S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +83.1%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +46.1%

年率換算: +62.3% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.3% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 21.5%
Healthcare 20.6%
Technology 15.9%
Communication Services 11.7%
Financials 9.4%
Materials 5.0%
Consumer products 4.8%
Consumer Discretionary 4.3%
Energy 2.5%
Retail 1.3%
Real Estate 0.6%
Consumer Staples 0.2%
その他/マッピングなし 2.2%

ポートフォリオ全体 133 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
MXL MaxLinear, Inc - Common Stock $17,434,357 5.15% 136,174 $11,924,788 下落 ×2
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $16,916,837 4.99% 27,425 $5,417,511 下落 ×1
ALHC Alignment Healthcare, Inc. - Common Stock $11,604,256 3.43% 487,369 $5,895,041 上昇 ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $11,320,165 3.34% 76,405 $734,911 下落 ×2
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $9,117,968 2.69% 10,863 $4,342,320 下落 ×2
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $8,946,520 2.64% 57,508 $2,840,778 上昇 ×1
ADPT Adaptive Biotechnologies Corporation - Common Stock $8,211,918 2.42% 382,840 $4,310,306 上昇 ×2
ATI ATI Inc. Common Stock $8,092,926 2.39% 41,060 $2,003,243 下落 ×2
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. - Common Stock $7,966,479 2.35% 573,128 $103,677 下落 ×1
KALU Kaiser Aluminum Corporation - Common Stock $7,626,636 2.25% 38,985 $2,389,151 下落 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $7,586,108 2.24% 8,841 $1,269,701 下落 ×4
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $7,498,080 2.21% 381,000 $966,789 下落 ×2
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $7,259,803 2.14% 65,439 $5,179,693 上昇 ×1
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $7,173,474 2.12% 29,307 $4,030,716 上昇 ×2
MTH Meritage Homes Corporation Common Stock $7,056,648 2.08% 84,158 $1,423,642 下落 ×1
TCBX Third Coast Bancshares, Inc. - Common Stock $7,037,882 2.08% 174,205 $2,015,496 上昇 ×2
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $6,832,316 2.02% 136,701 $2,384,524 上昇 ×5
ASTH Astrana Health Inc. - Common Stock $6,773,354 2.00% 145,946 $3,004,630 下落 ×2
IMAX Imax Corporation Common Stock $6,064,540 1.79% 152,146 $-97,147 下落 ×3
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $6,030,895 1.78% 317,750 $1,985,256 下落 ×2
ICHR Ichor Holdings - Ordinary Shares $5,238,423 1.55% 46,655 $2,319,145 下落 ×1
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $5,203,377 1.54% 74,579 $-778,192 下落 ×1
KURA Kura Oncology, Inc. - Common Stock $5,124,668 1.51% 467,153 $1,172,488 下落 ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $4,651,570 1.37% 51,501 $-9,296 下落 ×2
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $4,528,202 1.34% 28,645 $659,435 下落 ×1
AIOT PowerFleet, Inc. - Common Stock $4,440,782 1.31% 1,159,473 $630,320 下落 ×2
PLOW Douglas Dynamics, Inc. Common Stock $4,240,092 1.25% 78,593 $506,625 下落 ×1
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $4,093,185 1.21% 675,443 $861,965 下落 ×1
CBT Cabot Corporation Common Stock $4,005,253 1.18% 44,101 $386,080 下落 ×1
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $3,775,236 1.11% 43,781 $1,556,248 下落 ×3
