セクター別内訳

04
Technology 8.5%
Communication Services 4.6%
Energy 3.2%
Financials 2.0%
Industrials 1.5%
Retail 1.2%
Consumer Discretionary 0.8%
Healthcare 0.8%
Materials 0.2%
Consumer Staples 0.2%
Consumer products 0.0%
その他/マッピングなし 76.9%

ポートフォリオ全体 156 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV iShares Trust $80,174,791 17.60% 107,058 $13,105,869 上昇 ×1
DLN WisdomTree Trust $44,372,139 9.74% 460,674 $5,873,725 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21,851,307 4.80% 75,516 $2,276,205 下落 ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $16,440,896 3.61% 348,324 $4,919,370 上昇 ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $14,708,287 3.23% 554,611 $1,049,469 上昇 ×6
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $14,341,558 3.15% 230,906 $4,319,843 上昇 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $12,916,924 2.84% 77,925 $-11,432,338 下落 ×6
SATS EchoStar Corporation - Common stock $12,562,125 2.76% 123,765 $-1,859,702 上昇 ×3
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $11,407,523 2.50% 300,514 $4,372,731 上昇 ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $11,391,842 2.50% 231,166 $2,180,250 上昇 ×1
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $10,942,253 2.40% 276,529 $181,969 上昇 ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $7,533,391 1.65% 178,474 $469,864 上昇 ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $7,216,810 1.58% 89,030 $737,287 下落 ×6
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7,031,008 1.54% 14,051 $19,806 下落 ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $6,414,571 1.41% 78,284 $1,219,906 上昇 ×6
FESM Fidelity Covington Trust $5,476,083 1.20% 113,400 $4,012,619 上昇 ×4
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $5,352,111 1.18% 126,438 $1,935,066 上昇 ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $5,060,615 1.11% 61,460 $894,202 上昇 ×2
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $4,990,691 1.10% 144,156 $1,070,188 上昇 ×4
DFLV Dimensional ETF Trust $4,739,343 1.04% 119,862 $714,379 上昇 ×6
DARP Grizzle Growth ETF $4,612,423 1.01% 76,925 上昇 ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $4,489,439 0.99% 108,835 $423,494 上昇 ×6
REMX VanEck ETF Trust $4,331,013 0.95% 48,938 $194,133 上昇 ×1
GDX VanEck ETF Trust $3,974,253 0.87% 52,674 $-850,188 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,894,013 0.86% 10,439 $-21,742 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,873,536 0.85% 10,963 $782,902 上昇 ×2
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $3,823,446 0.84% 171,532 $264,180 上昇 ×6
DFIV Dimensional ETF Trust $3,816,410 0.84% 70,648 $195,568 上昇 ×6
FENI Fidelity Covington Trust $3,806,672 0.84% 94,859 $1,756,951 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,673,719 0.81% 18,360 $498,931 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,347,515 0.74% 14,045 $258,579 下落 ×2
WTAI WisdomTree Trust $3,263,847 0.72% 68,756 上昇 ×1
HFGM Tidal Trust I $3,256,399 0.72% 106,627 $-214,844 下落 ×3
IQLT iShares Trust $3,046,059 0.67% 61,474 $1,276,281 上昇 ×4
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $2,856,853 0.63% 104,532 $352,845 上昇 ×5
FEGE RBB Fund Trust $2,825,389 0.62% 57,755 $-1,459,091 下落 ×2
RSST Tidal Trust II $2,793,459 0.61% 85,453 上昇 ×1
CAOS EA Series Trust $2,729,003 0.60% 30,201 $-219,013 下落 ×4
SMH SMH $2,717,323 0.60% 4,143
VNLA Janus Detroit Street Trust $2,602,232 0.57% 53,253 $264,481 上昇 ×1
FRDM EA Series Trust $2,526,372 0.55% 34,655 $2,295,965 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,419,803 0.53% 6,771 $504,158 上昇 ×4
