S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +49.6%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +12.6%

年率換算: +38.0% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 93.5% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 49.4%
Industrials 8.0%
Retail 7.7%
Healthcare 7.4%
Financials 4.7%
Communication Services 2.9%
Real Estate 2.0%
Materials 1.2%
Utilities 0.6%
Consumer Staples 0.5%
Consumer Discretionary 0.4%
Energy 0.2%
Consumer products 0.1%
その他/マッピングなし 14.9%

ポートフォリオ全体 576 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $52,086,030 15.08% 239,476 $8,629,854 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $37,339,497 10.81% 122,461 $4,662,365 下落 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $19,456,733 5.63% 46,762 $4,173,748 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,126,909 3.80% 26,055 $3,082,243 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10,207,099 2.95% 24,184 $1,375,991 下落 ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $9,893,907 2.86% 61,115 $4,595,591 下落 ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $8,084,614 2.34% 4,493 $1,631,039 下落 ×4
ABBNY CUSIP: 000375204 $7,538,831 2.18% 74,150 $1,140,631 下落 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $7,214,710 2.09% 16,361 $4,334,064 下落 ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $6,568,020 1.90% 41,259 $515,451 下落 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,053,938 1.75% 24,207 $572,312 下落 ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $5,137,006 1.49% 60,865 $212,255 下落 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4,929,171 1.43% 31,650 $-212,211 下落 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,917,381 1.42% 5,207 $-488,575 下落 ×6
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $4,590,296 1.33% 7,581 $814,562 下落 ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4,584,685 1.33% 11,899 $692,242 下落 ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $4,150,240 1.20% 19,910 $-96,929 下落 ×1
V Visa Inc. $4,052,337 1.17% 11,169 $531,543 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,965,613 1.15% 14,565 $813,655 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,875,214 1.12% 11,298 $413,388 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,846,876 1.11% 33,965 $-511,587 下落 ×4
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $3,724,851 1.08% 8,333 $541,227 下落 ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $3,706,805 1.07% 10,785 $515,177 下落 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3,653,300 1.06% 18,465 $1,352,771 下落 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3,645,269 1.06% 3,173 $439,890 下落 ×6
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $3,645,209 1.06% 14,160 $477,314 下落 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,573,338 1.03% 8,625 $424,280 下落 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $3,473,833 1.01% 8,454 $66,484 下落 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,365,218 0.97% 7,327 $733,840 下落 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $3,361,494 0.97% 3,256 $110,038 下落 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,208,065 0.93% 105,424 $499,742 下落 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3,172,620 0.92% 5,244 $569,893 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,027,378 0.88% 8,362 $488,189 下落 ×2
