S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +0.6%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -36.4%

年率換算: +0.5% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.3% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Health Care 27.2%
Technology 26.6%
Financials 22.6%
Industrials 16.3%
Communication Services 3.9%
Consumer Discretionary 1.9%
Retail 1.4%
その他/マッピングなし 0.2%

ポートフォリオ全体 48 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $32,437,017 13.96% 211,151 $4,821,868 下落 ×3
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $30,829,311 13.27% 340,806 $2,634,985 下落 ×4
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $28,338,198 12.20% 230,186 $-2,391,955 上昇 ×1
PTC PTC Inc. - Common Stock $20,234,168 8.71% 178,102 $-28,337 上昇 ×1
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock $13,047,062 5.62% 345,526 $9,431,517 上昇 ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $6,915,543 2.98% 163,295 $729,557 上昇 ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $6,869,680 2.96% 87,769 $945,500 下落 ×6
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $6,470,328 2.78% 27,263 $-337,832 下落 ×6
HUBB Hubbell Inc Common Stock $6,456,811 2.78% 12,341 $108,598 下落 ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $5,461,748 2.35% 81,095 $-188,996 下落 ×1
NYT New York Times Company (The) Common Stock $4,599,016 1.98% 65,719 $-3,370,238 下落 ×2
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $4,209,351 1.81% 11,604 $1,395,266 上昇 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $3,659,587 1.58% 18,940 $-33,627 下落 ×6
RMD ResMed Inc. Common Stock $3,249,234 1.40% 16,673 $-10,840,029 下落 ×3
CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Common Stock $3,047,898 1.31% 590,678 $-576,276 下落 ×5
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $2,886,677 1.24% 8,246 $-799,381 下落 ×5
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $2,851,199 1.23% 70,192 $-1,582,717 下落 ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $2,825,152 1.22% 16,763 $1,461,511 上昇 ×1
DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock $2,790,642 1.20% 40,344 $-995,772 下落 ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $2,716,663 1.17% 6,519 $1,551,444 上昇 ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $2,708,541 1.17% 28,469 $-559,543 下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock $2,654,586 1.14% 7,848 $-595,562 下落 ×6
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $2,560,962 1.10% 19,280 $-701,716 下落 ×1
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $2,474,335 1.06% 82,726 上昇 ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $2,097,739 0.90% 7,086 $-1,091,904 下落 ×6
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock $2,088,375 0.90% 20,955 $749,640 上昇 ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $1,990,279 0.86% 11,940 $371,402 上昇 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,761,606 0.76% 5,311 $-1,554,959 下落 ×2
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $1,738,908 0.75% 24,613 $-7,203 下落 ×5
GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares $1,721,045 0.74% 49,555 $-675,044 下落 ×1
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1,708,694 0.74% 370,389 $-450,620 下落 ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock $1,695,861 0.73% 14,563 $-870,810 下落 ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $1,657,512 0.71% 9,052 $-1,660,801 下落 ×4
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $1,628,184 0.70% 2,528 $-1,708,745 下落 ×4
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $1,597,270 0.69% 4,843 $-2,654,005 下落 ×6
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $1,565,978 0.67% 13,215 $-2,017,705 下落 ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $1,541,504 0.66% 22,812 $-609,194 下落 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,480,165 0.64% 3,722 $-1,458,185 下落 ×3
SCI Service Corporation International Common Stock $1,461,243 0.63% 19,237 $-1,166,701 下落 ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1,420,715 0.61% 837 $99,744 上昇 ×1
PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock $849,484 0.37% 16,283 $-4,302,075 下落 ×5
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $744,842 0.32% 4,197 $-338,278 下落 ×2
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $710,960 0.31% 2,524 $-2,644,197 下落 ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $646,952 0.28% 14,441 $-351,210 下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: 866966104) $551,948 0.24% 7,378 上昇 ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $509,040 0.22% 1,818 $-1,178,000 下落 ×6
DLB Dolby Laboratories Common Stock $450,716 0.19% 8,572 $-1,140,694 下落 ×4
EXLS ExlService Holdings, Inc. - Common Stock $433,233 0.19% 16,753 $-664,550 下落 ×6

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SARO $2,474,335 82,726 1.06%
発行者不明 (CUSIP: 866966104) $551,948 7,378 0.24%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
RMD 削減 -46K -$10.8M
RYAN 買い増し +238K +$9.4M
FTNT 削減 -127K +$4.8M
NYT 削減 -29K -$3.4M
KNSL 削減 -8K -$2.7M
LPLA 削減 -9K -$2.6M
EW 削減 -11K +$2.6M
ICE 買い増し +35K -$2.4M
SNEX 削減 -31K -$2.0M
RBC 削減 -4K -$1.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
ARES 2025年6月30日 61,299 $8,987,046 -32.1%
ADSK 2026年3月31日 24,902 $7,371,241 -11.4%
CSGP 2026年3月31日 108,267 $7,279,873 -32.1%
ANSS 2025年9月30日 19,865 $6,976,985 追跡終了
INTU 2025年6月30日 11,334 $6,958,963 -64.3%
TER 2025年6月30日 83,979 $6,936,665 399.4%
BRO 2025年12月31日 70,685 $6,629,546 -24.8%
WSO 2025年9月30日 15,000 $6,624,300 -26.4%
MSCI 2025年12月31日 11,428 $6,484,361 -6.6%
NVT 2025年12月31日 56,178 $5,541,398 66.3%
BLD 2025年9月30日 16,912 $5,475,091 追跡終了
A 2025年6月30日 45,351 $5,305,160 42.2%
KLAC 2026年3月31日 3,810 $4,629,455 -85.9%
COO 2025年12月31日 64,156 $4,398,535 -30.6%
HOLX 2025年12月31日 63,554 $4,289,259 追跡終了
LNTH 2025年9月30日 49,079 $4,017,607 94.9%
WSC 2025年6月30日 139,620 $3,881,436 -36.9%
MANH 2025年12月31日 18,677 $3,828,411 17.8%
POOL 2025年12月31日 11,971 $3,711,848 -29.4%
ADI 2025年6月30日 16,167 $3,260,399 75.3%
GLBE 2025年9月30日 87,696 $2,941,324 9.9%
PAYC 2025年12月31日 14,113 $2,937,480 38.7%
H 2025年12月31日 19,053 $2,704,192 -0.9%
ENTG 2025年12月31日 28,053 $2,593,780 97.6%
SNPS 2025年12月31日 4,910 $2,422,545 4.3%
TYL 2026年3月31日 5,195 $2,358,270 -5.7%
CERT 2025年12月31日 184,198 $2,250,900 6.2%
OS 2026年3月31日 121,825 $2,239,144 追跡終了
RVTY 2025年9月30日 21,421 $2,071,839 72.9%
ALGN 2025年12月31日 15,948 $1,997,009 -7.9%
IT 2026年3月31日 7,808 $1,969,802 16.7%
VERX 2025年12月31日 63,266 $1,568,364 -39.9%
RLI 2025年12月31日 21,837 $1,424,209 -12.6%
ASGN 2026年6月30日 17,939 $694,419 追跡終了