ADG Wealth Management Group, LLC
CIK 2053824 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $157.5M
- ポジション
- 41
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,240 位 · 76.7% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +9.0% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 82.91%
- 上位25銘柄のウェイト
- 96.99%
- 1%超のポジション
- 14
- 実効ポジション数
- 10.2
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 4.7% 推定買付額 $7,091,088 · 推定売付額 $7,570,302
保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 62.1% はまだ保有
- 新規ポジション
- 4
- 増加
- 18
- 減少
- 17
- クローズ
- 13
このページについて
セクター別内訳
Technology
1.4%
Energy
0.9%
Communication Services
0.5%
Financials
0.4%
Retail
0.2%
Industrials
0.2%
Healthcare
0.0%
その他/マッピングなし
96.5%
ポートフォリオ全体 41 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVW | $33,102,018 | 21.02% | 240,689 | $5,326,605 | 下落 ×1 | ||
| IVE | $21,347,059 | 13.55% | 94,015 | $1,215,112 | 下落 ×1 | ||
| RSP | $18,229,042 | 11.57% | 85,674 | $1,706,675 | 下落 ×1 | ||
| JEPI | $10,834,802 | 6.88% | 191,834 | $261,853 | 上昇 ×4 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $10,011,795 | 6.36% | 162,899 | $1,121,207 | 上昇 ×3 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $9,109,886 | 5.78% | 92,768 | $309,244 | 下落 ×1 | ||
| DGRO | $8,906,276 | 5.65% | 117,512 | $764,534 | 上昇 ×4 | ||
| IJH | $7,652,569 | 4.86% | 99,242 | $911,991 | 下落 ×1 | ||
| IVV | $5,802,284 | 3.68% | 7,747 | $647,387 | 下落 ×1 | ||
| IGRO | $5,598,394 | 3.55% | 63,668 | $330,701 | 上昇 ×2 | ||
| XLU XLU | $4,134,127 | 2.62% | 91,180 | ||||
| IEFA | $3,062,412 | 1.94% | 31,708 | $164,561 | 下落 ×1 | ||
| QUAL | $2,916,685 | 1.85% | 13,292 | $379,911 | 上昇 ×4 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1,978,057 | 1.26% | 12,655 | $127,545 | 上昇 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,559,350 | 0.99% | 5,388 | $288,337 | 上昇 ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1,344,600 | 0.85% | 8,111 | $-333,718 | 下落 ×1 | ||
| DIVB | $1,284,173 | 0.82% | 20,846 | $183,440 | 上昇 ×3 | ||
| HDV | $1,234,520 | 0.78% | 45,039 | $32,430 | 上昇 ×3 | ||
| IBDR | $962,203 | 0.61% | 39,711 | $-1,147 | 下落 ×1 | ||
| IBDS | $706,981 | 0.45% | 29,190 | $-3,784 | 下落 ×1 | ||
| IBDT | $631,325 | 0.40% | 25,003 | $-2,888 | 下落 ×1 | ||
| IJR | $610,957 | 0.39% | 4,119 | $104,742 | 上昇 ×3 | ||
| IBDU | $589,190 | 0.37% | 25,440 | $-2,196 | 上昇 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $586,881 | 0.37% | 1,661 | $133,355 | 上昇 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $567,984 | 0.36% | 1,735 | $59,321 | 上昇 ×6 | ||
| MTUM | $540,353 | 0.34% | 1,576 | $196,927 | 上昇 ×2 | ||
| IBDV | $436,000 | 0.28% | 20,000 | 上昇 ×1 | |||
| BRKB | $417,825 | 0.27% | 835 | $21,047 | 上昇 ×5 | ||