INDI indie Semiconductor, Inc. - Class A Common Stock $3,565,527 1.05% 794,104 $967,879 下落 ×1
MHO M/I Homes, Inc. Common Stock $3,482,068 1.03% 21,656 $785,597 下落 ×1
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock $3,443,272 1.02% 81,382 $185,535 下落 ×1
KBH KB Home Common Stock $3,199,663 0.94% 51,121 $161,317 下落 ×1
SFNC Simmons First National Corporation - Common Stock $3,183,322 0.94% 140,544 $116,582 下落 ×1
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. - Common Stock $3,166,113 0.93% 496,256 上昇 ×1
ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. - Common stock $3,047,052 0.90% 116,211 $263,297 下落 ×1
NVGS Navigator Holdings Ltd. Ordinary Shares (Marshall Islands) $2,957,401 0.87% 158,744 $-483,803 下落 ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $2,912,594 0.86% 66,331 $416,888 下落 ×1
SGHC Super Group (SGHC) Limited Ordinary Shares $2,869,077 0.85% 211,740 上昇 ×1
SHIM Shimmick Corporation - Common Stock $2,759,722 0.81% 603,878 $2,209,912 上昇 ×2
PEGA Pegasystems Inc. - Common Stock $2,758,589 0.81% 92,045 $-1,436,635 下落 ×2
ARLO Arlo Technologies, Inc. Common Stock $2,562,737 0.76% 190,114 $85,934 上昇 ×3
WSBC WesBanco, Inc. - Common Stock $2,551,508 0.75% 65,373 $17,114 下落 ×1
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $2,358,097 0.70% 32,838 $1,372,456 上昇 ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $2,356,875 0.70% 23,778 $-1,465,154 下落 ×6
GDYN Grid Dynamics Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,341,625 0.69% 412,258 $-176,481 下落 ×2
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. - Common Stock $2,193,195 0.65% 170,147 $380,805 下落 ×1
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $2,173,754 0.64% 55,723 $833,724 上昇 ×1
MNKD MannKind Corporation - Common Stock $2,052,136 0.61% 481,722 $705,170 下落 ×1
INR Infinity Natural Resources, Inc. Class A Common Stock $1,969,440 0.58% 155,074 $-1,082,215 下落 ×2
PTRN Pattern Group Inc. - Series A Common Stock $1,942,376 0.57% 77,109 上昇 ×1
HNGE Hinge Health, Inc. Class A Common Stock $1,918,711 0.57% 23,117 $585,807 下落 ×1
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares $1,881,943 0.56% 20,708 $892,752 下落 ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $1,788,964 0.53% 70,822 $223,071 下落 ×4
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $1,785,806 0.53% 35,223
AIR AAR Corp. Common Stock $1,770,474 0.52% 12,387 $391,278 下落 ×2
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $1,755,581 0.52% 7,741 $397,143 下落 ×1
DNLI Denali Therapeutics Inc. - Common Stock $1,706,985 0.50% 66,368 $412,579 下落 ×2
NOVT Novanta Inc. - Common Shares $1,674,966 0.49% 10,324 $435,638 下落 ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1,639,556 0.48% 5,457 $-2,270,164 下落 ×1
GSM Ferroglobe PLC - Ordinary Shares $1,630,688 0.48% 512,795 $-509,442 下落 ×1
QTWO Q2 Holdings, Inc. Common Stock $1,531,456 0.45% 31,839 $1,062,760 上昇 ×1
SNDX Syndax Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,464,554 0.43% 66,997 上昇 ×1
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,432,328 0.42% 79,751 上昇 ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1,427,686 0.42% 17,047 $3,640 下落 ×2