TT Trane Technologies plc $2,988,937 0.87% 6,176 $446,823 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,742,324 0.79% 3,817 $540,382 上昇 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2,589,940 0.75% 6,455 $-365,928 上昇 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2,369,860 0.69% 12,420 $50,557 下落 ×4
DHR Danaher Corporation Common Stock $2,268,149 0.66% 10,934 $122,099 下落 ×2
MKSI MKS Inc. - Common Stock $2,257,895 0.65% 7,670 $395,285 下落 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2,022,149 0.59% 6,898 $215,563
TGT Target Corporation Common Stock $1,959,972 0.57% 12,870 $366,192 下落 ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1,792,679 0.52% 6,913 $-268,273 下落 ×6
MRSH Marsh Common Stock $1,693,328 0.49% 8,854 $121,004 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,691,274 0.49% 19,557 $101,487 下落 ×1
SPY SPY $1,634,325 0.47% 2,121 $211,558 下落 ×6
IXN iShares Trust $1,584,912 0.46% 11,332 $248,800 下落 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,387,238 0.40% 6,270 $-94,238
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1,383,199 0.40% 5,631 $162,303 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,265,361 0.37% 4,871 $34,723 下落 ×1
IJK iShares Trust $1,183,324 0.34% 10,082 $128,223 下落 ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $980,070 0.28% 34,816 $140,723 上昇 ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $937,892 0.27% 5,549 $137,879 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $921,384 0.27% 2,680 $43,751 下落 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $905,843 0.26% 10,565 $-135,342 下落 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $901,411 0.26% 26,303 $73,463 下落 ×2
SOXX iShares Trust $888,909 0.26% 1,664 $344,648 上昇 ×1
IWD iShares Trust $884,150 0.26% 3,428 $194,423 上昇 ×2
IVV iShares Trust $865,589 0.25% 1,118 $135,300
MGC VANGUARD WORLD FUND $837,376 0.24% 2,967 $175,596 上昇 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $792,126 0.23% 4,490 $115,751 下落 ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $768,003 0.22% 12,845 $-59,831 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $741,677 0.21% 3,223 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $738,815 0.21% 1,925 $544,667 上昇 ×3
COWZ Pacer Funds Trust $730,603 0.21% 10,403 $94,368 上昇 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $729,787 0.21% 2,662 $-166,221 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $708,294 0.21% 14,984 $-114,852 下落 ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $697,099 0.20% 19,554 $85,888 下落 ×1
IVW iShares Trust $683,453 0.20% 4,852 $132,381 下落 ×2
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $681,170 0.20% 9,250 $-75,420 下落 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $642,060 0.19% 712 $25,340
VB VANGUARD INDEX FUNDS $639,874 0.19% 2,090 $101,628 上昇 ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $610,714 0.18% 16,969 $94,177 上昇 ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $602,186 0.17% 33,160 $59,217 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $550,323 0.16% 6,293 $49,337
