セクター別内訳

04
Health Care 12.3%
Communication Services 11.7%
Financials 8.8%
Technology 6.8%
Consumer Discretionary 3.9%
Real Estate 2.7%
Industrials 2.7%
その他/マッピングなし 51.0%

ポートフォリオ全体 41 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NEAR iShares U.S. ETF Trust $24,239,088 19.96% 478,466 $776,905 上昇 ×5
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $15,828,036 13.04% 328,042 $570,370 上昇 ×6
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock $14,201,752 11.70% 970,065 $3,111,675 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,090,128 4.19% 14,243 $922,440 下落 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4,609,935 3.80% 44,562 $457,134 下落 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $4,220,818 3.48% 17,739 $511,298 下落 ×1
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $3,941,841 3.25% 248,227 $519,433 下落 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,743,872 3.08% 31,874 $713,337 下落 ×1
RLJ RLJ Lodging Trust Common Shares of Beneficial Interest $0.01 par value $3,253,252 2.68% 274,536 $234,002 下落 ×2
PVH PVH Corp. Common Stock $3,111,643 2.56% 41,902 $162,887 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,072,156 2.53% 9,385 $84,245 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,037,619 2.50% 8,143 $519,624 上昇 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3,004,604 2.47% 24,145 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,761,248 2.27% 4,902 $-69,080 下落 ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $2,611,226 2.15% 35,854 $-83,187 上昇 ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,294,393 1.89% 6,336 $1,034 下落 ×2
CI The Cigna Group Common Stock $2,258,922 1.86% 8,194 $101,448 上昇 ×4
EMF Templeton Emerging Markets Fund Common Stock $2,224,571 1.83% 95,804 $415,877 下落 ×4
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $2,214,392 1.82% 41,175 $950,162 下落 ×1
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $2,087,893 1.72% 62,756 $79,224 下落 ×6
CRI Carter's, Inc. Common Stock $1,646,195 1.36% 39,995 $201,491 下落 ×1
QRVO Qorvo, Inc. - Common Stock $1,182,384 0.97% 12,677 $188,800 下落 ×1
MEAR iShares U.S. ETF Trust $1,150,428 0.95% 22,835 $-130,323 下落 ×3
MAN ManpowerGroup Common Stock $1,076,244 0.89% 31,870 $127,057 下落 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $966,141 0.80% 12,350 $-122,790 下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock $946,086 0.78% 2,797 $-73,272 下落 ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $899,920 0.74% 3,214 $-166,520 下落 ×6
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $796,989 0.66% 11,755 $160,547 下落 ×1
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $648,925 0.53% 35,134 $75,608 上昇 ×6
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $561,380 0.46% 25,287 $-895 上昇 ×6
SGOV iShares Trust $511,706 0.42% 5,083 上昇 ×1
SPY SPY $480,174 0.40% 643 $-319,094 下落 ×1
ILF iShares Latin America 40 ETF $404,528 0.33% 11,986 $-21,215
C Citigroup, Inc. Common Stock $371,594 0.31% 2,655 $-228,912 下落 ×1
EFA iShares Trust $356,517 0.29% 3,432 $-501,336 下落 ×1
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. Common Stock $337,336 0.28% 57,370 $-673,587 下落 ×6
IJR iShares Trust $287,277 0.24% 1,937 $-401,774 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $266,212 0.22% 920 $-72,852 下落 ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $248,850 0.20% 1,125 $-45,963 下落 ×1
ELD WisdomTree Trust $246,103 0.20% 8,575 $7,546
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $216,813 0.18% 1,019 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
NEAR $24,239,088 19.96% 5倍増
ISTB $15,828,036 13.04% 6倍増
OMC $2,611,226 2.15% 5倍増
CI $2,258,922 1.86% 4倍増
RVT $648,925 0.53% 6倍増
PID $561,380 0.46% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
ACN $3,004,604 24,145 2.47%
SGOV $511,706 5,083 0.42%
RSP $216,813 1,019 0.18%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
RMT 削減 -10K +$3.1M
VSH 削減 -29K +$950K
GOOGL 削減 -250 +$922K
NEAR 買い増し +17K +$777K
CSCO 削減 -7K +$713K
EDD 削減 -142K -$674K
ISTB 買い増し +13K +$570K
MSFT 買い増し +1K +$520K
VTRS 削減 -5K +$519K
ALL 削減 -152 +$511K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
WBD 2025年12月31日 201,291 $3,931,214 7.4%
VEA 2026年6月30日 9,800 $627,984
EEM 2026年6月30日 10,726 $609,130
QQQ 2026年6月30日 977 $563,905 1.1%
AEF 2026年6月30日 74,642 $544,141 追跡終了
IVE 2026年6月30日 2,476 $522,808
VGT 2026年6月30日 650 $453,518 8.1%
NHI 2026年6月30日 4,616 $373,250 -14.7%
VWO 2026年6月30日 6,483 $350,407 1.5%
XLE 2026年6月30日 5,530 $338,768 19.5%
BWG 2026年6月30日 41,529 $318,528 -13.6%
DNP 2026年6月30日 29,522 $304,077 -12.1%
IJH 2026年6月30日 4,256 $287,408 -5.3%
VNQ 2026年6月30日 3,000 $266,100
QCOM 2026年6月30日 1,940 $249,834 -2.2%
MDY 2026年6月30日 404 $249,172
GLW 2026年6月30日 1,782 $242,299 -37.6%
PSA 2025年12月31日 803 $231,947 8.5%