GLOO Gloo Holdings, Inc. - Common Stock $1,351,254 0.40% 296,979 $-99,952 下落 ×1
LOVE The Lovesac Company - Common Stock $1,340,791 0.40% 80,335 $135,131 下落 ×1
SOPH SOPHiA GENETICS SA - Ordinary Shares $1,282,059 0.38% 222,194 $164,592 下落 ×1
ALM Almonty Industries Inc. - Common Shares $1,228,073 0.36% 74,159 $136,281 下落 ×3
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock $1,107,673 0.33% 6,743 $103,790 下落 ×1
PLUG Plug Power, Inc. - Common Stock $1,082,271 0.32% 399,362 $166,347 下落 ×3
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $1,033,434 0.31% 15,429 $-172,498 下落 ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $1,027,670 0.30% 6,749 $-969,816 下落 ×4
ROC Rank One Computing Corporation - Common stock $943,873 0.28% 179,103 $-329,362 下落 ×1
CE Celanese Corporation Common Stock $925,198 0.27% 20,113 $-420,917 下落 ×1
ATEN A10 Networks, Inc. Common Stock $803,987 0.24% 21,520 $194,128 下落 ×1
ADEA Adeia Inc. - Common Stock $789,694 0.23% 23,981 $5,691 下落 ×1
EEM iShares, Inc. $732,808 0.22% 10,712 $70,409 下落 ×2
FENC Fennec Pharmaceuticals Inc. - Common Stock $700,352 0.21% 65,149 $388,516 上昇 ×2
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $673,117 0.20% 18,579 $335,537
GLOB Globant S.A. Common Shares $673,087 0.20% 23,258 $-417,829 下落 ×2
XHR Xenia Hotels & Resorts, Inc. Common Stock $659,786 0.19% 32,406 $179,205
OFRM Once Upon a Farm, PBC Common Stock $650,117 0.19% 31,744 $120,818 下落 ×1
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $618,904 0.18% 1,958 $227,989
COHR Coherent Corp. Common Stock $602,356 0.18% 1,527 $169,767 下落 ×2
NPKI NPK International Inc. Common Stock $582,545 0.17% 36,615 $-1,967,738 下落 ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $544,068 0.16% 10,381 $15,998 上昇 ×2
BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock $498,318 0.15% 16,216 $59,837
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $465,994 0.14% 3,625 $131,515
AROC Archrock, Inc. Common Stock $454,039 0.13% 11,153 $-126,112 下落 ×1
METC Ramaco Resources, Inc. - Class A Common Stock $453,194 0.13% 34,255 $210,688 上昇 ×2
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $446,200 0.13% 10,639 $170,547 上昇 ×2
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $441,991 0.13% 33,714 $106,671 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $441,709 0.13% 1,236 $71,619 下落 ×2
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $420,142 0.12% 5,753 $33,655
FSBC Five Star Bancorp - Common Stock $407,681 0.12% 8,373 $91,851
ABCB Ameris Bancorp Common Stock $406,170 0.12% 4,500 $55,215
MMS Maximus, Inc. Common Stock $396,749 0.12% 7,380 $3,752 上昇 ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $389,776 0.12% 4,932 $25,055 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
JEF $6,832,316 2.02% 5倍増
ARLO $2,562,737 0.76% 3倍増
MMS $396,749 0.12% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
NUAI $3,166,113 496,256 0.93%
SGHC $2,869,077 211,740 0.85%
PTRN $1,942,376 77,109 0.57%
GXO $1,785,806 35,223 0.53%
SNDX $1,464,554 66,997 0.43%
AMLX $1,432,328 79,751 0.42%
TFX $384,717 3,035 0.11%
APC $372,702 19,772 0.11%
AMD $353,193 608 0.10%
PTHS $293,339 10,380 0.09%
PAL $242,245 35,572 0.07%
IWO $206,041 523 0.06%