EFIV SPDR SERIES TRUST $541,609 0.16% 7,208 $87,809 上昇 ×2
ABUS Arbutus Biopharma Corporation - Common Stock $516,035 0.15% 110,500 $18,785
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $501,606 0.15% 3,023 上昇 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $490,790 0.14% 16,475 $73,979 下落 ×2
SPTS SPDR SERIES TRUST $469,372 0.14% 16,230 $-4,219
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $452,517 0.13% 12,313 $82,018 上昇 ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $450,117 0.13% 12,953 $73,444
SBGSY CUSIP: 80687P106 $436,522 0.13% 6,205 $290,377 上昇 ×3
ICVT iShares Trust $415,130 0.12% 3,597 $64,769 上昇 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $407,834 0.12% 3,560 $43,824
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $381,259 0.11% 5,245 $-8,027 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $380,712 0.11% 1,074 $27,484
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $366,962 0.11% 683 $49,925
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $364,850 0.11% 6,624 $74,989 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $348,875 0.10% 287 $84,777
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $335,206 0.10% 9,602 $28,620 下落 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $321,882 0.09% 5,354 $32,498
CSX CSX Corporation - Common Stock $311,626 0.09% 6,240 $55,474
AGO Assured Guaranty Ltd. Common Stock $311,256 0.09% 4,133 $-33,649 下落 ×1
IWR iShares Trust $302,011 0.09% 2,663 $25,489 下落 ×1
USMV iShares Trust $299,168 0.09% 2,970 $12,323 下落 ×1
EADSY CUSIP: 009279100 $298,461 0.09% 4,880 $210,103 上昇 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $297,449 0.09% 1,170 $53,984
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $292,970 0.08% 489 $9,766 下落 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $292,743 0.08% 1,515 $280,707 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $286,104 0.08% 1,200 $-4,764

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
PANW $738,815 0.21% 3倍増
COWZ $730,603 0.21% 6倍増
SCHE $452,517 0.13% 3倍増
SBGSY $436,522 0.13% 3倍増
IGSB $270,398 0.08% 5倍増
SIEGY $226,521 0.07% 3倍増
SUSB $169,769 0.05% 3倍増
BND $130,873 0.04% 3倍増
SAP $49,275 0.01% 3倍増
T $38,676 0.01% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $741,677 3,223 0.21%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $501,606 3,023 0.15%
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $139,346 872 0.04%
IVVW $113,000 2,500 0.03%
BUFD $105,178 3,481 0.03%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $103,300 775 0.03%
BUFR $99,042 2,656 0.03%
BUFQ $90,669 2,296 0.03%
BUFT $70,219 2,675 0.02%
INTC $48,855 500 0.01%
RDVY $39,044 469 0.01%
DGRW $37,237 373 0.01%
GDX $28,658 318 0.01%
VTV $25,690 114 0.01%
FTXL $21,276 92 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
NVDA 削減 -10K +$8.6M
AAPL 削減 -6K +$4.7M
FTNT 削減 -4K +$4.6M
DELL 削減 -1K +$4.3M
AVGO 削減 -3K +$4.2M
MSFT 削減 -1K +$3.1M
ASML 削減 -393 +$1.6M
TSM 削減 -2K +$1.4M
ANET 削減 -272 +$1.4M
ABBNY 削減 -4K +$1.1M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
HON 2026年6月30日 6,242 $1,410,879 -4.4%
GTLS 2026年6月30日 3,652 $755,051 追跡終了
FISV 2025年6月30日 1,684 $371,878 -74.3%
NSC 2025年6月30日 1,253 $296,773 24.0%
RSG 2025年6月30日 1,221 $295,677 -15.0%
