Northstar Advisory Group, LLC

CIK 1816000 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$322.5M
13F価値別で9,443件中 #4,970 位 · 52.6% トップ
ポジション
119
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +20.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
46.27%
上位25銘柄のウェイト
70.94%
1%超のポジション
27
実効ポジション数
30.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 18.66% 推定買付額 $91,298,374 · 推定売付額 $55,138,304

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 58.0% はまだ保有

新規ポジション
24
増加
55
減少
28
クローズ
17
このページについて

セクター別内訳

Technology
16.5%
Communication Services
5.9%
Energy
5.0%
Industrials
5.0%
Retail
4.6%
Healthcare
3.2%
Financial Services
3.2%
Telecommunication
2.7%
Consumer Staples
1.6%
Consumer Discretionary
1.3%
Financials
1.2%
Utilities
1.2%
Communications
1.0%
Real Estate
0.9%
Consumer products
0.4%
Materials
0.3%
その他/マッピングなし
45.8%

ポートフォリオ全体 119 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPYM $34,215,814 10.61% 389,347 $10,908,848 上昇 ×4
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $21,556,139 6.68% 411,298 $1,657,228 上昇 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16,886,595 5.24% 84,395 $-476,145 下落 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $15,502,614 4.81% 188,803 $4,852,075 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12,849,985 3.98% 35,957 $3,110,627 上昇 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,889,603 3.69% 41,089 $4,184,751 上昇 ×1
XLP XLP $10,762,051 3.34% 129,554 $784,101 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,681,012 2.69% 23,272 $938,312 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $8,590,818 2.66% 202,901 $6,720,968 上昇 ×2
XLK XLK $8,262,281 2.56% 43,367 $6,069,564 上昇 ×1
IJR $8,151,627 2.53% 54,963 $7,422,627 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,104,052 2.51% 34,002 $4,559,492 上昇 ×1
IJH $7,807,987 2.42% 101,258 $7,560,175 上昇 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7,053,744 2.19% 89,254 $-109,410 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,672,300 2.07% 26,272 $1,725,568 上昇 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $4,903,838 1.52% 65,965 $4,369,414 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,796,117 1.49% 35,080 $-3,662,301 下落 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4,676,365 1.45% 9,792 $549,995 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,562,087 1.41% 12,077 $-736,415 下落 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $4,378,502 1.36% 30,278 $836,329 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4,308,516 1.34% 3,667 $2,456,037 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3,647,966 1.13% 44,887 $2,081,412 上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3,523,295 1.09% 8,871 $1,840,334 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $3,522,019 1.09% 13,789 $2,148,000 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,450,760 1.07% 2,877 $2,832,675 上昇 ×1
SPMO $3,359,386 1.04% 20,796 $2,387,953 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,247,745 1.01% 27,650 $2,648,419 上昇 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $2,958,763 0.92% 11,836 $1,205,951 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,950,930 0.92% 7,016 $322,286 下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,712,907 0.84% 2,548 $-423,849 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,695,890 0.84% 8,236 $151,112 下落 ×3
XLE XLE $2,652,791 0.82% 49,949 $1,557,462 上昇 ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $2,598,634 0.81% 23,254 $-438,976 下落 ×3
BRX Brixmor Property Group Inc. Common Stock $2,507,865 0.78% 79,539 $173,942 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,451,556 0.76% 2,424 $411,032 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,215,091 0.69% 3,008 $502,020 上昇 ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $2,192,214 0.68% 4,428
AGG $2,078,778 0.64% 21,002 $1,722,697 上昇 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $2,059,749 0.64% 9,677 上昇 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2,056,101 0.64% 55,933 $-58,892 上昇 ×4
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $2,012,202 0.62% 7,438 $448,857 上昇 ×1
IVV $2,006,276 0.62% 2,679 $252,407 下落 ×3
XLF XLF $1,926,459 0.60% 35,935 $148,167 下落 ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $1,917,106 0.59% 9,171 $457,535 上昇 ×1
VOO $1,844,049 0.57% 2,685 $241,394 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,583,561 0.49% 2,726 $1,029,011
