AGZD 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -0.02%▲ +0.40%
3M▼ -0.06%▲ +1.03%
6M▲ +0.03%▲ +2.10%
年初来▲ +0.30%▲ +3.35%
1Y▲ +0.47%▲ +4.65%
3Y▲ +1.70%▲ +17.61%
5Y▼ -3.69%▲ +24.28%
最大2013年12月18日以降▼ -9.88%▲ +35.95%
ボラティリティ（1年）2.83%
ボラティリティ 3年4.11%
最大ドローダウン 3年 -2.81% 2023年11月27日 → 2024年1月3日
ベータ 3年0.04
シャープレシオ 1年*0.18

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（5月 2026） +$6.8M
四半期末 5月 2026 +$7.9M
過去12ヶ月 -$8.9M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 1,396保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 21H062669 $104K 0.10 100,000 ABS-MBS US
AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816DR7 $104K 0.10 100,000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U2M4 $103K 0.10 115,000 DBT US
B.A.T CAPITAL CORP 05526DCD5 $102K 0.10 100,000 DBT US
HUMANA INC 444859BU5 $102K 0.10 100,000 DBT US
POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY 857524AD4 $102K 0.10 100,000 DBT PL
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140Q8WF8 $102K 0.10 106,749 ABS-MBS US
COOPERATIEVE RABOBANK UA NEW YORK BRANCH 21688ABC5 $101K 0.10 100,000 DBT US
EUROPEAN INVESTMENT BANK 298785KE5 $101K 0.10 100,000 DBT LU
PPL ELECTRIC UTILITIES CORP 69351UBA0 $101K 0.10 100,000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31427NM97 $101K 0.10 100,266 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UL0 $100K 0.10 100,000 DBT US
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 89236TMK8 $100K 0.10 100,000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN BANKS 3130ATUS4 $100K 0.10 100,000 DBT US
GILEAD SCIENCES INC 375558CK7 $100K 0.10 100,000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U4J9 $100K 0.10 100,000 DBT US
WELLTOWER OP LLC 95040QAD6 $100K 0.10 100,000 DBT US
ELI LILLY & COMPANY 532457DK1 $100K 0.10 100,000 DBT US
CITIGROUP INC 17327CAT0 $100K 0.10 100,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CLL3 $99K 0.10 100,000 DBT US
EUROPEAN INVESTMENT BANK 298785KR6 $99K 0.10 100,000 DBT LU
AT&T INC 00206RNN8 $99K 0.10 100,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GGA1 $99K 0.10 100,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNJ6 $99K 0.10 100,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CHF1 $99K 0.10 100,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CHJ3 $99K 0.10 100,000 DBT US
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 500769KK9 $99K 0.10 100,000 DBT DE
BROADCOM INC 11135FAQ4 $98K 0.10 100,000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PFD3 $98K 0.10 100,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CGZ8 $98K 0.10 100,000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HPUE1 $98K 0.10 100,000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3133KL2T3 $97K 0.10 116,203 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810RH3 $97K 0.10 125,000 DBT US
AT&T INC 00206RFU1 $97K 0.10 110,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GFQ7 $97K 0.10 110,000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 21H042661 $96K 0.10 100,000 ABS-MBS US
GILEAD SCIENCES INC 375558CC5 $96K 0.10 95,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CAV3 $96K 0.10 110,000 DBT US
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610AT2 $95K 0.10 100,000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132ABBC5 $93K 0.09 103,687 ABS-MBS US
FORD MOTOR CO 345370DA5 $93K 0.09 105,000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3133USKT7 $91K 0.09 107,940 ABS-MBS US
FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP 3133EL6D1 $91K 0.09 100,000 DBT US
WORLD FINANCIAL NETWORK CREDIT CARD MASTER NOTE TRUST 981464HU7 $90K 0.09 90,000 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XCTR9 $90K 0.09 107,031 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XRVD4 $90K 0.09 111,393 ABS-MBS US
HELMERICH & PAYNE INC 423452AM3 $90K 0.09 90,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CCH2 $90K 0.09 95,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GWZ3 $89K 0.09 90,000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XPBV0 $89K 0.09 100,972 ABS-MBS US