| JGRO | $391,397 | 0.25% | 3,969 | $55,857 | 下落 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $365,186 | 0.23% | 979 | $52,763 | 上昇 ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $364,183 | 0.23% | 1,528 | $71,980 | 上昇 ×3 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $320,614 | 0.20% | 3,477 | $-111,847 | 下落 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $269,121 | 0.17% | 1,345 | 上昇 ×1 | |||
| AVUV | $249,020 | 0.16% | 1,996 | $-49,625 | 下落 ×1 | ||
| TXT Textron Inc. Common Stock | $247,487 | 0.16% | 2,698 | $11,250 | |||
| IEUR | $224,450 | 0.14% | 2,985 | $17,586 | 上昇 ×1 | ||
| GTO | $223,569 | 0.14% | 4,770 | $-77,848 | 下落 ×1 | ||
| FBND | $223,401 | 0.14% | 4,911 | $-78,667 | 下落 ×1 | ||
| XSMO | $216,940 | 0.14% | 2,317 | $-20,121 | 下落 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $214,613 | 0.14% | 381 | 上昇 ×1 | |||
| RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock | $38,457 | 0.02% | 10,479 | $6,286 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| JEPI | $10,834,802 | 6.88% | 4倍増 |
| JEPQ | $10,011,795 | 6.36% | 3倍増 |
| DGRO | $8,906,276 | 5.65% | 4倍増 |
| QUAL | $2,916,685 | 1.85% | 4倍増 |
| DVY | $1,978,057 | 1.26% | 3倍増 |
| AAPL | $1,559,350 | 0.99% | 6倍増 |
| DIVB | $1,284,173 | 0.82% | 3倍増 |
| HDV | $1,234,520 | 0.78% | 3倍増 |
| IJR | $610,957 | 0.39% | 3倍増 |
| JPM | $567,984 | 0.36% | 6倍増 |
| BRKB | $417,825 | 0.27% | 5倍増 |
| MSFT | $365,186 | 0.23% | 4倍増 |
| AMZN | $364,183 | 0.23% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| TOTL | 2026年6月30日 | 90,492 | $4,152,680 | 追跡終了 |
| XLU | 2026年3月31日 | 86,745 | $3,703,144 | 追跡終了 |
| XLU | 2025年3月31日 | 43,207 | $3,270,364 | 追跡終了 |
| SPMO | 2025年3月31日 | 8,180 | $777,188 | 追跡終了 |
| VTWO | 2025年3月31日 | 7,029 | $627,913 | |
| IBDQ | 2025年12月31日 | 23,170 | $583,652 | 追跡終了 |
| BOTZ | 2025年3月31日 | 15,494 | $495,041 | |
| AGG | 2026年3月31日 | 3,563 | $355,872 | 追跡終了 |
| XLV | 2025年3月31日 | 2,155 | $296,498 | 追跡終了 |
| XMMO | 2025年3月31日 | 2,330 | $287,842 | 追跡終了 |
| DIA | 2026年3月31日 | 596 | $286,250 | 追跡終了 |
| AMLP | 2025年9月30日 | 5,233 | $255,685 | 追跡終了 |
| WTV | 2026年6月30日 | 2,426 | $229,834 | 追跡終了 |
| RYLD | 2025年3月31日 | 13,663 | $223,260 | 追跡終了 |
| IWM | 2025年3月31日 | 951 | $210,181 | 追跡終了 |
| TXT | 2025年3月31日 | 2,698 | $206,370 | 16.8% |
| XOM | 2026年6月30日 | 1,216 | $206,307 | 21.7% |
| JPIE | 2025年6月30日 | 4,447 | $204,870 | 追跡終了 |
| SJNK | 2025年6月30日 | 8,042 | $202,333 | 追跡終了 |
| HELO | 2026年6月30日 | 2,787 | $178,117 | 追跡終了 |
| FENI | 2026年6月30日 | 4,726 | $175,800 | 追跡終了 |
| FDVV | 2026年6月30日 | 3,040 | $167,930 | 追跡終了 |
| FDRR | 2026年6月30日 | 2,835 | $166,708 | 追跡終了 |
| DYNF | 2026年6月30日 | 2,793 | $162,497 | 追跡終了 |
| BMOP | 2026年6月30日 | 4,847 | $119,382 | |
| AMLP | 2026年6月30日 | 2,064 | $108,628 | 追跡終了 |
| T | 2026年6月30日 | 3,603 | $104,458 | 22.6% |
| SBND | 2026年6月30日 | 2,650 | $49,780 | 追跡終了 |
| BFLY | 2026年6月30日 | 2,372 | $9,584 | 10.0% |