IGIC $205,775 7,863 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MXL 削減 -181K +$11.9M
ALHC 買い増し +163K +$5.9M
CRS 削減 -2K +$5.4M
LNTH 買い増し +38K +$5.2M
STRL 削減 -863 +$4.3M
ADPT 買い増し +102K +$4.3M
AXSM 買い増し +11K +$4.0M
ASTH 削減 -8K +$3.0M
CPA 買い増し +4K +$2.8M
KALU 削減 -4K +$2.4M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
VRNA 2025年9月30日 98,057 $9,274,231 追跡終了
WNS 2025年9月30日 112,932 $7,141,820 追跡終了
EHC 2025年6月30日 58,112 $5,885,583 1.7%
FOUR 2025年12月31日 61,345 $4,748,103 -38.9%
LYFT 2026年3月31日 226,604 $4,389,319 18.5%
DHT 2026年3月31日 333,051 $4,066,553 28.7%
SIMO 2026年3月31日 41,696 $3,865,219 153.8%
PR 2026年6月30日 173,765 $3,703,801 21.4%
OLED 2025年12月31日 24,818 $3,564,609 -31.8%
TNDM 2025年9月30日 188,754 $3,518,375 33.1%
CERT 2026年3月31日 388,540 $3,423,037 62.6%
GTLS 2025年9月30日 17,907 $2,948,388 追跡終了
HBM 2025年12月31日 182,769 $2,770,778 35.8%
STC 2026年3月31日 34,682 $2,436,757 -16.0%
AVAV 2025年12月31日 7,039 $2,216,511 -40.7%
MTRX 2025年12月31日 156,391 $2,045,594 -8.1%
PNFP 2025年9月30日 17,750 $1,959,778 2.5%
SRAD 2026年6月30日 116,658 $1,952,855 -18.6%
BKSY 2025年9月30日 93,803 $1,930,466 12.5%
ACEL 2025年12月31日 170,742 $1,890,114 -4.1%
PAYO 2026年6月30日 386,452 $1,866,563 0.4%
DCGO 2025年6月30日 663,499 $1,751,637 -76.6%
EXAS 2025年12月31日 31,605 $1,729,110 追跡終了
SM 2025年12月31日 64,220 $1,603,573 87.7%
PIPR 2025年6月30日 6,428 $1,591,958 -5.5%
GXO 2025年12月31日 29,902 $1,581,517 -11.9%
QUIK 2026年6月30日 153,772 $1,442,381 -42.5%
LNTH 2025年12月31日 27,735 $1,422,528 50.2%
GTLB 2026年3月31日 37,358 $1,402,046 138.6%
PBPB 2025年9月30日 114,297 $1,400,138 追跡終了
AIRO 2025年12月31日 72,173 $1,385,722 -20.2%
CALX 2025年6月30日 38,312 $1,357,777 -33.7%
EVTL 2026年3月31日 250,642 $1,335,922 -74.7%
ALDX 2026年3月31日 223,317 $1,156,782 -45.8%
THG 2025年6月30日 6,518 $1,133,806 29.5%
CAKE 2026年6月30日 19,941 $1,091,770 36.1%
CZR 2026年6月30日 38,599 $1,020,172 -1.8%
ADMA 2026年6月30日 113,155 $1,019,527 21.6%
RNG 2025年12月31日 35,571 $1,008,082 167.5%
DEFT 2025年12月31日 473,162 $996,006 -30.8%
USAR 2026年3月31日 82,783 $985,118 -9.2%
WING 2026年3月31日 4,126 $984,010 -27.6%
BTDR 2025年12月31日 57,486 $982,436 -2.7%
WULF 2026年3月31日 85,151 $978,385 3.7%
BOOT 2025年12月31日 5,475 $907,317 -29.6%
ASTH 2025年6月30日 26,860 $832,929 48.7%
OSCR 2025年6月30日 62,268 $816,333 50.8%
LOVE 2025年6月30日 35,336 $642,408 -18.9%
DDI 2026年3月31日 61,900 $534,197 58.6%
ANIP 2025年9月30日 7,683 $501,316 -21.9%
GENK 2025年9月30日 114,102 $444,998 -42.9%
IWO 2026年3月31日 1,186 $383,090
GMRE 2026年6月30日 10,784 $356,735 追跡終了
VBTX 2025年9月30日 12,252 $319,777 追跡終了
CADE 2025年12月31日 8,011 $300,533 追跡終了
KMPR 2025年9月30日 4,650 $300,111 -49.4%
GMREXXXX 2025年9月30日 40,496 $280,637 追跡終了
SPIB 2026年6月30日 8,234 $276,004
EEX 2025年6月30日 64,953 $255,265 追跡終了
GS 2025年6月30日 455 $248,562 26.8%
VRTX 2025年6月30日 496 $240,471 12.8%
GTY 2026年3月31日 8,294 $227,007 -12.3%
FISV 2025年6月30日 1,000 $220,830 -73.6%
OBK 2025年9月30日 6,001 $214,476 53.0%
OXM 2025年12月31日 5,251 $212,876 -25.5%
IDCC 2025年9月30日 941 $211,000 -1.7%
BWXT 2026年6月30日 1,000 $204,490 -25.1%
AMGN 2025年6月30日 650 $202,508 44.2%
CRGY 2025年6月30日 17,989 $202,196 58.4%
SCVL 2025年12月31日 9,631 $200,228 追跡終了
JILL 2025年12月31日 10,846 $186,009 80.5%
ARQ 2026年3月31日 44,306 $144,881 -19.9%
SYRS 2025年6月30日 39,244 $1,176 追跡終了