NEU 2025年6月30日 418 $237,926 33.8%
TXN 2025年6月30日 1,249 $224,445 41.5%
ODFL 2025年6月30日 1,333 $220,545 11.2%
CHD 2025年6月30日 1,936 $213,134 -1.9%
MLM 2025年6月30日 432 $206,552 -12.1%
FDX 2025年6月30日 823 $201,767 27.7%
TEL 2025年6月30日 1,413 $199,685 30.6%
ENTG 2025年6月30日 2,199 $192,369 106.4%
ORLY 2025年6月30日 134 $191,966 -5.8%
XOM 2026年6月30日 1,044 $177,125 20.0%
BRKR 2025年6月30日 3,501 $146,132 53.5%
XRPI 2025年12月31日 6,500 $112,320
IBDQ 2025年12月31日 2,710 $68,265
ROST 2025年6月30日 310 $39,615 79.1%
XRPZ 2026年6月30日 2,450 $35,746
GXRP 2026年6月30日 1,371 $35,673
PAYX 2026年6月30日 376 $34,637 0.6%
CLX 2026年6月30日 318 $32,954 -15.7%
IBB 2026年6月30日 180 $30,393 7.9%
IYE 2026年6月30日 450 $29,147 15.5%
CFLT 2026年3月31日 800 $24,192 追跡終了
IDXX 2025年9月30日 40 $21,454 -18.9%
APP 2026年6月30日 50 $19,900 -47.9%
EBAY 2026年6月30日 195 $17,749 -4.8%
SPOT 2025年12月31日 25 $17,450 -18.6%
AEP 2026年6月30日 125 $16,385 -12.6%
IYG 2026年6月30日 150 $12,426 2.3%
ADSK 2026年6月30日 50 $11,970 9.0%
ETH 2025年12月31日 300 $11,754 -9.3%
BAESY 2026年6月30日 100 $11,650 追跡終了
DAL 2025年12月31日 204 $11,569 21.2%
IYR 2026年6月30日 120 $11,347 -5.5%
ALX 2025年9月30日 50 $11,266 4.0%
SOLZ 2025年12月31日 500 $11,060
DLTR 2026年6月30日 100 $10,951 -7.3%
SYM 2026年6月30日 200 $10,640 -3.7%
RDDT 2025年6月30日 100 $10,490 -1.8%
BEN 2025年6月30日 500 $9,785 37.6%
TOELY 2025年9月30日 100 $9,613 追跡終了
DWAHY 2026年6月30日 300 $9,422 追跡終了
ECG 2026年6月30日 75 $8,855 -25.7%
PYPL 2026年6月30日 195 $8,820 22.3%
AES 2026年3月31日 600 $8,604 5.8%
IUSB 2025年6月30日 173 $7,972
DJP 2025年12月31日 221 $7,832
SONY 2026年3月31日 300 $7,680 15.1%
SPTM 2025年6月30日 107 $7,277
WBA 2025年9月30日 583 $6,691 追跡終了
MDU 2026年6月30日 300 $6,258 -12.3%
KNF 2026年6月30日 75 $6,124 -39.8%
FBRT 2026年6月30日 657 $5,709 -23.0%
SGOV 2026年6月30日 54 $5,436 0.0%
AIFD 2026年3月31日 109 $4,096
SPYI 2025年9月30日 66 $3,321
OPEN 2026年6月30日 700 $3,276 -47.2%
HOOD 2025年9月30日 30 $2,809 -21.3%
BG 2025年6月30日 34 $2,598 32.9%
IPG 2025年6月30日 76 $2,064 追跡終了
FG 2026年6月30日 72 $1,823 -17.6%
EZU 2026年6月30日 28 $1,754
ADBE 2026年6月30日 7 $1,702 15.9%
VGT 2025年6月30日 3 $1,627
VNQ 2025年6月30日 17 $1,539
VLUE 2025年6月30日 14 $1,493
GFI 2025年6月30日 23 $508 50.5%
KOF 2025年6月30日 5 $456 10.1%
B 2025年9月30日 20 $416 22.8%
OXYWS 2025年6月30日 12 $332 追跡終了
OXYWS 2026年3月31日 12 $231 追跡終了
FTEC 2026年3月31日 1 $225
BMBOY 2025年6月30日 20 $205 追跡終了
KLG 2025年9月30日 10 $159 追跡終了
VYX 2026年3月31日 12 $122 5.8%
NVYY 2026年6月30日 8 $116
LUV 2026年3月31日 2 $83 13.0%
TLRY 2026年3月31日 8 $72 -44.2%
F 2026年3月31日 5 $66 4.9%
XYZ 2026年3月31日 1 $65 23.5%
ULTY 2025年9月30日 10 $63
XRX 2026年3月31日 25 $60 134.1%
LUMN 2026年3月31日 7 $54 -17.3%
VTRS 2026年3月31日 4 $53 30.3%
CARA 2025年12月31日 1 $39 追跡終了
CNDT 2026年3月31日 20 $38 28.9%
NOTE 2026年3月31日 12 $18 追跡終了
OGN 2026年3月31日 3 $18 129.0%
TSYY 2026年3月31日 2 $11
RLMD 2026年3月31日 2 $10 -48.3%
EKSO 2026年3月31日 1 $9 追跡終了
COYY 2026年3月31日 1 $8
AGEN 2025年12月31日 1 $4 166.2%
GTBP 2025年9月30日 1 $4 -99.9%
TVRD 2026年3月31日 1 $4 -63.8%
CRDF 2026年3月31日 1 $3 -30.9%
CENN 2026年3月31日 7 $1 3048.1%
MDEX 2026年3月31日 120 $1 追跡終了
CLRN 2026年3月31日 60 $0 追跡終了
CSGH 2026年3月31日 2,300 $0 追跡終了
FRCB 2026年3月31日 325 $0 追跡終了
FSRNQ 2026年3月31日 1,000 $0 追跡終了
GADS 2026年3月31日 1 $0 追跡終了
HYDN 2026年3月31日 1 $0 追跡終了
LATF 2026年3月31日 16,000 $0 追跡終了
LLFLQ 2026年3月31日 25 $0 追跡終了
MBBYF 2026年3月31日 34 $0 追跡終了
NAVB 2026年3月31日 280 $0 追跡終了