年6月30日 51,482 $3,065,753
SBUX 2025年6月30日 28,492 $2,794,780 3.1%
LMT 2026年6月30日 4,580 $2,768,106 -0.6%
KWEB 2025年6月30日 72,553 $2,532,825
XLU 2026年3月31日 58,127 $2,481,442 追跡終了
C 2025年12月31日 20,915 $2,122,870 10.2%
IEV 2025年6月30日 36,233 $2,108,761 12.2%
XLV 2026年3月31日 13,599 $2,105,125 14.2%
ALV 2026年3月31日 16,490 $1,957,363 6.6%
BKR 2025年6月30日 42,446 $1,865,502 49.7%
LHX 2026年6月30日 5,272 $1,819,631 -18.5%
MCK 2026年6月30日 2,045 $1,769,661 21.2%
IVZ 2026年6月30日 71,978 $1,748,346 15.6%
PLNT 2025年9月30日 15,539 $1,694,528 -59.5%
RSP 2025年6月30日 9,728 $1,685,181 16.2%
DIS 2025年12月31日 13,763 $1,575,864 -8.9%
G 2026年3月31日 33,097 $1,548,278 -10.0%
FRT 2026年3月31日 14,810 $1,492,848 -0.2%
ULTA 2026年6月30日 2,816 $1,471,951 20.3%
XLC 2026年3月31日 12,330 $1,451,488 0.7%
IBB 2026年3月31日 8,328 $1,405,517 23.2%
VRSN 2025年12月31日 4,564 $1,275,957 20.3%
UNH 2025年6月30日 2,430 $1,272,712 21.4%
DE 2025年9月30日 2,411 $1,225,969 49.2%
CHRW 2026年6月30日 6,212 $1,031,627 -25.3%
ITB 2025年12月31日 8,660 $928,785
PEP 2026年6月30日 5,874 $912,173 -7.2%
RSP 2026年3月31日 4,759 $911,630 10.0%
MLPX 2025年9月30日 14,424 $903,808 13.1%
SPLV 2026年3月31日 11,823 $844,386
BABA 2025年6月30日 6,029 $797,215 -2.3%
LVS 2026年3月31日 11,755 $765,162 -32.1%
BRK-A (として提出 BRKA) 2026年3月31日 1 $754,800 追跡終了
ETR 2025年12月31日 7,952 $741,047 9.1%
BLK 2026年3月31日 666 $712,846 10.9%
TMUS 2025年6月30日 2,567 $684,645 -30.9%
IAU 2025年12月31日 8,304 $604,282 -4.1%
AMLP 2025年6月30日 11,500 $597,310
PG 2025年9月30日 3,469 $552,655 -5.0%
MRSH 2025年12月31日 2,665 $537,077 -8.1%
EQT 2025年9月30日 9,086 $529,896 -6.1%
SYY 2026年6月30日 7,066 $504,018 -8.6%
ORCL 2026年3月31日 2,553 $497,605 -3.1%
IGV 2026年6月30日 5,703 $456,525 21.1%
CVX 2025年6月30日 2,647 $442,817 44.2%
SPGI 2025年12月31日 872 $424,411 -25.2%
HD 2025年6月30日 1,110 $406,819 -23.3%
TJX 2025年6月30日 3,331 $405,716 8.8%
CMG 2026年3月31日 10,347 $382,839 -3.6%
V 2025年12月31日 1,028 $351,061 5.4%
ENB 2025年12月31日 6,460 $325,972 -3.7%
ADP 2026年6月30日 1,561 $317,164 16.2%
CRM 2025年12月31日 1,177 $278,949 -13.3%
SYK 2025年12月31日 719 $265,793 -18.8%
CRM 2026年6月30日 1,409 $263,018 46.7%
KBWB 2026年3月31日 3,097 $261,046
UNP 2025年9月30日 1,124 $258,610 17.2%
VWO 2025年9月30日 5,106 $252,545 11.9%
D 2026年3月31日 4,267 $250,004 -1.3%
HSY 2026年6月30日 1,166 $242,400 -8.2%
BX 2026年3月31日 1,559 $240,304 -2.9%
TT 2025年12月31日 555 $234,188 21.0%
BSV 2025年9月30日 2,966 $233,424
VB 2025年9月30日 983 $232,876
SHEL 2026年6月30日 2,462 $228,966 24.5%
MSI 2025年12月31日 492 $224,987 18.8%
CME 2025年12月31日 814 $219,935 -1.1%
MRK 2025年6月30日 2,397 $215,153 76.3%
GSLC 2026年3月31日 1,613 $213,513
ROK 2026年3月31日 536 $208,542 26.8%
EVRG 2025年12月31日 2,742 $208,447 9.1%
COST 2025年9月30日 209 $206,897 -0.2%
PBF 2026年6月30日 4,330 $206,209 84.9%
MSI 2025年6月30日 470 $205,771 8.3%
ADP 2025年12月31日 700 $205,450 1.2%
HD 2026年3月31日 585 $201,313 -14.5%