配当金 150件の支払い

08
4.09%TTM利回り
$0.92TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月25日$0.0950
2026年8月26日$0.0800
2026年7月28日$0.0700
2026年6月25日$0.0750
2026年5月26日$0.0750
2026年4月27日$0.0700
2026年3月26日$0.0800
2026年2月24日$0.0700
2026年1月27日$0.0650
2025年12月26日$0.0820
2025年11月24日$0.0650
2025年10月28日$0.0950
2025年9月25日$0.0750
2025年8月26日$0.0750
2025年7月28日$0.0750
2025年6月25日$0.0750
2025年5月27日$0.0800
2025年4月25日$0.0800
2025年3月26日$0.0750
2025年2月25日$0.0750
2025年1月28日$0.0750
2024年12月26日$0.1050
2024年11月25日$0.0800
2024年10月28日$0.0800
2024年9月25日$0.0750
2024年8月27日$0.0700
2024年7月26日$0.0700
2024年6月25日$0.0700
2024年5月24日$0.0700
2024年4月24日$0.0700
2024年3月22日$0.0690
2024年2月23日$0.0650
2024年1月25日$0.0650
2023年12月22日$0.1250
2023年12月7日$0.5070
2023年11月24日$0.0700
2023年10月25日$0.0700
2023年9月25日$0.0700
2023年8月25日$0.0660
2023年7月25日$0.0650
2023年6月26日$0.0625
2023年5月24日$0.0600
2023年4月24日$0.0600
2023年3月27日$0.0600
2023年2月22日$0.0575
2023年1月25日$0.0575
2022年12月23日$0.1025
2022年12月7日$1.3050
2022年11月23日$0.0700
2022年10月25日$0.0550

機関投資家（13F） 47 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
McAdam, LLC $14,529,307 17.68% 642,605 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $10,249,400 12.47% 453,313 株式数 2026年6月30日
WIN ADVISORS, INC $9,973,297 12.13% 441,101 株式数 2026年6月30日
SYKON CAPITAL LLC $7,218,245 8.78% 319,250 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $7,107,612 8.65% 314,357 株式数 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $4,500,656 5.48% 199,056 株式数 2026年6月30日
Trilogy Capital Inc. $4,207,162 5.12% 186,075 株式数 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $2,417,197 2.94% 106,908 株式数 2026年6月30日
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $1,822,277 2.22% 80,596 株式数 2026年6月30日
AXS Investments LLC $1,719,852 2.09% 76,066 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $1,694,054 2.06% 74,925 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $1,550,000 1.89% 68,542 株式数 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $1,309,416 1.59% 57,913 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1,284,316 1.56% 56,803 株式数 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $1,254,743 1.53% 55,495 株式数 2026年6月30日
WBI INVESTMENTS, LLC $1,149,130 1.40% 50,824 株式数 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $1,112,782 1.35% 49,216 株式数 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $1,089,176 1.33% 48,172 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $940,373 1.14% 41,591 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $818,273 1.00% 36,143 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $815,181 0.99% 36,054 株式数 2026年6月30日
GreatBanc Trust CO $730,303 0.89% 32,300 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $667,447 0.81% 29,520 株式数 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $665,819 0.81% 29,448 株式数 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $442,571 0.54% 19,574 株式数 2026年6月30日
Syntegra Private Wealth Group, LLC $394,816 0.48% 17,462 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $378,985 0.46% 16,762 株式数 2026年6月30日
GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC $354,073 0.43% 15,660 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $326,570 0.40% 14,443 株式数 2026年6月30日
INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. $306,081 0.37% 13,564 株式数 2026年6月30日
Bucket List Wealth Management, LLC $261,869 0.32% 11,582 株式数 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $235,657 0.29% 10,423 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $208,262 0.25% 9,211 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $156,574 0.19% 6,925 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $115,047 0.14% 5,097 株式数 2026年6月30日
Cherry Tree Wealth Management, LLC $73,121 0.09% 3,234 株式数 2026年6月30日
Front Row Advisors LLC $26,199 0.03% 1,160 株式数 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $20,964 0.03% 928 株式数 2026年6月30日
Dogwood Wealth Management LLC $18,676 0.02% 826 株式数 2026年6月30日
COMERICA BANK $15,515 0.02% 690 株式数 2025年12月31日
IFG Advisory, LLC $10,808 0.01% 478 株式数 2026年6月30日
Horizon Investments, LLC $9,805 0.01% 435 株式数 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $5,614 0.01% 248 株式数 2026年6月30日
Golden State Wealth Management, LLC $3,753 0.00% 166 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $268 0.00% 11,835 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $37 0.00% 2 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $23 0.00% 1 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

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