ET Energy Transfer LP Common Units $1,537,572 0.48% 80,417 $-13,620 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,456,105 0.45% 2,585 $-24,556 下落 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,332,262 0.41% 9,519
AXP American Express Company Common Stock $1,250,848 0.39% 3,698 $-841,406 下落 ×1
XMMO $1,242,362 0.39% 7,302 $235,633 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,241,360 0.38% 17,386 $-3,977,854 下落 ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $1,233,846 0.38% 5,440 上昇 ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF $1,155,091 0.36% 12,423
SOXX SOXX $1,109,796 0.34% 1,732 $-428,990 下落 ×1
OIH $1,048,753 0.33% 2,819 $-1,544,658 下落 ×2
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,029,589 0.32% 104,953 $119,541 下落 ×2
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $943,688 0.29% 5,728 $164,171 上昇 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $897,476 0.28% 3,446 $48,756 上昇 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $865,829 0.27% 3,887 $-474,119 下落 ×1
MO Altria Group, Inc. $861,354 0.27% 11,972 $71,371 上昇 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $858,347 0.27% 5,411 上昇 ×1
VUG $831,040 0.26% 9,648 $124,511 上昇 ×1
MMM 3M Company Common Stock $819,779 0.25% 5,063 $84,491
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $802,838 0.25% 26,331 $4,993 上昇 ×1
LQD $774,179 0.24% 7,098 $568
発行者不明 (CUSIP: 464287905) $751,125 0.23% 2,500 コールオプション 上昇 ×1
ITOT $741,843 0.23% 4,516 上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $733,053 0.23% 7,659 $-5,758 上昇 ×3
MDY $724,440 0.22% 1,030 上昇 ×1
XLI XLI $723,138 0.22% 3,904 $-942,358 下落 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $699,659 0.22% 2,488 $100,027 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $683,414 0.21% 3,778 $59,733 上昇 ×4
VTV $674,703 0.21% 3,096 $68,061 上昇 ×1
IGM $660,372 0.20% 4,037 $81,806 下落 ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $647,795 0.20% 11,500 $-37,045 下落 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $583,172 0.18% 4,607 $-9,718 上昇 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $572,487 0.18% 17,907 $-14,020 上昇 ×1
VEA $544,635 0.17% 7,644 $54,807
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $527,522 0.16% 1,493 $99,240
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $527,103 0.16% 3,085 上昇 ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $524,149 0.16% 28,440 $94,983 上昇 ×6
CHPY $496,228 0.15% 5,630 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $484,427 0.15% 2,922
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $477,669 0.15% 5,210 $147,984 上昇 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $465,838 0.14% 3,405 $33,536 上昇 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $453,613 0.14% 3,888 $-264,329 下落 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $447,834 0.14% 5,102 $-26,073
SMH SMH $414,522 0.13% 632 $-34,439 下落 ×4
RSPA $413,729 0.13% 7,755 $26,018
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $411,741 0.13% 8,796 上昇 ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $404,840 0.13% 4,988 $1,125 上昇 ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $401,759 0.12% 3,931
USHY $379,233 0.12% 10,244 上昇 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $374,972 0.12% 4,313 $-14,880
INTC Intel Corporation - Common Stock $359,812 0.11% 2,577 上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $358,137 0.11% 1,011 $22,811 上昇 ×1
PGX $357,341 0.11% 32,965 $-1,318
V Visa Inc. $343,214 0.11% 1,000
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $329,210 0.10% 2,173

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SPYM $34,215,814 10.61% 4倍増
IGSB $21,556,139 6.68% 5倍増
GOOGL $12,849,985 3.98% 5倍増
EPD $2,056,101 0.64% 4倍増
SO $733,053 0.23% 3倍増
PM $683,414 0.21% 4倍増
QYLD $524,149 0.16% 6倍増
PEG $404,840 0.13% 3倍増
IWB $232,192 0.07% 3倍増
WHF $78,908 0.02% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ROK $2,192,214 4,428 0.68%
ROST $2,059,749 9,677 0.64%
C $1,332,262 9,519 0.41%
DKS $1,233,846 5,440 0.38%
KBWB $1,155,091 12,423 0.36%
VST $858,347 5,411 0.27%
発行者不明 (CUSIP: 464287905) $751,125 2,500 0.23%
ITOT $741,843 4,516 0.23%
MDY $724,440 1,030 0.22%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $527,103 3,085 0.16%
CHPY $496,228 5,630 0.15%
CVX $484,427 2,922 0.15%
VMBS $411,741 8,796 0.13%
SBUX $401,759 3,931 0.12%
USHY $379,233 10,244 0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPYM 買い増し +85K +$10.9M
VZ 買い増し +166K +$6.7M
XLK 買い増し +27K +$6.1M
SHY 買い増し +60K +$4.9M
AMZN 買い増し +17K +$4.6M
AAPL 買い増し +11K +$4.2M
NFLX 削減 -37K -$4.0M
XOM 削減 -15K -$3.7M
GOOGL 買い増し +2K +$3.1M
GEV 買い増し +2K +$2.5M