USAI Pacer Funds Trust $2,388,397 0.52% 52,497 上昇 ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $2,352,418 0.52% 48,826 $-204,321 下落 ×6
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $2,317,997 0.51% 90,089 $-81,874 下落 ×1
IVE iShares Trust $2,309,818 0.51% 10,173 $167,495 上昇 ×2
SRVR Pacer Funds Trust $2,240,517 0.49% 70,523 上昇 ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $1,937,373 0.43% 55,306 $141,060 上昇 ×6
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1,903,828 0.42% 31,578 上昇 ×1
CGIE Capital Group International Equity ETF $1,848,980 0.41% 50,271 $1,009,218 上昇 ×5
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $1,825,569 0.40% 48,669 $98,838 上昇 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,748,888 0.38% 1,515 $1,257,294 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,684,707 0.37% 12,066 $1,076,926 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,539,719 0.34% 11,262 $-364,363 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,537,327 0.34% 3,548 $779,377 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,487,643 0.33% 5,469 $136,865 下落 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1,444,117 0.32% 2,917 $394,183 下落 ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,138,381 0.25% 1,657 $128,889 下落 ×3
CGGE Capital Group Global Equity ETF $1,045,877 0.23% 29,679 $200,241 上昇 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $946,651 0.21% 3,366 $158,955 上昇 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $945,529 0.21% 1,011 $-131,837 下落 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $914,845 0.20% 21,607 $-160,449 上昇 ×1
BOXX EA Series Trust $908,507 0.20% 7,759 $-3,096 下落 ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $878,838 0.19% 5,599 $146,076 上昇 ×3
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $857,757 0.19% 19,669 $-34,682 下落 ×5
CGUS Capital Group Core Equity ETF $847,566 0.19% 19,055 $142,959 上昇 ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $835,924 0.18% 9,704 $181,211 上昇 ×4
IJH iShares Trust $830,293 0.18% 10,768 $108,831 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $828,311 0.18% 2,531 $-5,353 下落 ×3
RODM Lattice Strategies Trust $811,916 0.18% 20,092 $6,551 下落 ×6
UCON First Trust Exchange-Traded Fund VIII $792,012 0.17% 31,833 $6,757 上昇 ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $777,944 0.17% 20,055 $32,470 下落 ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $771,937 0.17% 2,771 $25,027 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $747,733 0.16% 2,971 $103,906 上昇 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $741,632 0.16% 3,426 $61,740 上昇 ×4
DFAE Dimensional ETF Trust $738,376 0.16% 18,363 $116,605
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $733,714 0.16% 1,765 $275,683 上昇 ×2
USMV iShares Trust $724,425 0.16% 7,510 $28,552 上昇 ×2
DFSD Dimensional ETF Trust $683,541 0.15% 14,315 $-15,220 下落 ×1
GLD SPDR Gold Shares $665,645 0.15% 1,807 $-114,020 下落 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $663,481 0.15% 11,644 $230,377 上昇 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $653,134 0.14% 2,572 $-30,190 下落 ×1
RSSX Tidal Trust II $630,745 0.14% 27,448 $-2,434,326 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $630,557 0.14% 5,567 $4,296 上昇 ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $629,383 0.14% 1,846 $149,823 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $613,710 0.13% 849 $365,494 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $585,787 0.13% 1,008 $380,649
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $577,662 0.13% 1,026 $-98,919 下落 ×1