5件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IEF 2026年6月30日 107,211 $10,232,196
SPLV 2025年6月30日 95,644 $7,146,520 追跡終了
XLB 2026年6月30日 103,410 $5,167,398 追跡終了
XLU 2025年3月31日 66,798 $5,055,941 追跡終了
IGV 2025年3月31日 48,436 $4,849,412 追跡終了
IVW 2025年3月31日 45,230 $4,592,202 追跡終了
IBIT 2025年12月31日 58,206 $3,783,390
GLD 2025年12月31日 9,998 $3,553,989 追跡終了
XLV 2025年9月30日 26,270 $3,540,933 追跡終了
BAC 2026年3月31日 63,123 $3,471,759 29.0%
DHR 2026年3月31日 14,775 $3,382,293 13.2%
KWEB 2025年12月31日 79,106 $3,323,243 追跡終了
TMO 2026年3月31日 5,609 $3,250,135 26.1%
BRKB 2025年3月31日 7,063 $3,201,517 追跡終了
MTB 2025年3月31日 16,935 $3,183,949 35.2%
APP 2026年3月31日 4,643 $3,128,546 -20.5%
VGIT 2026年6月30日 51,482 $3,065,753
SBUX 2025年6月30日 28,492 $2,794,780 14.9%
LMT 2026年6月30日 4,580 $2,768,106 14.5%
SYY 2025年3月31日 34,337 $2,625,407 12.2%
KWEB 2025年6月30日 72,553 $2,532,825 追跡終了
XLU 2026年3月31日 58,127 $2,481,442 追跡終了
MRVL 2025年3月31日 21,904 $2,419,297 295.1%
C 2025年12月31日 20,915 $2,122,870 13.1%
IEV 2025年6月30日 36,233 $2,108,761 追跡終了
XLV 2026年3月31日 13,599 $2,105,125 追跡終了
ALV 2026年3月31日 16,490 $1,957,363 14.5%
BKR 2025年6月30日 42,446 $1,865,502 69.3%
LHX 2026年6月30日 5,272 $1,819,631 -5.5%
MCK 2026年6月30日 2,045 $1,769,661 12.5%
IVZ 2026年6月30日 71,978 $1,748,346 21.6%
PLNT 2025年9月30日 15,539 $1,694,528 -48.6%
RSP 2025年6月30日 9,728 $1,685,181 追跡終了
TFC 2025年3月31日 38,039 $1,650,132 23.1%
EA 2025年3月31日 10,780 $1,577,114 追跡終了
DIS 2025年12月31日 13,763 $1,575,864 -5.0%
G 2026年3月31日 33,097 $1,548,278 -0.8%
FRT 2026年3月31日 14,810 $1,492,848 10.8%
ULTA 2026年6月30日 2,816 $1,471,951 16.2%
XLC 2026年3月31日 12,330 $1,451,488 追跡終了
IBB 2026年3月31日 8,328 $1,405,517 26.3%
SHW 2025年3月31日 3,951 $1,343,063 -1.6%
VRSN 2025年12月31日 4,564 $1,275,957 12.6%
UNH 2025年6月30日 2,430 $1,272,712 25.8%
DE 2025年9月30日 2,411 $1,225,969 31.6%
KMB 2025年3月31日 8,859 $1,160,933 -23.2%
AVGO 2025年3月31日 4,868 $1,128,597 117.5%
CHRW 2026年6月30日 6,212 $1,031,627 -23.7%
XLY 2025年3月31日 4,162 $933,745 追跡終了
ITB 2025年12月31日 8,660 $928,785 追跡終了
PEP 2026年6月30日 5,874 $912,173 5.0%
RSP 2026年3月31日 4,759 $911,630 追跡終了
MLPX 2025年9月30日 14,424 $903,808 追跡終了
XLE 2025年3月31日 9,970 $854,030 追跡終了