MO Altria Group, Inc. $541,786 0.12% 7,530 $47,005 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $534,424 0.12% 726 $168,479 上昇 ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $533,554 0.12% 1,047 $-39,440 上昇 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $531,723 0.12% 2,791 $294,116 上昇 ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $520,350 0.11% 1,237 $-262,392 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $516,437 0.11% 2,722 $-52,254 下落 ×3
BUXX EA Series Trust $508,532 0.11% 25,125 $-53,370 下落 ×2
SPY SPY $504,545 0.11% 676 $55,979 下落 ×1
FCAL First Trust California Municipal High income ETF $495,121 0.11% 9,972 $-7,745 下落 ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $482,958 0.11% 17,581 $34,052 上昇 ×2
BAR GraniteShares Gold Trust Shares of Beneficial Interest $474,360 0.10% 12,000 $-79,200
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $467,954 0.10% 8,854 $145,034 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
PYLD $14,708,287 3.23% 6倍増
FBCG $14,341,558 3.15% 6倍増
SATS $12,562,125 2.76% 3倍増
CGBL $11,407,523 2.50% 6倍増
DFCF $7,533,391 1.65% 6倍増
DFUS $6,414,571 1.41% 6倍増
FESM $5,476,083 1.20% 4倍増
CGXU $4,990,691 1.10% 4倍増
DFLV $4,739,343 1.04% 6倍増
DFAI $4,489,439 0.99% 6倍増
CGCP $3,823,446 0.84% 6倍増
DFIV $3,816,410 0.84% 6倍増
IQLT $3,046,059 0.67% 4倍増
CGMS $2,856,853 0.63% 5倍増
GOOGL $2,419,803 0.53% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
DARP $4,612,423 76,925 1.01%
WTAI $3,263,847 68,756 0.72%
RSST $2,793,459 85,453 0.61%
SMH $2,717,323 4,143 0.60%
USAI $2,388,397 52,497 0.52%
SRVR $2,240,517 70,523 0.49%
FDVV $1,903,828 31,578 0.42%
LLY $430,856 359 0.09%
CAT $365,221 343 0.08%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $343,015 1,532 0.08%
CSCO $316,340 2,693 0.07%
SBUX $302,490 2,960 0.07%
XLY $269,586 2,299 0.06%
GEV $261,916 223 0.06%
LOW $260,869 1,183 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
IVV 買い増し +4K +$13.1M
CVX 削減 -40K -$11.4M
DLN 買い増し +30K +$5.9M
CGGR 買い増し +62K +$4.9M
CGBL 買い増し +96K +$4.4M
FBCG 買い増し +31K +$4.3M
FESM 買い増し +75K +$4.0M
RSSX 削減 -103K -$2.4M
AAPL 削減 -2K +$2.3M
CGDV 買い増し +15K +$2.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SM 2026年6月30日 466,175 $14,535,349 35.0%
CIVI 2026年3月31日 355,261 $9,624,026 追跡終了
KSPY 2025年12月31日 111,454 $3,157,325
HFEQ 2026年6月30日 144,764 $3,051,669 -4.7%
CTA 2025年9月30日 108,206 $2,893,423
AAAU 2025年9月30日 87,962 $2,874,598
RSBA 2025年6月30日 124,948 $2,577,677
COWG 2025年12月31日 70,303 $2,551,987
TRFK 2026年3月31日 31,067 $1,990,152
JAAA 2025年6月30日 35,605 $1,805,530
KMID 2025年9月30日 66,093 $1,657,117
BLOK 2026年3月31日 19,197 $1,092,110
HARD 2025年6月30日 31,679 $984,254
HON 2026年6月30日 3,161 $714,484 -4.4%
BTGD 2026年3月31日 18,561 $637,203
FOXY 2025年6月30日 20,580 $557,090
GDMN 2025年12月31日 6,910 $549,138
IBIT 2026年3月31日 5,432 $269,698
GDX 2025年6月30日 5,850 $268,925 68.6%
LLY 2026年3月31日 249 $267,760 24.3%
QCOM 2026年3月31日 1,544 $264,176 43.6%
XLE 2025年12月31日 2,888 $257,995 40.5%
OVLH 2026年6月30日 6,636 $251,294
JSI 2026年3月31日 4,767 $248,194
NFLX 2025年12月31日 207 $247,691 -28.5%
KR 2025年12月31日 3,474 $234,195 -5.5%
SMH 2026年3月31日 649 $233,708 64.5%
SBUX 2025年6月30日 2,238 $219,570 3.4%
BND 2026年3月31日 2,943 $218,009
PEP 2025年6月30日 1,441 $216,124 -4.7%
JHMD 2025年12月31日 5,320 $212,698
ALL 2026年3月31日 998 $207,756 7.9%
CSCO 2026年3月31日 2,693 $207,411 44.6%
WBD 2026年3月31日 7,135 $205,631 12.7%
CHTR 2025年9月30日 502 $205,223 -60.3%
SOFR 2025年6月30日 2,034 $203,844
PLTR 2025年12月31日 1,111 $202,674 6.2%
GBTC 2026年3月31日 2,959 $202,244 23.4%
VO 2025年6月30日 776 $200,804
FTMU 2026年3月31日 11,308 $88,372