SPLV 2026年3月31日 11,823 $844,386 追跡終了
BABA 2025年6月30日 6,029 $797,215 10.5%
LVS 2026年3月31日 11,755 $765,162 -13.7%
BRKA 2026年3月31日 1 $754,800 追跡終了
ETR 2025年12月31日 7,952 $741,047 17.3%
BLK 2026年3月31日 666 $712,846 19.8%
TMUS 2025年6月30日 2,567 $684,645 -23.4%
IAU 2025年12月31日 8,304 $604,282 追跡終了
AMLP 2025年6月30日 11,500 $597,310 追跡終了
CHRW 2025年3月31日 5,680 $586,858 40.3%
SHV 2025年3月31日 5,205 $573,148
PG 2025年9月30日 3,469 $552,655 -6.1%
MRSH 2025年12月31日 2,665 $537,077 1.5%
EQT 2025年9月30日 9,086 $529,896 0.2%
SYY 2026年6月30日 7,066 $504,018 0.7%
ORCL 2026年3月31日 2,553 $497,605 -3.1%
IGV 2026年6月30日 5,703 $456,525 追跡終了
CVX 2025年6月30日 2,647 $442,817 45.2%
XLP 2025年3月31日 5,522 $434,084 追跡終了
SPGI 2025年12月31日 872 $424,411 -17.8%
HD 2025年6月30日 1,110 $406,819 -7.9%
TJX 2025年6月30日 3,331 $405,716 14.8%
CMG 2026年3月31日 10,347 $382,839 7.1%
V 2025年12月31日 1,028 $351,061 4.8%
CSX 2025年3月31日 10,620 $342,707 72.6%
CAT 2025年3月31日 912 $330,837 145.2%
ENB 2025年12月31日 6,460 $325,972 6.9%
ADP 2026年6月30日 1,561 $317,164 24.7%
FIX 2025年3月31日 693 $293,874 417.2%
CRM 2025年12月31日 1,177 $278,949 -22.4%
SYK 2025年12月31日 719 $265,793 -3.3%
CRM 2026年6月30日 1,409 $263,018 31.3%
KBWB 2026年3月31日 3,097 $261,046
UNP 2025年9月30日 1,124 $258,610 27.6%
VWO 2025年9月30日 5,106 $252,545 追跡終了
VDE 2025年3月31日 2,071 $251,233 追跡終了
D 2026年3月31日 4,267 $250,004 10.4%
IWB 2025年3月31日 774 $249,199 追跡終了
PWR 2025年3月31日 777 $245,571 163.9%
HSY 2026年6月30日 1,166 $242,400 8.4%
BX 2026年3月31日 1,559 $240,304 24.5%
TT 2025年12月31日 555 $234,188 16.7%
BSV 2025年9月30日 2,966 $233,424 追跡終了
VB 2025年9月30日 983 $232,876 追跡終了
SHEL 2026年6月30日 2,462 $228,966 22.0%
MSI 2025年12月31日 492 $224,987 26.0%
CME 2025年12月31日 814 $219,935 -1.5%
MRK 2025年6月30日 2,397 $215,153 90.0%
IWR 2025年3月31日 2,433 $215,048 追跡終了
GSLC 2026年3月31日 1,613 $213,513 追跡終了
ROK 2026年3月31日 536 $208,542 21.1%
EVRG 2025年12月31日 2,742 $208,447 16.3%
COST 2025年9月30日 209 $206,897 1.3%
PBF 2026年6月30日 4,330 $206,209 62.7%
MSI 2025年6月30日 470 $205,771 14.9%
ADP 2025年12月31日 700 $205,450 8.6%
FLOT 2025年3月31日 4,017 $204,385 追跡終了
HD 2026年3月31日 585 $201,313 2.7%
PDBC 2025年3月31日 13,152 $170,839
NAUT 2025年3月31日 14,515 $24,385 4.8%